FNB actif Dividendes canadiens CI First Asset

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en un revenu de dividendes régulier et en une plus-value du capital à long terme à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres productifs de dividendes et d'autres titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens. Jusqu'à 30 % de la valeur liquidative du fonds peut être investie dans des titres de capitaux propres d'émetteurs qui ne sont pas du Canada.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes qui versent des dividendes
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
FDV -0,89 %6,57 %19,27 %-6,26 %-3,77 %3,10 %3,23 %3,62 %4,59 %2,92 %
Point de référence-2,06 %4,73 %22,51 %-3,09 %-0,03 %3,46 %4,26 %5,47 %7,16 %3,61 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio21,57
Price/Book Ratio2,63
Au 30 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,25
P/C Ratio (TTM) (Long)11,29
ROA % (TTM) (Long)5,88
ROE % (TTM) (Long)20,24
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 34

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires65,48 %
Actions étranger34,29 %
Currency Security0,23 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
BROOKFIELD ASSET MGMT INC Actions ordinairesCA1125851040 BAM/A CN 4,43
TELUS CORP Actions ordinairesCA87971M1032 T CN 4,03
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 4,01
AMAZON.COM INC Actions étrangerUS0231351067 AMZN US 4,01
ALPHABET INC-CL A Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 3,98
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 3,89
FORTIS INC Actions ordinairesCA3495531079 FTS CN 3,79
CANADIAN TIRE CORP LTD Actions ordinairesCA1366812024 CTC/A CN 3,75
TORONTO DOMINION BANK Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 3,66
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 3,62

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

34%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 4,16 % (au 27 oct 2020)

FDVTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,30880 $2,30880 $-0,83826 $--0,25032 $0,89646 $0,01392 $0,00204 $
2020 +0,31200 $0,31200 $--------
26-oct0,03120 $0,03120 $--------
24-sept0,03120 $0,03120 $--------
25-août0,03120 $0,03120 $--------
27-juil0,03120 $0,03120 $--------
24-juin0,03120 $0,03120 $--------
25-mai0,03120 $0,03120 $--------
24-avr0,03120 $0,03120 $--------
25-mars0,03120 $0,03120 $--------
24-fév0,03120 $0,03120 $--------
27-jan0,03120 $0,03120 $--------
2019 +0,37440 $0,37440 $-0,14964 $--0,09348 $0,11952 $0,01392 $0,00204 $
23-déc0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
25-nov0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
25-oct0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
24-sept0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
26-août0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
25-juil0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
24-juin0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
27-mai0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
24-avr0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
25-mars0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
22-fév0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
25-jan0,03120 $0,03120 $-0,01247 $--0,00779 $0,00996 $0,00116 $0,00017 $
2018 +0,37440 $0,37440 $-0,21504 $--0,10068 $0,05868 $--
21-déc0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
26-nov0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-oct0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
24-sept0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
27-août0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-juil0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-juin0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-mai0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
24-avr0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
23-mars0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
22-fév0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-jan0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
2017 +0,37440 $0,37440 $-0,14952 $--0,05616 $0,16872 $--
28-déc0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
29-nov0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-oct0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
28-sept0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-août0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
28-juil0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
29-juin0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-mai0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
27-avr0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-mars0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
27-fév0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-jan0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
2016 +0,37500 $0,37500 $-0,07765 $---0,29735 $--
29-déc0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-nov0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-oct0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-sept0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-août0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-juil0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-juin0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-mai0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-avr0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-mars0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
26-fév0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-jan0,03180 $0,03180 $-0,00659 $---0,02521 $--
2015 +0,40340 $0,40340 $-0,22434 $---0,17906 $--
30-déc0,03190 $0,03190 $-0,01774 $---0,01416 $--
27-nov0,03220 $0,03220 $-0,01791 $---0,01429 $--
29-oct0,03250 $0,03250 $-0,01807 $---0,01443 $--
29-sept0,03260 $0,03260 $-0,01813 $---0,01447 $--
28-août0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
30-juil0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
29-juin0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
28-mai0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
29-avr0,03530 $0,03530 $-0,01963 $---0,01567 $--
30-mars0,03510 $0,03510 $-0,01952 $---0,01558 $--
26-fév0,03520 $0,03520 $-0,01957 $---0,01563 $--
29-jan0,03260 $0,03260 $-0,01813 $---0,01447 $--
2014 +0,09520 $0,09520 $-0,02207 $---0,07313 $--
30-déc0,03210 $0,03210 $-0,00744 $---0,02466 $--
27-nov0,03410 $0,03410 $-0,00791 $---0,02619 $--
30-oct0,02900 $0,02900 $-0,00672 $---0,02228 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

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26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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