Le FNB de FPI canadiennes CI First Asset (le « Fonds ») investit dans un portefeuille géré activement principalement composé de titres de fiducies de placement immobilier (« FPI »), de sociétés d'exploitation immobilière et de sociétés offrant des services liés á l'immobilier du Canada. Le Fonds peut également investir jusqu'á 30 % de sa valeur liquidative dans des titres de FPI, de sociétés d'exploitation immobilière et de sociétés offrant des services liés á l'immobilier autres que canadiens.
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 10a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIT | 0,81 % | 1,98 % | 9,30 % | 13,18 % | 12,64 % | 9,93 % | 11,36 % | 12,30 % | 11,87 % | 14,51 % | 11,03 % |
| Point de référence | 1,67 % | 2,02 % | 9,88 % | 13,77 % | 15,78 % | 12,61 % | 10,97 % | 9,51 % | 8,60 % | 13,96 % | 10,13 % |
| Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice plafonné des FPI S&P/TSX (rendement total) | |||||||||||
Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. First Asset Canadian REIT ETF (RIT) a d'abord été lancé le 15 novembre 2004 comme un fonds de placement à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 14 juillet 2015, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à First Asset, à titre de gestionnaire, ont été réduits de 1,05 % à 0,75 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds pourra investir jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des titres immobiliers cotés dans des bourses étrangères et il ne pourra plus avoir recours à l'effet de levier. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.
S&P/TSX Capped REIT Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of the real estate sector issuers listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the Canadian real estate sector.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Price/Earnings Ratio | 9,45 |
|---|---|
| Price/Book Ratio | 1,15 |
| Au 31 mai, 2019 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 4,16 |
|---|---|
| ROA % (TTM) (Long) | 4,78 |
| ROE % (TTM) (Long) | 8,62 |
| Au 31 mai, 2019 | |
Rendement sur 12 derniers mois : 4,50 % (au 18 juin 2019)
| RIT | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 13,76680 $ | 11,02770 $ | 2,73910 $ | 1,77858 $ | - | 0,44960 $ | 8,13990 $ | 2,80174 $ | 0,22611 $ | 0,03413 $ |
| 2019 + | 0,40500 $ | 0,40500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-fév | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 + | 0,83700 $ | 0,81000 $ | 0,02700 $ | 0,21762 $ | - | 0,06659 $ | 0,51299 $ | - | 0,04687 $ | 0,00707 $ |
| 28-déc | 0,02700 $ | - | 0,02700 $ | 0,00702 $ | - | 0,00215 $ | 0,01655 $ | - | 0,00151 $ | 0,00023 $ |
| 21-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 26-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 25-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 24-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 27-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 25-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 25-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 25-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 24-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 23-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 22-fév | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 25-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01755 $ | - | 0,00537 $ | 0,04137 $ | - | 0,00378 $ | 0,00057 $ |
| 2017 + | 0,81000 $ | 0,81000 $ | - | 0,38592 $ | - | - | 0,36888 $ | 0,02088 $ | 0,04044 $ | 0,00612 $ |
| 28-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 29-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 30-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 28-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 30-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 28-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 29-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 30-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 27-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 30-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 27-fév | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 30-jan | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,03216 $ | - | - | 0,03074 $ | 0,00174 $ | 0,00337 $ | 0,00051 $ |
| 2016 + | 0,99100 $ | 0,79830 $ | 0,19270 $ | 0,18794 $ | - | 0,08077 $ | 0,66902 $ | 0,00013 $ | 0,06254 $ | 0,00940 $ |
| 29-déc | 0,19270 $ | - | 0,19270 $ | 0,03655 $ | - | 0,01571 $ | 0,13009 $ | 0,00001 $ | 0,01216 $ | 0,00182 $ |
| 29-déc | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 29-nov | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 28-oct | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 29-sept | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 30-août | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 28-juil | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 29-juin | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 30-mai | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 28-avr | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 30-mars | 0,06750 $ | 0,06750 $ | - | 0,01280 $ | - | 0,00550 $ | 0,04557 $ | 0,00001 $ | 0,00426 $ | 0,00064 $ |
