FNB d'obligations convertibles canadiennes CI First Asset

CXF
Valeur liquidative	9,59 $	-0,03 $ -0,26 % Au 19 oct 2020
MKT	9,44 $	-0,18 $ -1,87 % Au 19 oct 2020

Bourse	Bourse de Toronto
Symbole	CXF
Date De Création	1 juin, 2011
CUSIP	12554K100
Parts En Circulation¹	5 697 245
Valeur Liquidative Titre¹	54 639 599,09 $
Fréquence De Distribution	Mensuel, le cas échéant
Gestionnaire De Portefeuille	Signature Gestion mondiale d'actifs
Portefeuilliste Principal	Lee Goldman
Frais De Gestion	0,65 %
Admissibilité	REER, FERR, REEI, RPDB, REEE, CELI
Auditeurs	Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
¹ Au 2020-10-19

Feuillet D'information (en anglais seulement) Commentaire mensuel (en anglais seulement) Prospectus

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces trimestrielles et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 $; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

cherchent à investir dans des obligations canadiennes diversifiées et convertibles
cherchent un revenu, mais également un potentiel de plus-value du capital supérieur à la moyenne par rapport aux obligations de sociétés canadiennes traditionnelles
veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

	1m	3m	6m	ACI	1a	2a	3a	4a	5a	DL
CXF	-0,88 %	4,55 %	14,88 %	-0,26 %	2,96 %	4,53 %	3,95 %	4,35 %	5,86 %	4,56 %
Au: 30 sept 2020

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds
Weighted Average Duration	2,85
Weighted Average Term to Maturity	3,54
Weighted Average Coupon %	5,06
Weighted Average Yield to Maturity %	4,80
Weighted Average Current Yield %	5,11
Au 30 sept, 2020 ¹ Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 34

