FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (non couvertes)

Morningstar
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Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste á fournir aux porteurs de parts, grâce á un portefeuille géré activement, i) des distributions en espèces trimestrielles; ii) la possibilité d'une plus-value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres des 15 principaux émetteurs non canadiens classés selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) (classification mondiale des secteurs) dans l'un ou l'autre des sous-secteurs, á savoir les sociétés intégrées du pétrole et du gaz ou les sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières, ou tout autre secteur défini par le gestionnaire, qui tirent leurs revenus principalement de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel (les « sociétés de l'énergie »), sont évaluées en fonction de leur capitalisation boursière en dollars américains et dont les actions ordinaires ou les certificats américains d'actions étrangères (CAAE) sont inscrits á la cote d'une bourse canadienne ou américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure á celle d'un portefeuille investissant directement dans les titres de ces émetteurs.

L'exposition á d'autres monnaies attribuable aux parts ne sera pas couverte en dollars canadiens.

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NXF.B 1,21 %5,77 %0,27 %11,16 %-2,23 %5,80 %8,69 %2,62 %3,54 %
Point de référence1,10 %6,64 %2,53 %13,17 %-1,96 %3,70 %6,56 %1,36 %1,60 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: Indice RN MSCI Monde - énergie

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*5,60 %
Current Dividend Yield14,18 %
Price/Earnings Ratio13,77
Price/Book Ratio1,51
Au 30 avr, 2019
18 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/C Ratio (TTM) (Long)4,92
ROA % (TTM) (Long)5,78
ROE % (TTM) (Long)12,62
Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 8,45 % (au 23 mai 2019)

NXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,63630 $2,63630 $----0,46096 $1,33448 $0,78035 $0,09518 $
2019 +0,15570 $0,15570 $--------
25-mars0,15570 $0,15570 $--------
2018 +0,64470 $0,64470 $----0,11459 $0,34503 $0,21775 $0,03266 $
21-déc0,19630 $0,19630 $----0,03489 $0,10506 $0,06630 $0,00995 $
24-sept0,16680 $0,16680 $----0,02965 $0,08927 $0,05634 $0,00845 $
25-juin0,15700 $0,15700 $----0,02790 $0,08402 $0,05303 $0,00795 $
23-mars0,12460 $0,12460 $----0,02215 $0,06668 $0,04208 $0,00631 $
2017 +0,53060 $0,53060 $----0,20972 $0,15510 $0,18806 $0,02228 $
28-déc0,11000 $0,11000 $----0,04348 $0,03215 $0,03899 $0,00462 $
28-sept0,13000 $0,13000 $----0,05138 $0,03801 $0,04607 $0,00546 $
29-juin0,14530 $0,14530 $----0,05743 $0,04247 $0,05150 $0,00610 $
30-mars0,14530 $0,14530 $----0,05743 $0,04247 $0,05150 $0,00610 $
2016 +0,70130 $0,70130 $----0,05927 $0,47917 $0,18303 $0,02017 $
29-déc0,16310 $0,16310 $----0,01378 $0,11144 $0,04257 $0,00469 $
29-sept0,15170 $0,15170 $----0,01282 $0,10365 $0,03959 $0,00436 $
29-juin0,19000 $0,19000 $----0,01606 $0,12982 $0,04959 $0,00547 $
30-mars0,19650 $0,19650 $----0,01661 $0,13426 $0,05128 $0,00565 $
2015 +0,60400 $0,60400 $----0,07738 $0,35518 $0,19151 $0,02007 $
30-déc0,19900 $0,19900 $----0,02549 $0,11702 $0,06310 $0,00661 $
29-sept0,18530 $0,18530 $----0,02374 $0,10897 $0,05875 $0,00616 $
29-juin0,16640 $0,16640 $----0,02132 $0,09785 $0,05276 $0,00553 $
30-mars0,05330 $0,05330 $----0,00683 $0,03134 $0,01690 $0,00177 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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