| 26-fév | 0,06200 $ | 0,06200 $ | - | 0,01176 $ | - | 0,00506 $ | 0,04185 $ | 0,00001 $ | 0,00391 $ | 0,00059 $ |
| 28-jan | 0,06130 $ | 0,06130 $ | - | 0,01163 $ | - | 0,00500 $ | 0,04138 $ | 0,00001 $ | 0,00387 $ | 0,00059 $ |
| 2015 + | 1,20680 $ | 0,65390 $ | 0,55290 $ | 0,19288 $ | - | - | 0,97554 $ | 0,00017 $ | 0,04502 $ | 0,00681 $ |
| 30-déc | 0,06380 $ | 0,06380 $ | - | 0,01020 $ | - | - | 0,05157 $ | 0,00001 $ | 0,00238 $ | 0,00036 $ |
| 30-déc | 0,55290 $ | - | 0,55290 $ | 0,08837 $ | - | - | 0,44694 $ | 0,00005 $ | 0,02065 $ | 0,00311 $ |
| 27-nov | 0,06530 $ | 0,06530 $ | - | 0,01044 $ | - | - | 0,05279 $ | 0,00001 $ | 0,00244 $ | 0,00038 $ |
| 29-oct | 0,06220 $ | 0,06220 $ | - | 0,00994 $ | - | - | 0,05028 $ | 0,00001 $ | 0,00232 $ | 0,00035 $ |
| 29-sept | 0,06230 $ | 0,06230 $ | - | 0,00996 $ | - | - | 0,05036 $ | 0,00001 $ | 0,00233 $ | 0,00036 $ |
| 28-août | 0,05030 $ | 0,05030 $ | - | 0,00804 $ | - | - | 0,04066 $ | 0,00001 $ | 0,00188 $ | 0,00029 $ |
| 30-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
| 30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
| 29-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
| 30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
| 31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
| 27-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
| 30-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00799 $ | - | - | 0,04042 $ | 0,00001 $ | 0,00186 $ | 0,00028 $ |
| 2014 + | 0,74000 $ | 0,63500 $ | 0,10500 $ | 0,20422 $ | - | 0,01984 $ | 0,47671 $ | 0,01272 $ | 0,03124 $ | 0,00473 $ |
| 31-déc | 0,10500 $ | - | 0,10500 $ | 0,02897 $ | - | 0,00282 $ | 0,06764 $ | 0,00180 $ | 0,00444 $ | 0,00067 $ |
| 31-déc | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | 0,02345 $ | - | 0,00228 $ | 0,05476 $ | 0,00146 $ | 0,00359 $ | 0,00054 $ |
| 28-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 29-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 30-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 28-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01380 $ | - | 0,00134 $ | 0,03221 $ | 0,00086 $ | 0,00211 $ | 0,00032 $ |
| 2013 + | 1,39200 $ | 0,79800 $ | 0,59400 $ | 0,22468 $ | - | - | 1,16259 $ | 0,00473 $ | - | - |
| 31-déc | 0,59400 $ | - | 0,59400 $ | 0,09588 $ | - | - | 0,49610 $ | 0,00202 $ | - | - |
| 31-déc | 0,24800 $ | 0,24800 $ | - | 0,04003 $ | - | - | 0,20713 $ | 0,00084 $ | - | - |
| 29-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 30-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 28-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 28-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 28-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00807 $ | - | - | 0,04176 $ | 0,00017 $ | - | - |
| 2012 + | 0,60000 $ | 0,60000 $ | - | 0,08652 $ | - | - | 0,35856 $ | 0,15492 $ | - | - |
| 31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 28-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 29-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 30-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 29-Feb | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00721 $ | - | - | 0,02988 $ | 0,01291 $ | - | - |
| 2011 + | 1,37000 $ | 0,79250 $ | 0,57750 $ | 0,02360 $ | - | - | 1,34036 $ | 0,00604 $ | - | - |
| 30-déc | 0,24250 $ | 0,24250 $ | - | 0,01414 $ | - | - | 0,22474 $ | 0,00362 $ | - | - |
| 30-déc | 0,57750 $ | - | 0,57750 $ | - | - | - | 0,57750 $ | - | - | - |
| 30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 31-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 29-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 29-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 28-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 31-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00086 $ | - | - | 0,04892 $ | 0,00022 $ | - | - |
| 2010 + | 0,60000 $ | 0,60000 $ | - | - | - | - | - | 0,60000 $ | - | - |
| 31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 29-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 30-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 31-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 26-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 29-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | 0,05000 $ | - | - |
| 2009 + | 0,60000 $ | 0,60000 $ | - | 0,18360 $ | - | 0,02040 $ | - | 0,39600 $ | - | - |
| 31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 30-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 30-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 30-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 31-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 31-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 30-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 29-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 30-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 31-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 27-fév | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 30-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,01530 $ | - | 0,00170 $ | - | 0,03300 $ | - | - |
| 2008 + | 0,80000 $ | 0,80000 $ | - | 0,05098 $ | - | - | - | 0,74902 $ | - | - |