Répartition de l'actif

Type de sécurité	%
Obligation d'entreprise	100,00 %

Titres

Nom	Type de sécurité	ISIN	Symbole	%
TRICON RESIDENTIAL INC 144A - 5,75 % (31/03/2022)	Obligation d'entreprise	CA89612WAC60	TCNCN	5,85
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - 4,75 % (30/06/2025)	Obligation d'entreprise	CA45790BAD60	INECN	5,77
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - 4,25 % (30/06/2024)	Obligation d'entreprise	CA286181AC61	EFNCN	5,25
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD - 4,00 % (31/12/2022)	Obligation d'entreprise	CA68827LAA94	ORCN	5,06
AECON GROUP INC - 5,00 % (31/12/2023)	Obligation d'entreprise	CA00762VAF63	ARECN	4,82
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FD - 4,75 % (31/05/2024)	Obligation d'entreprise	CA16387PAF05	CHEUCN	4,00
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - 4,60 % (31/12/2023)	Obligation d'entreprise	CA74061AAG37	PBHCN	3,89
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - 4,65 % (30/04/2025)	Obligation d'entreprise	CA74061AAH10	PBHCN	3,76
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC - 4,65 % (31/10/2026)	Obligation d'entreprise	CA45790BAE44	INECN	3,73
NORTHWEST HEALTHCARE PPTYS - 5,50 % (31/12/2023)	Obligation d'entreprise	CA667495AH84	NWHUCN	3,69
MULLEN GROUP LTD - 5,75 % (30/11/2026)	Obligation d'entreprise	CA625284AC82	MTLCN	3,65
EXTENDICARE INC - 5,00 % (30/04/2025)	Obligation d'entreprise	CA30224TAD50	EXECN	3,56
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FD - 5,00 % (31/08/2023)	Obligation d'entreprise	CA16387PAE30	CHEUCN	3,14
CINEPLEX INC - 5,75 % (30/09/2025)	Obligation d'entreprise	CA172454AC48	CGXCN	3,10
GIBSON ENERGY INC - 5,25 % (15/07/2021)	Obligation d'entreprise	CA374825AE73	GEICN	3,09
ATLANTIC POWER CORP - 6,00 % (31/01/2025)	Obligation d'entreprise	CA04878QAT00	ATPCN	3,02
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME - 5,50 % (30/06/2024)	Obligation d'entreprise	CAC01097AA98	ADCN	2,89
AG GROWTH INTERNATIONAL INC - 4,50 % (31/12/2022)	Obligation d'entreprise	CA001181AJ59	AFNCN	2,69
FIERA CAPITAL CORP - 5,00 % (30/06/2023)	Obligation d'entreprise	CA31660AAA12	FSZCN	2,59
AG GROWTH INTERNATIONAL INC - 4,85 % (30/06/2022)	Obligation d'entreprise	CA001181AH93	AFNCN	2,46
FORTUNA SILVER MINES INC - 4,65 % (31/10/2024)	Obligation d'entreprise	CA349915AA62	FVICN	2,41
ALGOMA CENTRAL CORP - 5,25 % (30/06/2024)	Obligation d'entreprise	CA015644AF47	ALCCN	2,36
EXCHANGE INCOME CORP - 5,75 % (31/03/2026)	Obligation d'entreprise	CA301283AM97	EIFCN	2,34
MORGUARD NORTH AMERN - 4,50 % (31/03/2023)	Obligation d'entreprise	CA61761EAB61	MRGUCN	2,30
TIDEWATER MIDSTREAM - 5,50 % (30/09/2024)	Obligation d'entreprise	CA886453AB52	TWMCN	2,25
NORTHWEST HEALTHCARE PPTYS - 5,25 % (31/07/2021)	Obligation d'entreprise	CA667495AF29	NWHUCN	2,12
EXCHANGE INCOME CORP - 5,25 % (31/12/2022)	Obligation d'entreprise	CA301283AJ68	EIFCN	2,05
CANACCORD GENUITY GROUP INC - 6,25 % (31/12/2023)	Obligation d'entreprise	CA134801AB56	CFCN	1,59
NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD - 5,00 % (31/03/2026)	Obligation d'entreprise	CA656811AB23	NOACN	1,58
BSR REAL ESTATE INVESTMEN REGS - 5,00 % (30/09/2025)	Obligation d'entreprise	CA05585DAA15	HOMUCN	1,30
INVESQUE INC - 6,00 % (30/09/2023)	Obligation d'entreprise	CA46136UAB94	IVQUCN	0,94
CRICKET MEDIA INC (21/09/2025)	Obligation d'entreprise			0,14
GASFRAC ENERGY SERVICES INC - 7,00 % (28/02/2017)	Obligation d'entreprise	CA367257AA03	GFSCN	0,00
	Currency Security			0,00
Au: 19 octobre 2020 Les positions sont susceptibles de changer				83%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 5,33 % (au 19 oct 2020)

