FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI First Asset

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB consiste á fournir aux porteurs, grâce á un portefeuille géré activement i) des distributions en espèces trimestrielles, ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 15 plus grandes sociétés du secteur aurifère et des métaux précieux, en fonction de leur capitalisation boursière á une bourse nord-américaine ayant accès á des marchés d'options liquides et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure á celle que subirait un porteur qui serait directement propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions nord-américaines de sociétés du secteur aurifère
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque élevé.

Le 24 juillet 2019, á la suite de l'approbation des porteurs de parts, le nom du FNB a été changé de FNB Options d'achat couvertes sur matériaux canadiens CI First Asset avec le symbole « MSF ».

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
CGXF -4,73 %6,55 %57,57 %27,15 %44,88 %23,33 %9,95 %6,03 %14,51 %-0,78 %
Au: 30 sept 2020

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. Le 24 juillet 2019, á la suite de l'approbation des porteurs de parts, certains changements ont été apportés aux objectifs de placement, stratégies et restrictions applicables au Fonds. Parmi ces changements, notons la capacité du Fonds á investir, á pondération égale, dans un portefeuille de titres des 15 plus grandes sociétés aurifères et de métaux précieux mesurées selon leur capitalisation boursière qui sont cotés sur une bourse nord-américaine dont les marchés des options sont liquides. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*10,51 %
Current Dividend Yield11,10 %
Price/Earnings Ratio15,92
Price/Book Ratio2,14
Au 30 sept, 2020
18 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,47
P/C Ratio (TTM) (Long)8,50
ROA % (TTM) (Long)7,22
ROE % (TTM) (Long)12,63
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 30

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires66,27 %
Actions étranger33,73 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
SIBANYE STILLWATER LTD Actions étrangerUS82575P1075 SBSW US 7,41
B2GOLD CORP Actions ordinairesCA11777Q2099 BTO CN 7,04
ROYAL GOLD INC Actions étrangerUS7802871084 RGLD US 7,02
AGNICO EAGLE MINES LIMITED Actions ordinairesCA0084741085 AEM CN 7,01
FRANCO-NEVADA CORP Actions ordinairesCA3518581051 FNV CN 6,89
YAMANA GOLD INC Actions ordinairesCA98462Y1007 YRI CN 6,75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP Actions ordinairesCA9628791027 WPM CN 6,75
PAN AMERICAN SILVER CORP Actions ordinairesCA6979001089 PAAS CN 6,73
NEWMONT CORP Actions étrangerUS6516391066 NEM US 6,64
BARRICK GOLD CORP Actions ordinairesCA0679011084 ABX CN 6,58
ANGLOGOLD ASHANTI LTD Actions étrangerUS0351282068 AU US 6,58
KIRKLAND LAKE GOLD LTD Actions ordinairesCA49741E1007 KL CN 6,47
ALAMOS GOLD INC NEW Actions ordinairesCA0115321089 AGI CN 6,35
GOLD FIELDS LTD Actions étrangerUS38059T1060 GFI US 6,28
KINROSS GOLD CORP Actions ordinairesCA4969024047 K CN 6,12
KL CN CALL 68 11/20/20 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ABX CN CALL 38 11/20/20 BARRICK GOLD CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BTO CN CALL 10 11/20/20 B2GOLD CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
K CN CALL 13 11/20/20 KINROSS GOLD CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
NEM US CALL 65 11/20/20 NEWMONT MINING CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
FNV CN CALL 190 11/20/20 FRANCO-NEVADA CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AGI CN CALL 12 11/20/20 ALAMOS GOLD INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AU US CALL 28 11/20/20 ANGLOGOLD ASHANTI LTD (21/11/2020) Option d'achat 0,00
WPM CN CALL 68 11/20/20 WHEATON PRECIOUS METALS CO (21/11/2020) Option d'achat 0,00
GFI US CALL 13 11/20/20 GOLD FIELDS LTD (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AEM CN CALL 110 11/20/20 AGNICO EAGLE MINES LTD (21/11/2020) Option d'achat 0,00
YRI CN CALL 8 11/20/20 YAMANA GOLD INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
RGLD US CALL 125 11/20/20 ROYAL GOLD INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
PAAS CN CALL 44 11/20/20 PAN AMERICAN SILVER CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
SBSW US CALL 12.5 11/20/20 SIBANYE STILLWATER (21/11/2020) Option d'achat 0,00

