FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset

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 Feuillet D'information  Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de placement de maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt à intérêt élevé.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent un rendement plus élevé sur les soldes de trésorerie au moyen de comptes de dépôts à intérêt élevé
  • veulent un placement à court terme et liquide
  • veulent toucher un revenu mensuel
  • ont une tolérance au risque qui est faible.

Rendement

 1m3m6mACI1aDL
CSAV 0,05 %0,15 %0,30 %0,92 %0,92 %1,33 %
Point de référence0,02 %0,03 %0,09 %0,61 %0,61 %1,03 %
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: FTSE Canada 30 Day T-Bill Index

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Principaux Titres

NomType de sécurité
CIBC CASH ACCOUNT CASH & TEMPORARY
SCOTIABANK CASH ACCOUNT CASH & TEMPORARY
NATIONAL BANK CASH ACCT CASH & TEMPORARY
BMO CASH ACCOUNT CASH & TEMPORARY
RBC CASH ACCOUNT CASH & TEMPORARY
Rendement brut: 0,75 %

Au: 14 janvier 2021
Les positions sont susceptibles de changer

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,79 % (au 14 jan 2021)

CSAVTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,04240 $1,04240 $---0,56940 $----
2021 +0,02660 $0,02660 $--------
25-jan0,02660 $0,02660 $--------
2020 +0,44640 $0,44640 $--------
23-déc0,02330 $0,02330 $--------
24-nov0,02330 $0,02330 $--------
26-oct0,02570 $0,02570 $--------
24-sept0,02420 $0,02420 $--------
25-août0,02490 $0,02490 $--------
27-juil0,02660 $0,02660 $--------
24-juin0,02370 $0,02370 $--------
25-mai0,02530 $0,02530 $--------
24-avr0,02910 $0,02910 $--------
25-mars0,06250 $0,06250 $--------
24-fév0,08070 $0,08070 $--------
27-jan0,07710 $0,07710 $--------
2019 +0,56940 $0,56940 $---0,56940 $----
31-déc0,02270 $0,02270 $---0,02270 $----
23-déc0,08010 $0,08010 $---0,08010 $----
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25-oct0,09010 $0,09010 $---0,09010 $----
24-sept0,07410 $0,07410 $---0,07410 $----
29-août0,08650 $0,08650 $---0,08650 $----
30-juil0,09410 $0,09410 $---0,09410 $----
27-juin0,03170 $0,03170 $---0,03170 $----

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

6 août 2019 Taking interest in high-interest ETFs Investment Executive | Rudy Luukko
23 juil 2019 CI First Asset ouvre les marchés CI First Asset

Documents

Aperçu du FNB

20 juil, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

notice annuelle

20 juil, 2020 - notice annuelle

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset High Interest Savings ETF s’il vous plait cliquez ici