FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice canadien d'obligations gouvernementales à coupons détachés échelonnées sur 1 à 5 ans, déduction faite des frais. L'indice actuel est l'Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnés 1-5 ans FTSE CanadaMC (l'« indice »). Le Fonds investit principalement dans des obligations à coupons détachés, à la fois les coupons et les obligations résiduelles, provenant d'obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à détenir ces titres dans une proportion qui reflète essentiellement leur proportion dans l'indice.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent à investir dans des obligations d'État qui atténuent le risque de crédit
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
BXF 0,30 %0,79 %3,69 %4,82 %5,22 %4,67 %3,32 %2,22 %1,98 %2,33 %
Au: 31 juil 2020

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

FTSE Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») (FTDCM et collectivement avec, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration3,60
Weighted Average Term to Maturity3,60
Au 30 juin, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA20,00
AA80,00
Au 30 juin, 2020
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,85 % (au 5 août 2020)

BXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,06835 $1,06735 $0,00100 $--0,84310 $0,01786 $0,11439 $--
2020 +0,09300 $0,09300 $--------
24-juin0,04780 $0,04780 $--------
25-mars0,04520 $0,04520 $--------
2019 +0,17790 $0,17790 $---0,17790 $----
23-déc0,04320 $0,04320 $---0,04320 $----
24-sept0,04850 $0,04850 $---0,04850 $----
24-juin0,04260 $0,04260 $---0,04260 $----
25-mars0,04360 $0,04360 $---0,04360 $----
2018 +0,15650 $0,15550 $0,00100 $--0,15650 $----
28-déc0,00100 $-0,00100 $--0,00100 $----
21-déc0,04660 $0,04660 $---0,04660 $----
24-sept0,04180 $0,04180 $---0,04180 $----
25-juin0,03560 $0,03560 $---0,03560 $----
23-mars0,03150 $0,03150 $---0,03150 $----
2017 +0,11860 $0,11860 $---0,11147 $-0,00713 $--
28-déc0,03230 $0,03230 $---0,03036 $-0,00194 $--
28-sept0,03050 $0,03050 $---0,02867 $-0,00183 $--
29-juin0,02790 $0,02790 $---0,02622 $-0,00168 $--
30-mars0,02790 $0,02790 $---0,02622 $-0,00168 $--
2016 +0,12200 $0,12200 $---0,10102 $0,01404 $0,00694 $--
29-déc0,03000 $0,03000 $---0,02484 $0,00345 $0,00171 $--
29-sept0,03000 $0,03000 $---0,02484 $0,00345 $0,00171 $--
29-juin0,03100 $0,03100 $---0,02567 $0,00357 $0,00176 $--
30-mars0,03100 $0,03100 $---0,02567 $0,00357 $0,00176 $--
2015 +0,12780 $0,12780 $---0,07302 $0,00382 $0,05096 $--
30-déc0,03100 $0,03100 $---0,01771 $0,00093 $0,01236 $--
29-sept0,03100 $0,03100 $---0,01771 $0,00093 $0,01236 $--
29-juin0,03290 $0,03290 $---0,01880 $0,00098 $0,01312 $--
30-mars0,03290 $0,03290 $---0,01880 $0,00098 $0,01312 $--
2014 +0,17510 $0,17510 $---0,14177 $-0,03333 $--
30-déc0,04410 $0,04410 $---0,03571 $-0,00839 $--
29-sept0,04340 $0,04340 $---0,03514 $-0,00826 $--
27-juin0,04380 $0,04380 $---0,03546 $-0,00834 $--
28-mars0,04380 $0,04380 $---0,03546 $-0,00834 $--
2013 +0,09745 $0,09745 $---0,08142 $-0,01603 $--
30-déc0,04375 $0,04375 $---0,03655 $-0,00720 $--
27-sept0,05370 $0,05370 $---0,04487 $-0,00883 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

7 juin 2018 Friends with tax benefits: How ETFs can help keep the taxman at bay Financial Post | Jonathan Chevreau
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
3 mars 2015 Which Bond ETF Is Most Tax-Efficient? Canadian Couch Potato
25 fév 2015 BXF no longer a strip tease Canadian Portfolio Manager | Justin Bender
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
7 juin 2013 Why Use a Strip Bond ETF? Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
5 juin 2013 A New ETF of Strip Bonds Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
4 juin 2013 First Asset announces ETF Challenge winner Investment Executive | Fiona Collie

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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