Communiqués de presse

Gestion mondiale d'actifs CI annonce une estimation des distributions annuelles de gains en capital réinvestis pour les FNB CI

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TORONTO (7 décembre 2020) - Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») annonce les distributions annuelles estimées de gains en capital réinvestis (les «distributions réinvesties») pour l'année fiscale 2020 pour les FNB CI énumérés ci-dessous. Veuillez noter qu'il s'agit de montants estimés au 13 novembre 2020 et qu'ils incluent certaines informations prospectives qui peuvent entraîner une modification des distributions réinvesties avant la fin de l'année fiscale des FNB CI le 15 décembre 2020 et le 31 décembre 2020 selon que le FNB est une fiducie ou fait partie de CI First Asset Fund Corp. respectivement. Ces montants estimés concernent uniquement les distributions réinvesties et ne comprennent pas les montants des distributions en espèces en cours, régulières, mensuelles ou trimestrielles, qui devraient être annoncées dans un communiqué de presse distinct en décembre 2020.

Chacun des FNB CI doit distribuer tout revenu et tout gain en capital nets qu'il a réalisés au cours de l'année. Les distributions réinvesties seront généralement constituées de gains en capital et/ou de tout revenu net excédentaire à la fin de l'année. À l'exception du FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset, les distributions réinvesties ne seront pas versées en espèces, mais seront réinvesties et les parts qui en résultent seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur demeure inchangé. Les investisseurs détenant leurs parts en dehors des régimes enregistrés devront déclarer ces montants dans leurs déclarations de revenus et le prix de base rajusté de leurs placements augmentera. Dans tous les cas (autres que celui du FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset), les distributions seront réinvesties le ou vers le 31 décembre 2020 aux porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2020. En ce qui a trait au FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset, la distribution réinvestie des intérêts accumulés entre le 23 décembre 2020 et le 31 décembre 2020 sera versée en espèces le ou vers le 7 janvier 2021 aux porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2020. La date ex-dividende de tous les FNB est le 29 décembre 2020, à l'exception du FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset dont la date ex-dividende est le 31 décembre 2020.

GMA CI prévoit d'annoncer les montants définitifs et confirmés des distributions réinvesties (sous réserve de toute autre révision des montants par part résultant de l'activité de souscription et de rachat avant la date d'enregistrement) le ou vers le 31 décembre 2020. Les montants imposables réels de toutes les distributions pour 2020, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront déclarés aux courtiers (par l'intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS Inc., ou «?CDS?») et seront affichés sur le site www.firstasset.com au début de 2021.

Les distributions estimatives sont fournies par GMA CI à titre d'information seulement. Ces estimations ne sont pas destinées à être, et ne doivent pas être interprétées comme étant, un conseil juridique ou fiscal à une personne en particulier.