CXF	Total	Espèces	Réinvesties	Dividendes déterminés	Dividendes non déterminés	Autre revenu	Gains en capital	remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés
DL	4,51760 $	4,50960 $	0,00800 $	0,00106 $	-	3,59748 $	0,12402 $	0,39504 $	-	-
2020 +	0,40000 $	0,40000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
26-oct	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
24-sept	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
25-août	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
27-juil	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
24-juin	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
25-mai	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
24-avr	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
25-mars	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
24-fév	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
27-jan	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 +	0,48800 $	0,48000 $	0,00800 $	-	-	0,37381 $	0,11419 $	-	-	-
30-déc	0,00800 $	-	0,00800 $	-	-	0,00613 $	0,00187 $	-	-	-
23-déc	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
25-nov	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
25-oct	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
24-sept	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
26-août	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
25-juil	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
24-juin	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
27-mai	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
24-avr	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
25-mars	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
22-fév	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
25-jan	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03064 $	0,00936 $	-	-	-
2018 +	0,48000 $	0,48000 $	-	-	-	0,36364 $	-	0,11636 $	-	-
21-déc	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,00724 $	-	0,03276 $	-	-
26-nov	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
25-oct	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
24-sept	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
27-août	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
25-juil	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
25-juin	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
25-mai	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
24-avr	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
23-mars	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
22-fév	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
25-jan	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03240 $	-	0,00760 $	-	-
2017 +	0,48000 $	0,48000 $	-	-	-	0,36012 $	-	0,11988 $	-	-
28-déc	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
29-nov	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
30-oct	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
28-sept	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
30-août	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
28-juil	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
29-juin	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
30-mai	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
27-avr	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
30-mars	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
27-fév	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
30-jan	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03001 $	-	0,00999 $	-	-
2016 +	0,46670 $	0,46670 $	-	-	-	0,36870 $	-	0,09800 $	-	-
29-déc	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
29-nov	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
28-oct	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
29-sept	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
30-août	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
28-juil	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
29-juin	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
30-mai	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
28-avr	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03160 $	-	0,00840 $	-	-
30-mars	0,03530 $	0,03530 $	-	-	-	0,02789 $	-	0,00741 $	-	-
26-fév	0,03550 $	0,03550 $	-	-	-	0,02805 $	-	0,00745 $	-	-
28-jan	0,03590 $	0,03590 $	-	-	-	0,02836 $	-	0,00754 $	-	-
2015 +	0,43960 $	0,43960 $	-	-	-	0,43622 $	-	0,00338 $	-	-
30-déc	0,03550 $	0,03550 $	-	-	-	0,03523 $	-	0,00027 $	-	-
27-nov	0,03550 $	0,03550 $	-	-	-	0,03523 $	-	0,00027 $	-	-
29-oct	0,03530 $	0,03530 $	-	-	-	0,03503 $	-	0,00027 $	-	-
29-sept	0,03660 $	0,03660 $	-	-	-	0,03632 $	-	0,00028 $	-	-
28-août	0,03650 $	0,03650 $	-	-	-	0,03622 $	-	0,00028 $	-	-
30-juil	0,03630 $	0,03630 $	-	-	-	0,03602 $	-	0,00028 $	-	-
29-juin	0,03630 $	0,03630 $	-	-	-	0,03602 $	-	0,00028 $	-	-
28-mai	0,03640 $	0,03640 $	-	-	-	0,03612 $	-	0,00028 $	-	-
29-avr	0,03630 $	0,03630 $	-	-	-	0,03602 $	-	0,00028 $	-	-
30-mars	0,03820 $	0,03820 $	-	-	-	0,03791 $	-	0,00029 $	-	-
26-fév	0,03830 $	0,03830 $	-	-	-	0,03800 $	-	0,00030 $	-	-
29-jan	0,03840 $	0,03840 $	-	-	-	0,03810 $	-	0,00030 $	-	-
2014 +	0,48790 $	0,48790 $	-	-	-	0,44533 $	-	0,04257 $	-	-
30-déc	0,03980 $	0,03980 $	-	-	-	0,03633 $	-	0,00347 $	-	-
27-nov	0,03980 $	0,03980 $	-	-	-	0,03633 $	-	0,00347 $	-	-
30-oct	0,03980 $	0,03980 $	-	-	-	0,03633 $	-	0,00347 $	-	-
29-sept	0,03980 $	0,03980 $	-	-	-	0,03633 $	-	0,00347 $	-	-
28-août	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03651 $	-	0,00349 $	-	-
30-juil	0,04000 $	0,04000 $	-	-	-	0,03651 $	-	0,00349 $	-	-
27-juin	0,04090 $	0,04090 $	-	-	-	0,03733 $	-	0,00357 $	-	-
29-mai	0,04100 $	0,04100 $	-	-	-	0,03742 $	-	0,00358 $	-	-
29-avr	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,03806 $	-	0,00364 $	-	-
28-mars	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,03806 $	-	0,00364 $	-	-
27-fév	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,03806 $	-	0,00364 $	-	-
30-jan	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,03806 $	-	0,00364 $	-	-
2013 +	0,50860 $	0,50860 $	-	-	-	0,49375 $	-	0,01485 $	-	-
30-déc	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04048 $	-	0,00122 $	-	-
28-nov	0,05210 $	0,05210 $	-	-	-	0,05058 $	-	0,00152 $	-	-
30-oct	0,05210 $	0,05210 $	-	-	-	0,05058 $	-	0,00152 $	-	-
27-sept	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04048 $	-	0,00122 $	-	-
29-août	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04048 $	-	0,00122 $	-	-
30-juil	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04048 $	-	0,00122 $	-	-
27-juin	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04048 $	-	0,00122 $	-	-
30-mai	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04048 $	-	0,00122 $	-	-
29-avr	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04048 $	-	0,00122 $	-	-
27-mars	0,03750 $	0,03750 $	-	-	-	0,03641 $	-	0,00109 $	-	-
27-fév	0,03750 $	0,03750 $	-	-	-	0,03641 $	-	0,00109 $	-	-
30-jan	0,03750 $	0,03750 $	-	-	-	0,03641 $	-	0,00109 $	-	-
2012 +	0,48220 $	0,48220 $	-	0,00106 $	-	0,48114 $	-	-	-	-
28-déc	0,04600 $	0,04600 $	-	0,00010 $	-	0,04590 $	-	-	-	-
29-nov	0,03420 $	0,03420 $	-	0,00008 $	-	0,03412 $	-	-	-	-
30-oct	0,03420 $	0,03420 $	-	0,00008 $	-	0,03412 $	-	-	-	-
27-sept	0,03420 $	0,03420 $	-	0,00008 $	-	0,03412 $	-	-	-	-
30-août	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
30-juil	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
30-juin	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
30-mai	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
27-avr	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
29-mars	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
29-fév	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
30-jan	0,04170 $	0,04170 $	-	0,00009 $	-	0,04161 $	-	-	-	-
2011 +	0,28460 $	0,28460 $	-	-	-	0,27477 $	0,00983 $	-	-	-
29-déc	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04026 $	0,00144 $	-	-	-
29-nov	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04026 $	0,00144 $	-	-	-
28-oct	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04026 $	0,00144 $	-	-	-
29-sept	0,04170 $	0,04170 $	-	-	-	0,04026 $	0,00144 $	-	-	-
30-août	0,11780 $	0,11780 $	-	-	-	0,11373 $	0,00407 $	-	-	-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reÃ§us d'impôt officiels.

