FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement de NXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, décrit ci-après (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés du secteur de l'énergie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
NXF.B 8,80 %10,81 %30,00 %30,00 %25,53 %-9,09 %-9,08 %-0,71 %-0,65 %-1,52 %
Point de référence5,58 %7,08 %28,65 %28,65 %28,17 %-7,78 %-9,09 %-1,46 %-1,50 %-2,22 %
Au: 30 juin 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI Monde - énergie

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juin 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*6,66 %
Current Dividend Yield13,55 %
Price/Book Ratio1,59
Au 30 juin, 2021
18 juin, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,49
P/C Ratio (TTM) (Long)8,12
ROA % (TTM) (Long)-2,00
ROE % (TTM) (Long)-2,14
Au 30 juin, 2021

Nombre de titres: 31

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger88,21 %
Actions ordinaires11,70 %
Currency Security0,10 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ECOPETROL SA Actions étrangerUS2791581091 EC US 7,11
ROYAL DUTCH SHELL PLC Actions étrangerUS7802592060 RDS/A US 6,76
EQUINOR ASA Actions étrangerUS29446M1027 EQNR US 6,45
PETROLEO BRASILEIRO SA Actions étrangerUS71654V4086 PBR US 6,44
CHEVRON CORP Actions étrangerUS1667641005 CVX US 6,38
CONOCOPHILLIPS Actions étrangerUS20825C1045 COP US 6,36
ENI SPA Actions étrangerUS26874R1086 E US 6,34
EXXON MOBIL CORP Actions étrangerUS30231G1022 XOM US 6,27
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Actions ordinairesCA1363851017 CNQ CN 6,24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO Actions étrangerUS7237871071 PXD US 6,18
TOTALENERGIES SE Actions étrangerUS89151E1091 TTE US 6,18
BP PLC Actions étrangerUS0556221044 BP US 6,10
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP Actions étrangerUS6745991058 OXY US 6,09
HESS CORP Actions étrangerUS42809H1077 HES US 5,97
EOG RESOURCES INC Actions étrangerUS26875P1012 EOG US 5,94
SUNCOR ENERGY INC Actions ordinairesCA8672241079 SU CN 5,50
SU CN CALL 27 08/20/21 SUNCOR ENERGY INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
EC US CALL 15 08/20/21 ECOPETROL S A (21/08/2021) Option d'achat 0,00
COP US CALL 60 08/20/21 CONOCOPHILLIPS (21/08/2021) Option d'achat 0,00
XOM US CALL 60 08/20/21 EXXON MOBIL (21/08/2021) Option d'achat 0,00
TTE US CALL 45 08/20/21 TOTALENERGY SE (21/08/2021) Option d'achat 0,00
HES US CALL 80 08/20/21 HESS CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
EQNR US CALL 20 08/20/21 EQUINOR ASA (21/08/2021) Option d'achat 0,00
EOG US CALL 76.5 08/20/21 EOG RESOURCES INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
BP US CALL 25 08/20/21 BP PLC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
CNQ CN CALL 42 08/20/21 CANADIAN NAT RES LTD (21/08/2021) Option d'achat 0,00
CVX US CALL 100 08/20/21 CHEVRON CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
RDSA US CALL 40 08/20/21 ROYAL DUTCH SHELL PLC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
PXD US CALL 145 08/20/21 PIONEER NAT RES CO (21/08/2021) Option d'achat 0,00
OXY US CALL 27 08/20/21 OCCIDENTAL PETROLEUM (21/08/2021) Option d'achat 0,00
PBR US CALL 11 08/20/21 PETROLEO BRASILEIRO SA (21/08/2021) Option d'achat 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,10

Au: 29 juillet 2021
Les positions sont susceptibles de changer

94%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 8,37 % (au 29 juil 2021)

NXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,70460 $3,70460 $----0,67638 $1,78283 $1,16172 $0,15240 $
2021 +0,23610 $0,23610 $--------
24-juin0,10310 $0,10310 $--------
25-mars0,13300 $0,13300 $--------
2020 +0,44980 $0,44980 $-----0,33417 $0,13605 $0,02042 $
23-déc0,06350 $0,06350 $-----0,04718 $0,01921 $0,00289 $
24-sept0,11880 $0,11880 $-----0,08826 $0,03593 $0,00539 $
24-juin0,16240 $0,16240 $-----0,12065 $0,04912 $0,00737 $
25-mars0,10510 $0,10510 $-----0,07808 $0,03179 $0,00477 $
2019 +0,53810 $0,53810 $----0,21542 $0,11418 $0,24532 $0,03680 $
23-déc0,11890 $0,11890 $----0,04760 $0,02523 $0,05421 $0,00813 $
24-sept0,11110 $0,11110 $----0,04448 $0,02357 $0,05065 $0,00760 $
24-juin0,15240 $0,15240 $----0,06101 $0,03234 $0,06948 $0,01042 $
25-mars0,15570 $0,15570 $----0,06233 $0,03304 $0,07098 $0,01065 $
2018 +0,64470 $0,64470 $----0,11459 $0,34503 $0,21775 $0,03266 $
21-déc0,19630 $0,19630 $----0,03489 $0,10506 $0,06630 $0,00995 $
24-sept0,16680 $0,16680 $----0,02965 $0,08927 $0,05634 $0,00845 $
25-juin0,15700 $0,15700 $----0,02790 $0,08402 $0,05303 $0,00795 $
23-mars0,12460 $0,12460 $----0,02215 $0,06668 $0,04208 $0,00631 $
2017 +0,53060 $0,53060 $----0,20972 $0,15510 $0,18806 $0,02228 $
28-déc0,11000 $0,11000 $----0,04348 $0,03215 $0,03899 $0,00462 $
28-sept0,13000 $0,13000 $----0,05138 $0,03801 $0,04607 $0,00546 $
29-juin0,14530 $0,14530 $----0,05743 $0,04247 $0,05150 $0,00610 $
30-mars0,14530 $0,14530 $----0,05743 $0,04247 $0,05150 $0,00610 $
2016 +0,70130 $0,70130 $----0,05927 $0,47917 $0,18303 $0,02017 $
29-déc0,16310 $0,16310 $----0,01378 $0,11144 $0,04257 $0,00469 $
29-sept0,15170 $0,15170 $----0,01282 $0,10365 $0,03959 $0,00436 $
29-juin0,19000 $0,19000 $----0,01606 $0,12982 $0,04959 $0,00547 $
30-mars0,19650 $0,19650 $----0,01661 $0,13426 $0,05128 $0,00565 $
2015 +0,60400 $0,60400 $----0,07738 $0,35518 $0,19151 $0,02007 $
30-déc0,19900 $0,19900 $----0,02549 $0,11702 $0,06310 $0,00661 $
29-sept0,18530 $0,18530 $----0,02374 $0,10897 $0,05875 $0,00616 $
29-juin0,16640 $0,16640 $----0,02132 $0,09785 $0,05276 $0,00553 $
30-mars0,05330 $0,05330 $----0,00683 $0,03134 $0,01690 $0,00177 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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