| 31-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00319 $ | - | - | - | 0,04681 $ | - | - |
| 28-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | 0,00319 $ | - | - | - | 0,04681 $ | - | - |
| 31-oct | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 30-sept | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 29-août | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 31-juil | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 30-juin | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 30-mai | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 30-avr | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 31-mars | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 29-Feb | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 31-jan | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | 0,00446 $ | - | - | - | 0,06554 $ | - | - |
| 2007 + | 1,65000 $ | 0,96000 $ | 0,69000 $ | - | - | - | 1,64378 $ | 0,00622 $ | - | - |
| 31-déc | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07708 $ | 0,00292 $ | - | - |
| 31-déc | 0,69000 $ | - | 0,69000 $ | - | - | - | 0,69000 $ | - | - | - |
| 30-nov | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 31-oct | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 28-sept | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 31-août | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 31-juil | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 29-juin | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 31-mai | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 30-avr | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 30-mars | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 28-fév | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 31-jan | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07970 $ | 0,00030 $ | - | - |
| 2006 + | 0,92250 $ | 0,92250 $ | - | - | - | - | 0,40370 $ | 0,51880 $ | - | - |
| 29-déc | 0,20000 $ | 0,20000 $ | - | - | - | - | 0,19110 $ | 0,00890 $ | - | - |
| 30-nov | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07644 $ | 0,00356 $ | - | - |
| 31-oct | 0,08000 $ | 0,08000 $ | - | - | - | - | 0,07644 $ | 0,00356 $ | - | - |
| 29-sept | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | 0,05972 $ | 0,00278 $ | - | - |
| 31-août | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 31-juil | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 30-juin | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 31-mai | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 28-avr | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 31-mars | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 28-fév | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 31-jan | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | - | - | - | - | 0,06250 $ | - | - |
| 2005 + | 0,75000 $ | 0,75000 $ | - | 0,02028 $ | - | 0,26040 $ | 0,19452 $ | 0,27480 $ | - | - |
| 30-déc | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 30-nov | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 31-oct | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 30-sept | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 31-août | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 29-juil | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 30-juin | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 31-mai | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 29-avr | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 31-mars | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 28-fév | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 31-jan | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00169 $ | - | 0,02170 $ | 0,01621 $ | 0,02290 $ | - | - |
| 2004 + | 0,09250 $ | 0,09250 $ | - | 0,00034 $ | - | 0,00160 $ | 0,03325 $ | 0,05731 $ | - | - |
| 31-déc | 0,06250 $ | 0,06250 $ | - | 0,00023 $ | - | 0,00108 $ | 0,02247 $ | 0,03872 $ | - | - |
| 30-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | 0,00011 $ | - | 0,00052 $ | 0,01078 $ | 0,01859 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2019 | Aperçu du FNB
22 avr, 2019 | ETF Facts
31 déc, 2018 | États financiers annuels
31 déc, 2018 | Annual Financial Statements
30 juin, 2018 | États financiers intermédiaires
30 juin, 2018 | Interim Financial Statements
31 déc, 2017 | États financiers annuels
31 déc, 2017 | Annual Financial Statements
31 déc, 2018 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2018 | Annual Management Report of Fund Performance
30 juin, 2018 | Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2018 | Interim Management Report of Fund Performance
31 déc, 2017 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2017 | Annual Management Report of Fund Performance
31 mars, 2019 | Aperçu du portefeuille
31 mars, 2019 | Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2018 | Aperçu du portefeuille
30 sept, 2018 | Summary of Investment Portfolio
31 mars, 2018 | Information trimestrielle sur les portefeuilles
31 mars, 2018 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 juin, 2018 | Proxy Voting Record
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