Communiqués

15 oct 2020 CI Investments Inc. Announces October 2020 Distributions for CI ETFs CNW

15 sept 2020 Placements CI annonce les distributions des FNB de CI pour le mois de septembre 2020 CNW

14 août 2020 Placements CI Inc. annonce les distributions des FNB de CI pour le mois d'août 2020 CNW

16 juil 2020 Placements CI annonce les distributions des FNB de CI pour le mois de juillet 2020 CNW

15 juin 2020 CI Investments Inc. Announces June 2020 Distributions for CI ETFs CNW

13 mai 2020 CI Investments Inc. Announces May 2020 Distributions for CI First Asset ETFs CNW

15 avr 2020 Placements CI annonce les distributions des FNB CI First Asset pour le mois d'avril 2020 CNW

16 mars 2020 FNB CI First Asset annonce ses distributions de mars 2020 CNW

12 fév 2020 FNB CI First Asset annonce ses distributions de février 2020 CNW

16 jan 2020 CI First Asset ETFs Announce January 2020 Distributions CNW

31 déc 2019 Distributions spéciales annuelles 2019 confirmées pour les FNB CI First Asset CNW

12 déc 2019 FNB CI First Asset annonce ses distributions de décembre 2019 CNW

6 déc 2019 Distributions spéciales annuelles estimatives 2019 pour les FNB CI First Asset CNW

14 nov 2019 FNB CI First Asset Annonce sur les distributions de novembre 2019 CNW

