Fonds de revenu en $ US CI DoubleLine (parts en dollars américains)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du fonds est de maximiser le rendement total en investissant principalement dans une combinaison d'actifs titrisés et d'autres titres productifs de revenu assortis de caractéristiques variées, choisis en fonction de leur potentiel de production d'un niveau élevé de revenu courant et/ou de plus-value du capital.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent diversifier leurs avoirs en titres à revenu fixe
  • recherchent une combinaison de revenu et de croissance
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne.

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Nombre de titres: 125

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Mortgage Related90,76 %
Obligation du gouvernementale5,10 %
Obligation étrangère4,14 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
U S TREASURY NOTE - 0,50 % (31/08/2027) Obligation du gouvernementaleUS91282CAH43 WIT 4,99
FNMA POOL #0MA4074 - 2,00 % (01/07/2035) Mortgage RelatedUS31418DQ478 FN 4,51
VERUS SECURITIZATION 2 M1 144A - 5,45 % (25/05/2060) Mortgage RelatedUS92537UAD46 VERUS 3,46
FHLMC POOL #SD-8079 - 2,00 % (01/07/2050) Mortgage RelatedUS3132DV6Q32 FR 2,72
AMSR 2020-SFR2 TRU SFR2 F 144A - 5,25 % (17/07/2037) Mortgage RelatedUS00178UAG40 AMSR 2,63
MERRILL LYNCH FIRST FRANK 1 A1 - 0,29 % (25/04/2037) Mortgage RelatedUS59023LAA08 FFMER 2,55
LONG BEACH MORTGAGE LOAN 6 1A - 0,30 % (25/07/2036) Mortgage RelatedUS54251RAA14 LBMLT 2,43
INDYMAC INDX MORTGAG AR18 2A1B - 0,94 % (25/10/2036) Mortgage RelatedUS45660LWE54 INDX 2,42
CHASEFLEX TRUST SERIES M1 2F5 - 4,26 % (25/08/2037) Mortgage RelatedUS16165YAU64 CFLX 1,78
SPRUCE HILL MORTGA SH2 M1 144A - 4,40 % (25/06/2055) Mortgage RelatedUS85214RAB96 SHMLT 1,78

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

23%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CINC.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,29920 $0,29920 $--------
2020 +0,29920 $0,29920 $--------
26-oct0,06900 $0,06900 $--------
24-sept0,06900 $0,06900 $--------
25-août0,06900 $0,06900 $--------
27-juil0,06240 $0,06240 $--------
24-juin0,02980 $0,02980 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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