FNB d'obligations convertibles canadiennes CI First Asset

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs i) des distributions en espèces trimestrielles et ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille à capitalisation pondérée (le « portefeuille d'obligations convertibles ») d'obligations convertibles d'émetteurs canadiens. L'inclusion d'une obligation convertible dans le portefeuille d'obligations convertibles est fondée sur les critères suivants : i) capitalisation boursière minimale de 50 M$; ii) maintien d'un volume quotidien moyen de négociations sur les 30 derniers jours consécutifs d'au moins 150 000 $; iii) négociée à une bourse au Canada; iv) sans défaut actuel de paiement de l'intérêt ou du capital; et v) à au moins 31 jours de l'échéance (que ce soit la durée ou le prochain rachat); toutefois, dans la mesure où il existe un indice élaboré et publié qui établit des critères et des méthodologies analogues, de l'avis du gestionnaire, à ceux du Fonds, le gestionnaire peut décider, à son gré, de suivre cet indice et d'investir conformément à la méthodologie de ce dernier.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des obligations canadiennes diversifiées et convertibles
  • cherchent un revenu, mais également un potentiel de plus-value du capital supérieur à la moyenne par rapport aux obligations de sociétés canadiennes traditionnelles
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
CXF 3,01 %7,69 %-2,66 %-1,72 %2,64 %3,70 %4,17 %4,60 %4,89 %4,48 %
Au: 31 juil 2020

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juillet 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,88
Weighted Average Term to Maturity3,64
Weighted Average Coupon %5,01
Weighted Average Yield to Maturity %4,93
Weighted Average Current Yield %5,23
Au 31 juil, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

Au 31 juil, 2020
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 5,33 % (au 13 août 2020)

CXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,39760 $4,38960 $0,00800 $0,00106 $-3,59748 $0,12402 $0,39504 $--
2020 +0,28000 $0,28000 $--------
27-juil0,04000 $0,04000 $--------
24-juin0,04000 $0,04000 $--------
25-mai0,04000 $0,04000 $--------
24-avr0,04000 $0,04000 $--------
25-mars0,04000 $0,04000 $--------
24-fév0,04000 $0,04000 $--------
27-jan0,04000 $0,04000 $--------
2019 +0,48800 $0,48000 $0,00800 $--0,37381 $0,11419 $---
30-déc0,00800 $-0,00800 $--0,00613 $0,00187 $---
23-déc0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
25-nov0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
25-oct0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
24-sept0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
26-août0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
25-juil0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
24-juin0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
27-mai0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
24-avr0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
25-mars0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
22-fév0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
25-jan0,04000 $0,04000 $---0,03064 $0,00936 $---
2018 +0,48000 $0,48000 $---0,36364 $-0,11636 $--
21-déc0,04000 $0,04000 $---0,00724 $-0,03276 $--
26-nov0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-oct0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
24-sept0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
27-août0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-juil0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-juin0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-mai0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
24-avr0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
23-mars0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
22-fév0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
25-jan0,04000 $0,04000 $---0,03240 $-0,00760 $--
2017 +0,48000 $0,48000 $---0,36012 $-0,11988 $--
28-déc0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-oct0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
28-sept0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
27-avr0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-mars0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
27-fév0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
30-jan0,04000 $0,04000 $---0,03001 $-0,00999 $--
2016 +0,46670 $0,46670 $---0,36870 $-0,09800 $--
29-déc0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-oct0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-sept0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
28-avr0,04000 $0,04000 $---0,03160 $-0,00840 $--
30-mars0,03530 $0,03530 $---0,02789 $-0,00741 $--
26-fév0,03550 $0,03550 $---0,02805 $-0,00745 $--
28-jan0,03590 $0,03590 $---0,02836 $-0,00754 $--
2015 +0,43960 $0,43960 $---0,43622 $-0,00338 $--
30-déc0,03550 $0,03550 $---0,03523 $-0,00027 $--
27-nov0,03550 $0,03550 $---0,03523 $-0,00027 $--
29-oct0,03530 $0,03530 $---0,03503 $-0,00027 $--
29-sept0,03660 $0,03660 $---0,03632 $-0,00028 $--
28-août0,03650 $0,03650 $---0,03622 $-0,00028 $--
30-juil0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
29-juin0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
28-mai0,03640 $0,03640 $---0,03612 $-0,00028 $--
29-avr0,03630 $0,03630 $---0,03602 $-0,00028 $--
30-mars0,03820 $0,03820 $---0,03791 $-0,00029 $--
26-fév0,03830 $0,03830 $---0,03800 $-0,00030 $--
29-jan0,03840 $0,03840 $---0,03810 $-0,00030 $--
2014 +0,48790 $0,48790 $---0,44533 $-0,04257 $--
30-déc0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
27-nov0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
30-oct0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
29-sept0,03980 $0,03980 $---0,03633 $-0,00347 $--
28-août0,04000 $0,04000 $---0,03651 $-0,00349 $--
30-juil0,04000 $0,04000 $---0,03651 $-0,00349 $--
27-juin0,04090 $0,04090 $---0,03733 $-0,00357 $--
29-mai0,04100 $0,04100 $---0,03742 $-0,00358 $--
29-avr0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
28-mars0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
27-fév0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
30-jan0,04170 $0,04170 $---0,03806 $-0,00364 $--
2013 +0,50860 $0,50860 $---0,49375 $-0,01485 $--
30-déc0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
28-nov0,05210 $0,05210 $---0,05058 $-0,00152 $--
30-oct0,05210 $0,05210 $---0,05058 $-0,00152 $--
27-sept0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
29-août0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
30-juil0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
27-juin0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
30-mai0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
29-avr0,04170 $0,04170 $---0,04048 $-0,00122 $--
27-mars0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
27-fév0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
30-jan0,03750 $0,03750 $---0,03641 $-0,00109 $--
2012 +0,48220 $0,48220 $-0,00106 $-0,48114 $----
28-déc0,04600 $0,04600 $-0,00010 $-0,04590 $----
29-nov0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
30-oct0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
27-sept0,03420 $0,03420 $-0,00008 $-0,03412 $----
30-août0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-juil0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-juin0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-mai0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
27-avr0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
29-mars0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
29-fév0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
30-jan0,04170 $0,04170 $-0,00009 $-0,04161 $----
2011 +0,28460 $0,28460 $---0,27477 $0,00983 $---
29-déc0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
29-nov0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
28-oct0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
29-sept0,04170 $0,04170 $---0,04026 $0,00144 $---
30-août0,11780 $0,11780 $---0,11373 $0,00407 $---

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
26 mai 2015 Multi-factor ETFs bring better returns - and risks www.benefitscanada.com | Yaldaz Sadakova
6 avr 2015 Modern day ETFs offer a world of choice & styles 24News.ca | Michael Prittie
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
19 août 2014 First Asset ETF Funds August Distributions Marketwired
21 juil 2014 First Asset ETF Funds July Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
20 mai 2014 First Asset ETF Funds May Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
21 mai 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
18 avr 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
15 fév 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
21 jan 2013 First Asset ETFs Announce Distributions Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Revenu des FNB : Faites preuve de discernement Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman
13 déc 2011 First Asset et Morningstar : le début d'un mariage Léonie Laflamme Savoie | Finance et investissement
15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman
8 juin 2011 Lancement du premier FNB à obligations convertibles Rudy Luukko | Morningstar
7 juin 2011 Convertible bond ETF debuts in Canada Financial Post Staff
7 juin 2011 Vanguard targets fee-only advisers The Global and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 Vanguard poised to set off ETF price war The Globe and Mail | Shirley Won
6 juin 2011 XTF Launches Convertible Bond ETF Advisor.ca
6 juin 2011 Canada's first ETF on convertible debentures opens Tuesday Financial Post | Barry Critchley

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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