FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset

   Prospectus    

Aperçu du Fonds

Ce FNB amélioré d'obligations á courte durée CI First Asset, géré activement par Marret Asset Management, vise á fournir des rendements absolus positifs sur toute période de 12 mois avec une très faible volatilité et des distributions mensuelles intéressantes, peu importe les taux d'intérêt ou les conditions de crédit. Le Fonds met surtout l'accent sur les obligations de sociétés américaines et canadiennes et utilise les contrats á terme sur obligations d'état pour cibler une duration globale du portefeuille de moins de deux ans. De plus, le Fonds aura recours á des titres d'emprunt gouvernementaux ou á des contrats á terme standardisés pour couvrir le risque de taux d'intérêt lié á ses titres de créance de sociétés afin d'atténuer le risque de crédit de ces placements.

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FSB 0,22 %0,72 %1,68 %1,61 %2,48 %2,12 %
Au: 30 avr 2019

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Term to Maturity1,23
Weighted Average Coupon % *3,46
Weighted Average Yield to Maturity %3,11
Weighted Average Current Yield % *3,33
Cash and Equivalents %11,50
Au 30 avr, 2019
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 avr, 2019
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA18,30
AA2,20
BBB25,10
BB40,90
B12,80
Au 30 avr, 2019
* Corporate and government bonds only.
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,67 % (au 17 mai 2019)

FSBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,61200 $0,46000 $0,15200 $--0,08917 $-0,04536 $0,37779 $0,00032 $
2019 +0,10000 $0,10000 $--------
27-mai0,02000 $0,02000 $--------
24-avr0,02000 $0,02000 $--------
25-mars0,02000 $0,02000 $--------
22-fév0,02000 $0,02000 $--------
25-jan0,02000 $0,02000 $--------
2018 +0,39200 $0,24000 $0,15200 $--0,07133 $--0,32067 $-
28-déc0,15200 $-0,15200 $--0,02765 $--0,12435 $-
21-déc0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
26-nov0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
25-oct0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
24-sept0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
27-août0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
25-juil0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
25-juin0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
25-mai0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
24-avr0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
23-mars0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
22-fév0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
25-jan0,02000 $0,02000 $---0,00364 $--0,01636 $-
2017 +0,12000 $0,12000 $---0,01784 $-0,04536 $0,05712 $0,00032 $
28-déc0,03000 $0,03000 $---0,00446 $-0,01134 $0,01428 $0,00008 $
29-nov0,03000 $0,03000 $---0,00446 $-0,01134 $0,01428 $0,00008 $
30-oct0,03000 $0,03000 $---0,00446 $-0,01134 $0,01428 $0,00008 $
28-sept0,03000 $0,03000 $---0,00446 $-0,01134 $0,01428 $0,00008 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2018 Tide turns for bonds - volatility brings the spotlight back to fixed income Special to The Globe and Mail | Dianne Maley
23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
15 fév 2018 First Asset bond ETF seeks higher yields and low volatility Morningstar | Michael Ryval

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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