Ce FNB offre une exposition différenciée á certains des principaux fournisseurs de soins de santé tout en essayant de minimiser la volatilité et de produire un revenu intéressant grâce á un programme géré activement de vente d'options d'achat couvertes. Le gestionnaire de portefeuille choisit, á sa discrétion, les 20 principaux émetteurs cotés á une bourse nord-américaine en fonction de leur capitalisation boursière afin de les inclure dans le FNB sur une base équipondérée et effectue un rééquilibrage une fois par trimestre. Les distributions sont versées trimestriellement et environ 25 % des titres du portefeuille font l'objet de ventes d'options d'achat en tout temps.
Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le FNB et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Gross Option Premium* | 5,50 % |
|---|---|
| Current Dividend Yield1 | 2,22 % |
| Price/Earnings Ratio | 22,77 |
| Price/Book Ratio | 2,91 |
| Au 31 mai, 2019 17 mai, 2019 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 1,78 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 14,45 |
| ROA % (TTM) (Long) | 7,43 |
| ROE % (TTM) (Long) | 23,89 |
| Au 31 mai, 2019 | |
Rendement sur 12 derniers mois : 5,51 % (au 19 juin 2019)
| FHI | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 0,55050 $ | 0,55050 $ | - | - | - | - | 0,10665 $ | 0,09384 $ | 0,03495 $ | 0,00524 $ |
| 2019 + | 0,32030 $ | 0,32030 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,15270 $ | 0,15270 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,16760 $ | 0,16760 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 + | 0,23020 $ | 0,23020 $ | - | - | - | - | 0,10665 $ | 0,09384 $ | 0,03495 $ | 0,00524 $ |
| 21-déc | 0,11500 $ | 0,11500 $ | - | - | - | - | 0,05328 $ | 0,04688 $ | 0,01746 $ | 0,00262 $ |
| 24-sept | 0,11520 $ | 0,11520 $ | - | - | - | - | 0,05337 $ | 0,04696 $ | 0,01749 $ | 0,00262 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2019 | Aperçu du FNB
22 avr, 2019 | ETF Facts
31 déc, 2018 | États financiers annuels
31 déc, 2018 | Annual Financial Statements
30 juin, 2018 | États financiers intermédiaires
30 juin, 2018 | Interim Financial Statements
31 déc, 2018 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2018 | Annual Management Report of Fund Performance
30 juin, 2018 | Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2018 | Interim Management Report of Fund Performance
31 mars, 2019 | Aperçu du portefeuille
31 mars, 2019 | Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2018 | Aperçu du portefeuille
30 sept, 2018 | Summary of Investment Portfolio
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