FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI First Asset (parts en dollars américains)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un rendement global à long terme en réalisant un revenu d'intérêts et une plus-value du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance d'État, mais il peut aussi investir dans un vaste éventail de titres de créance, y compris des liquidités, des titres de créance de sociétés et des titres de créance et des dérivés de crédit. Il est prévu qu'à tous moments au moins 90 % de l'exposition à des monnaies autres que le dollar américain découlant des parts sera couverte par rapport au dollar américain.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des obligations mondiales couvertes en dollars méricains
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible.

Rendement

 1m3m6mACI1a2aDL
FGO.U 0,57 %1,07 %4,84 %7,55 %9,00 %7,75 %7,69 %
Au: 31 juil 2020

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration3,71
Weighted Average Term to Maturity4,37
Weighted Average Coupon % *1,01
Cash and Equivalents %37,40
Au 31 juil, 2020
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 31 juil, 2020
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA84,40
AA2,30
A3,70
BBB8,30
BB1,30
Au 31 juil, 2020
* Corporate and government bonds only.
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,88 % (au 11 août 2020)

FGO.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,19980 $0,15680 $0,04300 $--0,03217 $0,03383 $0,00040 $0,08911 $-
2020 +0,04430 $0,04430 $--------
24-juin0,01520 $0,01520 $--------
25-mars0,02910 $0,02910 $--------
2019 +0,11550 $0,09750 $0,01800 $--0,03217 $--0,08333 $-
30-déc0,01800 $-0,01800 $--0,00501 $--0,01299 $-
23-déc0,02650 $0,02650 $---0,00738 $--0,01912 $-
24-sept0,02610 $0,02610 $---0,00727 $--0,01883 $-
24-juin0,02400 $0,02400 $---0,00669 $--0,01731 $-
25-mars0,02090 $0,02090 $---0,00582 $--0,01508 $-
2018 +0,04000 $0,01500 $0,02500 $---0,03383 $0,00040 $0,00578 $-
28-déc0,02500 $-0,02500 $---0,02114 $0,00025 $0,00361 $-
21-déc0,01500 $0,01500 $----0,01269 $0,00015 $0,00217 $-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Enhanced Government Bond ETF (U.S. Dollars) s’il vous plait cliquez ici