First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du FNB First Asset consistent à procurer aux porteurs des parts (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus-value du capital, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait directement un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de capitaux propres ordinaires négociés sur le marché des dix plus grandes sociétés d'assurance-vie américaines et canadiennes selon la capitalisation boursičre (chacune, une « société LifeCo »).

Le gestionnaire estime que les titres du portefeuille du FNB First Asset sont des placements à long terme intéressants, mais qu'ils pourraient afficher une importante volatilité des cours dans l'avenir prévisible. Par conséquent, le gestionnaire estime qu'une stratégie de placement qui comporte la vente d'options d'achat afin de tirer parti de cette volatilité tout en conservant toute la hausse sur une partie importante du portefeuille du FNB First Asset est une façon intéressante de détenir un portefeuille de ces titres qui tient compte du risque.

 1m3m6mACI1a2a3aDL
FLI -2,77 %-1,92 %2,89 %1,06 %20,44 %10,46 %13,36 %13,83 %
Point de référence1,41 %2,57 %10,81 %8,66 %17,47 %9,30 %10,13 %12,82 %
Au: 31 mai 2017 - Point de référence: S&P 500 TR Index
 1m3m6mACI1a2aDL
FLI.A -2,84 %-2,23 %2,36 %0,60 %19,36 %9,53 %10,35 %
Point de référence1,41 %2,57 %10,81 %8,66 %17,47 %9,30 %10,13 %12,82 %
Au: 31 mai 2017 - Point de référence: S&P 500 TR Index

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.The Fund was originally launched as a TSX-listed closed-end fund on August 22, 2013, and converted into a TSX-listed exchange traded fund on September 3, 2014. Performance shown is since inception of the closed-end fund.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*3,07 %
Current Dividend Yield12,73 %
Price/Earnings Ratio12,44
Price/Book Ratio1,22
Au 31 mai, 2017
19 mai, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,06
ROA % (TTM) (Long)1,00
ROE % (TTM) (Long)10,04
Au 31 mai, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 5,80 %

FLITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,37850 $2,37850 $----1,27733 $0,76317 $--
2017 +0,33800 $0,33800 $--------
29-juin0,16900 $0,16900 $--------
30-mars0,16900 $0,16900 $--------
2016 +0,71960 $0,71960 $----0,69284 $0,02676 $--
29-déc0,19260 $0,19260 $----0,18544 $0,00716 $--
29-sept0,16570 $0,16570 $----0,15954 $0,00616 $--
29-juin0,17200 $0,17200 $----0,16560 $0,00640 $--
30-mars0,18930 $0,18930 $----0,18226 $0,00704 $--
2015 +0,57820 $0,57820 $----0,47123 $0,10697 $--
30-déc0,18640 $0,18640 $----0,15192 $0,03448 $--
29-sept0,15960 $0,15960 $----0,13007 $0,02953 $--
29-juin0,12010 $0,12010 $----0,09788 $0,02222 $--
30-mars0,11210 $0,11210 $----0,09136 $0,02074 $--
2014 +0,50770 $0,50770 $----0,11326 $0,39444 $--
30-déc0,11420 $0,11420 $----0,02548 $0,08872 $--
29-sept0,12000 $0,12000 $----0,02677 $0,09323 $--
30-juin0,11100 $0,11100 $----0,02476 $0,08624 $--
31-mars0,16250 $0,16250 $----0,03625 $0,12625 $--
2013 +0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--
31-déc0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,92 %

FLI.ATotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,48340 $1,48340 $----0,89844 $0,30256 $--
2017 +0,28240 $0,28240 $--------
29-juin0,14120 $0,14120 $--------
30-mars0,14120 $0,14120 $--------
2016 +0,62630 $0,62630 $----0,62630 $---
29-déc0,16550 $0,16550 $----0,16550 $---
29-sept0,14300 $0,14300 $----0,14300 $---
29-juin0,15020 $0,15020 $----0,15020 $---
30-mars0,16760 $0,16760 $----0,16760 $---
2015 +0,48020 $0,48020 $----0,27214 $0,20806 $--
30-déc0,16250 $0,16250 $----0,09209 $0,07041 $--
29-sept0,13550 $0,13550 $----0,07679 $0,05871 $--
29-juin0,09500 $0,09500 $----0,05384 $0,04116 $--
30-mars0,08720 $0,08720 $----0,04942 $0,03778 $--
2014 +0,09450 $0,09450 $-----0,09450 $--
30-déc0,09450 $0,09450 $-----0,09450 $--

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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