Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI (Série FNB couverte en $ US)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d'investissement. Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L'effet de levier sera créé au moyen de l'utilisation d'emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L'effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • recherchent une plus-value du capital et un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée d'un cycle d'investissement
  • investissent à moyen terme et/ou à long terme
  • recherchent un placement qui peut recourir aux emprunts, à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s'il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Nombre de titres: 353

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation d'entreprise27,94 %
Obligation étrangère21,66 %
Currency Security20,08 %
Actions étranger9,28 %
Treasury Bill7,77 %
Obligation du gouvernementale6,16 %
Term Loans5,60 %
Actions ordinaires1,49 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
GOVT OF CANADA (17/02/2022) Treasury BillCA1350Z7AK05 CTB 5,17
FORD CREDIT CANADA CO - 2,71 % (23/02/2022) Obligation d'entrepriseCA34527ABT66 F 2,24
U S TREASURY NOTE - 1,25 % (30/11/2026) Obligation du gouvernementaleUS91282CDK45 WIT 1,91
BAUSCH HEALTH COS INC 144A - 5,50 % (01/11/2025) Obligation d'entrepriseUS91911KAN28 1,48
U S TREASURY BOND - 1,88 % (15/11/2051) Obligation du gouvernementaleUS912810TB44 WIT 1,43
ISHARES RUSSELL 2000 ETF Actions étrangerUS4642876555 IWM US 1,37
FORD CREDIT CANADA CO - 3,49 % (10/01/2022) Obligation d'entrepriseCA34527ACE88 F 1,36
FORD CREDIT CANADA CO - 2,77 % (22/06/2022) Obligation d'entrepriseCA34527ABU30 F 1,12
CHARTER COMM 10/19 TLB (30/04/2025) Term Loans 1,00
TENET HEALTHCARE CORP - 4,63 % (15/07/2024) Obligation étrangèreUS88033GCS75 THC 0,97

Au: 31 décembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

14%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CMDO.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,25000 $0,25000 $--------
2022 +0,05000 $0,05000 $--------
25-jan0,05000 $0,05000 $--------
2021 +0,20000 $0,20000 $--------
23-déc0,05000 $0,05000 $--------
24-nov0,05000 $0,05000 $--------
25-oct0,05000 $0,05000 $--------
23-sept0,05000 $0,05000 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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