Prix

Rendement

Fonds Négociés En Bourse

Fonds Communs De Placement

Fonds à Capital Fixe

Fonds Négociés En Bourse Au 21 nov 2014
Fond Symbole Cours de clôture Prix (valeur liquidative)
Cours de clôture Variation quotidienne ($) Variation quotidienne (%) Valeur liquidative Variation quotidienne ($) Variation quotidienne (%)
LA STRATÉGIE SUR LES ACTIONS FNB
Actively Managed ETFs
FDV
FDV.A
9,71 $
9,65 $
0,01 $
9,65 $
0,10 %
-
9,68 $
9,67 $
-0,01 $
-0,01 $
-0,10 %
-0,10 %
FRF
FRF.A
10,10 $
-
-
-
-
-
10,09 $
10,08 $
0,03 $
0,03 $
0,32 %
0,31 %
FHB
FHB.A
9,96 $
9,73 $
0,18 $
-
1,84 %
-
9,91 $
9,88 $
0,23 $
0,22 $
2,33 %
2,33 %
FLI
FLI.A
10,90 $
10,21 $
0,06 $
-
0,55 %
-
10,89 $
10,99 $
0,03 $
0,03 $
0,24 %
0,24 %
Built from MSCI Indices
RWC
RWC.A
11,20 $
10,82 $
-
-
-
-
11,22 $
11,21 $
0,01 $
0,01 $
0,07 %
0,07 %
RWE
RWE.A
22,10 $
21,91 $
-0,02 $
-
-0,09 %
-
22,21 $
22,19 $
0,12 $
0,12 $
0,53 %
0,53 %
RWE.B
RWE.D
21,28 $
21,06 $
-
-
-
-
21,15 $
21,12 $
-0,13 $
-0,14 $
-0,63 %
-0,64 %
RWU
RWU.A
12,02 $
11,28 $
-
-
-
-
12,04 $
12,03 $
0,04 $
0,04 $
0,32 %
0,32 %
RWU.B
RWU.D
12,12 $
11,81 $
-0,07 $
-
-0,57 %
-
12,10 $
12,09 $
-0,04 $
-0,04 $
-0,34 %
-0,35 %
RWW
RWW.A
23,05 $
21,54 $
0,04 $
-
0,17 %
-
23,01 $
22,98 $
0,03 $
0,03 $
0,12 %
0,12 %
RWW.B
RWW.D
22,88 $
20,00 $
-0,15 $
-
-0,65 %
-
22,87 $
22,84 $
-0,09 $
-0,09 $
-0,40 %
-0,40 %
Built from Morningstar® Indexes
DXM
DXM.A
11,75 $
11,60 $
0,08 $
-
0,69 %
-
11,74 $
11,71 $
0,04 $
0,04 $
0,34 %
0,34 %
WXM
WXM.A
15,33 $
15,20 $
-0,01 $
-
-0,07 %
-
15,33 $
15,24 $
-
-
-0,02 %
-0,02 %
FXM
FXM.A
15,02 $
14,92 $
0,14 $
0,19 $
0,94 %
1,29 %
15,00 $
14,92 $
0,13 $
0,13 $
0,90 %
0,89 %
ZXM
ZXM.A
20,22 $
-
-0,04 $
-
-0,20 %
-
20,11 $
20,11 $
0,07 $
0,07 $
0,34 %
0,34 %
ZXM.B
ZXM.D
19,93 $
-
-
-
-
-
19,76 $
19,76 $
-0,04 $
-0,04 $
-0,21 %
-0,21 %
VXM
VXM.A
20,31 $
-
-
-
-
-
20,29 $
20,29 $
0,17 $
