FNB d'actions américaines de base CI First Asset (parts en dollars américains)

   Prospectus    

Objectifs de placement

L'objectif de placement du FNB d'actions américaines de base CI First Asset (« non couvert ») est de procurer aux porteurs de parts : i) une plus-value du capital á long terme et un taux de rendement corrigé du risque intéressant; et ii) un revenu de dividendes constant en investissant le portefeuille du Fonds dans des titres de capitaux propres d'émetteurs américains á grande et moyenne capitalisation. Les actifs libellés en devises détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

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CES.U -6,61 %-4,15 %-3,13 %8,48 %-4,19 %3,67 %5,33 %3,86 %4,61 %
Point de référence-6,35 %-0,67 %0,74 %10,74 %3,78 %8,96 %11,73 %9,13 %9,91 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert)

 

Répartition sectorielle*

Au 29 septembre 2017
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio17,55
Price/Book Ratio2,46
Au 29 sept, 2017
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,19
P/C Ratio (TTM) (Long)9,13
ROA % (TTM) (Long)7,84
ROE % (TTM) (Long)26,60
Au 29 sept, 2017
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,45 % (au 19 juin 2019)

CES.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,28580 $1,13420 $2,15160 $---1,73717 $0,21113 $1,35802 $0,15872 $
2019 +0,13820 $0,13820 $--------
24-juin0,06720 $0,06720 $--------
25-mars0,07100 $0,07100 $--------
2018 +1,94760 $0,26760 $1,68000 $---1,73717 $-0,21043 $-
28-déc1,68000 $-1,68000 $---1,49848 $-0,18152 $-
21-déc0,07950 $0,07950 $----0,07091 $-0,00859 $-
24-sept0,07120 $0,07120 $----0,06351 $-0,00769 $-
25-juin0,06010 $0,06010 $----0,05361 $-0,00649 $-
23-mars0,05680 $0,05680 $----0,05066 $-0,00614 $-
2017 +0,44030 $0,24030 $0,20000 $----0,06230 $0,44466 $0,06666 $
28-déc0,06390 $0,06390 $-----0,00904 $0,06453 $0,00967 $
28-déc0,20000 $-0,20000 $----0,02830 $0,20198 $0,03028 $
28-sept0,06380 $0,06380 $-----0,00903 $0,06443 $0,00966 $
29-juin0,06240 $0,06240 $-----0,00883 $0,06302 $0,00945 $
30-mars0,05020 $0,05020 $-----0,00710 $0,05070 $0,00760 $
2016 +0,52310 $0,25150 $0,27160 $----0,00114 $0,61402 $0,09206 $
29-déc0,27160 $-0,27160 $----0,00059 $0,31880 $0,04779 $
29-déc0,06350 $0,06350 $-----0,00014 $0,07454 $0,01118 $
29-sept0,05850 $0,05850 $-----0,00013 $0,06867 $0,01030 $
29-juin0,05810 $0,05810 $-----0,00013 $0,06820 $0,01023 $
30-mars0,07140 $0,07140 $-----0,00015 $0,08381 $0,01256 $
2015 +0,23660 $0,23660 $-----0,14769 $0,08891 $-
30-déc0,07380 $0,07380 $-----0,04607 $0,02773 $-
29-sept0,05560 $0,05560 $-----0,03471 $0,02089 $-
29-juin0,05880 $0,05880 $-----0,03670 $0,02210 $-
30-mars0,04840 $0,04840 $-----0,03021 $0,01819 $-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
17 fév 2015 First Asset Core Portfolio Solutions - Webinar Takeaways ETF Insights | Drew Millard
11 fév 2015 Advisors continue to jump on the bandwagon Wealth Professional | Will Ashworth
10 fév 2015 First Asset launches two ETFs Investment Executive | Tessie Sanci

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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