FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset (parts en dollars américains)

Aperçu du Fonds

Le Fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d'intérêts et des gains en capital. L'objectif du Fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d'une période de 12 mois. Le Fonds investira principalement dans l'ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d'État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d'État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du Fonds mettra surtout l'accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d'État pour gérer la duration du Fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d'intérêt, le Fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans. Il est prévu qu'à tous moments au moins 90 % de l'exposition à des monnaies autres que le dollar américain découlant des parts sera couverte par rapport au dollar américain.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent surtout à investir dans des titres de créance mondiaux couverts en dollars américains
  • ont des dollars américains à investir
  • cherchent principalement à atténuer la volatilité et à générer un revenu
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible.

Rendement

 1m3m6mACI1a2aDL
FSB.U -0,04 %0,95 %3,37 %2,74 %3,34 %3,44 %3,06 %
Au: 30 sept 2020

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration1,84
Weighted Average Term to Maturity3,72
Weighted Average Coupon % *2,88
Weighted Average Yield to Maturity %1,89
Weighted Average Current Yield % *2,82
Cash and Equivalents %26,60
Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA9,40
AA1,50
A4,50
BBB19,50
BB47,90
B13,00
Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.

Nombre de titres: 271

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation étrangère64,58 %
Obligation d'entreprise17,09 %
Obligation du gouvernementale14,86 %
Currency Security1,78 %
Term Loans1,68 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
QUICKEN LOANS LLC 144A - 5,75 % (01/05/2025) Obligation étrangèreUS74840LAA08 QUICKN 4,64
U S TREASURY NOTE - 1,63 % (30/06/2021) Obligation du gouvernementaleUS9128287A26 T 3,55
QUALITYTECH LP / QTS FINA 144A - 4,75 % (15/11/2025) Obligation étrangèreUS74759BAD55 QTS 3,41
HOLOGIC INC 144A - 4,38 % (15/10/2025) Obligation étrangèreUS436440AK75 HOLX 3,31
CENTENE CORP 144A - 5,25 % (01/04/2025) Obligation étrangèreUS15135BAL53 CNC 2,98
U S TREASURY NOTE - 0,25 % (30/06/2025) Obligation du gouvernementaleUS912828ZW33 WIT 1,75
CARVANA CO 144A - 8,88 % (01/10/2023) Obligation étrangèreUS146869AA09 CVNA 1,65
CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A - 4,00 % (01/03/2023) Obligation étrangèreUS1248EPBZ52 CHTR 1,50
FORD MOTOR CREDIT CO LLC - 1,17 % (12/10/2021) Obligation étrangèreUS345397ZG11 F 1,29
SPRINT COMMUNICATIONS INC - 6,00 % (15/11/2022) Obligation étrangèreUS852061AS99 S 1,25

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

20%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,65 % (au 23 oct 2020)

FSB.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,94650 $0,79450 $0,15200 $--0,09404 $0,06684 $0,03818 $0,52315 $0,00021 $
2020 +0,22450 $0,22450 $--------
26-oct0,02350 $0,02350 $--------
24-sept0,02350 $0,02350 $--------
25-août0,02350 $0,02350 $--------
27-juil0,02350 $0,02350 $--------
24-juin0,02350 $0,02350 $--------
25-mai0,02350 $0,02350 $--------
24-avr0,02350 $0,02350 $--------
25-mars0,02000 $0,02000 $--------
24-fév0,02000 $0,02000 $--------
27-jan0,02000 $0,02000 $--------
2019 +0,24000 $0,24000 $----0,06684 $-0,17316 $-
23-déc0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
25-nov0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
25-oct0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
24-sept0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
26-août0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
25-juil0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
24-juin0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
27-mai0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
24-avr0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
25-mars0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
22-fév0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
25-jan0,02000 $0,02000 $----0,00557 $-0,01443 $-
2018 +0,39200 $0,24000 $0,15200 $--0,07997 $-0,00374 $0,30829 $-
28-déc0,15200 $-0,15200 $--0,03101 $-0,00146 $0,11953 $-
21-déc0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
26-nov0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
25-oct0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
24-sept0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
27-août0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
25-juil0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
25-juin0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
25-mai0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
24-avr0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
23-mars0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
22-fév0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
25-jan0,02000 $0,02000 $---0,00408 $-0,00019 $0,01573 $-
2017 +0,09000 $0,09000 $---0,01407 $-0,03444 $0,04170 $0,00021 $
28-déc0,03000 $0,03000 $---0,00469 $-0,01148 $0,01390 $0,00007 $
29-nov0,03000 $0,03000 $---0,00469 $-0,01148 $0,01390 $0,00007 $
30-oct0,03000 $0,03000 $---0,00469 $-0,01148 $0,01390 $0,00007 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2018 Tide turns for bonds - volatility brings the spotlight back to fixed income Special to The Globe and Mail | Dianne Maley
23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
15 fév 2018 First Asset bond ETF seeks higher yields and low volatility Morningstar | Michael Ryval

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Enhanced Short Duration Bond ETF (U.S. Dollars) s’il vous plait cliquez ici