First Asset Global Dividend Fund

Objectifs de placement

L'objectif de placement du fonds First Asset Global Dividend Fund consiste à offrir aux porteurs de parts la possibilité d'une plus-value du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégies de placement

Le portefeuille de placement du Fonds sera géré activement à l'aide d'une démarche descendante pour ce qui est de la répartition selon le pays/la région et selon le secteur, ainsi que d'une démarche ascendante pour ce qui est du choix des titres, lesquelles démarches chercheront à constituer un portefeuille bien diversifié et efficace. La stratégie de placement utilisée par le Fonds permettra, entre autres, de faire ce qui suit :

  • gérer activement les répartitions dans des régions ou des pays et la surexposition/sousexposition aux secteurs prêts à tirer parti de la conjoncture économique mondiale ou à en souffrir;
  • investir, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de sociétés provenant de divers secteurs de partout dans le monde, notamment du Canada et des marchés émergents;
  • investir dans d'autres titres que des actions ordinaires, comme des titres convertibles ou des fonds négociés en bourse, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables ou à une dispense de celles-ci, en vue de faciliter la diversification et l'efficacité ainsi que de réduire le risque.

Afin d'atténuer les risques de change pour les investisseurs canadiens dans les parts de catégorie A et de catégorie F, le Fonds appliquera une stratégie de couverture des risques de change en recourant à des contrats de change à terme. Le Fonds aura aussi la capacité de couvrir de 80 % à 100 % du risque de change lié au portefeuille de placement. L'objectif consiste à assurer une protection contre environ 90 % du risque de change en fonction des cinq principaux risques de change. La tranche du portefeuille de placement attribuable aux parts de catégorie A1 ou de catégorie F1 ne sera pas couverte contre le risque de change.

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
Catégorie A 1,86 %1,98 %2,75 %6,53 %11,35 %10,64 %4,62 %5,21 %5,22 %
Au: 29 sept 2017 and since 1 jan 2013
 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
Catégorie F 1,90 %2,16 %3,35 %7,55 %12,38 %11,31 %5,19 %5,84 %5,91 %
Au: 29 sept 2017 and since 1 jan 2013
 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
Catégorie A1 1,52 %-0,96 %-1,26 %2,50 %6,85 %6,79 %6,96 %8,48 %8,28 %
Au: 29 sept 2017 and since 1 jan 2013
 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
Catégorie F1 1,61 %-0,70 %-0,73 %3,33 %7,96 %7,99 %8,13 %9,67 %9,44 %
Au: 29 sept 2017 and since 1 jan 2013

 

Répartition sectorielle

Au 29 septembre 2017

 

Geographic Breakdown

Au 29 septembre 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.Performance shown is since the Mandate Change on January 1, 2013. In conjunction with unitholder approved changes to the Fund`s investment mandate, former Class A, B, C and D units of the Fund were re-designated as new Class A units and former Class L, M and O units of the Fund were re-designated as new Class A1 units. Full details of these changes are available in the Fund`s prospectus and information circular, which can be found on our website and at www.sedar.com. On January 1, 2015, Jarislowsky, Fraser Limited commenced investment advisory and portfolio management services for the Fund. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


Principaux titres

SecteurPondération (%)
Microsoft CorpInformation Technology5,1
Becton Dickinson And CoHealth Care4,1
Comcast CorpConsumer Discretionary3,9
Wells Fargo & CoFinancials3,9
Nestle SaConsumer Staples3,6
Bristol-myers Squibb CoHealth Care3,3
Pepsico IncConsumer Staples3,3
Anheuser-busch Inbev Sa/nvConsumer Staples3,3
3m CoIndustrials3,2
Walgreens Boots Alliance IncConsumer Staples3,2
Au 29 septembre 2017

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,00 %

Catégorie ATotal
DL5,92500 $
2017 +0,37500 $
28-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2016 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2015 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,51250 $
30-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,13750 $
2012 +0,55000 $
28-déc0,13750 $
27-sept0,13750 $
28-juin0,13750 $
29-mars0,13750 $
2011 +0,55000 $
29-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
29-juin0,13750 $
30-mars0,13750 $
2010 +0,55000 $
30-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
29-juin0,13750 $
30-mars0,13750 $
2009 +0,55000 $
30-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
29-juin0,13750 $
30-mars0,13750 $
2008 +0,55000 $
30-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
27-juin0,13750 $
31-mars0,13750 $
2007 +0,53750 $
28-déc0,13750 $
27-sept0,13750 $
28-juin0,13750 $
29-mars0,12500 $
2006 +0,25000 $
28-déc0,12500 $
28-sept0,12500 $
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,00 %

Catégorie FTotal
DL5,92500 $
2017 +0,37500 $
28-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2016 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2015 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,51250 $
30-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,13750 $
2012 +0,55000 $
28-déc0,13750 $
27-sept0,13750 $
28-juin0,13750 $
29-mars0,13750 $
2011 +0,55000 $
29-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
29-juin0,13750 $
30-mars0,13750 $
2010 +0,55000 $
30-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
29-juin0,13750 $
30-mars0,13750 $
2009 +0,55000 $
30-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
29-juin0,13750 $
30-mars0,13750 $
2008 +0,55000 $
30-déc0,13750 $
29-sept0,13750 $
27-juin0,13750 $
31-mars0,13750 $
2007 +0,53750 $
28-déc0,13750 $
27-sept0,13750 $
28-juin0,13750 $
29-mars0,12500 $
2006 +0,25000 $
28-déc0,12500 $
28-sept0,12500 $
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,55 %

Catégorie A1Total
DL2,38750 $
2017 +0,37500 $
28-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2016 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2015 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,51250 $
30-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,13750 $
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,17 %

Catégorie F1Total
DL2,38750 $
2017 +0,37500 $
28-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2016 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2015 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,51250 $
30-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,13750 $

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
9 mars 2012
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman
13 déc 2011 First Asset licenses Morningstar indexes for ETFs Investment Executive | James Langton
15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman
7 juin 2011 Vanguard targets fee-only advisers The Global and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 Vanguard poised to set off ETF price war The Globe and Mail | Shirley Won
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired
9 juin 2006 Rising loonie woes

Documents

30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2014 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

30 juin, 2011 | Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset Global Dividend Fund s’il vous plait cliquez ici