First Asset Utility Plus Fund

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs canadiens qui ont une capitalisation boursière de plus de 200 M$. Les titres incluront des titres de sociétés, de sociétés en commandite et de fiducies canadiennes et américaines. Le portefeuille investira principalement dans des titres d'émetteurs des secteurs des services publics (électricité, eaux, gaz), des infrastructures énergétiques (y compris l'énergie renouvelable et les pipelines) et des télécommunications ainsi que dans des titres de sociétés stables qui ont un fort historique de croissance de leurs bénéfices et/ou de leurs dividendes.

Stratégies de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres d'émetteurs des secteurs des services publics, des infrastructures énergétiques et des télécommunications, et au moins 80 % des actifs du Fonds seront investis dans ces secteurs. Le Fonds aura la capacité d'investir jusqu'à 25 % du portefeuille dans des titres américains.

Afin d'atténuer les risques de change pour les épargnants canadiens sur tout placement dans des titres américains, le Fonds appliquera une stratégie de couverture des risques de change par des contrats de change à terme conclus avec une ou plusieurs banques canadiennes. Le Fonds aura aussi la capacité de couvrir de 80 % à 100 % du risque de change lié aux titres américains.

Le Fonds investira principalement dans des entités qui ont offrent des bénéfices à long terme et des distributions en espèces stables aux actionnaires, commanditaires et porteurs de parts. Lorsqu'il constituera et gérera ce portefeuille, le conseiller en placement tiendra également compte, conformément aux objectifs du Fonds, du niveau de risque souhaité pour le portefeuille.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie A -0,17 %-0,09 %1,31 %7,53 %6,05 %10,30 %3,57 %9,07 %8,19 %8,51 %
Point de référence-1,98 %-2,00 %0,50 %7,80 %7,33 %11,84 %8,71 %9,99 %6,56 %6,05 %
Au: 29 sept 2017 - Point de référence: S&P/TSX Capped Utilities Index (Total Return)
 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Catégorie F -0,08 %0,18 %1,86 %8,47 %7,22 %11,49 %4,65 %10,22 %9,28 %9,64 %
Point de référence-1,98 %-2,00 %0,50 %7,80 %7,33 %11,84 %8,71 %9,99 %6,56 %6,05 %
Au: 29 sept 2017 - Point de référence: S&P/TSX Capped Utilities Index (Total Return)

 

Répartition sectorielle

Au 29 septembre 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


S&P/TSX Capped Utilities Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the utility sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark against the Fund`s performance since the Fund invests in a portfolio of securities of certain issuers that comprise the Index.

Principaux titres

SecteurPondération (%)
First Asset Active Util &Other9,7
Fortis IncUtilities5,9
Boralex IncUtilities5,1
Algonquin Power & Util CorpUtilities4,7
Nextera Energy IncUtilities4,6
Enercare IncConsumer Discretionary4,4
Northland Power IncUtilities4,1
Canadian Utilities LtdUtilities3,7
Genalta Power IncUtilities3,4
Emera IncUtilities3,4
Au 29 septembre 2017

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,55 %

Catégorie ATotal
DL4,52500 $
2017 +0,37500 $
28-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2016 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2015 +0,68500 $
30-déc0,31000 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +1,34500 $
30-déc0,97000 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,12500 $
2012 +0,62000 $
28-déc0,24500 $
27-sept0,12500 $
28-juin0,12500 $
29-mars0,12500 $
2011 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
Distribution détaillents (.csv)

Twelve month-trailing distribution yield: 4,17 %

Catégorie FTotal
DL4,52500 $
2017 +0,37500 $
28-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2016 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2015 +0,68500 $
30-déc0,31000 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $
2014 +1,34500 $
30-déc0,97000 $
29-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
28-mars0,12500 $
2013 +0,50000 $
30-déc0,12500 $
27-sept0,12500 $
27-juin0,12500 $
27-mars0,12500 $
2012 +0,62000 $
28-déc0,24500 $
27-sept0,12500 $
28-juin0,12500 $
29-mars0,12500 $
2011 +0,50000 $
29-déc0,12500 $
29-sept0,12500 $
29-juin0,12500 $
30-mars0,12500 $

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
23 jan 2015 Welcome to The Globe and Mail ETF Buyer's Guide - 2015 edition The Globe and Mail | Rob Carrick
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
31 oct 2013 Momentum's momentum ... and Momentum in value! ETF Insight | Yves Rebetez
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
17 juin 2013 20 stocks that satisfy hunger for dividend yield, taste for growth The Globe and Mail | Ian McGugan
24 avr 2013 When following the herd pays off Financial Post | Kim Inglis
19 mars 2013 First Asset ETFs Deliver Top Results Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
9 mars 2012
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
23 fév 2012 Sizing up the new kid on the block Morningstar | John Gabriel
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
16 fév 2012 Inside Morningstar's New Strategy Indexes Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
15 fév 2012 XTF Capital Rolls Out Next Pair of ETFs Advisor.ca
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 Two new 'intelligent index' funds to begin trading Financial Post | Jonathan Chevreau
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
31 jan 2012 XTF to launch seven ETFs that track Morningstar indices Investment Executive | Megan Harman
31 jan 2012 Seven new ETFs from XTF Capital will be based on Morningstar indexes Toronto Star | Morningstar | Rudy Luukko
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman

Documents

30 juin, 2017 | Proxy Voting Record

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

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30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

30 juin, 2011 | Proxy Voting Record

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