Catégorie FNB Revenu d'actions canadiennes de base CI First Asset

CSY catégorie de société
Valeur liquidative	20,53 $	-0,01 $ -0,04 % Au 24 juin 2019
MKT	20,50 $	0,00 $ 0,00 % Au 25 juin 2019

Symbole	CSY
Date De Création	3 mai, 2016
CUSIP	17163X203
Parts En Circulation¹	796 954
Valeur Liquidative Titre¹	16 358 070,60 $
Fréquence De Distribution	Trimestriellement, le cas échéant
Gestionnaire De Portefeuille	Gestion de Placements First Asset
Frais De Gestion	0,15 %
Admissibilité	REER, FERR, REEI, RPDB, REEE, CELI
Auditeurs	Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
¹ Au 2019-06-24

Recently Viewed

Appréciation du capital
Production de revenu
Réduction du risque

Prospectus

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent á procurer aux actionnaires : i) une plus-value du capital á long terme et un taux de rendement corrigé du risque intéressant; et ii) un revenu de dividendes constant en investissant le portefeuille du Fonds dans des titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens á grande capitalisation principalement. Le Fonds a recours á une stratégie d'optimisation du portefeuille multifactorielle pour répartir son actif et investir principalement dans des actions d'émetteurs canadiens á grande capitalisation, afin de créer un portefeuille bien diversifié présentant de solides paramètres fondamentaux, un revenu de dividendes intéressant et un rendement corrigé du risque historique supérieur á celui d'un fonds d'actions canadiennes élargi pondéré selon la capitalisation boursière.

	1m	3m	6m	ACI	1a	2a	3a	DL
CSY	-1,31 %	0,67 %	5,06 %	10,67 %	-0,40 %	4,05 %	5,41 %	6,35 %
Point de référence	-3,06 %	1,07 %	7,23 %	13,36 %	3,03 %	5,37 %	7,62 %	8,39 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds
Price/Earnings Ratio	13,79
Price/Book Ratio	1,64
Au 31 mai, 2019 ¹ Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds
P/S Ratio (TTM) (Long)	1,24
P/C Ratio (TTM) (Long)	7,34
ROA % (TTM) (Long)	4,69
ROE % (TTM) (Long)	14,81
Au 31 mai, 2019

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 5,08 % (au 24 juin 2019)

CSY	Total	Espèces	Réinvesties	Dividendes déterminés	Dividendes non déterminés	Autre revenu	Gains en capital	remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés
DL	3,33690 $	3,33690 $	-	1,50259 $	-	-	-	1,32431 $	-	-
2019 +	0,51000 $	0,51000 $	-	-	-	-	-	-	-	-
24-juin	0,25560 $	0,25560 $	-	-	-	-	-	-	-	-
25-mars	0,25440 $	0,25440 $	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 +	1,03340 $	1,03340 $	-	0,50433 $	-	-	-	0,52907 $	-	-
21-déc	0,24190 $	0,24190 $	-	0,11805 $	-	-	-	0,12385 $	-	-
24-sept	0,26430 $	0,26430 $	-	0,12899 $	-	-	-	0,13531 $	-	-
25-juin	0,26980 $	0,26980 $	-	0,13167 $	-	-	-	0,13813 $	-	-
23-mars	0,25740 $	0,25740 $	-	0,12562 $	-	-	-	0,13178 $	-	-
2017 +	1,03990 $	1,03990 $	-	0,55407 $	-	-	-	0,48583 $	-	-
28-déc	0,26640 $	0,26640 $	-	0,13001 $	-	-	-	0,13639 $	-	-
28-sept	0,25520 $	0,25520 $	-	0,13991 $	-	-	-	0,11529 $	-	-
29-juin	0,25940 $	0,25940 $	-	0,14221 $	-	-	-	0,11719 $	-	-
30-mars	0,25890 $	0,25890 $	-	0,14194 $	-	-	-	0,11696 $	-	-
2016 +	0,75360 $	0,75360 $	-	0,44419 $	-	-	-	0,30941 $	-	-
29-déc	0,25760 $	0,25760 $	-	0,14122 $	-	-	-	0,11638 $	-	-
29-sept	0,24860 $	0,24860 $	-	0,15185 $	-	-	-	0,09675 $	-	-
29-juin	0,24740 $	0,24740 $	-	0,15112 $	-	-	-	0,09628 $	-	-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reÃ§us d'impôt officiels.