FNB Banques européennes CI First Asset

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres de capitaux propres de banques européennes.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des titres de banques européennes
  • cherchent une gestion active du risque de change (couverture tactique)
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
FHB 2,39 %12,71 %49,40 %12,71 %56,62 %-0,52 %-6,94 %-1,65 %1,86 %-3,27 %
Au: 31 mars 2021

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. On November 18, 2016, Signature Global Asset Management, a division of CI Investments Inc., commenced investment advisory and portfolio management services for the Fund. Had these changes been in effect prior to this date the performance of the Fund could have been different.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio13,78
Au 28 fév, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,02
ROE % (TTM) (Long)5,94
Au 28 fév, 2021

Nombre de titres: 15

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,66 %
Currency Security0,34 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ING GROEP NV Actions étrangerNL0011821202 INGA NA 10,05
KBC ANCORA Actions étrangerBE0003867844 KBCA BB 9,83
MONETA MONEY BANK AS Actions étrangerCZ0008040318 MONET CP 9,62
NORDEA BANK ABP Actions étrangerFI4000297767 NDA SS 9,44
BAWAG GROUP AG Actions étrangerAT0000BAWAG2 BG AV 9,35
NATWEST GROUP PLC Actions étrangerGB00B7T77214 NWG LN 7,13
BARCLAYS PLC Actions étrangerGB0031348658 BARC LN 7,09
BNP PARIBAS SA Actions étrangerFR0000131104 BNP FP 6,96
BFF BANK SPA Actions étrangerIT0005244402 BFF IM 6,89
BURFORD CAPITAL LTD Actions étrangerGG00BMGYLN96 BUR US 5,70

Au: 31 mars 2021
Les positions sont susceptibles de changer

77%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,59 % (au 8 avr 2021)

FHBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,02550 $0,98550 $0,04000 $----0,16522 $0,98363 $0,13301 $
2021 +0,00970 $0,00970 $--------
25-mars0,00970 $0,00970 $--------
2020 +0,09250 $0,09250 $-----0,09250 $--
23-déc0,00220 $0,00220 $-----0,00220 $--
24-sept0,00970 $0,00970 $-----0,00970 $--
24-juin0,01970 $0,01970 $-----0,01970 $--
25-mars0,06090 $0,06090 $-----0,06090 $--
2019 +0,24360 $0,24360 $-----0,00692 $0,27848 $0,04176 $
23-déc0,06090 $0,06090 $-----0,00173 $0,06962 $0,01044 $
24-sept0,06090 $0,06090 $-----0,00173 $0,06962 $0,01044 $
24-juin0,06090 $0,06090 $-----0,00173 $0,06962 $0,01044 $
25-mars0,06090 $0,06090 $-----0,00173 $0,06962 $0,01044 $
2018 +0,27690 $0,23690 $0,04000 $-----0,32576 $0,04886 $
28-déc0,04000 $-0,04000 $-----0,04706 $0,00706 $
21-déc0,06360 $0,06360 $------0,07482 $0,01122 $
24-sept0,06360 $0,06360 $------0,07482 $0,01122 $
25-juin0,06360 $0,06360 $------0,07482 $0,01122 $
23-mars0,04610 $0,04610 $------0,05424 $0,00814 $
2017 +0,17930 $0,17930 $-----0,01526 $0,18607 $0,02203 $
28-déc0,04520 $0,04520 $-----0,00384 $0,04691 $0,00555 $
28-sept0,04520 $0,04520 $-----0,00384 $0,04691 $0,00555 $
29-juin0,04220 $0,04220 $-----0,00360 $0,04379 $0,00519 $
30-mars0,04670 $0,04670 $-----0,00398 $0,04846 $0,00574 $
2016 +0,16010 $0,16010 $-----0,00233 $0,17693 $0,01916 $
29-déc0,03490 $0,03490 $-----0,00051 $0,03857 $0,00418 $
29-sept0,04140 $0,04140 $-----0,00060 $0,04575 $0,00495 $
29-juin0,04470 $0,04470 $-----0,00065 $0,04940 $0,00535 $
30-mars0,03910 $0,03910 $-----0,00057 $0,04321 $0,00468 $
2015 +0,06340 $0,06340 $-----0,04821 $0,01639 $0,00120 $
30-déc0,02150 $0,02150 $-----0,01635 $0,00556 $0,00041 $
29-sept0,02020 $0,02020 $-----0,01536 $0,00522 $0,00038 $
29-juin0,02170 $0,02170 $-----0,01650 $0,00561 $0,00041 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam

Documents

5 avr, 2021 - CI Global Asset Management Announces Unitholder Approval of ETF Mergers and Investment Objective Changes, and Related Estimated Reinvested Distributions

19 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction

19 fév, 2021 - Avis de convocation

19 fév, 2021 - Management Information Circular

19 fév, 2021 - Notice of meeting

10 fév, 2021 - Formulaire de procuration

10 fév, 2021 - Form of Proxy

1 fév, 2021 - Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB

1 fév, 2021 - CI Global Asset Management Announces Changes to its ETF Lineup

11 déc, 2020 - Les détenteurs de titres approuvent les frais d'administration fixes de 19 FNB de Gestion mondiale d'actifs CI

11 déc, 2020 - Securityholders approve fixed administration fees for 19 CI Global Asset Management ETFs

4 déc, 2020 - Gestion mondiale d'actifs CI fait le point sur les frais d'administration fixes

4 déc, 2020 - CI Global Asset Management provides update on proposed fixed administration fees

4 déc, 2020 - Report on the voting results at the Special Meetings

23 oct, 2020 - Notice of meeting (French)

23 oct, 2020 - Management Information Circular (French)

23 oct, 2020 - Notice of meeting

23 oct, 2020 - Management Information Circular

23 oct, 2020 - Form of Proxy

25 sept, 2020 - Placements CI propose des frais d'administration fixes pour 19 FNB, augmentant la transparence et la prévisibilité des coûts pour les investisseurs Des changements de cote de risque sont également annoncés pour six FN

25 sept, 2020 - CI Investments proposes fixed administration fees for 19 ETFs, increasing the transparency and predictability of costs for investors Risk rating changes also announced for six ETFs

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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