FNB d'obligations convertibles canadiennes CI First Asset

MorningstarFundGradeA
   Prospectus    

Aperçu du Fonds

Ce FNB offre une exposition pondérée selon la capitalisation boursière á un portefeuille regroupant les obligations convertibles canadiennes les plus importantes et les plus liquides. Les obligations convertibles constituent un placement intéressant pour les investisseurs en quête de rendements corrigés du risque sur des titres canadiens, car elles combinent revenu courant stable, protection du capital et possibilité de plus-value du capital issue de leur caractéristique de conversion en actions.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
CXF 0,44 %2,35 %2,82 %5,48 %2,75 %2,60 %4,98 %4,14 %4,45 %4,33 %
Au: 30 avr 2019

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,80
Weighted Average Term to Maturity3,44
Weighted Average Coupon %4,99
Weighted Average Yield to Maturity %2,87
Weighted Average Current Yield %4,98
Au 30 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 5,33 % (au 23 mai 2019)

CXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,82960 $3,82960 $-0,00106 $-3,22367 $0,00983 $0,39504 $--
2019 +0,20000 $0,20000 $--------
27-mai0,04000 $0,04000 $--------
24-avr0,04000 $0,04000 $--------
25-mars0,04000 $0,04000 $--------
22-fév0,04000 $0,04000 $--------
25-jan0,04000 $0,04000 $--------
2018 +0,48000 $0,48000 $---0,36364 $-0,11636 $--
21-déc0,04000 $0,04000 $---0,00724 $-0,03276 $--
26-nov0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-oct0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
24-sept0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
27-août0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-juil0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-juin0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-mai0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
24-avr0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
23-mars0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
22-fév0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-jan0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
2017 +0,48000 $0,48000 $---0,36012 $-0,11988 $--
28-déc0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-oct0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
28-sept0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
27-avr0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-mars0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
27-fév0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-jan0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
2016 +0,46670 $0,46670 $---0,36870 $-0,09800 $--
29-déc0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-oct0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-sept0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-avr0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-mars0,03530 $0,03530 $---0,02789 $-0,00741 $--
26-fév0,03550 $0,03550 $---0,02805 $-0,00745 $--
28-jan0,03590 $0,03590 $---0,02836 $-0,00754 $--
2015 +0,43960 $0,43960 $---0,43622 $-0,00338 $--
30-déc0,03550 $0,03550 $---0,03523 $-0,00027 $--
27-nov0,03550 $0,03550 $---0,03523 $-0,00027 $--
29-oct0,03530 $0,03530 $---0,03503 $-0,00027 $--
29-sept0,03660 $0,03660 $---0,03632 $-0,00028 $--
28-août0,03650 $0,03650 $---0,03622 $-0,00028 $--
30-juil0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
29-juin0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
28-mai0,03640 $0,03640 $---0,03612 $-0,00028 $--
29-avr0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
30-mars0,03820 $0,03820 $---0,03791 $-0,00029 $--
26-fév0,03830 $0,03830 $---0,03800 $-0,00030 $--
29-jan0,03840 $0,03840 $---0,03810 $-0,00030 $--
2014 +0,48790 $0,48790 $---0,44533 $-0,04257 $--
30-déc0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
27-nov0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
30-oct0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
29-sept0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
28-août0,04000 $0,04000 $---0,03651 $-0,00349 $--
30-juil0,04000 $0,04000 $---0,03651 $-0,00349 $--
27-juin0,04090 $0,04090 $---0,03733 $-0,00357 $--
29-mai0,04100 $0,04100 $---0,03742 $-0,00358 $--
29-avr0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
28-mars0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
27-fév0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
30-jan0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
2013 +0,50860 $0,50860 $---0,49375 $-0,01485 $--
30-déc0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
28-nov0,05210 $0,05210 $---0,05058 $-0,00152 $--
30-oct0,05210 $0,05210 $---0,05058 $-0,00152 $--
27-sept0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
29-août0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
30-juil0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
27-juin0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
30-mai0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
29-avr0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
27-mars0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
27-fév0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
30-jan0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
2012 +0,48220 $0,48220 $-0,00106 $-0,48114 $----
28-déc0,04600 $0,04600 $-0,00010 $-0,04590 $----
29-nov0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
30-oct0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
27-sept0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
30-août0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-juil0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-juin0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-mai0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
27-avr0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
29-mars0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
29-Feb0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-jan0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
2011 +0,28460 $0,28460 $---0,27477 $0,00983 $---
29-déc0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
29-nov0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
28-oct0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
29-sept0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
30-août0,11780 $0,11780 $---0,11373 $0,00407 $---

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
19 août 2014 First Asset ETF Funds August Distributions Marketwired
21 juil 2014 First Asset ETF Funds July Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
20 mai 2014 First Asset ETF Funds May Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
21 mai 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
18 avr 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
15 fév 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
21 jan 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman
22 déc 2011 Convertibles may be worth a test drive for yield-seekers Morningstar | June Yee
13 déc 2011 First Asset licenses Morningstar indexes for ETFs Investment Executive | James Langton
15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman
8 juin 2011 First convertible-bond ETF launched Morningstar | Rudy Luukko
7 juin 2011 Convertible bond ETF debuts in Canada Financial Post Staff
7 juin 2011 Vanguard targets fee-only advisers The Global and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 Vanguard poised to set off ETF price war The Globe and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 XTF Launches Convertible Bond ETF Advisor.ca
6 juin 2011 Canada's first ETF on convertible debentures opens Tuesday Financial Post | Barry Critchley

Documents

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