FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset a comme objectif de placement d'offrir aux porteurs, par l'entremise d'un portefeuille à gestion active : i) des distributions en espèces régulières; ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille des titres des 20 plus grandes sociétés de soins de santé (à la discrétion du gestionnaire) en fonction de la plus importante capitalisation boursière inscrites à une bourse nordaméricaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d'un portefeuille de titres de ces émetteurs, grâce à l'utilisation d'un programme de vente d'options d'achat. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des sociétés nord-américaines de soins de santé et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2aDL
FHI -1,11 %4,95 %17,02 %-0,25 %11,32 %3,51 %8,08 %
Point de référence-2,15 %5,87 %20,25 %5,01 %20,11 %7,62 %31,48 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: S&P 500 Health Care Index

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


L'indice du secteur des soins de santé S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les éléments constitutifs de l'indice sont un sous-ensemble des éléments constitutifs de l'indice S&P 500 qui ont été classés comme faisant partie du secteur de la santé selon les normes de la classification sectorielle mondiale standard (GICS).

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*6,55 %
Current Dividend Yield12,03 %
Price/Earnings Ratio21,46
Price/Book Ratio3,64
Au 30 sept, 2020
18 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,58
P/C Ratio (TTM) (Long)12,49
ROA % (TTM) (Long)6,86
ROE % (TTM) (Long)25,79
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 5,75
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 5,48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 5,44
HUMANA INC Actions étrangerUS4448591028 HUM US 5,39
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 5,34
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 5,23
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 5,19
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 5,03
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 5,03
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 5,02
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 4,98
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 4,97
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 4,93
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 4,90
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 4,74
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 4,57
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 4,56
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 4,53
ELI LILLY AND CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 4,50
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 4,48
ABT US CALL 115 11/20/20 ABBOTT LABORATORIES (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AMGN US CALL 240 11/20/20 AMGEN INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
JNJ US CALL 150 11/20/20 JOHNSON & JOHNSON (21/11/2020) Option d'achat 0,00
LLY US CALL 150 11/20/20 ELI LILLY & CO (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BMY US CALL 62.5 11/20/20 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ABBV US CALL 87.5 11/20/20 ABBVIE INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
MDT US CALL 115 11/20/20 MEDTRONIC PLC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
UNH US CALL 340 11/20/20 UNITEDHEALTH GROUP INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
SYK US CALL 230 11/20/20 STRYKER CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
GILD US CALL 62.5 11/20/20 GILEAD SCIENCES INC COM (21/11/2020) Option d'achat 0,00
MRK US CALL 80 11/20/20 MERCK & CO INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ZTS US CALL 165 11/20/20 ZOETIS INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
PFE US CALL 39 11/20/20 PFIZER INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
TMO US CALL 480 11/20/20 THERMO FISHER SCIENTIFIC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CVS US CALL 60 11/20/20 CVS CAREMARK CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BDX US CALL 240 11/20/20 BECTON DICKINSON AND CO (21/11/2020) Option d'achat 0,00
DHR US CALL 230 11/20/20 DANAHER CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
HUM US CALL 440 11/20/20 HUMANA INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CI US CALL 180 11/20/20 CIGNA CORPORATION COM (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ANTM US CALL 300 11/20/20 ANTHEM INC CLL (21/11/2020) Option d'achat 0,00
Currency Security 0,00

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

90%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 8,67 % (au 23 oct 2020)

FHITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,56990 $1,56990 $----0,10665 $0,54977 $0,20692 $0,03103 $
2020 +0,73760 $0,73760 $--------
24-sept0,28010 $0,28010 $--------
24-juin0,29780 $0,29780 $--------
25-mars0,15970 $0,15970 $--------
2019 +0,60210 $0,60210 $-----0,45593 $0,17197 $0,02579 $
23-déc0,12890 $0,12890 $-----0,09761 $0,03682 $0,00552 $
24-sept0,15290 $0,15290 $-----0,11578 $0,04367 $0,00655 $
24-juin0,15270 $0,15270 $-----0,11563 $0,04361 $0,00654 $
25-mars0,16760 $0,16760 $-----0,12691 $0,04787 $0,00718 $
2018 +0,23020 $0,23020 $----0,10665 $0,09384 $0,03495 $0,00524 $
21-déc0,11500 $0,11500 $----0,05328 $0,04688 $0,01746 $0,00262 $
24-sept0,11520 $0,11520 $----0,05337 $0,04696 $0,01749 $0,00262 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Health Care Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici