FNB actif Dividendes canadiens CI First Asset

   Prospectus    

Objectifs de placement

Le FNB actif Dividendes canadiens CI First Asset (le « Fonds ») investit dans un portefeuille de titres gérés activement principalement composé de titres versant des dividendes et d'autres titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut investir jusqu'á 30 % de sa valeur liquidative dans des titres versant des dividendes et d'autres titres de capitaux propres d'émetteurs autres que canadiens. L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global á long terme qui consiste en un revenu de dividendes constant et en une plus-value du capital á long terme á partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres productifs de dividendes et d'autres titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens. Le Fonds cherche á atteindre son objectif de placement en appliquant un processus qui incorpore une approche descendante á la répartition sectorielle et une approche ascendante á la sélection des titres. Plus spécifiquement, lors de la construction et de la gestion du portefeuille, le gestionnaire tente d'appliquer une approche macroéconomique descendante á la répartition et á la rotation sectorielle, en fonction de son opinion quant au stade du cycle économique. En sélectionnant les titres individuels d'un secteur particulier, le gestionnaire de portefeuille vise á appliquer une approche fondamentale axée sur la recherche qui met en évidence les émetteurs qui, selon lui, sont sous-évalués ou offrent des évaluations intéressantes par rapport aux titres équivalents du secteur.

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FDV -0,07 %3,94 %8,70 %9,03 %8,74 %4,87 %6,09 %4,35 %3,60 %
Point de référence3,22 %7,55 %12,16 %16,94 %9,60 %6,31 %9,11 %5,27 %4,33 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio17,83
Price/Book Ratio1,69
Au 30 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,14
P/C Ratio (TTM) (Long)7,98
ROA % (TTM) (Long)3,47
ROE % (TTM) (Long)10,64
Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 4,16 % (au 17 mai 2019)

FDVTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,77840 $1,77840 $-0,68862 $--0,15684 $0,77694 $--
2019 +0,15600 $0,15600 $--------
27-mai0,03120 $0,03120 $--------
24-avr0,03120 $0,03120 $--------
25-mars0,03120 $0,03120 $--------
22-fév0,03120 $0,03120 $--------
25-jan0,03120 $0,03120 $--------
2018 +0,37440 $0,37440 $-0,21504 $--0,10068 $0,05868 $--
21-déc0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
26-nov0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-oct0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
24-sept0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
27-août0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-juil0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-juin0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-mai0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
24-avr0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
23-mars0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
22-fév0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
25-jan0,03120 $0,03120 $-0,01792 $--0,00839 $0,00489 $--
2017 +0,37440 $0,37440 $-0,14952 $--0,05616 $0,16872 $--
28-déc0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
29-nov0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-oct0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
28-sept0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-août0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
28-juil0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
29-juin0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-mai0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
27-avr0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-mars0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
27-fév0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
30-jan0,03120 $0,03120 $-0,01246 $--0,00468 $0,01406 $--
2016 +0,37500 $0,37500 $-0,07765 $---0,29735 $--
29-déc0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-nov0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-oct0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-sept0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-août0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-juil0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
29-juin0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-mai0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-avr0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
30-mars0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
26-fév0,03120 $0,03120 $-0,00646 $---0,02474 $--
28-jan0,03180 $0,03180 $-0,00659 $---0,02521 $--
2015 +0,40340 $0,40340 $-0,22434 $---0,17906 $--
30-déc0,03190 $0,03190 $-0,01774 $---0,01416 $--
27-nov0,03220 $0,03220 $-0,01791 $---0,01429 $--
29-oct0,03250 $0,03250 $-0,01807 $---0,01443 $--
29-sept0,03260 $0,03260 $-0,01813 $---0,01447 $--
28-août0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
30-juil0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
29-juin0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
28-mai0,03400 $0,03400 $-0,01891 $---0,01509 $--
29-avr0,03530 $0,03530 $-0,01963 $---0,01567 $--
30-mars0,03510 $0,03510 $-0,01952 $---0,01558 $--
26-fév0,03520 $0,03520 $-0,01957 $---0,01563 $--
29-jan0,03260 $0,03260 $-0,01813 $---0,01447 $--
2014 +0,09520 $0,09520 $-0,02207 $---0,07313 $--
30-déc0,03210 $0,03210 $-0,00744 $---0,02466 $--
27-nov0,03410 $0,03410 $-0,00791 $---0,02619 $--
30-oct0,02900 $0,02900 $-0,00672 $---0,02228 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

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Documents

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