First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF (Unhedged)

Objectifs de placement

Le First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MorningstarMD US Dividend Target 50 IndexMC, déduction faite des frais. Le First Asset Morningstar US Dividend Target 50 Index ETF investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée aux sociétés américaines versant des dividendes.

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UXM.B 3,02 %0,94 %2,30 %5,00 %6,39 %10,00 %10,89 %14,23 %
Point de référence1,81 %0,61 %1,00 %6,54 %12,87 %13,00 %15,04 %17,95 %
Au: 29 sept 2017 - Point de référence: S&P 500 TR Index

 

Répartition sectorielle*

Au 29 septembre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio17,83
Price/Book Ratio3,36
Au 29 sept, 2017

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/2001 à 09/29/2017IndicePoint de référence
Return (% annualized)7,995,62
Std Dev10,5811,84
Beta0,811,00
Sharpe0,610,37
Sortino Ratio0,930,53
Max Drawdown-30,93-42,41
Up Capture91,97100,00
Down Capture73,05100,00
Au 29 sept, 2017
Indice: Morningstar® US Target Dividend Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 2,78 %

UXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,37411 $1,52701 $0,84710 $---0,65626 $0,17374 $1,44928 $0,21790 $
2017 +0,31300 $0,31300 $--------
28-sept0,09660 $0,09660 $--------
29-juin0,10740 $0,10740 $--------
30-mars0,10900 $0,10900 $--------
2016 +1,26830 $0,42120 $0,84710 $---0,65626 $0,00005 $0,72063 $0,10837 $
29-déc0,10460 $0,10460 $----0,05412 $0,00001 $0,05943 $0,07254 $
29-déc0,84710 $-0,84710 $---0,43832 $0,00001 $0,48131 $0,00896 $
29-sept0,10460 $0,10460 $----0,05412 $0,00001 $0,05943 $0,00869 $
29-juin0,10130 $0,10130 $----0,05242 $0,00001 $0,05756 $0,00869 $
30-mars0,11070 $0,11070 $----0,05728 $0,00001 $0,06290 $0,00949 $
2015 +0,38730 $0,38730 $------0,45564 $0,06834 $
30-déc0,10620 $0,10620 $------0,12494 $0,01874 $
29-sept0,09910 $0,09910 $------0,11659 $0,01749 $
29-juin0,08820 $0,08820 $------0,10376 $0,01556 $
30-mars0,09380 $0,09380 $------0,11035 $0,01655 $
2014 +0,32770 $0,32770 $-----0,10270 $0,26498 $0,03998 $
30-déc0,07670 $0,07670 $-----0,02404 $0,06202 $0,00936 $
29-sept0,07670 $0,07670 $-----0,02404 $0,06202 $0,00936 $
27-juin0,07430 $0,07430 $-----0,02328 $0,06008 $0,00906 $
28-mars0,10000 $0,10000 $-----0,03134 $0,08086 $0,01220 $
2013 +0,07781 $0,07781 $-----0,07099 $0,00803 $0,00121 $
30-déc0,07781 $0,07781 $-----0,07099 $0,00803 $0,00121 $

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

3 août, 2017 | Common units

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30 juin, 2017 | Financial Statements

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31 déc, 2016 | Financial Statements

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30 juin, 2016 | Financial Statements

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30 juin, 2014 | Financial Statements

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