0,17 $
0,85 %
0,85 %
VXM.B
VXM.D
20,01 $
-
-
-
-
-
19,94 $
19,94 $
0,01 $
0,01 $
0,06 %
0,06 %
QXM
QXM.A
16,09 $
16,07 $
-
-
-
-
16,10 $
16,01 $
-0,01 $
-0,01 $
-0,06 %
-0,07 %
UXM
UXM.A
13,46 $
13,40 $
0,08 $
0,06 $
0,60 %
0,45 %
13,46 $
13,40 $
0,08 $
0,08 $
0,58 %
0,58 %
UXM.B
UXM.D
12,63 $
12,53 $
-0,01 $
-
-0,08 %
-
12,63 $
12,60 $
-
-
-0,01 %
-0,01 %
YXM
YXM.A
11,38 $
10,87 $
0,09 $
-
0,80 %
-
11,36 $
11,27 $
0,04 $
0,04 $
0,35 %
0,34 %
YXM.B
YXM.D
12,30 $
12,23 $
0,04 $
-
0,33 %
-
12,22 $
12,12 $
-0,03 $
-0,03 $
-0,26 %
-0,27 %
XXM
XXM.A
12,45 $
12,40 $
0,12 $
0,10 $
0,97 %
0,81 %
12,42 $
12,39 $
0,09 $
0,09 $
0,76 %
0,76 %
XXM.B
XXM.D
13,41 $
13,31 $
0,07 $
-
0,52 %
-
13,38 $
13,34 $
0,02 $
0,02 $
0,15 %
0,15 %
Options d’achat couvertes
LXF
LXF.A
7,98 $
8,39 $
-
-
-
-
8,07 $
8,07 $
0,02 $
0,02 $
0,28 %
0,27 %
OXF
OXF.A
5,59 $
5,59 $
0,17 $
0,16 $
3,14 %
2,95 %
5,58 $
5,61 $
0,12 $
0,12 $
2,26 %
2,25 %
FXF
FXF.A
10,63 $
10,26 $
-
-
-
-
10,69 $
10,67 $
0,03 $
0,03 $
0,27 %
0,27 %
MXF
MXF.A
4,26 $
4,31 $
0,01 $
0,26 $
0,24 %
6,42 %
4,29 $
4,31 $
0,04 $
0,04 $
0,92 %
0,92 %
TXF
TXF.A
12,44 $
12,36 $
0,06 $
-0,06 $
0,48 %
-0,48 %
12,44 $
12,40 $
0,06 $
0,06 $
0,51 %
0,51 %
LA STRATÉGIE EST REVENUE FIXE FNB
Built from FTSE TMX Indices
BXF
BXF.A
10,14 $
-
-0,03 $
-
-0,29 %
-
10,13 $
10,11 $
-
-
-0,01 %
-0,01 %
AXF
AXF.A
9,62 $
9,89 $
-
-
-
-
9,68 $
9,67 $
0,01 $
0,01 $
0,08 %
0,08 %
KXF
KXF.A
9,81 $
9,89 $
-
-
-
-
9,80 $
9,78 $
0,01 $
0,01 $
0,13 %
0,12 %
GXF
GXF.A
9,70 $
9,56 $
0,01 $
-
0,10 %
-
9,67 $
9,66 $
0,01 $
0,01 $
0,06 %
0,06 %
PXF
PXF.A
9,89 $
9,61 $
-
-
-
-
9,88 $
9,87 $
0,01 $
0,01 $
0,09 %
0,09 %
Built from Morningstar® Indexes
EXM
EXM.A
9,36 $
9,52 $
-
-
-
-
9,34 $
9,33 $
0,03 $
0,03 $
0,30 %
0,29 %
Stratégies d’obligations convertibles
CXF
CXF.A
9,80 $
9,66 $
-0,05 $
-
-0,51 %
-
9,70 $
9,69 $
-0,01 $
-0,01 $
-0,05 %
-0,06 %

