FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement de NXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, décrit ci-après (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés du secteur de l'énergie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
NXF 9,58 %0,58 %12,65 %33,50 %61,05 %-4,59 %-10,09 %-2,63 %-1,96 %-2,58 %
Au: 30 sept 2021

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*6,05 %
Current Dividend Yield13,73 %
Price/Earnings Ratio19,70
Price/Book Ratio1,45
Au 31 août, 2021
20 août, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,21
P/C Ratio (TTM) (Long)5,37
ROA % (TTM) (Long)1,25
Au 31 août, 2021

Nombre de titres: 30

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger85,82 %
Actions ordinaires12,83 %
Currency Security1,35 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
HESS CORP Actions étrangerUS42809H1077 HES US 6,80
CONOCOPHILLIPS Actions étrangerUS20825C1045 COP US 6,74
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Actions ordinairesCA1363851017 CNQ CN 6,62
SUNCOR ENERGY INC Actions ordinairesCA8672241079 SU CN 6,61
EOG RESOURCES INC Actions étrangerUS26875P1012 EOG US 6,60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO Actions étrangerUS7237871071 PXD US 6,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC Actions étrangerUS7802592060 RDS/A US 6,43
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP Actions étrangerUS6745991058 OXY US 6,38
EQUINOR ASA Actions étrangerUS29446M1027 EQNR US 6,34
BP PLC Actions étrangerUS0556221044 BP US 6,33
ECOPETROL SA Actions étrangerUS2791581091 EC US 6,19
TOTALENERGIES SE Actions étrangerUS89151E1091 TTE US 6,17
CHEVRON CORP Actions étrangerUS1667641005 CVX US 6,06
EXXON MOBIL CORP Actions étrangerUS30231G1022 XOM US 6,02
PETROLEO BRASILEIRO SA Actions étrangerUS71654V4086 PBR US 6,01
ENI SPA Actions étrangerUS26874R1086 E US 5,85
EOG US CALL 74 10/15/21 EOG RESOURCES INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
XOM US CALL 57.5 10/15/21 EXXON MOBIL (16/10/2021) Option d'achat 0,00
EQNR US CALL 25 10/15/21 EQUINOR ASA (16/10/2021) Option d'achat 0,00
PBR US CALL 10 10/15/21 PETROLEO BRASILEIRO SA (16/10/2021) Option d'achat 0,00
CVX US CALL 97.5 10/15/21 CHEVRON CORP (16/10/2021) Option d'achat 0,00
TTE US CALL 45 10/15/21 TOTALENERGY SE (16/10/2021) Option d'achat 0,00
BP US CALL 26 10/15/21 BP PLC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
RDSA US CALL 42.5 10/15/21 ROYAL DUTCH SHELL PLC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
OXY US CALL 27 10/15/21 OCCIDENTAL PETROLEUM (16/10/2021) Option d'achat 0,00
SU CN CALL 24.5 10/15/21 SUNCOR ENERGY INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
PXD US CALL 160 10/15/21 PIONEER NAT RES CO (16/10/2021) Option d'achat 0,00
CNQ CN CALL 43 10/15/21 CANADIAN NAT RES LTD (16/10/2021) Option d'achat 0,00
COP US CALL 60 10/15/21 CONOCOPHILLIPS (16/10/2021) Option d'achat 0,00
HES US CALL 72.5 10/15/21 HESS CORP (16/10/2021) Option d'achat 0,00
US DOLLAR Currency Security 1,39

Au: 14 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

96%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 7,85 % (au 14 oct 2021)

NXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,71670 $3,71670 $----0,71491 $1,76399 $1,03945 $0,13525 $
2021 +0,33360 $0,33360 $--------
23-sept0,10420 $0,10420 $--------
24-juin0,10010 $0,10010 $--------
25-mars0,12930 $0,12930 $--------
2020 +0,42780 $0,42780 $-----0,36105 $0,07852 $0,01177 $
23-déc0,05900 $0,05900 $-----0,04979 $0,01083 $0,00162 $
24-sept0,11300 $0,11300 $-----0,09537 $0,02074 $0,00311 $
24-juin0,15660 $0,15660 $-----0,13217 $0,02874 $0,00431 $
25-mars0,09920 $0,09920 $-----0,08372 $0,01821 $0,00273 $
2019 +0,52020 $0,52020 $----0,16655 $0,13652 $0,25544 $0,03832 $
23-déc0,11470 $0,11470 $----0,03672 $0,03010 $0,05632 $0,00845 $
24-sept0,10690 $0,10690 $----0,03423 $0,02806 $0,05249 $0,00787 $
24-juin0,14740 $0,14740 $----0,04719 $0,03868 $0,07238 $0,01086 $
25-mars0,15120 $0,15120 $----0,04841 $0,03968 $0,07425 $0,01114 $
2018 +0,63120 $0,63120 $----0,12171 $0,35036 $0,18722 $0,02808 $
21-déc0,19250 $0,19250 $----0,03712 $0,10685 $0,05710 $0,00856 $
24-sept0,16290 $0,16290 $----0,03141 $0,09042 $0,04832 $0,00725 $
25-juin0,15290 $0,15290 $----0,02948 $0,08487 $0,04535 $0,00680 $
23-mars0,12290 $0,12290 $----0,02370 $0,06822 $0,03645 $0,00547 $
2017 +0,52220 $0,52220 $----0,31257 $0,04249 $0,18960 $0,02246 $
28-déc0,11000 $0,11000 $----0,06584 $0,00895 $0,03994 $0,00473 $
28-sept0,13000 $0,13000 $----0,07781 $0,01058 $0,04720 $0,00559 $
29-juin0,14110 $0,14110 $----0,08446 $0,01148 $0,05123 $0,00607 $
30-mars0,14110 $0,14110 $----0,08446 $0,01148 $0,05123 $0,00607 $
2016 +0,68780 $0,68780 $----0,11408 $0,45117 $0,13803 $0,01548 $
29-déc0,16000 $0,16000 $----0,02654 $0,10495 $0,03211 $0,00360 $
29-sept0,14850 $0,14850 $----0,02463 $0,09741 $0,02980 $0,00334 $
29-juin0,18740 $0,18740 $----0,03108 $0,12293 $0,03761 $0,00422 $
30-mars0,19190 $0,19190 $----0,03183 $0,12588 $0,03851 $0,00432 $
2015 +0,59390 $0,59390 $-----0,42240 $0,19064 $0,01914 $
30-déc0,19240 $0,19240 $-----0,13684 $0,06176 $0,00620 $
29-sept0,18130 $0,18130 $-----0,12895 $0,05819 $0,00584 $
29-juin0,16750 $0,16750 $-----0,11913 $0,05377 $0,00540 $
30-mars0,05270 $0,05270 $-----0,03748 $0,01692 $0,00170 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
10 fév 2015 First Asset launches two ETFs Investment Executive | Tessie Sanci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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