First Asset Morningstar U.S. Consumer Defensive Index Fund

Objectifs de placement

First Asset Morningstar U.S. Consumer Defensive Index Fund (le « Fonds ») est un fonds d'investissement à capital fixe constitué en vertu des lois de la province d'Ontario proposant d'émettre des parts transférables du Fonds (les « parts ») au prix de 10,00 $ la part (le « Placement »).

Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts (les « porteurs ») ce qui suit :

  • la possibilité d'une plus-value du capital;
  • des distributions en espèces mensuelles.

Le Fonds a été créé afin d'investir dans un portefeuille (le « portefeuille ») conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MorningstarMD Consumer Defensive IndexMC (l'« Indice »), déduction faite des frais.

Le portefeuille investira dans les titres des émetteurs composant l'Indice, selon la même proportion que celle des émetteurs qui sont inclus dans l'Indice; par conséquent, la composition du portefeuille variera à l'occasion en fonction de la composition de l'Indice. L'Indice est composé de titres de sociétés très liquides ayant leur siège aux états-Unis qui font l'objet de négociations à une des trois principales bourses américaines et qui exercent des activités dans les secteurs de la production des aliments, des boissons, des articles ménagers et personnels, de l'emballage ou du tabac. Il comprend également des sociétés fournissant notamment des services d'enseignement et de formation.

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
UCD.UN -0,97 %-2,05 %-1,66 %3,07 %1,14 %5,78 %5,72 %8,01 %7,36 %
Point de référence2,06 %4,48 %7,71 %14,24 %18,62 %17,00 %10,81 %12,98 %13,72 %
Au: 29 sept 2017 - Point de référence: S&P 500 Index (CAD Hedged) (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 31 juillet 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

 Pondération (%)
PROCTER + GAMBLE CO/THE10,57 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL8,25 %
COCA COLA CO/THE8,02 %
PEPSICO INC7,58 %
ALTRIA GROUP INC5,71 %
WAL MART STORES INC5,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP3,16 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC3,14 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A3,04 %
COLGATE PALMOLIVE CO2,90 %
Total57.76%

Au 31 juillet 2017
* Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
UCD.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,06263 $3,06263 $-----2,55683 $--
2017 +0,50580 $0,50580 $--------
29-sept0,05620 $0,05620 $--------
31-août0,05620 $0,05620 $--------
31-juil0,05620 $0,05620 $--------
30-juin0,05620 $0,05620 $--------
31-mai0,05620 $0,05620 $--------
28-avr0,05620 $0,05620 $--------
31-mars0,05620 $0,05620 $--------
28-fév0,05620 $0,05620 $--------
31-jan0,05620 $0,05620 $--------
2016 +0,69360 $0,69360 $-----0,69360 $--
30-déc0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
30-nov0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-oct0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
30-sept0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-août0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-juil0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
30-juin0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-mai0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-avr0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
31-mars0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-Feb0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
29-jan0,05780 $0,05780 $-----0,05780 $--
2015 +0,73440 $0,73440 $-----0,73440 $--
31-déc0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-nov0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-oct0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-sept0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
31-août0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
31-juil0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-juin0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
29-mai0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-avr0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
31-mars0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
27-fév0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
30-jan0,06120 $0,06120 $-----0,06120 $--
2014 +0,68280 $0,68280 $-----0,68280 $--
31-déc0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
28-nov0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-oct0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-sept0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
29-août0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-juil0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-juin0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-mai0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
30-avr0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-mars0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
28-fév0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
31-jan0,05690 $0,05690 $-----0,05690 $--
2013 +0,44603 $0,44603 $-----0,44603 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,09603 $0,09603 $-----0,09603 $--

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
22 mai 2013 First Asset Distribution Press Release Marketwired

Documents

30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2014 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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