Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement du capital investi pour les porteurs de parts (les « porteurs ») tout en tentant de minimiser le risque de marché et la volatilité en investissant dans un portefeuille géré activement (le « portefeuille ») composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci.

Le portefeuille sera composé de positions acheteur et vendeur sur des titres de participation, des titres d'emprunt ou d'autres titres ou une combinaison de ceux-ci et il tentera de générer des rendements positifs par la sélection d'investissements que Timelo Investment Management Inc. (le « gestionnaire de portefeuille ») estime de qualité supérieure pour les positions acheteur et d'investissements de qualité inférieure pour les positions vendeur.

L'exposition nette du portefeuille (la position longue par rapport à la position courte) variera en fonction de la façon dont le gestionnaire de portefeuille perçoit les facteurs macroéconomiques et d'autres facteurs.

Le gestionnaire de portefeuille peut également recourir de façon sélective aux dérivés et à d'autres titres pour accroître les rendements et/ou atténuer le risque de chute du cours associé à un ou à plusieurs investissements du portefeuille.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
JFS.UN -1,01 %-2,76 %-1,28 %-2,90 %1,01 %1,41 %4,39 %8,10 %8,47 %8,23 %
Au: 31 juil 2017
 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
Class F -0,96 %-2,59 %-0,98 %-2,57 %1,49 %1,85 %4,75 %8,47 %8,72 %8,46 %
Au: 31 juil 2017

 

Répartition de fonds

Au 30 juin 2017

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux titres

LONGPondération (%)
Canada 03/21 0.75% - Bond3,90 %
Enbridge Inc. 4.00%, I Series - Preferred2,50 %
U.S. Treasury 12/21 2.00% - Bond2,20 %
Enbridge Inc. 4.00%, L Series - Preferred1,50 %
Photon Control Inc. - Equity1,50 %
Total11.6%
SHORT 
iShares S&P/TSX 60 Index ETF-4,20 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF-1,70 %
SPDR S&P 500 ETF-1,10 %
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF-0,90 %
SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF-0,90 %
Total-8.8%

Au 30 juin 2017
* Les titres sont susceptibles d'être modifiés

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
JFS.UNTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,63100 $0,20500 $1,42600 $0,04129 $--1,58971 $---
2015 +0,81100 $-0,81100 $---0,81100 $---
31-déc0,81100 $-0,81100 $---0,81100 $---
2014 +0,82000 $0,20500 $0,61500 $0,04129 $--0,77871 $---
31-déc0,20500 $0,20500 $-0,01032 $--0,19468 $---
31-déc0,61500 $-0,61500 $0,03097 $--0,58403 $---
Distribution détaillents (.csv)
Class FTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,02550 $0,25000 $1,77550 $0,03885 $--1,98665 $---
2015 +1,02550 $-1,02550 $---1,02550 $---
31-déc1,02550 $-1,02550 $---1,02550 $---
2014 +1,00000 $0,25000 $0,75000 $0,03885 $--0,96115 $---
31-déc0,25000 $0,25000 $-0,00971 $--0,24029 $---
31-déc0,75000 $-0,75000 $0,02914 $--0,72086 $---

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
13 fév 2014 JFT Strategies Fund Announces Offering Marketwired
16 jan 2013 Stock to Watch: DirectCash poised to make money GlobeInvestor | Shirley Won

Documents

30 juin, 2016 | Proxy Voting Record

30 juin, 2015 | Proxy Voting Record

30 juin, 2014 | Proxy Voting Record

30 juin, 2013 | Proxy Voting Record

30 juin, 2012 | Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds JFT Strategies Fund s’il vous plait cliquez ici