FNB Indice de rachat d'actions canadiennes CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire le rendement du Indice CIBC de rachat d'actions canadiennes, déduction faite des frais. L'indice est composé d'un portefeuille équipondéré de titres de capitaux propres de sociétés cotées à la Bourse de Toronto qui mettent en æuvre des programmes de rachats d'actions ayant nettement et régulièrement réduit le nombre de leurs titres émis et en circulation. L'indice a été établi par Marchés mondiaux CIBC en fonction de données empiriques démontrant que les sociétés à forte rentabilité et présentant un excellent modèle d'affaires principal affichent généralement des flux de trésorerie supérieurs aux sommes qu'elles réinvestissent pour soutenir leur croissance intrinsèque, lesquels sont souvent employés pour la mise en æuvre de programmes de rachats d'actions. L'indice a recours à une méthode exclusive fondée sur des règles pour la sélection des titres qui le composent. Pour pouvoir être inclus au sein de l'indice, un titre de capitaux propre doit notamment : i) être négocié à la Bourse de Toronto; ii) respecter un seuil de capitalisation boursière minimum; et iii) respecter un seuil quotidien moyen de négociation minimum en dollars. L'indice est recomposé et rééquilibré chaque mois selon une pondération neutre.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • cherchent à se concentrer sur les sociétés qui sont engagées de façon continue dans des programmes de rachat d'actions
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
FBE 5,65 %11,99 %33,26 %11,99 %56,26 %7,86 %8,36 %8,54 %9,21 %
Point de référence3,87 %8,05 %17,75 %8,05 %44,25 %11,24 %10,19 %8,01 %8,98 %
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities40
Price/Earnings Ratio16,87
Price/Book Ratio1,80
Au 28 fév, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 06/22/2000 à 02/28/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)10,045,58
Std Dev13,5713,97
Beta0,861,00
Sharpe0,640,32
Sortino Ratio0,930,42
Up Capture102,50100,00
Down Capture76,27100,00
Au 28 fév, 2021
Indice: CIBC Canadian Buyback IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires99,93 %
Currency Security0,07 %

Titres

Recomposition/Rééquilibrage

FNB CI First Asset s'emploie á publier quotidiennement les placements en portefeuille de ses FNB indiciels (les « FNB indiciels ») sur son site Web. En ce qui concerne la recomposition ou le rééquilibrage régulier des indices suivis par les FNB indiciels, il peut être interdit contractuellement pour FNB CI First Asset de publier les modifications apportées au portefeuille en lien avec la recomposition ou le rééquilibrage.

Afin de prévenir une violation involontaire par FNB CI First Asset de ses obligations contractuelles et d'agir dans l'intérêt supérieur des FNB indiciels, FNB CI First Asset a mis en œuvre, selon les meilleures pratiques, une politique en matière de communication de l'information. Cette politique exige que, á partir de la période commençant trois jours de négociation avant la date de prise d'effet de toute recomposition ou de tout rééquilibrage d'un indice en lien avec un FNB indiciel (la « date de prise d'effet du rééquilibrage ») et se terminant dix jours de négociation après la date de prise d'effet du rééquilibrage (ou á toute date ultérieure á laquelle toutes les opérations de rééquilibrage ont été effectuées) (la « période de rééquilibrage »), FNB CI First Asset ne mette pas á jour les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel sur son site Web, mais continue plutôt d'afficher les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel á la date d'opération précédant immédiatement le début de la période de rééquilibrage. La politique protégera les FNB indiciels contre une exposition potentielle á des facteurs de risque externes, tels que les opérations en avance sur le marché, durant la période de rééquilibrage, et préviendra la violation involontaire par FNB CI First Asset de ses obligations contractuelles.
NomType de sécuritéISINSymbole %
IMPERIAL OIL LTD Actions ordinairesCA4530384086 IMO CN 2,89
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Actions ordinairesCA1363851017 CNQ CN 2,88
AIR CANADA Actions ordinairesCA0089118776 AC CN 2,77
SUNCOR ENERGY INC Actions ordinairesCA8672241079 SU CN 2,77
GILDAN ACTIVEWEAR INC Actions ordinairesCA3759161035 GIL CN 2,66
WESTON (GEORGE) LTD Actions ordinairesCA9611485090 WN CN 2,66
NATIONAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA6330671034 NA CN 2,66
IA FINANCIAL CORP INC Actions ordinairesCA45075E1043 IAG CN 2,65
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Actions ordinairesCA3039011026 FFH CN 2,64
BANK OF MONTREAL Actions ordinairesCA0636711016 BMO CN 2,63
MAGNA INTL INC Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 2,60
CAE INC Actions ordinairesCA1247651088 CAE CN 2,58
BANK OF NOVA SCOTIA Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 2,58
MANULIFE FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA56501R1064 MFC CN 2,56
BROOKFIELD ASSET MGMT INC Actions ordinairesCA1125851040 BAM/A CN 2,56
FIRST QUANTUM MINERALS LTD Actions ordinairesCA3359341052 FM CN 2,55
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 2,54
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM Actions ordinairesCA1360691010 CM CN 2,53
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 2,52
RIOCAN REIT Actions ordinairesCA7669101031 REI-U CN 2,52
TORONTO DOMINION BANK Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 2,51
LOBLAW COMPANIES LTD Actions ordinairesCA5394811015 L CN 2,51
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 2,50
EMPIRE CO LTD Actions ordinairesCA2918434077 EMP/A CN 2,46
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 2,45
INTACT FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA45823T1066 IFC CN 2,42
NUTRIEN LTD Actions ordinairesCA67077M1086 NTR CN 2,41
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN CN 2,40
SUN LIFE FINANCIAL INC Actions ordinairesCA8667961053 SLF CN 2,36
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 2,34
CONSTELLATION SOFTWARE INC Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 2,33
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 2,33
CANADIAN TIRE CORP LTD Actions ordinairesCA1366812024 CTC/A CN 2,32
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 2,32
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 2,30
TECK RESOURCES LTD Actions ordinairesCA8787422044 TECK/B CN 2,30
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 2,30
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 2,28
CGI INC Actions ordinairesCA12532H1047 GIB/A CN 2,28
WEST FRASER TIMBER CO LTD Actions ordinairesCA9528451052 WFG CN 2,19
Currency Security 0,07

