FNB d'obligations de qualité supérieure CI First Asset

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : i) fournir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles; et ii) maximiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés principalement de distributions mensuelles, tout en réduisant le risque et en préservant le capital. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations de premier ordre et des titres d'emprunt de premier ordre.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des obligations de sociétés mondiales de premier ordre, couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5a10aDL
FIG 0,13 %1,07 %6,90 %6,62 %5,90 %6,97 %4,95 %4,31 %4,62 %3,70 %4,50 %
Au: 30 sept 2020

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. FNB d'obligations de qualité supérieure CI First Asset (FIG) a d'abord été lancé le 23 octobre 2009 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, puis, le 22 août 2016, il a été converti en fonds négocié en bourse. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement. à la suite de cette conversion et de l'approbation des porteurs de parts, les frais de gestion annuels payables par le Fonds à CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, ont été augmentés de 0,50 % à 0,65 % de la valeur liquidative par part, et certains changements ont été apportés aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions afférents au Fonds. Entre autres changements importants, le Fonds ne pourra plus avoir recours à l'effet de levier dans son portefeuille. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, il est possible que le rendement du Fonds ait été différent.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration7,17
Weighted Average Term to Maturity10,46
Weighted Average Coupon % *2,91
Weighted Average Yield to Maturity %1,78
Weighted Average Current Yield % *2,67
Cash and Equivalents %3,40
Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA4,80
AA10,30
A22,20
BBB60,80
BB1,90
Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.

Nombre de titres: 300

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation d'entreprise52,59 %
Obligation étrangère23,85 %
Obligation du gouvernementale21,68 %
Currency Security1,86 %
Future0,03 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/12/2048) Obligation du gouvernementaleCA135087D358 CAN 5,76
U S TREASURY BOND - 1,25 % (15/05/2050) Obligation du gouvernementaleUS912810SN90 T 3,97
U S TREASURY NOTE - 2,88 % (15/05/2028) Obligation du gouvernementaleUS9128284N73 T 3,79
U S TREASURY BOND - 1,38 % (15/08/2050) Obligation du gouvernementaleUS912810SP49 WIT 1,72
HUSKY ENERGY INC - 3,50 % (07/02/2028) Obligation d'entrepriseCA448055AS21 HSECN 1,55
CO-OPERATORS FINL SVCS LTD - 3,33 % (13/05/2030) Obligation d'entrepriseCA18976JAC41 COOPFS 1,48
THOMSON REUTERS CORP - 2,24 % (14/05/2025) Obligation d'entrepriseCA884903BW40 TRICN 1,12
OMERS FINANCE TR - 1,55 % (21/04/2027) Obligation du gouvernementaleCAC68012AD21 1,12
TORONTO DOMINION BANK - 3,11 % (22/04/2030) Obligation d'entrepriseCA89117FWS42 TD 1,10
AVIVA PLC - 4,00 % (02/10/2030) Obligation étrangèreCAG06871AA82 AVLN 0,98

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

17%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,49 % (au 23 oct 2020)

FIGTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL7,16970 $5,71970 $1,45000 $--1,19489 $2,05569 $3,37046 $0,22865 $-
2020 +0,32000 $0,32000 $--------
26-oct0,03200 $0,03200 $--------
24-sept0,03200 $0,03200 $--------
25-août0,03200 $0,03200 $--------
27-juil0,03200 $0,03200 $--------
24-juin0,03200 $0,03200 $--------
25-mai0,03200 $0,03200 $--------
24-avr0,03200 $0,03200 $--------
25-mars0,03200 $0,03200 $--------
24-fév0,03200 $0,03200 $--------
27-jan0,03200 $0,03200 $--------
2019 +0,37620 $0,37620 $----0,22219 $0,07559 $0,07841 $-
23-déc0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
25-nov0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
25-oct0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
24-sept0,02420 $0,02420 $----0,01429 $0,00486 $0,00504 $-
26-août0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
25-juil0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
24-juin0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
27-mai0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
24-avr0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
25-mars0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
22-fév0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
25-jan0,03200 $0,03200 $----0,01890 $0,00643 $0,00667 $-
2018 +0,38400 $0,38400 $---0,15048 $-0,13224 $0,10128 $-
21-déc0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
26-nov0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-oct0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
24-sept0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
27-août0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-juil0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-juin0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-mai0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
24-avr0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
23-mars0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
22-fév0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
25-jan0,03200 $0,03200 $---0,01254 $-0,01102 $0,00844 $-
2017 +0,48000 $0,48000 $---0,27576 $-0,15528 $0,04896 $-
28-déc0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-oct0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
28-sept0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-août0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
28-juil0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
29-juin0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-mai0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
27-avr0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-mars0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
27-fév0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
30-jan0,04000 $0,04000 $---0,02298 $-0,01294 $0,00408 $-
2016 +0,51500 $0,51500 $---0,42048 $-0,09452 $--
29-déc0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-nov0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
28-oct0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-sept0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
30-août0,04000 $0,04000 $---0,03266 $-0,00734 $--
29-juil0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
30-juin0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
31-mai0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-avr0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
31-mars0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-fév0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
29-jan0,04500 $0,04500 $---0,03674 $-0,00826 $--
2015 +0,54000 $0,54000 $---0,34817 $-0,19183 $--
31-déc0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-nov0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-oct0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-sept0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-août0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-juil0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-juin0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
29-mai0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-avr0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
31-mars0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
27-fév0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
30-jan0,04500 $0,04500 $---0,02901 $-0,01599 $--
2014 +2,04000 $0,59000 $1,45000 $---1,83350 $0,20650 $--
31-déc0,04500 $0,04500 $----0,02925 $0,01575 $--
28-nov0,04500 $0,04500 $----0,02925 $0,01575 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-oct1,45000 $-1,45000 $---1,45000 $---
30-sept0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
29-août0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-mai0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $----0,03250 $0,01750 $--
2013 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2012 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2011 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
28-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2010 +0,60000 $0,60000 $-----0,60000 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-oct0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-sept0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-août0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juil0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mai0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-avr0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
31-mars0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
26-fév0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
29-jan0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
2009 +0,11450 $0,11450 $-----0,11450 $--
31-déc0,05000 $0,05000 $-----0,05000 $--
30-nov0,06450 $0,06450 $-----0,06450 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2018 Tide turns for bonds - volatility brings the spotlight back to fixed income Special to The Globe and Mail | Dianne Maley
23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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