FNB d'obligations de qualité supérieure CI First Asset

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Aperçu du Fonds

Ce FNB géré activement par Marret Asset Management vise á fournir une exposition á un ensemble diversifié et de grande qualité d'obligations de sociétés de premier ordre d'émetteurs canadiens, américains et européens. Le gestionnaire s'efforce de procurer des distributions mensuelles intéressantes, une faible volatilité et une corrélation négative avec les autres catégories d'actif et peut couvrir le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit et des risques de marché systémiques élargis. Il est prévu que, dans des conditions non exceptionnelles du marché, l'exposition au risque de change soit couverte par rapport au dollar canadien. Il est possible de ne pas couvrir jusqu'á 20 % de l'exposition au risque de change.

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FIG -0,07 %1,65 %4,63 %2,80 %4,10 %2,07 %3,46 %2,84 %2,81 %4,11 %
Point de référence0,30 %2,61 %5,89 %4,33 %5,77 %2,70 %3,50 %3,17 %3,85 %4,86 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: FTSE Canada All Corporate Bond Index

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. First Asset Investment Grade Bond ETF (FIG) a d'abord été lancé le 23 octobre 2009 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 22 août 2016, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à First Asset, à titre de gestionnaire, ont été augmentés de 0,50 % à 0,65 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds ne pourra plus avoir recours à l'effet de levier dans son portefeuille. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.


FTSE Canada All Corporate Bond Index is comprised primarily of investment-grade corporate bonds issued domestically and denominated in Canadian dollars (CAD). The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of high grade Canadian corporate bonds.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration5,95
Weighted Average Term to Maturity8,45
Weighted Average Coupon % *2,77
Weighted Average Yield to Maturity %2,45
Weighted Average Current Yield % *2,67
Cash and Equivalents %10,30
Au 30 avr, 2019
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 avr, 2019
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA34,00
AA7,70
A17,30
BBB38,80
BB3,20
Au 30 avr, 2019
* Corporate and government bonds only.
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,84 % (au 23 mai 2019)

FIGTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL6,63350 $5,18350 $1,45000 $--1,19489 $1,83350 $3,29487 $0,15024 $-
2019 +0,16000 $0,16000 $--------
27-mai0,03200 $0,03200 $--------
24-avr0,03200 $0,03200 $--------
25-mars0,03200 $0,03200 $--------
22-fév0,03200 $0,03200 $--------
25-jan0,03200 $0,03200 $--------
2018 +0,38400 $0,38400 $---0,15048 $-0,13224 $0,10128 $-
21-déc0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
26-nov0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-oct0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
24-sept0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
27-août0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-juil0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-juin0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-mai0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
24-avr0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
23-mars0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
22-fév0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-jan0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
2017 +0,48000 $0,48000 $---0,27576 $-0,15528 $0,04896 $-
28-déc0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-oct0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
28-sept0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-août0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
27-avr0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-mars0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
27-fév0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-jan0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
2016 +0,51500 $0,51500 $---0,42048 $-0,09452 $--
29-déc0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
28-oct0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-sept0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-juil0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
30-juin0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
31-mai0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-avr0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
31-mars0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-Feb0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-jan0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
2015 +0,54000 $0,54000 $---0,34817 $-0,19183 $--
31-déc0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-nov0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-oct0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-sept0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-août0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-juil0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-juin0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
29-mai0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-avr0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-mars0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
27-fév0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-jan0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
2014 +2,04000 $0,59000 $1,45000 $---1,83350 $0,20650 $--
31-déc0,04500 $0,04500 $----0,02925 $0,01575 $--
28-nov0,04500 $0,04500 $----0,02925 $0,01575 $--
31-oct1,45000 $-1,45000 $---1,45000 $---
31-oct0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
29-août0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-mai0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
2013 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2012 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-Feb0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2011 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2010 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
26-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2009 +0,11450 $0,11450 $-----0,11450 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,06450 $0,06450 $-----0,06450 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2018 Tide turns for bonds - volatility brings the spotlight back to fixed income Special to The Globe and Mail | Dianne Maley
23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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