FNB Indice de rachat d'actions canadiennes CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire le rendement du Indice CIBC de rachat d'actions canadiennes, déduction faite des frais. L'indice est composé d'un portefeuille équipondéré de titres de capitaux propres de sociétés cotées à la Bourse de Toronto qui mettent en æuvre des programmes de rachats d'actions ayant nettement et régulièrement réduit le nombre de leurs titres émis et en circulation. L'indice a été établi par Marchés mondiaux CIBC en fonction de données empiriques démontrant que les sociétés à forte rentabilité et présentant un excellent modèle d'affaires principal affichent généralement des flux de trésorerie supérieurs aux sommes qu'elles réinvestissent pour soutenir leur croissance intrinsèque, lesquels sont souvent employés pour la mise en æuvre de programmes de rachats d'actions. L'indice a recours à une méthode exclusive fondée sur des règles pour la sélection des titres qui le composent. Pour pouvoir être inclus au sein de l'indice, un titre de capitaux propre doit notamment : i) être négocié à la Bourse de Toronto; ii) respecter un seuil de capitalisation boursière minimum; et iii) respecter un seuil quotidien moyen de négociation minimum en dollars. L'indice est recomposé et rééquilibré chaque mois selon une pondération neutre.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • cherchent à se concentrer sur les sociétés qui sont engagées de façon continue dans des programmes de rachat d'actions
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
FBE -1,29 %4,39 %17,26 %-15,88 %-13,40 %-5,70 %-0,49 %2,58 %2,86 %
Point de référence-2,06 %4,73 %22,51 %-3,09 %-0,03 %3,46 %4,26 %5,47 %5,79 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities40
Price/Earnings Ratio17,05
Price/Book Ratio1,41
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 06/22/2000 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)8,995,04
Std Dev13,1213,88
Beta0,841,00
Sharpe0,580,28
Sortino Ratio0,810,37
Up Capture100,19100,00
Down Capture76,33100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: CIBC Canadian Buyback IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires99,95 %
Currency Security0,05 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CANADIAN TIRE CORP LTD Actions ordinairesCA1366812024 CTC/A CN 2,76
MAGNA INTL INC Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 2,75
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Actions ordinairesCA1363851017 CNQ CN 2,73
CAE INC Actions ordinairesCA1247651088 CAE CN 2,68
IMPERIAL OIL LTD Actions ordinairesCA4530384086 IMO CN 2,62
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 2,61
FIRST QUANTUM MINERALS LTD Actions ordinairesCA3359341052 FM CN 2,60
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 2,56
GILDAN ACTIVEWEAR INC Actions ordinairesCA3759161035 GIL CN 2,55
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 2,55
BANK OF MONTREAL Actions ordinairesCA0636711016 BMO CN 2,54
NUTRIEN LTD Actions ordinairesCA67077M1086 NTR CN 2,53
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 2,52
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 2,50
CONSTELLATION SOFTWARE INC Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 2,48
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 2,48
RIOCAN REIT Actions ordinairesCA7669101031 REI-U CN 2,48
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM Actions ordinairesCA1360691010 CM CN 2,47
TELUS CORP Actions ordinairesCA87971M1032 T CN 2,47
IA FINANCIAL CORP INC Actions ordinairesCA45075E1043 IAG CN 2,47
AIR CANADA Actions ordinairesCA0089118776 AC CN 2,46
BANK OF NOVA SCOTIA Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 2,45
INTACT FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA45823T1066 IFC CN 2,45
NATIONAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA6330671034 NA CN 2,45
EMPIRE CO LTD Actions ordinairesCA2918434077 EMP/A CN 2,45
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 2,45
SUN LIFE FINANCIAL INC Actions ordinairesCA8667961053 SLF CN 2,44
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 2,44
LOBLAW COMPANIES LTD Actions ordinairesCA5394811015 L CN 2,44
BROOKFIELD ASSET MGMT INC Actions ordinairesCA1125851040 BAM/A CN 2,44
ONEX CORP Actions ordinairesCA68272K1030 ONEX CN 2,44
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN CN 2,43
CGI INC Actions ordinairesCA12532H1047 GIB/A CN 2,43
WESTON (GEORGE) LTD Actions ordinairesCA9611485090 WN CN 2,43
MANULIFE FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA56501R1064 MFC CN 2,42
SUNCOR ENERGY INC Actions ordinairesCA8672241079 SU CN 2,41
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 2,36
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Actions ordinairesCA3039011026 FFH CN 2,36
TORONTO DOMINION BANK Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 2,34
TECK RESOURCES LTD Actions ordinairesCA8787422044 TECK/B CN 2,33
Currency Security 0,05

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

80%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,24 % (au 19 oct 2020)

FBETotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,31760 $1,60560 $0,71200 $0,80180 $--1,00210 $0,15852 $--
2020 +0,35520 $0,35520 $--------
24-sept0,11990 $0,11990 $--------
24-juin0,11990 $0,11990 $--------
25-mars0,11540 $0,11540 $--------
2019 +0,44320 $0,44320 $-0,35874 $---0,08446 $--
23-déc0,11540 $0,11540 $-0,09341 $---0,02199 $--
24-sept0,11470 $0,11470 $-0,09284 $---0,02186 $--
24-juin0,11210 $0,11210 $-0,09074 $---0,02136 $--
25-mars0,10100 $0,10100 $-0,08175 $---0,01925 $--
2018 +0,99800 $0,37600 $0,62200 $0,25967 $--0,73794 $0,00041 $--
28-déc0,62200 $-0,62200 $0,16184 $--0,45991 $0,00025 $--
21-déc0,09660 $0,09660 $-0,02513 $--0,07143 $0,00004 $--
24-sept0,09480 $0,09480 $-0,02467 $--0,07010 $0,00004 $--
25-juin0,09260 $0,09260 $-0,02409 $--0,06847 $0,00004 $--
23-mars0,09200 $0,09200 $-0,02394 $--0,06803 $0,00004 $--
2017 +0,43970 $0,34970 $0,09000 $0,17120 $--0,26416 $0,00434 $--
28-déc0,09000 $-0,09000 $0,03504 $--0,05407 $0,00089 $--
28-déc0,08850 $0,08850 $-0,03446 $--0,05317 $0,00087 $--
28-sept0,08850 $0,08850 $-0,03446 $--0,05317 $0,00087 $--
29-juin0,08790 $0,08790 $-0,03422 $--0,05281 $0,00087 $--
30-mars0,08480 $0,08480 $-0,03302 $--0,05094 $0,00084 $--
2016 +0,08150 $0,08150 $-0,01219 $---0,06931 $--
29-déc0,08150 $0,08150 $-0,01219 $---0,06931 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

18 déc 2018 Stock buybacks hit a record $1.1 trillion, and the year's not over CNBC | Trader Talk with Bob Pisani
12 fév 2018 Share buybacks could add fuel to Wall Street rebound Reuters.com | Noel Randewich
3 jan 2018 How Much Can Buybacks Rise on Tax Cuts? This Estimate Says 70% Bloomberg News | Elena Popina
29 août 2017 These ETFs Might Be The Greatest Beneficiary Of Tax Reform fa-mag.com | David Sterman

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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