 

Fonds Communs De Placement Au 21 nov 2014
Fond Catégorie |
Code du fonds
Valeur liquidative Variation quotidienne ($) Variation quotidienne (%)
 
A
F
10,70 $
11,45 $
0,03 $
0,03 $
0,29 %
0,30 %
A
F
11,51 $
11,14 $
0,03 $
0,03 $
0,28 %
0,28 %
A
10,37 $
0,03 $
0,31 %
A
F
7,19 $
8,12 $
-
-
-0,03 %
-0,03 %
A
F
A1
F1
10,34 $
10,52 $
11,15 $
11,38 $
0,07 $
0,07 $
0,02 $
0,02 $
0,68 %
0,67 %
0,21 %
0,22 %
A
F
15,85 $
16,76 $
0,06 $
0,07 $
0,39 %
0,39 %
TDK100
10,85 $
0,14 $
1,31 %
A
F
12,99 $
13,57 $
-0,02 $
-0,02 $
-0,12 %
-0,11 %
** FAF1003
9,50 $
0,02 $
0,19 %
** À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'acheter des parts du Fonds.

 

Fonds à Capital Fixe Au 21 nov 2014
Fond Symbole Cours de clôture Prix (valeur liquidative)
Cours de clôture Variation quotidienne ($) Variation quotidienne (%) Valeur liquidative Variation quotidienne ($) Variation quotidienne (%)Distribution en espèces DL Distribution + VL
 
CSY
7,96 $
0,06 $
0,76 %
8,19 $
0,02 $
0,27 %
2,57 $
10,76 $
FIC
8,88 $
0,02 $
0,23 %
9,26 $
0,02 $
0,25 %
2,31 $
11,56 $
CBF
11,12 $
-
-
11,39 $
-0,03 $
-0,25 %
1,07 $
12,46 $
CIC
11,58 $
-0,01 $
-0,09 %
11,74 $
-0,03 $
-0,23 %
2,90 $
14,64 $
RIT.UN
12,87 $
0,08 $
0,63 %
13,46 $
0,02 $
0,17 %
7,42 $
20,88 $
TRF.UN
21,35 $
0,39 $
1,86 %
22,21 $
0,12 $
0,54 %
2,39 $
24,60 $
EB.UN
9,79 $
9,79 $
-
9,32 $
9,32 $
-
-
9,32 $
UCD.UN
10,30 $
0,20 $
1,98 %
10,49 $
0,04 $
0,43 %
1,02 $
11,50 $
EWP.UN
10,07 $
-0,01 $
-0,10 %
10,28 $
-0,02 $
-0,17 %
4,71 $
14,98 $
JFS.UN
Class F
12,29 $
-0,08 $
-0,65 %
-
12,46 $
12,88 $
0,01 $
0,01 $
0,08 %
0,08 %
-
-
12,46 $
12,88 $
PSF.UN
9,50 $
-0,07 $
-0,73 %
9,93 $
-
0,03 %
4,11 $
14,05 $
TRH.UN
9,58 $
-0,03 $
-0,31 %
9,73 $
0,02 $
0,21 %
16,91 $
26,64 $
Structure de fiducie de double
ADC.UN
8,30 $
-0,01 $
-0,12 %
8,59 $
0,01 $
0,15 %
2,25 $
10,84 $
DCD.UN
14,73 $
-0,04 $
-0,27 %
15,30 $
-
-
9,00 $
24,30 $
FAY.UN
FAY.U
11,95 $
4,40 $
0,04 $
-
0,34 %
-
12,08 $
4,45 $
-0,01 $
-0,01 $
-0,11 %
-0,12 %
19,54 $
3,65 $
31,62 $
8,10 $
NCD.UN
8,12 $
0,01 $
0,12 %
8,48 $
-0,01 $
-0,14 %
1,68 $
10,16 $
Sociétés à actions scindées⁄fiducies
CBU
CBU.PR.A
38,30 $
10,61 $
-
-
-
-
39,99 $
10 $
-0,1357 $
-
-0,27 %
-
3,05 $
3,83 $
43,04 $
13,83 $
UST.UN
UST.PR.B
17,49 $
11,69 $
0,13 $
-
0,75 %
-
20,44 $
10 $
-0,0456 $
-
-0,15 %
-
5,66 $
1,46 $
26,09 $
11,46 $

 

