Fonds de titres à revenu fixe de base améliorés en $ US CI DoubleLine (non couverte en $ CA)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le revenu courant et le rendement total en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe de toutes échéances choisis dans l'univers mondial des titres à revenu fixe.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent diversifier leurs avoirs en titres à revenu fixe
  • recherchent une combinaison de revenu et de croissance
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne.

Rendement

 1m3m6mACI1aDL
CCOR.B 1,05 %5,94 %0,75 %-1,00 %-2,17 %-4,46 %
Au: 31 août 2021

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Nombre de titres: 577

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Mortgage Related42,46 %
Obligation du gouvernementale27,52 %
Obligation étrangère25,51 %
Term Loans3,56 %
Obligation d'entreprise0,78 %
Obligation à prix réduit0,11 %
Stepped Bond0,04 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
U S TREASURY NOTE - 0,13 % (15/10/2023) Obligation du gouvernementaleUS91282CAP68 T 4,16
U S TREASURY NOTE - 0,13 % (31/10/2022) Obligation du gouvernementaleUS91282CAR25 WIT 3,68
FNMA POOL #0FM4870 - 2,00 % (01/11/2050) Mortgage RelatedUS3140X8MU83 FN 3,31
U S TREASURY NOTE - 0,38 % (15/08/2024) Obligation du gouvernementaleUS91282CCT62 T 2,41
FNMA POOL #0MA4281 - 2,00 % (01/03/2051) Mortgage RelatedUS31418DXK35 FN 2,05
CSMC SERIES 2015-6 6R 5A2 144A - 0,46 % (27/03/2036) Mortgage RelatedUS12650EBQ98 CSMC 1,71
MILL CITY MORTGAGE L 2 M3 144A - 3,80 % (25/05/2058) Mortgage RelatedUS59980MAJ09 MCMLT 1,50
U S TREASURY NOTE - 1,13 % (31/08/2028) Obligation du gouvernementaleUS91282CCV19 WIT 1,48
FHLMC POOL #RA-3515 - 2,50 % (01/09/2050) Mortgage RelatedUS3133KJ3Y66 FR 1,41
U S TREASURY NOTE - 0,13 % (31/12/2022) Obligation du gouvernementaleUS91282CBD20 WIT 1,40

Au: 31 août 2021
Les positions sont susceptibles de changer

19%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,06 % (au 22 sept 2021)

CCOR.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,51050 $0,51050 $------0,23820 $-
2021 +0,27230 $0,27230 $--------
23-sept0,03010 $0,03010 $--------
25-août0,02840 $0,02840 $--------
26-juil0,03040 $0,03040 $--------
24-juin0,02820 $0,02820 $--------
21-mai0,03760 $0,03760 $--------
26-avr0,02880 $0,02880 $--------
25-mars0,02890 $0,02890 $--------
22-fév0,02970 $0,02970 $--------
25-jan0,03020 $0,03020 $--------
2020 +0,23820 $0,23820 $------0,23820 $-
23-déc0,02920 $0,02920 $------0,02920 $-
24-nov0,03490 $0,03490 $------0,03490 $-
26-oct0,03490 $0,03490 $------0,03490 $-
24-sept0,03370 $0,03370 $------0,03370 $-
25-août0,03550 $0,03550 $------0,03550 $-
27-juil0,03710 $0,03710 $------0,03710 $-
24-juin0,03290 $0,03290 $------0,03290 $-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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