7 nov 2019 CI Financial to acquire WisdomTree's Canadian ETF business CNW

16 oct 2019 FNB CI First Asset Annonce sur les distributions d'octobre 2019 CNW

13 sept 2019 CI First Asset ETFs announce September 2019 distributions CNW

15 août 2019 FNB CI First Asset Annonce sur les distributions d'août 2019 CNW

16 juil 2019 CI First Asset ETFs Announce July 2019 Distributions CNW

13 juin 2019 First Asset ETFs Announce June 2019 Distributions CNW

15 mai 2019 First Asset ETFs Announce May 2019 Distributions CNW

22 avr 2019 First Asset ETFs to be Rebranded as CI First Asset ETFs CNW

12 avr 2019 First Asset ETFs Announce April 2019 Distributions CNW

14 mars 2019 First Asset ETFs March 2019 Distributions CNW

12 fév 2019 First Asset ETFs Announce February 2019 Distributions CNW

25 jan 2019 First Asset Wins Five 2018 FundGrade A+® Awards CNW

16 jan 2019 First Asset ETFs Announce January 2019 Distributions CNW

31 déc 2018 Confirmed 2018 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

12 déc 2018 First Asset ETFs December Distributions CNW

10 déc 2018 First Asset Announces Completion of Mergers of Convertible Debenture Closed-End Funds with First Asset Canadian Convertible Bond ETF CNW

7 déc 2018 Estimated 2018 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

26 nov 2018 First Asset Confirms Date of Mergers of Convertible Debenture Closed-End Funds CNW

15 nov 2018 First Asset ETFs Announce November 2018 Distributions CNW

1 nov 2018 First Asset Announces Approval of Mergers for Convertible Debenture Closed-End Funds CNW

16 oct 2018 First Asset ETFs Announce October 2018 Distributions CNW

13 sept 2018 First Asset ETFs Announce September 2018 Distributions CNW

12 sept 2018 First Asset Announces Unitholder Meetings for Convertible Debenture Closed-End Funds CNW

16 août 2018 First Asset ETF Funds Announce August 2018 Distributions CNW

16 juil 2018 First Asset ETF Funds Announce July 2018 Distributions CNW

14 juin 2018 First Asset ETFs Announce June 2018 Distributions CNW

15 mai 2018 First Asset ETF Funds Announce May 2018 Distributions CNW

2 mai 2018 Talking about ETFs | Tips for teaching clients about these still-evolving funds and what they entail Investment Executive | Patricia Chisholm

13 avr 2018 First Asset ETF Funds Announce April 2018 Distributions CNW

14 mars 2018 First Asset ETFs March 2018 Distributions CNW

12 fév 2018 First Asset ETF Funds Announce February 2018 Distributions CNW

29 jan 2018 First Asset Awarded Eight 2017 FundGrade A+® Awards CNW

16 jan 2018 First Asset ETF Funds Announce January 2018 Distributions and New Distribution Schedule CNW

29 déc 2017 Confirmed 2017 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

15 déc 2017 First Asset ETFs December Distributions CNW

8 déc 2017 Estimated 2017 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

20 nov 2017 First Asset ETF Funds November Distributions CNW

19 oct 2017 First Asset ETF Funds October Distributions CNW

15 oct 2017 First Asset's AUM is surging as new president Rohit Mehta pushes for an edge by focusing on factor-based ETFs Investment Executive | Jade Hemeon

19 sept 2017 First Asset ETFs September Distributions CNW

21 août 2017 First Asset ETF Funds August Distributions CNW

19 juil 2017 First Asset ETF Funds July Distributions CNW

17 juil 2017 First Asset ETFs Complete Conversion of Advisor Class Units to Common Class Units CNW

20 juin 2017 First Asset ETFs June Distributions CNW

2 juin 2017 First Asset ETFs Announce Elimination of PACCs and SWPs CNW

18 mai 2017 First Asset ETF Funds May Distributions CNW

2 mai 2017 First Asset ETFs Provides Update on Advisor Class Units CNW

18 avr 2017 First Asset ETF Funds April Distributions CNW

3 avr 2017 First Asset ETFs Announce Planned Elimination of Advisor Class Units CNW

21 mars 2017 First Asset ETFs March Distributions CNW

15 fév 2017 First Asset ETF Funds - February Distributions CNW

19 jan 2017 First Asset ETF Funds January Distributions CNW

30 déc 2016 Confirmed 2016 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

16 déc 2016 First Asset ETFs December Distributions CNW

9 déc 2016 Estimated 2016 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

18 nov 2016 First Asset ETF Funds November Distributions CNW

19 oct 2016 First Asset ETF Funds October Distributions CNW

20 sept 2016 First Asset ETFs September Distributions CNW

19 août 2016 First Asset ETF Funds August Distributions CNW

19 juil 2016 First Asset ETF Funds July Distributions CNW

20 juin 2016 First Asset ETFs June Distributions CNW

18 mai 2016 First Asset ETF Funds May Distributions CNW

19 avr 2016 First Asset ETF Funds April Distributions CNW

18 mars 2016 First Asset ETFs - March Distributions CNW

17 fév 2016 First Asset ETF Funds - February Distributions CNW

19 jan 2016 First Asset ETF Funds January Distributions CNW

6 jan 2016 ETF industry smashes records in Canada - and there's more growth to come The Globe and Mail | Clare O'Hara

