Le FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset a comme objectif de placement d'offrir aux porteurs, par l'entremise d'un portefeuille à gestion active : i) des distributions en espèces régulières; ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille des titres des 20 plus grandes sociétés de soins de santé (à la discrétion du gestionnaire) en fonction de la plus importante capitalisation boursière inscrites à une bourse nordaméricaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d'un portefeuille de titres de ces émetteurs, grâce à l'utilisation d'un programme de vente d'options d'achat. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHI | 2,44 % | 7,34 % | 12,65 % | 7,07 % | 7,07 % | 11,63 % | 10,26 % |
| Point de référence | 3,91 % | 8,03 % | 14,37 % | 13,45 % | 13,45 % | 17,06 % | 42,03 % |
| Au: 31 déc 2020 - Point de référence: S&P 500 Health Care Index | |||||||
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
L'indice du secteur des soins de santé S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les éléments constitutifs de l'indice sont un sous-ensemble des éléments constitutifs de l'indice S&P 500 qui ont été classés comme faisant partie du secteur de la santé selon les normes de la classification sectorielle mondiale standard (GICS).
Caractéristiques Du Fonds | |
| Gross Option Premium* | 6,71 % |
|---|---|
| Current Dividend Yield1 | 2,01 % |
| Price/Earnings Ratio | 25,05 |
| Price/Book Ratio | 3,94 |
| Au 31 déc, 2020 18 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 1,81 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 12,89 |
| ROA % (TTM) (Long) | 6,79 |
| ROE % (TTM) (Long) | 25,76 |
| Au 31 déc, 2020 | |
Nombre de titres: 40
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Actions étranger | 97,78 % |
| Currency Security | 2,22 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| CIGNA CORP | Actions étranger | US1255231003 | CI US | 5,35 |
| ELI LILLY AND CO | Actions étranger | US5324571083 | LLY US | 5,24 |
| CVS HEALTH CORP | Actions étranger | US1266501006 | CVS US | 5,16 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Actions étranger | US8835561023 | TMO US | 5,11 |
| GILEAD SCIENCES INC | Actions étranger | US3755581036 | GILD US | 5,05 |
| ABBVIE INC | Actions étranger | US00287Y1091 | ABBV US | 5,05 |
| AMGEN INC | Actions étranger | US0311621009 | AMGN US | 5,04 |
| DANAHER CORP | Actions étranger | US2358511028 | DHR US | 5,04 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Actions étranger | US1101221083 | BMY US | 5,01 |
| JOHNSON & JOHNSON | Actions étranger | US4781601046 | JNJ US | 4,99 |
| ANTHEM INC | Actions étranger | US0367521038 | ANTM US | 4,97 |
| MERCK & CO INC | Actions étranger | US58933Y1055 | MRK US | 4,96 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Actions étranger | US91324P1021 | UNH US | 4,95 |
| BECTON DICKINSON AND CO | Actions étranger | US0758871091 | BDX US | 4,93 |
| HCA HEALTHCARE INC | Actions étranger | US40412C1018 | HCA US | 4,86 |
| STRYKER CORP | Actions étranger | US8636671013 | SYK US | 4,85 |
| ABBOTT LABORATORIES | Actions étranger | US0028241000 | ABT US | 4,82 |
| MEDTRONIC PLC | Actions étranger | IE00BTN1Y115 | MDT US | 4,82 |
| ZOETIS INC | Actions étranger | US98978V1035 | ZTS US | 4,72 |
| PFIZER INC | Actions étranger | US7170811035 | PFE US | 4,64 |
| PFE US CALL 38 01/15/21 PFIZER INC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ZTS US CALL 165 01/15/21 ZOETIS INC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ABBV US CALL 105 01/15/21 ABBVIE INC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| MDT US CALL 120 01/15/21 MEDTRONIC PLC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ABT US CALL 110 01/15/21 ABBOTT LABORATORIES (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| SYK US CALL 240 01/15/21 STRYKER CORP (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| HCA US CALL 165 01/15/21 HCA HOLDINGS INC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| MRK US CALL 80 01/15/21 MERCK & CO INC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| DHR US CALL 230 01/15/21 DANAHER CORP (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| BDX US CALL 250 01/15/21 BECTON DICKINSON AND CO (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| UNH US CALL 340 01/15/21 UNITEDHEALTH GROUP INC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| JNJ US CALL 155 01/15/21 JOHNSON & JOHNSON (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ANTM US CALL 310 01/15/21 ANTHEM INC CLL (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| GILD US CALL 60 01/15/21 GILEAD SCIENCES INC COM (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| AMGN US CALL 230 01/15/21 AMGEN INC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| BMY US CALL 62.5 01/15/21 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| CVS US CALL 70 01/15/21 CVS CAREMARK CORP (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| TMO US CALL 460 01/15/21 THERMO FISHER SCIENTIFIC (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| LLY US CALL 170 01/15/21 ELI LILLY & CO (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| CI US CALL 200 01/15/21 CIGNA CORPORATION COM (16/01/2021) | Option d'achat | 0,00 | ||
| Currency Security | 2,26 | |||
Au: 14 janvier 2021 | 91% | |||
Rendement sur 12 derniers mois : 9,36 % (au 14 jan 2021)
| FHI | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1,86200 $ | 1,86200 $ | - | - | - | - | 0,10665 $ | 0,54977 $ | 0,20692 $ | 0,03103 $ |
| 2020 + | 1,02970 $ | 1,02970 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-déc | 0,29210 $ | 0,29210 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-sept | 0,28010 $ | 0,28010 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,29780 $ | 0,29780 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,15970 $ | 0,15970 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 + | 0,60210 $ | 0,60210 $ | - | - | - | - | - | 0,45593 $ | 0,17197 $ | 0,02579 $ |
| 23-déc | 0,12890 $ | 0,12890 $ | - | - | - | - | - | 0,09761 $ | 0,03682 $ | 0,00552 $ |
| 24-sept | 0,15290 $ | 0,15290 $ | - | - | - | - | - | 0,11578 $ | 0,04367 $ | 0,00655 $ |
| 24-juin | 0,15270 $ | 0,15270 $ | - | - | - | - | - | 0,11563 $ | 0,04361 $ | 0,00654 $ |
| 25-mars | 0,16760 $ | 0,16760 $ | - | - | - | - | - | 0,12691 $ | 0,04787 $ | 0,00718 $ |
| 2018 + | 0,23020 $ | 0,23020 $ | - | - | - | - | 0,10665 $ | 0,09384 $ | 0,03495 $ | 0,00524 $ |
| 21-déc | 0,11500 $ | 0,11500 $ | - | - | - | - | 0,05328 $ | 0,04688 $ | 0,01746 $ | 0,00262 $ |
| 24-sept | 0,11520 $ | 0,11520 $ | - | - | - | - | 0,05337 $ | 0,04696 $ | 0,01749 $ | 0,00262 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Health Care Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici| FNB à options d'achat couvertes CI - Aperçu de la stratégie | nov 6, 2020 | Pièce de positionnement |  |
