catégorie de société Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI First Asset

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds consistent á procurer aux actionnaires : i) des distributions trimestrielles; ii) la possibilité d'une plus-value du capital; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure á celle d'un portefeuille investissant directement dans des actions ordinaires des banques suivantes : la Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, La Banque de Nouvelle-écosse et La Banque Toronto-Dominion. Dans le cadre de sa stratégie de placement, chaque mois, le Fonds vend des options d'achat visant environ 25 %, au plus, des actions ordinaires de chaque banque détenues dans le portefeuille.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans les actions des six plus grandes banques du Canada
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
CIC -3,70 %6,00 %12,58 %-11,51 %-11,07 %-5,66 %-0,98 %3,35 %5,61 %6,48 %6,99 %
Point de référence-4,25 %4,87 %9,81 %-13,58 %-13,00 %-5,87 %-0,29 %4,70 %7,13 %8,33 %8,93 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P/TSX équipondéré Banques diverses

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. Catégorie FNB Revenu de banques canadiennes CI First Asset (CIC) a d'abord été lancé le 18 août 2010 comme un fonds de placement à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 24 septembre 2005, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, ont été réduits de 1,05 % à 0,65 % de la valeur liquidative par part. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*5,50 %
Current Dividend Yield15,32 %
Price/Earnings Ratio11,21
Price/Book Ratio1,27
Au 30 sept, 2020
18 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,43
ROE % (TTM) (Long)12,09
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 12

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
BANK OF MONTREAL Actions ordinairesCA0636711016 BMO CN 17,27
BANK OF NOVA SCOTIA Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 17,17
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM Actions ordinairesCA1360691010 CM CN 16,53
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 16,35
TORONTO DOMINION BANK Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 15,93
NATIONAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA6330671034 NA CN 15,60
CM CN CALL 105 11/20/20 CANADIAN IMPERIAL BK OF CO (21/11/2020) Option d'achat 0,00
RY CN CALL 98 11/20/20 ROYAL BANK OF CANADA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BNS CN CALL 58 11/20/20 BANK OF NOVA SCOTIA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
TD CN CALL 62 11/20/20 TORONTO DOMINION BANK COM (21/11/2020) Option d'achat 0,00
NA CN CALL 68 11/20/20 NATIONAL BANK OF CANADA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BMO CN CALL 82 11/20/20 BANK OF MONTREAL (21/11/2020) Option d'achat 0,00

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

96%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 10,29 % (au 27 oct 2020)

CICTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL7,43702 $7,43702 $-3,79625 $---2,88997 $--
2020 +0,75080 $0,75080 $--------
24-sept0,24350 $0,24350 $--------
24-juin0,33230 $0,33230 $--------
25-mars0,17500 $0,17500 $--------
2019 +0,70000 $0,70000 $-0,54508 $---0,15492 $--
23-déc0,17500 $0,17500 $-0,13627 $---0,03873 $--
24-sept0,17500 $0,17500 $-0,13627 $---0,03873 $--
24-juin0,17500 $0,17500 $-0,13627 $---0,03873 $--
25-mars0,17500 $0,17500 $-0,13627 $---0,03873 $--
2018 +0,70000 $0,70000 $-0,46764 $---0,23236 $--
21-déc0,17500 $0,17500 $-0,11691 $---0,05809 $--
24-sept0,17500 $0,17500 $-0,11691 $---0,05809 $--
25-juin0,17500 $0,17500 $-0,11691 $---0,05809 $--
23-mars0,17500 $0,17500 $-0,11691 $---0,05809 $--
2017 +0,70000 $0,70000 $-0,45108 $---0,24892 $--
28-déc0,17500 $0,17500 $-0,11691 $---0,05809 $--
28-sept0,17500 $0,17500 $-0,11139 $---0,06361 $--
29-juin0,17500 $0,17500 $-0,11139 $---0,06361 $--
30-mars0,17500 $0,17500 $-0,11139 $---0,06361 $--
2016 +0,78360 $0,78360 $-0,47145 $---0,31215 $--
29-déc0,17640 $0,17640 $-0,11228 $---0,06412 $--
29-sept0,17500 $0,17500 $-0,12554 $---0,04946 $--
29-juin0,17860 $0,17860 $-0,12812 $---0,05048 $--
30-mars0,25360 $0,25360 $-0,10551 $---0,14809 $--
2015 +0,72930 $0,72930 $-0,41623 $---0,31307 $--
30-déc0,20430 $0,20430 $-0,08500 $---0,11930 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
2014 +0,70000 $0,70000 $-0,43231 $---0,26769 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-0,11041 $---0,06459 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
2013 +0,70000 $0,70000 $-0,10730 $---0,59270 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-0,10730 $---0,06770 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-juin0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-mars0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
2012 +0,71250 $0,71250 $-0,30850 $---0,40400 $--
31-déc0,17500 $0,17500 $-----0,17500 $--
28-sept0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
29-juin0,18750 $0,18750 $-0,10762 $---0,07988 $--
30-mars0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
2011 +0,70000 $0,70000 $-0,49797 $---0,20203 $--
30-déc0,17500 $0,17500 $-0,10044 $---0,07456 $--
30-sept0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
30-juin0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
31-mars0,17500 $0,17500 $-0,13251 $---0,04249 $--
2010 +0,26082 $0,26082 $-0,09869 $---0,16213 $--
31-déc0,26082 $0,26082 $-0,09869 $---0,16213 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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