30 déc 2015 Confirmed 2015 Annual Special Distributions for First Asset ETFs CNW

17 déc 2015 First Asset ETFs - December Distributions CNW

8 déc 2015 Estimated 2015 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

30 nov 2015 First Asset Announces Completion of Acquisition by CI Financial Corp. CNW

30 nov 2015 CI Financial completes acquisition of First Asset Capital Corp. CI Financial Corp.

18 nov 2015 First Asset ETF Funds - November Distributions CNW

23 oct 2015 First Asset Announces Acquisition by CI Financial Corp. CNW

23 oct 2015 CI Financial takes step into low-cost ETFs with purchase of First Asset Capital Corp Financial Post | Barry Critchley

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara

20 oct 2015 First Asset ETF Funds October Distributions CNW

18 sept 2015 First Asset ETFs September Distributions CNW

19 août 2015 First Asset ETF Funds August Distributions CNW

21 juil 2015 First Asset ETF Funds July Distributions CNW

21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

18 juin 2015 First Asset ETFs June Distributions CNW

26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova

19 mai 2015 First Asset ETF Funds May Distributions CNW

20 avr 2015 First Asset ETF Funds April Distributions CNW

6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie

19 mars 2015 First Asset ETFs March Distributions CNW

17 fév 2015 First Asset ETF Funds February Distributions CNW

20 jan 2015 First Asset ETF Funds January Distributions CNW

30 déc 2014 First Asset ETFs Final 2014 Special Distributions, including 25% cash portion CNW

17 déc 2014 New Approach to ETF Special Distributions - First Asset ETFs Announce Revised Estimated 2014 Annual Special Distributions CNW

17 déc 2014 First Asset ETFs - Regular Distributions for Year-End 2014 CNW

5 déc 2014 Estimated 2014 Annual Special Distributions For First Asset ETFs CNW

18 nov 2014 First Asset ETF Funds November Distributions CNW

21 oct 2014 First Asset ETF Funds October Distributions CNW

30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam

18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired

19 août 2014 First Asset ETF Funds August Distributions Marketwired

21 juil 2014 First Asset ETF Funds July Distributions Marketwired

18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired

20 mai 2014 First Asset ETF Funds May Distributions Marketwired

15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing

13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca

5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca

17 avr 2014 First Asset ETF Funds April Distributions Marketwired

14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson

19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired

14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA

17 fév 2014 First Asset ETF Funds February Distributions Marketwired

21 jan 2014 First Asset ETF Funds January Distributions Marketwired

23 déc 2013 Final 2013 Annual Capital Gains Distributions For First Asset ETFs Marketwired

17 déc 2013 First Asset ETFs Final Regular Distributions for Year-End 2013 Marketwired

17 déc 2013 First Asset Announces Revised Estimated 2013 Annual Capital Gains Distributions For First Asset ETFs Marketwired

10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post

27 nov 2013 First Asset Announces Estimated 2013 Annual Capital Gains Distributions For Certain First Asset ETFs Marketwired

19 nov 2013 First Asset ETF Funds November Distributions Marketwired

21 oct 2013 First Asset ETF Funds October Distributions Marketwired

17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

18 sept 2013 First Asset ETF Funds September Distributions Marketwired

13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News

20 août 2013 First Asset ETFS Distribution Press Release Marketwired

6 août 2013 First Asset leading the Canadian ETF industry in growth Marketwired

19 juil 2013 First Asset ETFs Announce July Distributions Marketwired

18 juin 2013 First Asset ETFs Distribution Press Release Marketwired

21 mai 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired

18 avr 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired

12 avr 2013 First Asset declares The Search for Canada's Next Top ETF a huge success! Marketwired

