First Asset Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value IndexMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'aprčs des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie.

La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts par rapport au dollar canadien.

 1m3m6mACI1a2aDL
VXM.B 2,08 %4,23 %7,84 %16,70 %24,72 %15,45 %13,35 %
Point de référence2,28 %1,56 %5,20 %12,35 %13,86 %9,31 %10,04 %
Au: 29 sept 2017 - Point de référence: MSCI EAFE NR Index

 

Répartition sectorielle*

Au 29 septembre 2017
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 29 septembre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities202
Price/Earnings Ratio10,66
Au 29 sept, 2017

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 09/29/2017IndicePoint de référence
Return (% annualized)11,963,73
Std Dev15,2013,22
Beta1,011,00
Sharpe0,690,19
Sortino Ratio1,050,26
Max Drawdown-51,14-45,72
Up Capture120,06100,00
Down Capture77,29100,00
Au 29 sept, 2017
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index™ (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 1,63 %

VXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,58070 $1,28880 $0,29190 $--0,00337 $0,00132 $0,16591 $1,22083 $0,13963 $
2017 +0,32890 $0,32890 $--------
28-sept0,10680 $0,10680 $--------
29-juin0,11210 $0,11210 $--------
30-mars0,11000 $0,11000 $--------
2016 +0,74720 $0,45530 $0,29190 $----0,00006 $0,85276 $0,10562 $
29-déc0,29190 $-0,29190 $----0,00002 $0,33314 $0,04126 $
29-déc0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-sept0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-juin0,11470 $0,11470 $-----0,00001 $0,13091 $0,01622 $
30-mars0,11900 $0,11900 $-----0,00001 $0,13581 $0,01682 $
2015 +0,46760 $0,46760 $-----0,13616 $0,36510 $0,03366 $
30-déc0,13890 $0,13890 $-----0,04045 $0,10845 $0,01000 $
29-sept0,12120 $0,12120 $-----0,03529 $0,09463 $0,00872 $
29-juin0,10530 $0,10530 $-----0,03066 $0,08222 $0,00758 $
30-mars0,10220 $0,10220 $-----0,02976 $0,07980 $0,00736 $
2014 +0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $
30-déc0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

3 août, 2017 | Common units

3 août, 2017 | Common units

30 juin, 2017 | Financial Statements

30 juin, 2017 | Financial Statements

31 déc, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2016 | Financial Statements

30 juin, 2016 | Financial Statements

31 déc, 2015 | Financial Statements

30 juin, 2015 | Financial Statements

31 déc, 2014 | Financial Statements

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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