Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (couvert en $ CA)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des placements titrisés et dans d'autres titres à revenu fixe émis par le gouvernement des États-Unis ou d'autres émetteurs.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • recherchent une combinaison de revenu et de croissance
  • souhaitent diversifier leurs avoirs en titres à revenu fixe
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • ont une tolérance au risque qui est faible.

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Nombre de titres: 188

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Mortgage Related87,96 %
Obligation du gouvernementale9,88 %
Obligation étrangère1,51 %
Currency Security0,43 %
Treasury Bill0,21 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
U S TREASURY NOTE - 1,50 % (15/02/2030) Obligation du gouvernementaleUS912828Z948 T 7,07
FHLMC MULTICLASS MTG 4839 Z - 3,50 % (15/05/2048) Mortgage RelatedUS3137FJKB49 FHR 4,72
FHLMC POOL #SD-8098 - 2,00 % (01/10/2050) Mortgage RelatedUS3132DV7K52 FR 4,20
FHLMC MULTICLASS MTG 4391 MZ - 3,00 % (15/09/2044) Mortgage RelatedUS3137BDMP82 FHR 2,44
U S TREASURY NOTE - 1,63 % (15/08/2029) Obligation du gouvernementaleUS912828YB05 T 2,27
FNMA POOL #0BP5817 - 2,50 % (01/05/2050) Mortgage RelatedUS3140KDPB06 FN 2,19
FNMA GTD REMIC P/T 13-1 ZK - 3,00 % (25/02/2043) Mortgage RelatedUS3136ABZG17 FNR 2,00
MORGAN STANLEY ABS CAP HE3 A2D - 0,40 % (25/12/2036) Mortgage RelatedUS617538AD56 MSAC 2,00
FNMA POOL #0MA4152 - 2,00 % (01/10/2040) Mortgage RelatedUS31418DTJ18 FN 2,00
FNMA POOL #0MA4100 - 2,00 % (01/08/2050) Mortgage RelatedUS31418DRW47 FN 1,98

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

28%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CDLBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,16850 $0,16850 $--------
2020 +0,16850 $0,16850 $--------
26-oct0,03010 $0,03010 $--------
24-sept0,03640 $0,03640 $--------
25-août0,03710 $0,03710 $--------
27-juil0,03560 $0,03560 $--------
24-juin0,02930 $0,02930 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI DoubleLine Total Return Bond US$ Fund (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici