First Asset Active Canadian Dividend ETF

Objectifs de placement

Le First Asset Active Canadian Dividend ETF investira dans un portefeuille activement géré et composé principalement de titres de capitaux propres, conférant des dividendes ou autres, d'émetteurs canadiens. Le FNB First Asset peut également investir jusqu'à 30 % de sa valeur liquidative dans des titres de capitaux propres, conférant des dividendes ou autres, d'émetteurs non canadiens.

L'objectif de placement du First Asset Active Canadian Dividend ETF est de tenter d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une plus-value du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de capitaux propres, conférant des dividendes ou autres, d'émetteurs canadiens.

Le processus d'investissement du gestionnaire intégrera à la fois une approche descendante pour ce qui est de la répartition par secteur et une approche ascendante pour ce qui est du choix de titres. Plus particuličrement, dans la constitution et la gestion du portefeuille, le gestionnaire compte employer une approche macroéconomique descendante pour ce qui est de la répartition et de la rotation par secteur selon l'étape du cycle économique à laquelle il estime que nous nous trouvons. Au moment de sélectionner des titres au sein d'un secteur donné, le gestionnaire compte utiliser une approche fondamentale axée sur la recherche qui cible les émetteurs qui sont sousévalués de l'avis du gestionnaire ou qui ont des évaluations attrayantes par rapport à leur pairs du secteur.

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FDV 0,07 %-1,01 %2,19 %4,21 %3,77 %5,08 %2,12 %
Point de référence0,67 %-0,15 %0,28 %1,35 %7,23 %7,95 %2,03 %
Au: 31 août 2017 - Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

 

Répartition sectorielle*

Au 31 août 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio17,34
Price/Book Ratio2,08
Au 31 août, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,67
P/C Ratio (TTM) (Long)10,28
ROA % (TTM) (Long)4,35
ROE % (TTM) (Long)17,08
Au 31 août, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,16 %

FDVTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,12320 $1,12320 $-0,32406 $---0,54954 $--
2017 +0,24960 $0,24960 $--------
30-août0,03120 $0,03120 $--------
28-juil0,03120 $0,03120 $--------
29-juin0,03120 $0,03120 $--------
30-mai0,03120 $0,03120 $--------
27-avr0,03120 $0,03120 $--------
30-mars0,03120 $0,03120 $--------
27-fév0,03120 $0,03120 $--------
30-jan0,03120 $0,03120 $--------
2016 +0,37500 $0,37500 $-0,07765 $---0,29735 $--
29-déc0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-nov0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-oct0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-sept0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-août0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-juil0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-juin0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-mai0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-avr0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-mars0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
26-fév0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-jan0,03180 $0,03180 $-0,00659 $---0,02521 $--
2015 +0,40340 $0,40340 $-0,22434 $---0,17906 $--
30-déc0,03190 $0,03190 $-0,01774 $---0,01416 $--
27-nov0,03220 $0,03220 $-0,01791 $---0,01429 $--
29-oct0,03250 $0,03250 $-0,01807 $---0,01443 $--
29-sept0,03260 $0,03260 $-0,01813 $---0,01447 $--
28-août0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
30-juil0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
29-juin0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
28-mai0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
29-avr0,03530 $0,03530 $-0,01963 $---0,01567 $--
30-mars0,03510 $0,03510 $-0,01952 $---0,01558 $--
26-fév0,03520 $0,03520 $-0,01957 $---0,01563 $--
29-jan0,03260 $0,03260 $-0,01813 $---0,01447 $--
2014 +0,09520 $0,09520 $-0,02207 $---0,07313 $--
30-déc0,03210 $0,03210 $-0,00744 $---0,02466 $--
27-nov0,03410 $0,03410 $-0,00791 $---0,02619 $--
30-oct0,02900 $0,02900 $-0,00672 $---0,02228 $--

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
1 fév 2016 Active ETFs finding fertile ground in Canada The Globe and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam

Documents

17 juil, 2017 | Common units

17 juil, 2017 | Common units

30 juin, 2017 | Financial Statements

31 déc, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2016 | Financial Statements

30 juin, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2015 | Financial Statements

30 juin, 2015 | Financial Statements

31 déc, 2014 | Financial Statements

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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