Fonds Négociés En Bourse Au 31 oct 2014
Fond Symbole Date de création
(jj/mm/aa)
1 mo %3 mo %6 mo %1 an %3 ans %5 ans %10 ans %DL %
LA STRATÉGIE SUR LES ACTIONS FNB
Actively Managed ETFs
First Asset Active Canadian Dividend ETF FDV 03/09/14
--------
First Asset Active Canadian REIT ETF FRF 03/09/14
--------
First Asset Hamilton Capital European Bank ETF FHB 23/07/14
--------
First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF FLI 22/08/13
03/09/14
0,162,386,1014,22---16,76
Built from MSCI Indices
First Asset MSCI Canada Low Risk Weighted ETF RWC 12/02/14
--------
First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) RWE 05/02/14
--------
First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF (Unhedged) RWE.B 05/02/14
--------
First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) RWU 05/02/14
--------
First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (Unhedged) RWU.B 05/02/14
--------
First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) RWW 12/02/14
--------
First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged) RWW.B 12/02/14
--------
Built from Morningstar® Indexes
First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 Index ETF DXM 02/02/12
-2,19-2,760,6010,10---8,31
First Asset Morningstar Canada Momentum Index ETF WXM 13/02/12
1,051,834,2014,96---17,50
First Asset Morningstar Canada Value Index ETF FXM 13/02/12
-2,86-4,06-4,166,14---16,60
First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (CAD Hedged) ZXM 13/11/14
--------
First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (Unhedged) ZXM.B 13/11/14
--------
First Asset Morningstar International Value Index ETF (CAD Hedged) VXM 13/11/14
--------
First Asset Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) VXM.B 13/11/14
--------
First Asset Morningstar National Bank Québec Index ETF QXM 02/02/12
1,842,727,7219,81---19,02
First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF (CAD Hedged) UXM 02/02/12
2,574,455,7515,91---14,45
First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF (Unhedged) UXM.B 16/10/13
3,137,708,2623,77---26,85
First Asset Morningstar US Momentum Index ETF (CAD Hedged) YXM 16/10/13
3,492,702,3011,12---12,29
First Asset Morningstar US Momentum Index ETF (Unhedged) YXM.B 16/10/13
4,076,044,8519,02---20,92
First Asset Morningstar US Value Index ETF (CAD Hedged) XXM 16/10/13
3,962,683,6221,28---22,20
First Asset Morningstar US Value Index ETF (Unhedged) XXM.B 16/10/13
4,586,086,2730,01---31,69
Options d’achat couvertes
First Asset Can-60 Covered Call ETF LXF 30/05/11
-4,41-7,51-3,293,854,43--0,48
First Asset Can-Energy Covered Call ETF OXF 30/05/11
-14,39-19,60-21,28-9,09-4,09---7,88
First Asset Can-Financials Covered Call ETF FXF 01/06/11
-0,91-3,262,357,7912,28--7,45
First Asset Can-Materials Covered Call ETF MXF 01/06/11
-12,37-22,07-15,92-12,60-14,50---14,93
First Asset Tech Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) TXF 24/10/11
-0,322,799,0218,9915,05--15,62
LA STRATÉGIE EST REVENUE FIXE FNB
Built from FTSE TMX Indices
First Asset 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF BXF 05/06/13
0,430,671,372,87---2,38
First Asset All Canada Bond Barbell Index ETF AXF 04/07/12
0,360,682,494,56---2,08
First Asset Corporate Bond Barbell Index ETF KXF 04/07/12
0,180,282,155,03---3,02
First Asset Government Bond Barbell Index ETF GXF 04/07/12
0,450,872,644,36---1,69
First Asset Provincial Bond Index ETF PXF 15/01/13
0,591,064,076,87---2,92
Built from Morningstar® Indexes
First Asset Morningstar Emerging Markets Composite Bond Index ETF EXM 25/09/12
1,430,323,035,91---2,04
Stratégies d’obligations convertibles
First Asset Canadian Convertible Bond ETF CXF 01/06/11
-0,34-1,222,717,975,38--4,32

 

Fonds Communs De Placement Au 31 oct 2014
Fond Catégorie |
Code du fonds
Date de création
(jj/mm/aa)
1 mo %3 mo %6 mo %1 an %3 ans %5 ans %10 ans %DL %
 
First Asset Canadian Convertible Bond Fund A
F
03/11/09
-1,75
-1,64
-4,88
-4,58
-2,59
-1,97
5,09
6,42
5,30
6,62
-
-
-
-
6,65
7,93
First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund A
F
19/04/10
21/04/12
-1,30
-1,22
-3,57
-3,32
0,27
0,79
7,34
8,46
9,35
-
-
-
-
-
10,16
9,63
First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund II A
17/02/12
-1,34
-3,84
-0,72
5,48
-
-
-
6,81
First Asset Canadian Energy Convertible Debenture Fund A
F
15/01/10
-6,38
-6,29
-10,14
-9,88
-9,53
-9,07
-5,82
-4,91
-0,18
0,91
-
-
-
-
1,95
0,62
First Asset Global Dividend Fund A
F
A1
F1
01/01/13
01/01/13
01/01/13
01/01/13
0,37
0,46
0,94
1,03
-1,34
-1,07
0,87
1,14
0,31
0,85
1,82
2,38
4,51
5,29
10,10
11,31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,17
7,08
10,64
11,79
First Asset REIT Income Fund A
F
07/06/10
3,74
3,84
4,87
5,15
7,81
8,35
14,67
15,86
15,42
16,92
-
-
-
-
14,87
16,21
First Asset Resource Fund A
03/01/01
-12,12
-14,71
-13,26
3,84
-13,95
-0,60
7,42
12,30
First Asset Utility Plus Fund A
F
11/01/11
-1,12
-1,02
1,65
1,93
8,03
8,57
21,48
22,74
14,08
15,26
-
-
-
-
12,04
13,20
First Asset Canadian Convertible Debenture Fund A
01/10/09
-2,18
-4,58
-3,16
2,39
4,10
6,43
-
6,82
1 Au 2014-09-30

 

Fonds à Capital Fixe Au 31 oct 2014
Fond Symbole Date de création
(jj/mm/aa)
1 mo %3 mo %6 mo %1 an %3 ans %5 ans %10 ans %DL %
 
Can-60 Income Corp. CSY
19/10/10
-4,37
-7,11
-2,98
3,14
4,62
-
-
3,00
Can-Financials Income Corp. FIC
18/02/11
-1,53
-4,30
0,87
5,95
11,35
-
-
6,43
CanBanc 8 Income Corp. CBF
19/12/12
0,83
-0,90
8,14
15,87
-
-
-
16,51
CanBanc Income Corp. CIC
18/08/10
1,28
0,59
7,77
14,26
13,78
-
-
12,20
First Asset Canadian REIT Income Fund RIT.UN
15/11/04
2,79
3,74
7,16
14,55
11,86
16,58
-
10,72
First Asset Energy & Resource Fund TRF.UN
29/10/96
-5,73
-10,77
-10,99
7,30
2,98
1,17
4,86
0,27
First Asset Hamilton Capital European Bank Fund EB.UN
21/11/14
-
-
-
-
-
-
-
-
First Asset Morningstar U.S. Consumer Defensive Index Fund UCD.UN
03/04/13
3,21
8,52
6,89
12,16
-
-
-
12,36
First Asset Pipes & Power Income Fund EWP.UN
17/02/05
-0,25
2,23
9,30
25,44
12,43
14,63
-
7,06
JFT Strategies Fund JFS.UN
Class F
18/05/12
-0,28
-0,26
-0,93
-0,86
2,52
2,68
13,90
14,21
-
-
-
-
-
-
11,79
11,85
Preferred Share Investment Trust PSF.UN
03/04/09
-0,50
0,01
0,52
3,46
1,49
3,42
-
6,53
Triax Diversified High-Yield Trust TRH.UN
20/02/97
-2,01
-3,37
1,00
1,74
2,56
4,07
7,26
10,85
Structure de fiducie de double
Canadian Advantaged Convertibles Fund ADC.UN
21/12/10
-0,86
-2,73
-1,25
7,17
5,74
-
-
4,52
First Asset Diversified Convertible Debenture Fund DCD.UN
19/02/07
-1,97
-3,70
-1,76
6,34
4,81
7,52
-
4,00
First Asset Yield Opportunity Trust FAY.UN
FAY.U
19/08/03
17/12/07
1,35
1,01
-0,41
-1,20
-0,53
-2,03
4,06
1,45
6,51
5,32
6,72
5,85
2,78
-
4,15
4,03
North American Advantaged Convertibles Fund NCD.UN
29/04/11
-1,28
-3,43
-1,65
5,35
5,92
-
-
2,84
Sociétés à actions scindées⁄fiducies
First Asset CanBanc Split Corp. CBU
CBU.PR.A
12/11/08
1,160,208,1814,7814,0611,92-15,53
Utility Split Trust UST.UN
UST.PR.B
16/11/06
-0,682,048,2222,3213,5815,72-8,86
1 Au 2014-09-30

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

LA STRATÉGIE SUR LES ACTIONS FNB
ACTIVELY MANAGED ETFS
FDV - First Asset Active Canadian Dividend ETF pdf
FRF - First Asset Active Canadian REIT ETF pdf
FHB - First Asset Hamilton Capital European Bank ETF pdf
FLI - First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF pdf
BUILT FROM MSCI INDICES
RWC - First Asset MSCI Canada Low Risk Weighted ETF pdf
RWE - First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) pdf
RWE.B - First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF (Unhedged) pdf
RWU - First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) pdf
RWU.B - First Asset MSCI USA Low Risk Weighted ETF (Unhedged) pdf
RWW - First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) pdf
RWW.B - First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged) pdf
BUILT FROM MORNINGSTAR® INDEXES
DXM - First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 Index ETF pdf
WXM - First Asset Morningstar Canada Momentum Index ETF pdf
FXM - First Asset Morningstar Canada Value Index ETF pdf
ZXM - First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (CAD Hedged)
ZXM.B - First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (Unhedged) pdf
VXM - First Asset Morningstar International Value Index ETF (CAD Hedged)
VXM.B - First Asset Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) pdf
QXM - First Asset Morningstar National Bank Québec Index ETF pdf
UXM - First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF (CAD Hedged) pdf
UXM.B - First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF (Unhedged) pdf
YXM - First Asset Morningstar US Momentum Index ETF (CAD Hedged) pdf
YXM.B - First Asset Morningstar US Momentum Index ETF (Unhedged) pdf
XXM - First Asset Morningstar US Value Index ETF (CAD Hedged) pdf
XXM.B - First Asset Morningstar US Value Index ETF (Unhedged) pdf
OPTIONS D’ACHAT COUVERTES
LXF - First Asset Can-60 Covered Call ETF pdf
OXF - First Asset Can-Energy Covered Call ETF pdf
FXF - First Asset Can-Financials Covered Call ETF pdf
MXF - First Asset Can-Materials Covered Call ETF pdf
TXF - First Asset Tech Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) pdf
LA STRATÉGIE EST REVENUE FIXE FNB
BUILT FROM FTSE TMX INDICES
BXF - First Asset 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF pdf
AXF - First Asset All Canada Bond Barbell Index ETF pdf
KXF - First Asset Corporate Bond Barbell Index ETF pdf
GXF - First Asset Government Bond Barbell Index ETF pdf
PXF - First Asset Provincial Bond Index ETF pdf
BUILT FROM MORNINGSTAR® INDEXES
EXM - First Asset Morningstar Emerging Markets Composite Bond Index ETF pdf
STRATéGIES D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES
CXF - First Asset Canadian Convertible Bond ETF pdf