First Asset Canadian Convertible Bond Fund

Objectifs de placement

L'objectif de placement du fonds Canadian Convertible Bond Fund consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.

Stratégies de placement

Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de débentures convertibles d'émetteurs canadiens et a la capacité d'investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

Les débentures procurent généralement :

  • Un capital garanti de par l'obligation de l'émetteur de rembourser le capital en entier à l'échéance;
  • Un revenu tiré de coupons fixes qui a généralement priorité par rapport aux dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées et aux distributions sur les parts de fiducie;
  • Une possibilité de plus-value de par le droit du porteur de convertir les titres au prix précisé en titres de participation sous-jacents de l'émetteur.

Les débentures convertibles du portefeuille combineront les caractéristiques d'un placement dans des titres de participation et dans des titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille compte évaluer l'attrait relatif que présente une débenture convertible en tenant compte d'éléments comme la stabilité des flux de trésorerie antérieurs et projetés, les niveaux d'endettement globaux d'un émetteur, les principaux ratios financiers ainsi que les perspectives globales de l'entreprise. Le gestionnaire de portefeuille s'efforcera de constituer un portefeuille diversifié par secteur et par émetteur et tentera de réduire les risques liés au réinvestissement et aux taux d'intérêt en surveillant tant les émetteurs que la durée du portefeuille. Le gestionnaire de portefeuille prévoit qu'en raison, notamment, de tendances en matière d'émission de nouvelles débentures convertibles et de la liquidité globale des marchés, certains secteurs peuvent, à l'occasion, être excédentaires.

Le Fonds compte couvrir de 80 % à 100 % du risque de change lié au dollar américain au sein du portefeuille.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie A 0,93 %0,10 %2,38 %5,08 %6,10 %8,28 %2,62 %5,48 %3,94 %5,99 %
Au: 31 août 2017
 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie F 1,04 %0,42 %3,04 %5,98 %7,46 %9,66 %3,93 %6,82 %5,26 %7,29 %
Au: 31 août 2017

 

Répartition sectorielle

Au 31 août 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

CouponDate d'échéancePondération (%)
Pure Multi-family Reit Lp6,50 %30 sept 204,7
Northland Power Inc5,00 %30 juin 194,1
Ag Growth International Inc5,25 %31 déc 183,7
Atlantic Power Corp5,75 %30 juin 193,7
H&r Reit5,40 %30 nov 183,5
Chemtrade Logistic Income Fd0,00 %3,4
Genalta Power Inc8,00 %05 avr 172,9
Mainstreet Health Investments5,00 %31 jan 222,9
New Flyer Industries Inc0,00 %2,7
Element Fleet Management Corp5,13 %30 juin 192,7
Au 31 août 2017

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 6,00 %

Catégorie ATotal
DL4,41120 $
2017 +0,30000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,05960 $
8-mars0,09040 $
2016 +0,60000 $
29-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2015 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2014 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2013 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
27-mars0,15000 $
2012 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
28-juin0,15000 $
29-mars0,15000 $
2011 +0,61120 $
29-déc0,21120 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,45 %

Catégorie FTotal
DL4,41120 $
2017 +0,30000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,05960 $
8-mars0,09040 $
2016 +0,60000 $
29-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2015 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,15000 $
30-mars0,15000 $
2014 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
29-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
28-mars0,15000 $
2013 +0,60000 $
30-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
27-juin0,15000 $
27-mars0,15000 $
2012 +0,60000 $
28-déc0,15000 $
27-sept0,15000 $
28-juin0,15000 $
29-mars0,15000 $
2011 +0,61120 $
29-déc0,21120 $
29-sept0,15000 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2010 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
19 août 2014 First Asset ETF Funds August Distributions Marketwired
21 juil 2014 First Asset ETF Funds July Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
20 mai 2014 First Asset ETF Funds May Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
21 mai 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
18 avr 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
15 fév 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
21 jan 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
9 mars 2012
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman
22 déc 2011 Convertibles may be worth a test drive for yield-seekers Morningstar | June Yee
13 déc 2011 First Asset licenses Morningstar indexes for ETFs Investment Executive | James Langton
15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman
8 juin 2011 First convertible-bond ETF launched Morningstar | Rudy Luukko
7 juin 2011 Convertible bond ETF debuts in Canada Financial Post Staff
7 juin 2011 Vanguard targets fee-only advisers The Global and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 Vanguard poised to set off ETF price war The Globe and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 XTF Launches Convertible Bond ETF Advisor.ca
6 juin 2011 Canada's first ETF on convertible debentures opens Tuesday Financial Post | Barry Critchley

Documents

30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2014 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

30 juin, 2011 | Proxy Voting Record

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