FNB Banques européennes CI First Asset

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Objectifs de placement

L'objectif de placement du FNB Banques européennes CI First Asset (le « Fonds ») est d'obtenir un rendement global á long terme qui consiste en une plus-value du capital á long terme á partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de capitaux propres de banques européennes.

Le portefeuille est géré par Signature Gestion mondiale d'actifs (le « gestionnaire de portefeuille ») et First Asset fournit tous les services administratifs et de gestion requis par le Fonds.

Le Fonds tente d'atteindre son objectif de placement en utilisant une méthode d'analyse et une expertise spécialisées et prévoit d'investir dans un portefeuille de titres de capitaux propres qui, selon le gestionnaire de portefeuille, constitue un portefeuille diversifié des occasions les plus intéressantes du secteur bancaire européen. á la discrétion du gestionnaire de portefeuille, le Fonds peut choisir de conclure des contrats de change á terme pour couvrir, en dollars canadiens, la totalité ou une partie de la valeur de l'exposition du Fonds aux devises. La couverture du risque de change destinée á réduire les effets des fluctuations des taux de change a pour but de réduire l'exposition directe des porteurs de parts au risque de change. Les placements du Fonds peuvent être sélectionnés dans n'importe quel sous-secteur ou niveau de capitalisation du secteur bancaire européen.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : Le 18 novembre 2016, Signature Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., a commencé á offrir des services de conseils en placement et de gestion de portefeuille pour le Fonds.

Signature Gestion mondiale d'actifs : Spécialistes du secteur

Signature Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. Signature Gestion mondiale d'actifs, dirigée par le directeur des placements, Eric Bushell, gère plus de 50 milliards $ de fonds d'actions de base, de fonds équilibrés et de fonds de revenu et représente le plus grand groupe de gestion de portefeuille interne de Placements CI. John Hadwen, vice-président et gestionnaire de portefeuille, est responsable de la sélection des titres du Fonds. M. Hadwen se spécialise dans le secteur des services financiers mondiaux et est responsable de la sélection des titres des Fonds Signature. Il supervise près de 5 milliards $ d'actifs gérés. M. Hadwen détient un baccalauréat spécialisé et le titre d'analyste financier agréé.

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FHB 6,74 %8,81 %7,72 %11,37 %-12,58 %-3,76 %4,66 %-5,00 %-3,03 %
Au: 30 avr 2019

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. On November 18, 2016, Signature Global Asset Management, a division of CI Investments Inc., commenced investment advisory and portfolio management services for the Fund. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio9,49
Au 30 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,77
ROA % (TTM) (Long)1,47
ROE % (TTM) (Long)11,38
Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,60 % (au 23 mai 2019)

FHBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,74060 $0,70060 $0,04000 $----0,06580 $0,70515 $0,09125 $
2019 +0,06090 $0,06090 $--------
25-mars0,06090 $0,06090 $--------
2018 +0,27690 $0,23690 $0,04000 $-----0,32576 $0,04886 $
28-déc0,04000 $-0,04000 $-----0,04706 $0,00706 $
21-déc0,06360 $0,06360 $------0,07482 $0,01122 $
24-sept0,06360 $0,06360 $------0,07482 $0,01122 $
25-juin0,06360 $0,06360 $------0,07482 $0,01122 $
23-mars0,04610 $0,04610 $------0,05424 $0,00814 $
2017 +0,17930 $0,17930 $-----0,01526 $0,18607 $0,02203 $
28-déc0,04520 $0,04520 $-----0,00384 $0,04691 $0,00555 $
28-sept0,04520 $0,04520 $-----0,00384 $0,04691 $0,00555 $
29-juin0,04220 $0,04220 $-----0,00360 $0,04379 $0,00519 $
30-mars0,04670 $0,04670 $-----0,00398 $0,04846 $0,00574 $
2016 +0,16010 $0,16010 $-----0,00233 $0,17693 $0,01916 $
29-déc0,03490 $0,03490 $-----0,00051 $0,03857 $0,00418 $
29-sept0,04140 $0,04140 $-----0,00060 $0,04575 $0,00495 $
29-juin0,04470 $0,04470 $-----0,00065 $0,04940 $0,00535 $
30-mars0,03910 $0,03910 $-----0,00057 $0,04321 $0,00468 $
2015 +0,06340 $0,06340 $-----0,04821 $0,01639 $0,00120 $
30-déc0,02150 $0,02150 $-----0,01635 $0,00556 $0,00041 $
29-sept0,02020 $0,02020 $-----0,01536 $0,00522 $0,00038 $
29-juin0,02170 $0,02170 $-----0,01650 $0,00561 $0,00041 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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