FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset

   Prospectus    

Objectifs de placement

Le FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset permet d'investir dans des obligations gouvernementales á long terme, en profitant du niveau élevé de revenu et de la faible corrélation avec les marchés boursiers qu'elles offrent. Bien connus comme étant des moyens de se protéger contre les dislocations du marché boursier, les titres gouvernementaux á revenu fixe et á long terme peuvent faire partie intégrante des stratégies et tactiques de répartition de l'actif.

L'objectif de placement du FNB est de fournir aux porteurs de parts des distributions régulières et un potentiel de plus-value du capital résultant du rendement dégagé par un portefeuille composé principalement de titres á revenu fixe á long terme émis par les gouvernements de marchés développés, du Canada et des états-Unis.

Signature Gestion mondiale d'actifs : Spécialistes du secteur

Signature Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., est le gestionnaire de portefeuille du Fonds.

Signature Gestion mondiale d'actifs, dirigée par le chef des placements, Eric Bushell, gère plus de 50 milliards $ de fonds d'actions de base, de fonds équilibrés et de fonds de revenu et représente le plus grand groupe de gestion de portefeuille interne de Placements CI. John Shaw, vice-président, gestion de portefeuille de Signature, et gestionnaire de portefeuille, est responsable de la construction du portefeuille du Fonds.

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FLB -0,89 %3,76 %10,16 %5,77 %8,30 %3,12 %2,34 %
Point de référence-0,89 %3,92 %10,09 %5,98 %9,00 %4,29 %3,98 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: Indice des obligations du gouvernement à long terme FTSE Canada

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Au 30 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 avr, 2019

Répartition Des Notations (%)

Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,58 % (au 23 mai 2019)

FLBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,83860 $1,51710 $0,32150 $--1,14097 $0,36970 $0,03950 $0,07591 $0,00568 $
2019 +0,21820 $0,21820 $--------
27-mai0,04400 $0,04400 $--------
24-avr0,04400 $0,04400 $--------
25-mars0,04400 $0,04400 $--------
22-fév0,04310 $0,04310 $--------
25-jan0,04310 $0,04310 $--------
2018 +0,51730 $0,51730 $---0,44265 $-0,03941 $0,03524 $-
21-déc0,04310 $0,04310 $---0,03688 $-0,00328 $0,00294 $-
26-nov0,04130 $0,04130 $---0,03534 $-0,00315 $0,00281 $-
25-oct0,04130 $0,04130 $---0,03534 $-0,00315 $0,00281 $-
24-sept0,04130 $0,04130 $---0,03534 $-0,00315 $0,00281 $-
27-août0,04360 $0,04360 $---0,03731 $-0,00332 $0,00297 $-
25-juil0,04360 $0,04360 $---0,03731 $-0,00332 $0,00297 $-
25-juin0,04360 $0,04360 $---0,03731 $-0,00332 $0,00297 $-
25-mai0,04310 $0,04310 $---0,03688 $-0,00328 $0,00294 $-
24-avr0,04310 $0,04310 $---0,03688 $-0,00328 $0,00294 $-
23-mars0,04310 $0,04310 $---0,03688 $-0,00328 $0,00294 $-
22-fév0,04510 $0,04510 $---0,03859 $-0,00344 $0,00307 $-
25-jan0,04510 $0,04510 $---0,03859 $-0,00344 $0,00307 $-
2017 +0,51070 $0,51070 $---0,43734 $0,03837 $-0,04067 $0,00568 $
28-déc0,04510 $0,04510 $---0,03862 $0,00339 $-0,00359 $0,00050 $
29-nov0,04630 $0,04630 $---0,03965 $0,00347 $-0,00369 $0,00051 $
30-oct0,04630 $0,04630 $---0,03965 $0,00347 $-0,00369 $0,00051 $
28-sept0,04630 $0,04630 $---0,03965 $0,00347 $-0,00369 $0,00051 $
30-août0,04220 $0,04220 $---0,03614 $0,00317 $-0,00336 $0,00047 $
28-juil0,04220 $0,04220 $---0,03614 $0,00317 $-0,00336 $0,00047 $
29-juin0,04220 $0,04220 $---0,03614 $0,00317 $-0,00336 $0,00047 $
30-mai0,03930 $0,03930 $---0,03365 $0,00296 $-0,00313 $0,00044 $
27-avr0,03930 $0,03930 $---0,03365 $0,00296 $-0,00313 $0,00044 $
30-mars0,03930 $0,03930 $---0,03365 $0,00296 $-0,00313 $0,00044 $
27-fév0,04110 $0,04110 $---0,03520 $0,00309 $-0,00327 $0,00046 $
30-jan0,04110 $0,04110 $---0,03520 $0,00309 $-0,00327 $0,00046 $
2016 +0,59240 $0,27090 $0,32150 $--0,26098 $0,33133 $0,00009 $--
29-déc0,32150 $-0,32150 $--0,14166 $0,17982 $0,00002 $--
29-déc0,04110 $0,04110 $---0,01810 $0,02299 $0,00001 $--
29-nov0,04130 $0,04130 $---0,01819 $0,02310 $0,00001 $--
28-oct0,04130 $0,04130 $---0,01819 $0,02310 $0,00001 $--
29-sept0,04130 $0,04130 $---0,01819 $0,02310 $0,00001 $--
30-août0,03530 $0,03530 $---0,01555 $0,01974 $0,00001 $--
28-juil0,03530 $0,03530 $---0,01555 $0,01974 $0,00001 $--
29-juin0,03530 $0,03530 $---0,01555 $0,01974 $0,00001 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara

Documents

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