First Asset Canadian Convertibles Fund

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de Parts (les « porteurs ») :

  • des distributions trimestrielles; et
  • la possibilité d´une plus-value du capital.

Le Fonds a été créé afin d´obtenir une exposition à un portefeuille diversifié principalement composé de débentures convertibles d´émetteurs canadiens. Le portefeuille sera activement géré par First Asset.

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ADC.UN -0,17 %-1,98 %-1,84 %0,05 %1,73 %1,09 %-1,95 %1,42 %0,58 %2,13 %
Au: 31 août 2017

 

Répartition sectorielle

Au 31 juillet 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

  Pondération (%)
FIRST ASSET CANANDIAN CONVER0% Jan-00-19009,22 %
TRICON CAPITAL GROUP INC5.6% Mar-31-20205,59 %
H+R REAL ESTATE INVESTME5.4% Nov-30-20185,02 %
INNERGEX RENEWABLE ENERG4.25% Aug-31-20204,84 %
TIMBERCREEK FINANCIAL CO5.4% Jul-31-20214,53 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT5.125% Jun-30-20194,51 %
MAINSTREET HEALTH INVEST5% Jan-31-20224,47 %
CHEMTRADE LOGISTICS INCOM FD0% Jan-00-19004,30 %
KELT EXPLORATION LTD5% May-31-20213,95 %
AG GROWTH INTERNATIONAL5.25% Dec-31-20183,89 %
Total 50.31%

Au 31 juillet 2017
* Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
ADC.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,00000 $4,00000 $-----3,60000 $--
2017 +0,40000 $0,40000 $--------
29-sept0,10000 $0,10000 $--------
30-juin0,15000 $0,15000 $--------
31-mars0,15000 $0,15000 $--------
2016 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
30-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2015 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2014 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2013 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
28-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
28-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2012 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
28-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
29-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
2011 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
30-déc0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-sept0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
30-juin0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--
31-mars0,15000 $0,15000 $-----0,15000 $--

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired

Documents

30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2014 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

30 juin, 2011 | Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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