catégorie de société First Asset CanBanc Income Class ETF

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent à procurer aux actionnaires ce qui suit : (i) des distributions trimestrielles; (ii) la possibilité d'une plus-value du capital; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille d'actions ordinaires des banques suivantes directement : la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse et La Banque Toronto-Dominion. Dans le cadre de sa stratégie de placement, chaque mois, le Fonds vend des options d'achat visant environ 25 %, au plus, des actions ordinaires de chaque banque détenues dans le portefeuille.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
CIC 4,08 %4,55 %2,44 %6,11 %17,48 %16,31 %8,40 %10,89 %11,42 %10,54 %
Point de référence4,67 %5,11 %2,80 %7,43 %21,23 %19,30 %10,06 %13,56 %14,46 %13,07 %
Au: 29 sept 2017 - Point de référence: S&P/TSX Equal Weight Diversified Bank Index

 

Répartition sectorielle*

Au 29 septembre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on August 18, 2010, and converted into an exchange traded fund on September 24, 2015. Performance shown is since inception of the closed-end fund. In connection with the conversion, and pursuant to unitholder approval, the annual management fee payable by the Fund to First Asset, as manager, was reduced to 0.65% (from 1.05%) of the NAV per unit. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*2,27 %
Current Dividend Yield13,16 %
Price/Earnings Ratio12,18
Price/Book Ratio1,82
Au 29 sept, 2017
15 sept, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)3,27
ROE % (TTM) (Long)15,69
Au 29 sept, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,85 %

CICTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,11122 $5,11122 $-2,22017 $---2,18965 $--
2017 +0,52500 $0,52500 $--------
28-sept0,17500 $0,17500 $--------
29-juin0,17500 $0,17500 $--------
30-mars0,17500 $0,17500 $--------
2016 +0,78360 $0,78360 $-0,35917 $---0,24803 $--
29-déc0,17640 $0,17640 $--------
29-sept0,17500 $0,17500 $-0,12554 $---0,04946 $--
29-juin0,17860 $0,17860 $-0,12812 $---0,05048 $--
30-mars0,25360 $0,25360 $-0,10551 $---0,14809 $--
2015 +0,72930 $0,72930 $-0,41623 $---0,31307 $--
30-déc0,20430 $0,20430 $-0,08500 $---0,11930 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
2014 +0,70000 $0,70000 $-0,43231 $---0,26769 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
2013 +0,70000 $0,70000 $-0,10730 $---0,59270 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-juin0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-mars0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
2012 +0,71250 $0,71250 $-0,30850 $---0,40400 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-sept0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
29-juin0,18750 $0,18750 $-0,10762 $---0,07988 $--
30-mars0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
2011 +0,70000 $0,70000 $-0,49797 $---0,20203 $--
30-déc0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
2010 +0,26082 $0,26082 $-0,09869 $---0,16213 $--
31-déc0,26082 $0,26082 $-0,09869 $---0,16213 $--

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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