FNB Secteur financier mondial CI First Asset

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global à long terme qui consiste en une plus-value du capital à long terme et en un revenu de dividendes régulier à partir d'un portefeuille géré activement et composé principalement de titres d'émetteurs du secteur mondial des services financiers établis dans des marchés développés et émergents.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions mondiales de sociétés du secteur des services financiers
  • cherchent une gestion active du risque de change (couverture tactique)
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
FSF 0,27 %3,38 %-25,76 %-26,43 %-22,15 %-13,93 %-6,52 %3,97 %-5,36 %-3,06 %
Point de référence0,97 %3,70 %-17,51 %-18,59 %-13,11 %-6,62 %-1,34 %5,16 %2,02 %4,96 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: Indice MSCI RB Monde tous pays - services financiers RB (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juillet 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. FNB Secteur financier mondial CI First Asset (FSF) a d'abord été lancé le 21 novembre 2014 comme un fonds de placement à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 25 avril 2016, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, ont été réduits de 1,00 % à 0,85 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds pourra investir dans les titres d'émetteurs mondiaux, ce qui élargit la sélection de placements accessibles, tant géographiquement qu'en ce qui a trait aux types d'institutions financières. Le 18 avril 2016, Signature Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., a commencé à offrir des services de conseils en placement et de gestion de portefeuille relativement au Fonds. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio5,82
Au 31 juil, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

ROA % (TTM) (Long)1,93
ROE % (TTM) (Long)13,13
Au 31 juil, 2020
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,34 % (au 11 août 2020)

FSFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,24600 $1,22800 $0,01800 $0,00532 $--0,22410 $0,32445 $0,61649 $0,08497 $
2020 +0,16060 $0,16060 $--------
24-juin0,06560 $0,06560 $--------
25-mars0,09500 $0,09500 $--------
2019 +0,39800 $0,38000 $0,01800 $0,00532 $--0,01571 $0,00905 $0,42402 $0,05610 $
30-déc0,01800 $-0,01800 $0,00024 $--0,00071 $0,00041 $0,01918 $0,00254 $
23-déc0,09500 $0,09500 $-0,00127 $--0,00375 $0,00216 $0,10121 $0,01339 $
24-sept0,09500 $0,09500 $-0,00127 $--0,00375 $0,00216 $0,10121 $0,01339 $
24-juin0,09500 $0,09500 $-0,00127 $--0,00375 $0,00216 $0,10121 $0,01339 $
25-mars0,09500 $0,09500 $-0,00127 $--0,00375 $0,00216 $0,10121 $0,01339 $
2018 +0,37200 $0,37200 $----0,20839 $-0,19247 $0,02887 $
21-déc0,10210 $0,10210 $----0,05720 $-0,05283 $0,00792 $
24-sept0,09390 $0,09390 $----0,05260 $-0,04858 $0,00729 $
25-juin0,09390 $0,09390 $----0,05260 $-0,04858 $0,00729 $
23-mars0,08210 $0,08210 $----0,04599 $-0,04248 $0,00637 $
2017 +0,20100 $0,20100 $-----0,20100 $--
28-déc0,05300 $0,05300 $-----0,05300 $--
28-sept0,05300 $0,05300 $-----0,05300 $--
29-juin0,04290 $0,04290 $-----0,04290 $--
30-mars0,05210 $0,05210 $-----0,05210 $--
2016 +0,11440 $0,11440 $-----0,11440 $--
29-déc0,03910 $0,03910 $-----0,03910 $--
29-sept0,05310 $0,05310 $-----0,05310 $--
29-juin0,02220 $0,02220 $-----0,02220 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

30 juin, 2018 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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