FNB Indice MSCI Canada Pondération faible risque CI First Asset

Morningstar
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Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI Canada á risque pondéré (l'« indice »), déduction faite des frais.

L'indice MSCI Canada á risque pondéré est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré selon la capitalisation boursière, l'indice MSCI Canada, qui comprend des actions canadiennes á grande et moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, l'indice MSCI Canada á risque pondéré repondère chaque titre de l'indice-cadre, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient attribuer les pondérations les plus élevées. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend á privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité inférieure á celle de son indice-cadre.

La stratégie de placement du Fonds consiste á investir dans les titres inclus dans l'indice et á les conserver.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWC 2,15 %7,77 %12,03 %14,78 %9,19 %4,69 %7,69 %4,98 %5,92 %6,87 %
Point de référence3,22 %7,55 %12,16 %16,94 %9,60 %6,31 %9,11 %5,27 %5,60 %6,58 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities91
Price/Earnings Ratio16,06
Price/Book Ratio1,71
Au 30 avr, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 05/29/1992 à 04/30/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)10,388,67
Std Dev11,0514,00
Beta0,661,00
Sharpe0,690,46
Sortino Ratio1,010,64
Up Capture81,42100,00
Down Capture60,93100,00
Au 30 avr, 2019
Indice: MSCI Canada Risk Weighted IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,81 % (au 17 mai 2019)

RWCTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,69960 $1,54130 $0,15830 $1,12159 $--0,34961 $0,14300 $--
2019 +0,08540 $0,08540 $--------
25-mars0,08540 $0,08540 $--------
2018 +0,32880 $0,32880 $-0,26317 $--0,06563 $---
21-déc0,08600 $0,08600 $-0,06884 $--0,01716 $---
24-sept0,08270 $0,08270 $-0,06619 $--0,01651 $---
25-juin0,08280 $0,08280 $-0,06627 $--0,01653 $---
23-mars0,07730 $0,07730 $-0,06187 $--0,01543 $---
2017 +0,29230 $0,29230 $-0,29230 $------
28-déc0,07350 $0,07350 $-0,07350 $------
28-sept0,07350 $0,07350 $-0,07350 $------
29-juin0,07370 $0,07370 $-0,07370 $------
30-mars0,07160 $0,07160 $-0,07160 $------
2016 +0,27810 $0,27810 $-0,27123 $---0,00687 $--
29-déc0,07920 $0,07920 $-0,07724 $---0,00196 $--
29-sept0,06490 $0,06490 $-0,06330 $---0,00160 $--
29-juin0,06680 $0,06680 $-0,06515 $---0,00165 $--
30-mars0,06720 $0,06720 $-0,06554 $---0,00166 $--
2015 +0,27520 $0,27520 $-0,13990 $---0,13530 $--
30-déc0,06950 $0,06950 $-0,03533 $---0,03417 $--
29-sept0,06890 $0,06890 $-0,03503 $---0,03387 $--
29-juin0,06840 $0,06840 $-0,03477 $---0,03363 $--
30-mars0,06840 $0,06840 $-0,03477 $---0,03363 $--
2014 +0,43980 $0,28150 $0,15830 $0,15499 $--0,28398 $0,00083 $--
30-déc0,12450 $0,12450 $-0,04387 $--0,08039 $0,00024 $--
30-déc0,15830 $-0,15830 $0,05579 $--0,10222 $0,00029 $--
29-sept0,06220 $0,06220 $-0,02192 $--0,04016 $0,00012 $--
27-juin0,09480 $0,09480 $-0,03341 $--0,06121 $0,00018 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
23 jan 2015 Welcome to The Globe and Mail ETF Buyer's Guide - 2015 edition The Globe and Mail | Rob Carrick
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

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