First Asset Diversified Convertible Debenture Fund

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs ») :

  • des distributions mensuelles; et
  • la possibilité d´une plus-value du capital. Voir « Objectifs de placement ».

Les distributions ont une cible initiale de 6 % par année sur le prix de souscription de 10,00 $ la part (0,05 $ la part par mois ou 0,60 $ par année). Le Fonds ne versera pas de distributions déterminées. Le montant des distributions mensuelles sera fondé sur l´évaluation que le Gestionnaire (tels que ce terme est défini dans les présentes) fait des flux de trésorerie et des dépenses prévus du Fonds à l´occasion.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
DCD.UN 1,59 %1,08 %2,50 %6,23 %6,91 %11,06 %4,60 %5,60 %4,29 %5,19 %4,39 %
Point de référence3,06 %3,68 %1,99 %4,45 %9,19 %11,66 %4,54 %8,29 %8,06 %4,06 %4,56 %
Au: 29 sept 2017 and since 19 fév 2007 - Point de référence: S&P/TSX Composite Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 31 juillet 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

  Pondération (%)
TRICON CAPITAL GROUP INC5.6% Mar-31-20205,08 %
PEMBINA PIPELINE CORP5.75% Dec-31-20184,87 %
NORTHLAND POWER INC5% Jun-30-20194,57 %
AG GROWTH INTERNATIONAL5.25% Dec-31-20184,37 %
CARDINAL ENERGY LTD5.5% Dec-31-20203,81 %
NORTHLAND POWER INC4.75% Jun-30-20203,41 %
PURE MULTI FAMILY REIT L6.5% Sep-30-20203,09 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT5.125% Jun-30-20193,06 %
MAINSTREET HEALTH INVEST5% Jan-31-20223,03 %
KELT EXPLORATION LTD5% May-31-20212,98 %
Total 38.27%

Au 31 juillet 2017
* Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
DCD.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL12,52000 $12,52000 $-0,06368 $-0,21744 $-11,41888 $--
2017 +0,82000 $0,82000 $--------
29-sept0,22000 $0,22000 $--------
30-juin0,30000 $0,30000 $--------
31-mars0,30000 $0,30000 $--------
2016 +1,20000 $1,20000 $-0,06368 $-0,06028 $-1,07604 $--
30-déc0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-0,01592 $-0,01507 $-0,26901 $--
2015 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2014 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2013 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2012 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
29-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2011 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
30-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2010 +1,20000 $1,20000 $---0,15716 $-1,04284 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $---0,03929 $-0,26071 $--
2009 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2008 +1,20000 $1,20000 $-----1,20000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
30-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
31-mars0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
2007 +0,90000 $0,90000 $-----0,90000 $--
31-déc0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
28-sept0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--
29-juin0,30000 $0,30000 $-----0,30000 $--

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired
16 jan 2009 First Asset: Press Release Marketwired
23 oct 2007 First Asset: Press Release Marketwired

Documents

30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2014 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

30 juin, 2011 | Proxy Voting Record

30 juin, 2010 | Proxy Voting Record

30 juin, 2009 | Proxy Voting Record

30 juin, 2008 | Proxy Voting Record

30 juin, 2007 | Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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