FNB Indice de rachat d'actions canadiennes CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire le rendement du Indice CIBC de rachat d'actions canadiennes, déduction faite des frais. L'indice est composé d'un portefeuille équipondéré de titres de capitaux propres de sociétés cotées à la Bourse de Toronto qui mettent en æuvre des programmes de rachats d'actions ayant nettement et régulièrement réduit le nombre de leurs titres émis et en circulation. L'indice a été établi par Marchés mondiaux CIBC en fonction de données empiriques démontrant que les sociétés à forte rentabilité et présentant un excellent modèle d'affaires principal affichent généralement des flux de trésorerie supérieurs aux sommes qu'elles réinvestissent pour soutenir leur croissance intrinsèque, lesquels sont souvent employés pour la mise en æuvre de programmes de rachats d'actions. L'indice a recours à une méthode exclusive fondée sur des règles pour la sélection des titres qui le composent. Pour pouvoir être inclus au sein de l'indice, un titre de capitaux propre doit notamment : i) être négocié à la Bourse de Toronto; ii) respecter un seuil de capitalisation boursière minimum; et iii) respecter un seuil quotidien moyen de négociation minimum en dollars. L'indice est recomposé et rééquilibré chaque mois selon une pondération neutre.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • cherchent à se concentrer sur les sociétés qui sont engagées de façon continue dans des programmes de rachat d'actions
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
FBE 1,70 %5,24 %-17,55 %-18,05 %-15,09 %-6,92 %0,28 %2,30 %
Point de référence4,48 %10,31 %-4,98 %-3,32 %1,86 %2,45 %5,46 %5,98 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juillet 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities40
Price/Earnings Ratio15,15
Price/Book Ratio1,33
Au 31 juil, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 06/22/2000 à 07/31/2020IndicePoint de référence
Return (% annualized)8,925,07
Std Dev13,1513,92
Beta0,841,00
Sharpe0,570,28
Sortino Ratio0,800,37
Up Capture99,78100,00
Down Capture76,44100,00
Au 31 juil, 2020
Indice: CIBC Canadian Buyback IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,22 % (au 13 août 2020)

FBETotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,19770 $1,48570 $0,71200 $0,80180 $--1,00210 $0,15852 $--
2020 +0,23530 $0,23530 $--------
24-juin0,11990 $0,11990 $--------
25-mars0,11540 $0,11540 $--------
2019 +0,44320 $0,44320 $-0,35874 $---0,08446 $--
23-déc0,11540 $0,11540 $-0,09341 $---0,02199 $--
24-sept0,11470 $0,11470 $-0,09284 $---0,02186 $--
24-juin0,11210 $0,11210 $-0,09074 $---0,02136 $--
25-mars0,10100 $0,10100 $-0,08175 $---0,01925 $--
2018 +0,99800 $0,37600 $0,62200 $0,25967 $--0,73794 $0,00041 $--
28-déc0,62200 $-0,62200 $0,16184 $--0,45991 $0,00025 $--
21-déc0,09660 $0,09660 $-0,02513 $--0,07143 $0,00004 $--
24-sept0,09480 $0,09480 $-0,02467 $--0,07010 $0,00004 $--
25-juin0,09260 $0,09260 $-0,02409 $--0,06847 $0,00004 $--
23-mars0,09200 $0,09200 $-0,02394 $--0,06803 $0,00004 $--
2017 +0,43970 $0,34970 $0,09000 $0,17120 $--0,26416 $0,00434 $--
28-déc0,09000 $-0,09000 $0,03504 $--0,05407 $0,00089 $--
28-déc0,08850 $0,08850 $-0,03446 $--0,05317 $0,00087 $--
28-sept0,08850 $0,08850 $-0,03446 $--0,05317 $0,00087 $--
29-juin0,08790 $0,08790 $-0,03422 $--0,05281 $0,00087 $--
30-mars0,08480 $0,08480 $-0,03302 $--0,05094 $0,00084 $--
2016 +0,08150 $0,08150 $-0,01219 $---0,06931 $--
29-déc0,08150 $0,08150 $-0,01219 $---0,06931 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

18 déc 2018 Stock buybacks hit a record $1.1 trillion, and the year's not over CNBC | Trader Talk with Bob Pisani
12 fév 2018 Share buybacks could add fuel to Wall Street rebound Reuters.com | Noel Randewich
3 jan 2018 How Much Can Buybacks Rise on Tax Cuts? This Estimate Says 70% Bloomberg News | Elena Popina
29 août 2017 These ETFs Might Be The Greatest Beneficiary Of Tax Reform fa-mag.com | David Sterman

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

30 juin, 2018 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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