catégorie de société Catégorie FNB Revenu d'actions canadiennes de base CI First Asset

   Prospectus    

Objectifs de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent á procurer aux actionnaires : i) une plus-value du capital á long terme et un taux de rendement corrigé du risque intéressant; et ii) un revenu de dividendes constant en investissant le portefeuille du Fonds dans des titres de capitaux propres d'émetteurs canadiens á grande capitalisation principalement. Le Fonds a recours á une stratégie d'optimisation du portefeuille multifactorielle pour répartir son actif et investir principalement dans des actions d'émetteurs canadiens á grande capitalisation, afin de créer un portefeuille bien diversifié présentant de solides paramètres fondamentaux, un revenu de dividendes intéressant et un rendement corrigé du risque historique supérieur á celui d'un fonds d'actions canadiennes élargi pondéré selon la capitalisation boursière.

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CSY -1,31 %0,67 %5,06 %10,67 %-0,40 %4,05 %5,41 %6,35 %
Point de référence-3,06 %1,07 %7,23 %13,36 %3,03 %5,37 %7,62 %8,39 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio13,79
Price/Book Ratio1,64
Au 31 mai, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,24
P/C Ratio (TTM) (Long)7,34
ROA % (TTM) (Long)4,69
ROE % (TTM) (Long)14,81
Au 31 mai, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 5,08 % (au 24 juin 2019)

CSYTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,33690 $3,33690 $-1,50259 $---1,32431 $--
2019 +0,51000 $0,51000 $--------
24-juin0,25560 $0,25560 $--------
25-mars0,25440 $0,25440 $--------
2018 +1,03340 $1,03340 $-0,50433 $---0,52907 $--
21-déc0,24190 $0,24190 $-0,11805 $---0,12385 $--
24-sept0,26430 $0,26430 $-0,12899 $---0,13531 $--
25-juin0,26980 $0,26980 $-0,13167 $---0,13813 $--
23-mars0,25740 $0,25740 $-0,12562 $---0,13178 $--
2017 +1,03990 $1,03990 $-0,55407 $---0,48583 $--
28-déc0,26640 $0,26640 $-0,13001 $---0,13639 $--
28-sept0,25520 $0,25520 $-0,13991 $---0,11529 $--
29-juin0,25940 $0,25940 $-0,14221 $---0,11719 $--
30-mars0,25890 $0,25890 $-0,14194 $---0,11696 $--
2016 +0,75360 $0,75360 $-0,44419 $---0,30941 $--
29-déc0,25760 $0,25760 $-0,14122 $---0,11638 $--
29-sept0,24860 $0,24860 $-0,15185 $---0,09675 $--
29-juin0,24740 $0,24740 $-0,15112 $---0,09628 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
19 sept 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
20 juin 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 mars 2012 First Asset Distribution Press Release Marketwired
21 sept 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
21 juin 2011 First Asset: Distribution Press Release Marketwired
31 mai 2011 XTF Capital Corp. Launches ETFs Marketwired

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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