18 mars 2013 First Asset Exchange Traded Funds Announces Distributions Marketwired

15 fév 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired

21 jan 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired

24 déc 2012 First Asset Exchange Traded Funds 2012 Year-End Distributions Marketwired

17 déc 2012 First Asset Exchange Traded Funds Announces Estimated Distributions for 2012 Year-End Marketwired

1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan

30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett

20 nov 2012 First Asset ETFs Announces Distributions Marketwired

19 oct 2012 First Asset ETFs Announces Distributions Marketwired

18 sept 2012 First Asset Exchange Traded Funds Announces Distributions Marketwired

21 août 2012 First Asset Exchange Traded Funds Announces Distributions Marketwired

19 juin 2012 First Asset Exchange Traded Funds Announces Distributions Marketwired

18 mai 2012 Communiqué de presse - distributions Marketwired

18 avr 2012 XTF Capital Corp.: Distribution Press Release Marketwired

20 mars 2012 XTF Capital Corp. Announces Distributions Marketwired

14 mars 2012 Revenu des FNB : Faites preuve de discernement Morningstar | John Gabriel

13 mars 2012 The X factor: Barry Gordon believes innovation is XTF's key to success in the burgeoning ETF market FP Magazine | David Pett

12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon

7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau

7 mars 2012 Read our online discussion on ETFs with Jonathan Chevreau, XTF Capital and Morningstar Special to Financial Post

5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF

17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett

16 fév 2012 XTF Capital Corp. - Communiqué sur les distributions Marketwired

15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired

13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence

13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon

8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl

6 fév 2012 XTF Insight: Exchange-traded funds have a place in your portfolio strategy Financial Post | Postmedia for XTF

6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF

30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF

20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman

19 jan 2012 XTF Capital Corp. - Communiqué sur les distributions Marketwired

23 déc 2011 XTF Capital Corp. confirme ses distributions de fin d'année 2011 Marketwired

22 déc 2011 Les obligations convertibles valent un coup d'oeil pour les investisseurs en quête de revenus Morningstar | June Yee

16 déc 2011 XTF Capital Corp. annonce ses estimations de distributions de fin d'année 2011 Marketwired

13 déc 2011 First Asset prend une concession de licence de marque des indices Morningstar d'actions, de revenu fixe et de contrats à terme pour les FNB Morningstar

13 déc 2011 First Asset et Morningstar : le début d'un mariage Léonie Laflamme Savoie | Finance et investissement

18 nov 2011 XTF Capital Corp. - Communiqué sur les distributions Marketwired

15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman

19 oct 2011 Communiqué sur les distributions - FNB Canadian Convertible Liquid Universe Marketwired

20 sept 2011 XTF Capital Corp. annonce des distributions et l'adoption d'un plan de réinvestissement des distributions Marketwired

8 août 2011 FNB Canadian Convertible Liquid Universe - Communiqué sur les distributions Marketwired

8 juin 2011 BMO touts ETF benefits to investment-shy Canadians Thomson Reuters

8 juin 2011 Lancement du premier FNB à obligations convertibles Rudy Luukko | Morningstar

8 juin 2011 XTF Capital launches Canada's first convertible bond ETF - Canadian Convertible Liquid Universe ETF ETF Express | Wendy Chothia

7 juin 2011 Convertible bond ETF debuts in Canada Financial Post Staff

7 juin 2011 Vanguard targets fee-only advisers The Global and Mail | Shirley Won

6 juin 2011 XTF Capital Corp. lance le premier FNB d'obligations convertibles au Canada, le FNB Canadian Convertible Liquid Universe Marketwired

6 juin 2011 Vanguard poised to set off ETF price war The Globe and Mail | Shirley Won

6 juin 2011 XTF Launches Convertible Bond ETF Advisor.ca

6 juin 2011 Canada's first ETF on convertible debentures opens Tuesday Financial Post | Barry Critchley

Documents

Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Canadian Convertible Bond ETF s’il vous plait cliquez ici