Nom du fondsSymbole boursierEstimation
des distributions de gains en capital
par unité de fonds au
13 novembre 2020
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First AssetWXM0,03 $
FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI First AssetQXM0,05 $
FNB Indice Morningstar International Momentum CI First AssetZXM0,00 $
ZXM.B0,31 $
FNB Indice Morningstar États -Unis Dividende cible 50 CI First AssetUXM0,00 $
UXM.B0,00 $
FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI First AssetRWE0,00 $
RWE.B0,50 $
FNB Indice MSCI États-Unis Pondération faible risque CI First AssetRWU0,01 $
RWU.B0,00 $
FNB Indice Monde Pondération faible risque CI First AssetRWW0,00 $
RWW.B0,42 $
FNB Banques européennes CI First AssetFHB0,00 $
FNB d'actions privilégiées CI First AssetFPR0,05 $
FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First AssetRWX0,12 $
RWX.B2,00 $
FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI First AssetYXM0,02 $
YXM.B0,02 $
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI First AssetFGO0,27 $
FGO.U0,27 $ ($ US)
FNB Indice de rachat d'actions américaines CI First AssetFBU0,11 $
FNB Secteur financier mondial CI First AssetFSF0,00 $
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI (Série de FNB)CGAA0,12 $
FNB Indice Morningstar Canada Dividende cible 30 CI First AssetDXM0,00 $
FNB Revenu fixe de longue durée CI First AssetFLB0,69 $
FNB d'épargne à intérêt élevé CI First AssetCSAV0,00 $
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI First AssetFXM0,03 $
FNB Indice MSCI Canada Pondération faible risque CI First AssetRWC0,01 $
FNB Indice Chefs de file américains CI First Asset SID0,00 $
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First AssetNXF0,00 $
NXF.B0,00 $
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First AssetFHI0,01 $
FHI.B0,00 $
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI First AssetTXF0,00 $
TXF.B0,00 $
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1 à 5 ans CI First AssetBXF0,00 $
FNB actif Dividendes canadiens CI First AssetFDV0,38 $
FNB d'obligations convertibles canadiennes CI First AssetCXF0,09 $
FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI First AssetFLI0,00 $
FNB actif Services publics et infrastructures CI First AssetFAI0,02 $
FNB actif Crédit CI First AssetFAO0,00 $
FAO.U0,00 $ ($ US)
FNB Indice de rachat d'actions canadiennes CI First AssetFBE0,00 $
FNB d'obligations de qualité supérieure CI First AssetFIG0,00 $
FIG.U0,00 $ ($ US)
Fonds FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset (Série de FNB)FSB0,01 $
FSB.U0,007738 $ ($ US)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI First AssetCGXF0,00 $
FNB de FPI canadiennes CI First AssetRIT0,00 $
FNB Indice Morningstar International Valeur CI First AssetVXM0,03 $
VXM.B0,04 $
FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI First AssetXXM0,06 $
XXM.B0,08 $
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First AssetCESG1,41 $
CESG.B0,93 $
FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence ParkCRED0,00 $
CRED.U0,00 $ ($ US)
FNB alternatif d'obligations à rendement absolu CI MarretCMAR0,33 $
CMAR.U0,00 $ ($ US)
FNB Alternatif de croissance mondiale CI MunroCMAG0,00 $
Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret (Série FNB)CMEY0,00 $
CMEY.U0,00 $ ($ US)
Mandat privé d'immobilier mondial CI (Série de FNB)CGRE0,00 $
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (Série de FNB)CINF0,00 $
Mandat privé d'actif réel mondial CI (Série de FNB)CGRA0,05 $
Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine (Série de FNB)CCOR0,00 $
CCOR.B0,00 $
CCOR.U0,00 $ ($ US)
Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine (Série de FNB)CINC0,23 $
CINC.B0,22 $
CINC.U0,31 $ ($ US)
Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (Série de FNB)CDLB0,02 $
CDLB.B0,02 $
CDLB.U0,03 $($ US)
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI (Série FNB)LONG0,31 $
FNB Indice total des obligations du Canada à rendement amélioré CICAGG1,03 $
FNB Indice total des obligations à court terme du Canada à rendement amélioré CICAGS0,05 $
FNB d'obligations essentielles nord-américaines améliorées ONE CIONEB0,18 $
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CIEMV.B0,00 $
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CIDGRC0,11 $
FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI EHE0,25 $
EHE.B0,26 $
FNB CI WisdomTree États-Unis de dividendes à croissance de qualitéDGR0,31 $
DGR.B0,34 $
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CIIQD0,02 $
IQD.B0,02 $
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité à couverture variable WisdomTree CIDQD0,05 $
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité à couverture variable WisdomTree CIDQI0,03 $
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CIUMI0,04 $
UMI.B0,05 $
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI JAPN0,01 $
JAPN.B0,00 $
FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI CHNA.B0,00 $
FNB d'actions mondiales ONE CIONEQ0,06 $
FNB DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ Remarque 1
Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI First AssetCIC0,00 $
Catégorie FNB Revenu d'actions canadiennes de base CI First AssetCSY0,00 $
Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI First AssetFGB0,00 $
Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset FQC0,00 $
Remarque 1 - L'année d'imposition des FNB de catégorie de société se termine le 31 décembre, mais l'on ne prévoit actuellement aucune distribution réinvestie de ces fonds pour 2020.

Renseignements prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs relatifs aux distributions réinvesties estimatives pour les FNB CI. De par leur nature, ces déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus qui pourraient causer une différence importante entre les résultats actuels et ceux exprimés ou insinués par les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire différer substantiellement les distributions spéciales réelles des distributions spéciales estimatives d'ici la fin de l'année d'imposition des FNB CI comprennent, sans s'y limiter : les montants réels des distributions provenant des FNB CI; le montant réel des gains en capital réalisés lors de la vente de titres; et les activités d'achat et de rachat des FNB CI.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI
Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI Corp. (TSX : CIX) (NYSE : CIXX), une société indépendante offrant des services de gestion d'actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale, avec un actif total de 202,4 milliards de dollars au 31 octobre 2020.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de fonds négociés en bourse (FNB) gérés par Gestion mondiale d'actifs CI et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans les FNB. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent. Veuillez lire le prospectus d'émission avant d'investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus respectifs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Les déclarations prospectives ne contiennent pas des données historiques, mais elles reflètent plutôt les attentes de GMA CI concernant les résultats ou les événements futurs et sont basées sur les informations dont ils disposent actuellement. Certains facteurs et certaines hypothèses importants seront pris en compte dans ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont visées par ces avertissements. GMA CI croit que les attentes qui sont reflétées dans les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables; cependant, GMA CI ne peut donner aucune garantie que les résultats ou l'évolution réels se réaliseront. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient causer une divergence importante entre les résultats ou l'évolution réels et les attentes actuelles. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. En outre, une déclaration prospective n'est valable que pour la date à laquelle elle est faite. GMA CI n'est nullement tenue de fournir des mises à jour publiques de ces déclarations prospectives ou de tenir compte de nouvelles informations ou de la survenance d'un événement ou de circonstances futurs, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne les y oblige. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse.

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