First Asset Morningstar Canada Value Index ETF

Objectifs de placement

Le First Asset Morningstar Canada Value Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar® Canada Value Index℠, déduction faite des frais. La stratégie de placement du First Asset Morningstar Canada Value Index ETF consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice Morningstar Canada Value Equity Index℠ et à les conserver. Le First Asset Morningstar Canada Value Index ETF investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
FXM 0,70 %-1,07 %-1,59 %1,31 %8,74 %3,12 %0,22 %4,75 %9,29 %8,88 %
Point de référence-0,06 %-2,13 %-0,17 %0,67 %6,81 %5,40 %2,58 %8,09 %8,56 %6,90 %
Au: 31 juil 2017 - Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

 

Répartition sectorielle*

Au 31 juillet 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities30
Price/Earnings Ratio12,41
Price/Book Ratio1,16
Au 31 juil, 2017

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/29/2000 à 07/31/2017IndicePoint de référence
Return (% annualized)14,725,88
Std Dev13,7913,21
Beta0,761,00
Sharpe0,930,35
Sortino Ratio1,500,47
Max Drawdown-40,75-43,35
Up Capture112,13100,00
Down Capture62,64100,00
Au 31 juil, 2017
Indice: Morningstar® Canada Target Value Index TR
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,92 %

FXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,86895 $1,46815 $0,40080 $0,85912 $--0,75529 $0,12364 $--
2017 +0,13090 $0,13090 $--------
29-juin0,06800 $0,06800 $--------
30-mars0,06290 $0,06290 $--------
2016 +0,26230 $0,26230 $-0,24814 $---0,01416 $--
29-déc0,06470 $0,06470 $-0,06121 $---0,00349 $--
29-sept0,07380 $0,07380 $-0,06981 $---0,00399 $--
29-juin0,07040 $0,07040 $-0,06660 $---0,00380 $--
30-mars0,05340 $0,05340 $-0,05052 $---0,00288 $--
2015 +0,27230 $0,27230 $-0,22954 $---0,04276 $--
30-déc0,07770 $0,07770 $-0,06550 $---0,01220 $--
29-sept0,08310 $0,08310 $-0,07005 $---0,01305 $--
29-juin0,05330 $0,05330 $-0,04493 $---0,00837 $--
30-mars0,05820 $0,05820 $-0,04906 $---0,00914 $--
2014 +0,72960 $0,38160 $0,34800 $0,19375 $--0,53585 $---
30-déc0,34800 $-0,34800 $0,09241 $--0,25559 $---
30-déc0,18310 $0,18310 $-0,04862 $--0,13448 $---
29-sept0,06710 $0,06710 $-0,01782 $--0,04928 $---
27-juin0,06510 $0,06510 $-0,01729 $--0,04781 $---
28-mars0,06630 $0,06630 $-0,01761 $--0,04869 $---
2013 +0,29535 $0,24255 $0,05280 $0,07384 $--0,21944 $0,00207 $--
30-déc0,05280 $-0,05280 $0,01320 $--0,03923 $0,00037 $--
30-déc0,06625 $0,06625 $-0,01656 $--0,04922 $0,00047 $--
27-sept0,06000 $0,06000 $-0,01500 $--0,04458 $0,00042 $--
27-juin0,06000 $0,06000 $-0,01500 $--0,04458 $0,00042 $--
27-mars0,05630 $0,05630 $-0,01408 $--0,04183 $0,00039 $--
2012 +0,17850 $0,17850 $-0,11385 $---0,06465 $--
28-déc0,05630 $0,05630 $-0,03591 $---0,02039 $--
27-sept0,04700 $0,04700 $-0,02998 $---0,01702 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-0,03189 $---0,01811 $--
29-mars0,02520 $0,02520 $-0,01607 $---0,00913 $--

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
23 jan 2015 Welcome to The Globe and Mail ETF Buyer's Guide - 2015 edition The Globe and Mail | Rob Carrick
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
31 oct 2013 Momentum's momentum ... and Momentum in value! ETF Insight | Yves Rebetez
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
27 juin 2013 A value hunter's guide to Canadian stocks Globe Investor | Ian McGugan
17 juin 2013 20 stocks that satisfy hunger for dividend yield, taste for growth The Globe and Mail | Ian McGugan
19 mars 2013 First Asset ETFs Deliver Top Results Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
9 mars 2012
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
23 fév 2012 Sizing up the new kid on the block Morningstar | John Gabriel
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
16 fév 2012 Inside Morningstar's New Strategy Indexes Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
15 fév 2012 XTF Capital Rolls Out Next Pair of ETFs Advisor.ca
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012
6 fév 2012
6 fév 2012 Two new 'intelligent index' funds to begin trading Financial Post | Jonathan Chevreau
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
31 jan 2012 XTF to launch seven ETFs that track Morningstar indices Investment Executive | Megan Harman
31 jan 2012 Seven new ETFs from XTF Capital will be based on Morningstar indexes Toronto Star | Morningstar | Rudy Luukko
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman

Documents

3 août, 2017 | Common units

3 août, 2017 | Common units

31 déc, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2016 | Financial Statements

30 juin, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2015 | Financial Statements

30 juin, 2015 | Financial Statements

31 déc, 2014 | Financial Statements

30 juin, 2014 | Financial Statements

31 déc, 2013 | Financial Statements

31 déc, 2013 | Financial Statements

30 juin, 2013 | Financial Statements

30 juin, 2013 | Financial Statements

31 déc, 2012 | Financial Statements

29 juin, 2012 | Interim Financial Statements

29 juin, 2012 | Interim Financial Statements

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2014 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds First Asset Morningstar Canada Value Index ETF s’il vous plait cliquez ici