FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (couvert en $ CA)

   Prospectus    

Objectifs de placement

Ce FNB offre une exposition différenciée á certains des principaux fournisseurs de soins de santé tout en essayant de minimiser la volatilité et de produire un revenu intéressant grâce á un programme géré activement de vente d'options d'achat couvertes. Le gestionnaire de portefeuille choisit, á sa discrétion, les 20 principaux émetteurs cotés á une bourse nord-américaine en fonction de leur capitalisation boursière afin de les inclure dans le FNB sur une base équipondérée et effectue un rééquilibrage une fois par trimestre. Les distributions sont versées trimestriellement et environ 25 % des titres du portefeuille font l'objet de ventes d'options d'achat en tout temps.

Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le FNB et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*5,88 %
Current Dividend Yield12,17 %
Price/Earnings Ratio23,46
Price/Book Ratio2,84
Au 30 avr, 2019
18 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,91
P/C Ratio (TTM) (Long)14,72
ROA % (TTM) (Long)6,79
ROE % (TTM) (Long)20,46
Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)
FHITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,39780 $0,39780 $----0,10665 $0,09384 $0,03495 $0,00524 $
2019 +0,16760 $0,16760 $--------
25-mars0,16760 $0,16760 $--------
2018 +0,23020 $0,23020 $----0,10665 $0,09384 $0,03495 $0,00524 $
21-déc0,11500 $0,11500 $----0,05328 $0,04688 $0,01746 $0,00262 $
24-sept0,11520 $0,11520 $----0,05337 $0,04696 $0,01749 $0,00262 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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