FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset a comme objectif de placement d'offrir aux porteurs, par l'entremise d'un portefeuille à gestion active : i) des distributions en espèces régulières; ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille des titres des 20 plus grandes sociétés de soins de santé (à la discrétion du gestionnaire) en fonction de la plus importante capitalisation boursière inscrites à une bourse nordaméricaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d'un portefeuille de titres de ces émetteurs, grâce à l'utilisation d'un programme de vente d'options d'achat. La valeur de l'exposition à d'autres monnaies attribuables aux parts ne sera pas couverte par rapport au dollarcanadien.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des sociétés nord-américaines de soins de santé et non couvertes contre le risque de change
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2aDL
FHI.B 3,52 %3,11 %5,95 %3,11 %17,78 %9,56 %10,84 %
Point de référence3,17 %1,79 %4,88 %1,79 %18,36 %11,72 %41,98 %
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: S&P 500 Health Care Index (Unhedged)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


L'indice du secteur des soins de santé S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les éléments constitutifs de l'indice sont un sous-ensemble des éléments constitutifs de l'indice S&P 500 qui ont été classés comme faisant partie du secteur de la santé selon les normes de la classification sectorielle mondiale standard (GICS).

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*5,75 %
Current Dividend Yield12,20 %
Price/Earnings Ratio26,55
Price/Book Ratio4,10
Au 28 fév, 2021
19 fév, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,77
P/C Ratio (TTM) (Long)12,95
ROA % (TTM) (Long)6,42
ROE % (TTM) (Long)25,48
Au 28 fév, 2021

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 5,38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 5,25
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 5,21
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 5,18
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 5,08
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 5,07
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 5,06
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 5,03
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 5,02
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 5,02
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 5,01
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 4,99
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 4,99
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 4,95
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 4,94
ELI LILLY AND CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 4,93
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 4,92
HCA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS40412C1018 HCA US 4,89
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 4,89
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 4,85
CI US CALL 250 04/16/21 CIGNA CORPORATION COM (17/04/2021) Option d'achat 0,00
HCA US CALL 195 04/16/21 HCA HOLDINGS INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
BDX US CALL 250 04/16/21 BECTON DICKINSON AND CO (17/04/2021) Option d'achat 0,00
MRK US CALL 77.5 04/16/21 MERCK & CO INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
JNJ US CALL 165 04/16/21 JOHNSON & JOHNSON (17/04/2021) Option d'achat 0,00
CVS US CALL 75 04/16/21 CVS CAREMARK CORP (17/04/2021) Option d'achat 0,00
ANTM US CALL 360 04/16/21 ANTHEM INC CLL (17/04/2021) Option d'achat 0,00
BMY US CALL 62.5 04/16/21 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (17/04/2021) Option d'achat 0,00
LLY US CALL 185 04/16/21 ELI LILLY & CO (17/04/2021) Option d'achat 0,00
PFE US CALL 36 04/16/21 PFIZER INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
ABT US CALL 120 04/16/21 ABBOTT LABORATORIES (17/04/2021) Option d'achat 0,00
UNH US CALL 370 04/16/21 UNITEDHEALTH GROUP INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
GILD US CALL 65 04/16/21 GILEAD SCIENCES INC COM (17/04/2021) Option d'achat 0,00
ABBV US CALL 105 04/16/21 ABBVIE INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
MDT US CALL 120 04/16/21 MEDTRONIC PLC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
AMGN US CALL 245 04/16/21 AMGEN INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
TMO US CALL 460 04/16/21 THERMO FISHER SCIENTIFIC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
ZTS US CALL 155 04/16/21 ZOETIS INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
SYK US CALL 240 04/16/21 STRYKER CORP (17/04/2021) Option d'achat 0,00
DHR US CALL 220 04/16/21 DANAHER CORP (17/04/2021) Option d'achat 0,00
Currency Security 0,00

Au: 8 avril 2021
Les positions sont susceptibles de changer

91%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 11,12 % (au 8 avr 2021)

FHI.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,11040 $2,11040 $----0,41114 $1,03839 $0,49383 $0,07206 $
2021 +0,23910 $0,23910 $--------
25-mars0,23910 $0,23910 $--------
2020 +1,03470 $1,03470 $----0,20445 $0,55413 $0,32248 $0,04636 $
23-déc0,29290 $0,29290 $----0,05788 $0,15686 $0,09129 $0,01313 $
24-sept0,28130 $0,28130 $----0,05558 $0,15065 $0,08767 $0,01260 $
24-juin0,29900 $0,29900 $----0,05908 $0,16013 $0,09319 $0,01340 $
25-mars0,16150 $0,16150 $----0,03191 $0,08649 $0,05033 $0,00723 $
2019 +0,60530 $0,60530 $-----0,45965 $0,17135 $0,02570 $
23-déc0,12960 $0,12960 $-----0,09842 $0,03669 $0,00550 $
24-sept0,15350 $0,15350 $-----0,11656 $0,04345 $0,00652 $
24-juin0,15350 $0,15350 $-----0,11656 $0,04345 $0,00652 $
25-mars0,16870 $0,16870 $-----0,12811 $0,04776 $0,00716 $
2018 +0,23130 $0,23130 $----0,20669 $0,02461 $--
21-déc0,11570 $0,11570 $----0,10339 $0,01231 $--
24-sept0,11560 $0,11560 $----0,10330 $0,01230 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

6 oct 2020 Global health-care ETFs provide defence, diversification Investment Executive | Rudy Luukko
13 juin 2018 First Asset unveils healthcare ETF Wealth Professional | Leo Almazora

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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