First Asset 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index ETF

Morningstar

Objectifs de placement

Le FNB First Asset a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice constitué d'obligations à coupons détachés de gouvernements canadiens échelonnées sur 1 à 5 ans, déduction faite des frais. L'indice actuel est l'indice FTSE TMX 1-5 Year Laddered Government Strip BondMC. Le FNB First Asset investit principalement dans des obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens.

L'indice

L'indice FTSE TMX 1-5 Year Laddered Government Strip BondMC mesure les rendements potentiels d'un portefeuille d'obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations émises par le gouvernement du Canada (y compris les sociétés d'état) et d'obligations provinciales canadiennes (y compris des titres d'emprunt garantis par des gouvernements provinciaux) émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens réparties en cinq groupes distincts d'échéance annuelle. L'indice FTSE TMX 1-5 Year Laddered Government Strip Bond vise à maintenir un portefeuille constamment échelonné quant aux échéances, les titres devant arriver à échéance selon un schéma séquentiel annuel proportionnel. L'incide sera composé initialement d'environ 25 titres, dont cinq seront également pondérés dans chacun des cinq groupes d'échéance. L'indice FTSE TMX 1-5 Year Laddered Government Strip Bond est rééquilibré chaque année en juin.

L'indice est fondé sur des méthodologies aux règles transparentes et il repose sur la recherche exclusive du fournisseur de l'indice. Les conditions d'admissibilité, d'inclusion et de conservation des émetteurs inclus dans l'indice sont régies par les règles du FNB First Asset applicables publiées par le fournisseur de l'indice. Pour de plus amples renseignements sur l'indice, se reporter au site Web du fournisseur de l'indice à l'adresse www.ftse.com

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BXF -0,57 %-0,62 %-0,83 %-0,32 %-1,19 %0,22 %1,29 %1,75 %1,57 %
Au: 29 sept 2017

 

Répartition sectorielle*

Au 29 septembre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

FTSE TMX Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») et TSX Inc. (« TSX », et collectivement avec FTDCM, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc., utilisée sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration3,20
Weighted Average Term to Maturity3,20
Weighted Average Yield to Maturity %2,02
Au 29 sept, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA20,00
AA80,00
Au 29 sept, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,16 %

BXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,60865 $0,60865 $---0,39723 $0,01786 $0,10726 $--
2017 +0,08630 $0,08630 $--------
28-sept0,03050 $0,03050 $--------
29-juin0,02790 $0,02790 $--------
30-mars0,02790 $0,02790 $--------
2016 +0,12200 $0,12200 $---0,10102 $0,01404 $0,00694 $--
29-déc0,03000 $0,03000 $---0,02484 $0,00345 $0,00171 $--
29-sept0,03000 $0,03000 $---0,02484 $0,00345 $0,00171 $--
29-juin0,03100 $0,03100 $---0,02567 $0,00357 $0,00176 $--
30-mars0,03100 $0,03100 $---0,02567 $0,00357 $0,00176 $--
2015 +0,12780 $0,12780 $---0,07302 $0,00382 $0,05096 $--
30-déc0,03100 $0,03100 $---0,01771 $0,00093 $0,01236 $--
29-sept0,03100 $0,03100 $---0,01771 $0,00093 $0,01236 $--
29-juin0,03290 $0,03290 $---0,01880 $0,00098 $0,01312 $--
30-mars0,03290 $0,03290 $---0,01880 $0,00098 $0,01312 $--
2014 +0,17510 $0,17510 $---0,14177 $-0,03333 $--
30-déc0,04410 $0,04410 $---0,03571 $-0,00839 $--
29-sept0,04340 $0,04340 $---0,03514 $-0,00826 $--
27-juin0,04380 $0,04380 $---0,03546 $-0,00834 $--
28-mars0,04380 $0,04380 $---0,03546 $-0,00834 $--
2013 +0,09745 $0,09745 $---0,08142 $-0,01603 $--
30-déc0,04375 $0,04375 $---0,03655 $-0,00720 $--
27-sept0,05370 $0,05370 $---0,04487 $-0,00883 $--

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
3 mars 2015 Which Bond ETF Is Most Tax-Efficient? Canadian Couch Potato
25 fév 2015 BXF no longer a strip tease Canadian Portfolio Manager | Justin Bender
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
15 juin 2013 lesaffaires.com | Ian Gascon
7 juin 2013 Why Use a Strip Bond ETF? Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
5 juin 2013 A New ETF of Strip Bonds Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
4 juin 2013 First Asset announces ETF Challenge winner Investment Executive | Fiona Collie

Documents

12 juin, 2017 | Common units

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30 juin, 2017 | Financial Statements

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31 déc, 2016 | Financial Statements

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31 déc, 2015 | Financial Statements

30 juin, 2015 | Financial Statements

31 déc, 2014 | Financial Statements

30 juin, 2014 | Financial Statements

31 déc, 2013 | Financial Statements

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30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

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