Au: 29 mars 2021
Les positions sont susceptibles de changer

80%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,60 % (au 8 avr 2021)

FBETotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,52610 $1,81410 $0,71200 $1,23442 $--1,00210 $0,18510 $--
2021 +0,10450 $0,10450 $--------
25-mars0,10450 $0,10450 $--------
2020 +0,45920 $0,45920 $-0,43262 $---0,02658 $--
23-déc0,10400 $0,10400 $-0,09798 $---0,00602 $--
24-sept0,11990 $0,11990 $-0,11296 $---0,00694 $--
24-juin0,11990 $0,11990 $-0,11296 $---0,00694 $--
25-mars0,11540 $0,11540 $-0,10872 $---0,00668 $--
2019 +0,44320 $0,44320 $-0,35874 $---0,08446 $--
23-déc0,11540 $0,11540 $-0,09341 $---0,02199 $--
24-sept0,11470 $0,11470 $-0,09284 $---0,02186 $--
24-juin0,11210 $0,11210 $-0,09074 $---0,02136 $--
25-mars0,10100 $0,10100 $-0,08175 $---0,01925 $--
2018 +0,99800 $0,37600 $0,62200 $0,25967 $--0,73794 $0,00041 $--
28-déc0,62200 $-0,62200 $0,16184 $--0,45991 $0,00025 $--
21-déc0,09660 $0,09660 $-0,02513 $--0,07143 $0,00004 $--
24-sept0,09480 $0,09480 $-0,02467 $--0,07010 $0,00004 $--
25-juin0,09260 $0,09260 $-0,02409 $--0,06847 $0,00004 $--
23-mars0,09200 $0,09200 $-0,02394 $--0,06803 $0,00004 $--
2017 +0,43970 $0,34970 $0,09000 $0,17120 $--0,26416 $0,00434 $--
28-déc0,08850 $0,08850 $-0,03446 $--0,05317 $0,00087 $--
28-déc0,09000 $-0,09000 $0,03504 $--0,05407 $0,00089 $--
28-sept0,08850 $0,08850 $-0,03446 $--0,05317 $0,00087 $--
29-juin0,08790 $0,08790 $-0,03422 $--0,05281 $0,00087 $--
30-mars0,08480 $0,08480 $-0,03302 $--0,05094 $0,00084 $--
2016 +0,08150 $0,08150 $-0,01219 $---0,06931 $--
29-déc0,08150 $0,08150 $-0,01219 $---0,06931 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

18 déc 2018 Stock buybacks hit a record $1.1 trillion, and the year's not over CNBC | Trader Talk with Bob Pisani
12 fév 2018 Share buybacks could add fuel to Wall Street rebound Reuters.com | Noel Randewich
3 jan 2018 How Much Can Buybacks Rise on Tax Cuts? This Estimate Says 70% Bloomberg News | Elena Popina
29 août 2017 These ETFs Might Be The Greatest Beneficiary Of Tax Reform fa-mag.com | David Sterman

Documents

5 avr, 2021 - CI Global Asset Management Announces Unitholder Approval of ETF Mergers and Investment Objective Changes, and Related Estimated Reinvested Distributions

19 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction

19 fév, 2021 - Avis de convocation

19 fév, 2021 - Management Information Circular

19 fév, 2021 - Notice of meeting

10 fév, 2021 - Formulaire de procuration

10 fév, 2021 - Form of Proxy

1 fév, 2021 - Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB

1 fév, 2021 - CI Global Asset Management Announces Changes to its ETF Lineup

11 déc, 2020 - Les détenteurs de titres approuvent les frais d'administration fixes de 19 FNB de Gestion mondiale d'actifs CI

11 déc, 2020 - Securityholders approve fixed administration fees for 19 CI Global Asset Management ETFs

4 déc, 2020 - Gestion mondiale d'actifs CI fait le point sur les frais d'administration fixes

4 déc, 2020 - CI Global Asset Management provides update on proposed fixed administration fees

4 déc, 2020 - Report on the voting results at the Special Meetings

23 oct, 2020 - Notice of meeting (French)

23 oct, 2020 - Management Information Circular (French)

23 oct, 2020 - Form of Proxy

23 oct, 2020 - Notice of meeting

23 oct, 2020 - Management Information Circular

25 sept, 2020 - Placements CI propose des frais d'administration fixes pour 19 FNB, augmentant la transparence et la prévisibilité des coûts pour les investisseurs Des changements de cote de risque sont également annoncés pour six FN

25 sept, 2020 - CI Investments proposes fixed administration fees for 19 ETFs, increasing the transparency and predictability of costs for investors Risk rating changes also announced for six ETFs

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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