FNB alpha Marchés émergents CI (Série FNB couverte en $ US)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB est de maximiser la croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille activement géré comprenant principalement des actions et des titres liés à des actions de sociétés qui, de l'avis du conseiller en valeurs, ont de bonnes possibilités de croissance et sont situées dans des marchés émergents ou fournissent des services à des clients se trouvant dans de tels marchés.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans des sociétés ayant une exposition aux marchés émergents
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Nombre de titres: 54

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger95,31 %
Preferred Stock2,70 %
Actions ordinaires1,81 %
Currency Security0,18 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ISHARES MSCI INDIA ETF Actions étrangerUS46429B5984 INDA US 8,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU Actions étrangerUS8740391003 TSM US 8,38
TENCENT HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG875721634 700 HK 6,94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Actions étrangerUS7960508882 SMSN LI 5,15
BANCO BRADESCO SA Preferred StockBRBBDCACNPR8 BBDC4 BZ 2,70
PETROLEO BRASILEIRO SA Actions étrangerUS71654V4086 PBR US 2,59
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB D Actions étrangerMXP370711014 GFNORTEO MM 2,41
AIA GROUP LTD Actions étrangerHK0000069689 1299 HK 2,30
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD Actions étrangerCNE1000001T8 2600 HK 2,29
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF Actions étrangerUS4642867729 EWY US 2,26

Au: 31 décembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

39%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CIEM.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,44790 $0,04620 $0,40170 $-------
2021 +0,44790 $0,04620 $0,40170 $-------
30-déc0,40170 $-0,40170 $-------
23-déc0,04620 $0,04620 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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