FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI First Asset

Morningstar
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Aperçu du Fonds

Le FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI First Asset (le « Fonds ») reproduit le rendement de l'indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans FTSE CanadaMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Ce FNB investit dans des obligations á coupons détachés émises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux canadiens, dont la duration est de un á cinq ans, ce qui fait de lui un placement idéal pour les investisseurs cherchant á réduire le risque lié aux taux d'intérêt et le risque de crédit. Par ailleurs, le prix des obligations á coupons détachés est inférieur á leur valeur nominale, ce qui offre une efficience fiscale intéressante par rapport aux autres obligations se négociant á prime.

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BXF 0,17 %1,25 %3,65 %1,93 %3,72 %1,51 %1,34 %1,33 %1,81 %1,86 %
Au: 30 avr 2019

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

FTSE Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») (FTDCM et collectivement avec, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,80
Weighted Average Term to Maturity2,80
Weighted Average Yield to Maturity %1,88
Au 30 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA20,00
AA80,00
Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,68 % (au 17 mai 2019)

BXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,84105 $0,84005 $0,00100 $--0,66520 $0,01786 $0,11439 $--
2019 +0,04360 $0,04360 $--------
25-mars0,04360 $0,04360 $--------
2018 +0,15650 $0,15550 $0,00100 $--0,15650 $----
28-déc0,00100 $-0,00100 $--0,00100 $----
21-déc0,04660 $0,04660 $---0,04660 $----
24-sept0,04180 $0,04180 $---0,04180 $----
25-juin0,03560 $0,03560 $---0,03560 $----
23-mars0,03150 $0,03150 $---0,03150 $----
2017 +0,11860 $0,11860 $---0,11147 $-0,00713 $--
28-déc0,03230 $0,03230 $---0,03036 $-0,00194 $--
28-sept0,03050 $0,03050 $---0,02867 $-0,00183 $--
29-juin0,02790 $0,02790 $---0,02622 $-0,00168 $--
30-mars0,02790 $0,02790 $---0,02622 $-0,00168 $--
2016 +0,12200 $0,12200 $---0,10102 $0,01404 $0,00694 $--
29-déc0,03000 $0,03000 $---0,02484 $0,00345 $0,00171 $--
29-sept0,03000 $0,03000 $---0,02484 $0,00345 $0,00171 $--
29-juin0,03100 $0,03100 $---0,02567 $0,00357 $0,00176 $--
30-mars0,03100 $0,03100 $---0,02567 $0,00357 $0,00176 $--
2015 +0,12780 $0,12780 $---0,07302 $0,00382 $0,05096 $--
30-déc0,03100 $0,03100 $---0,01771 $0,00093 $0,01236 $--
29-sept0,03100 $0,03100 $---0,01771 $0,00093 $0,01236 $--
29-juin0,03290 $0,03290 $---0,01880 $0,00098 $0,01312 $--
30-mars0,03290 $0,03290 $---0,01880 $0,00098 $0,01312 $--
2014 +0,17510 $0,17510 $---0,14177 $-0,03333 $--
30-déc0,04410 $0,04410 $---0,03571 $-0,00839 $--
29-sept0,04340 $0,04340 $---0,03514 $-0,00826 $--
27-juin0,04380 $0,04380 $---0,03546 $-0,00834 $--
28-mars0,04380 $0,04380 $---0,03546 $-0,00834 $--
2013 +0,09745 $0,09745 $---0,08142 $-0,01603 $--
30-déc0,04375 $0,04375 $---0,03655 $-0,00720 $--
27-sept0,05370 $0,05370 $---0,04487 $-0,00883 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

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15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
7 juin 2013 Why Use a Strip Bond ETF? Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
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Documents

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