FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds consiste à fournir aux porteurs, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions en espèces trimestrielles, ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres des 15 principaux émetteurs non canadiens classifiés selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) (classification industrielle mondiale) dans l'un ou l'autre des groupes sous-sectoriels, à savoir le secteur « Integrated Oil & Gas » (« pétrolier et gazier intégré ») ou le secteur « Oil & Gas Exploration & Production » (« exploration et production pétrolières et gazières »), ou qui par ailleurs, de l'avis du gestionnaire, tirent leurs produits des activités ordinaires principalement de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel, évalués en fonction d'une capitalisation boursière en dollars américains et dont les actions ordinaires ou les certificats américains d'actions étrangères sont inscrits à la cote d'une bourse canadienne ou américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d'un portefeuille de titres de ces émetteurs. Le portefeuille est rééquilibré trimestriellement de manière à obtenir une pondération à peu près égale, et chaque mois, le gestionnaire emploie un programme de vente d'options d'achat couvertes visant environ 25 %, au plus, des titres de chaque émetteur du portefeuille. Des options peuvent être vendues à l'égard de chaque émetteur du portefeuille ou pour un panier de titres du portefeuille, au gré du gestionnaire, dans le but de gagner un revenu intéressant et avantageux sur le plan fiscal provenant de dividendes et des primes d'options d'achat, de diminuer la volatilité globale des rendements associés à la propriété d'un portefeuille de ces titres et de générer une plus-value en capital. Il est prévu qu'à tous moments au moins 90 % de la valeur de l'exposition à d'autres monnaies attribuables aux parts sera couverte par rapport au dollar canadien.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions autres que canadiennes de sociétés du secteur de l'énergie et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Moyen à élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
NXF -13,07 %-15,14 %-0,37 %-46,56 %-43,48 %-32,83 %-17,67 %-13,40 %-8,05 %-10,86 %
Au: 30 sept 2020

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*7,25 %
Current Dividend Yield16,57 %
Au 30 sept, 2020
18 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/C Ratio (TTM) (Long)3,00
ROE % (TTM) (Long)-1,80
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 30

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR Actions étrangerUS16941R1086 SNP US 7,21
PETROCHINA CO LTD Actions étrangerUS71646E1001 PTR US 6,90
ROYAL DUTCH SHELL PLC Actions étrangerUS7802592060 RDS/A US 6,83
CNOOC LTD Actions étrangerUS1261321095 CEO US 6,80
CHEVRON CORP Actions étrangerUS1667641005 CVX US 6,78
EXXON MOBIL CORP Actions étrangerUS30231G1022 XOM US 6,77
PIONEER NATURAL RESOURCES CO Actions étrangerUS7237871071 PXD US 6,66
ECOPETROL SA Actions étrangerUS2791581091 EC US 6,55
EQUINOR ASA Actions étrangerUS29446M1027 EQNR US 6,51
EOG RESOURCES INC Actions étrangerUS26875P1012 EOG US 6,49
CONOCOPHILLIPS Actions étrangerUS20825C1045 COP US 6,45
PETROLEO BRASILEIRO SA Actions étrangerUS71654V4086 PBR US 6,44
TOTAL SE Actions étrangerUS89151E1091 TOT US 6,39
ENI SPA Actions étrangerUS26874R1086 E US 6,28
BP PLC Actions étrangerUS0556221044 BP US 6,17
TOT US CALL 35 11/20/20 TOTAL SA ADR (21/11/2020) Option d'achat 0,00
EQNR US CALL 15 11/20/20 EQUINOR ASA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
E US CALL 17.5 11/20/20 ENI SPA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
RDSA US CALL 27.5 11/20/20 ROYAL DUTCH SHELL PLC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BP US CALL 17 11/20/20 BP PLC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
COP US CALL 35 11/20/20 CONOCOPHILLIPS (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CVX US CALL 75 11/20/20 CHEVRON CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
PXD US CALL 95 11/20/20 PIONEER NAT RES CO (21/11/2020) Option d'achat 0,00
XOM US CALL 35 11/20/20 EXXON MOBIL (21/11/2020) Option d'achat 0,00
PTR US CALL 30 11/20/20 PETROCHINA CO LTD (21/11/2020) Option d'achat 0,00
EOG US CALL 37.5 11/20/20 EOG RESOURCES INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
EC US CALL 10 11/20/20 ECOPETROL S A (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CEO US CALL 95 11/20/20 CNOOC LTD (21/11/2020) Option d'achat 0,00
SNP US CALL 40 11/20/20 CHINA PETE & CHEM CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
PBR US CALL 7 11/20/20 PETROLEO BRASILEIRO SA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
Currency Security 0,00

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

91%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 16,12 % (au 27 oct 2020)

NXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,32410 $3,32410 $----0,71491 $1,40294 $0,96093 $0,12348 $
2020 +0,36880 $0,36880 $--------
24-sept0,11300 $0,11300 $--------
24-juin0,15660 $0,15660 $--------
25-mars0,09920 $0,09920 $--------
2019 +0,52020 $0,52020 $----0,16655 $0,13652 $0,25544 $0,03832 $
23-déc0,11470 $0,11470 $----0,03672 $0,03010 $0,05632 $0,00845 $
24-sept0,10690 $0,10690 $----0,03423 $0,02806 $0,05249 $0,00787 $
24-juin0,14740 $0,14740 $----0,04719 $0,03868 $0,07238 $0,01086 $
25-mars0,15120 $0,15120 $----0,04841 $0,03968 $0,07425 $0,01114 $
2018 +0,63120 $0,63120 $----0,12171 $0,35036 $0,18722 $0,02808 $
21-déc0,19250 $0,19250 $----0,03712 $0,10685 $0,05710 $0,00856 $
24-sept0,16290 $0,16290 $----0,03141 $0,09042 $0,04832 $0,00725 $
25-juin0,15290 $0,15290 $----0,02948 $0,08487 $0,04535 $0,00680 $
23-mars0,12290 $0,12290 $----0,02370 $0,06822 $0,03645 $0,00547 $
2017 +0,52220 $0,52220 $----0,31257 $0,04249 $0,18960 $0,02246 $
28-déc0,11000 $0,11000 $----0,06584 $0,00895 $0,03994 $0,00473 $
28-sept0,13000 $0,13000 $----0,07781 $0,01058 $0,04720 $0,00559 $
29-juin0,14110 $0,14110 $----0,08446 $0,01148 $0,05123 $0,00607 $
30-mars0,14110 $0,14110 $----0,08446 $0,01148 $0,05123 $0,00607 $
2016 +0,68780 $0,68780 $----0,11408 $0,45117 $0,13803 $0,01548 $
29-déc0,16000 $0,16000 $----0,02654 $0,10495 $0,03211 $0,00360 $
29-sept0,14850 $0,14850 $----0,02463 $0,09741 $0,02980 $0,00334 $
29-juin0,18740 $0,18740 $----0,03108 $0,12293 $0,03761 $0,00422 $
30-mars0,19190 $0,19190 $----0,03183 $0,12588 $0,03851 $0,00432 $
2015 +0,59390 $0,59390 $-----0,42240 $0,19064 $0,01914 $
30-déc0,19240 $0,19240 $-----0,13684 $0,06176 $0,00620 $
29-sept0,18130 $0,18130 $-----0,12895 $0,05819 $0,00584 $
29-juin0,16750 $0,16750 $-----0,11913 $0,05377 $0,00540 $
30-mars0,05270 $0,05270 $-----0,03748 $0,01692 $0,00170 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
10 fév 2015 First Asset launches two ETFs Investment Executive | Tessie Sanci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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