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

94%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 8,17 % (au 23 oct 2020)

CGXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL8,43150 $8,43150 $-0,01361 $---7,52059 $--
2020 +0,89730 $0,89730 $--------
24-sept0,32350 $0,32350 $--------
24-juin0,25310 $0,25310 $--------
25-mars0,32070 $0,32070 $--------
2019 +0,84910 $0,84910 $-0,00571 $---0,84339 $--
23-déc0,24660 $0,24660 $-0,00166 $---0,24494 $--
24-sept0,15070 $0,15070 $-0,00101 $---0,14969 $--
24-juin0,24870 $0,24870 $-0,00167 $---0,24703 $--
25-mars0,20310 $0,20310 $-0,00137 $---0,20173 $--
2018 +0,90070 $0,90070 $-----0,90070 $--
21-déc0,19920 $0,19920 $-----0,19920 $--
24-sept0,24710 $0,24710 $-----0,24710 $--
25-juin0,22990 $0,22990 $-----0,22990 $--
23-mars0,22450 $0,22450 $-----0,22450 $--
2017 +1,04560 $1,04560 $-----1,04560 $--
28-déc0,20000 $0,20000 $-----0,20000 $--
28-sept0,21680 $0,21680 $-----0,21680 $--
29-juin0,31440 $0,31440 $-----0,31440 $--
30-mars0,31440 $0,31440 $-----0,31440 $--
2016 +1,62210 $1,62210 $-----1,62210 $--
29-déc0,38390 $0,38390 $-----0,38390 $--
29-sept0,47450 $0,47450 $-----0,47450 $--
29-juin0,42290 $0,42290 $-----0,42290 $--
30-mars0,34080 $0,34080 $-----0,34080 $--
2015 +0,60980 $0,60980 $-0,00504 $---0,60476 $--
30-déc0,31810 $0,31810 $-0,00263 $---0,31547 $--
29-sept0,07080 $0,07080 $-0,00059 $---0,07021 $--
29-juin0,10570 $0,10570 $-0,00087 $---0,10483 $--
30-mars0,11520 $0,11520 $-0,00095 $---0,11425 $--
2014 +0,46090 $0,46090 $-----0,46090 $--
30-déc0,10780 $0,10780 $-----0,10780 $--
29-sept0,10780 $0,10780 $-----0,10780 $--
27-juin0,10780 $0,10780 $-----0,10780 $--
28-mars0,13750 $0,13750 $-----0,13750 $--
2013 +0,66260 $0,66260 $-0,00286 $---0,65974 $--
30-déc0,13750 $0,13750 $-0,00059 $---0,13691 $--
27-sept0,16880 $0,16880 $-0,00073 $---0,16807 $--
27-juin0,16880 $0,16880 $-0,00073 $---0,16807 $--
27-mars0,18750 $0,18750 $-0,00081 $---0,18669 $--
2012 +0,83750 $0,83750 $-----0,83750 $--
28-déc0,20000 $0,20000 $-----0,20000 $--
27-sept0,20000 $0,20000 $-----0,20000 $--
30-juin0,18750 $0,18750 $-----0,18750 $--
29-mars0,25000 $0,25000 $-----0,25000 $--
2011 +0,54590 $0,54590 $-----0,54590 $--
29-déc0,25000 $0,25000 $-----0,25000 $--
29-sept0,29590 $0,29590 $-----0,29590 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

1 fév 2016 Active ETFs finding fertile ground in Canada The Globe and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Revenu des FNB : Faites preuve de discernement Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
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Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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