FNB Indice MSCI Canada Pondération faible risque CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Canada Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le Indice MSCI Canada, qui comprend des actions canadiennes de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, l'indice repondère chaque titre de l'indice-cadre, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWC -0,50 %4,88 %13,36 %-11,28 %-9,79 %-0,40 %0,33 %2,21 %4,42 %4,15 %
Point de référence-2,06 %4,73 %22,51 %-3,09 %-0,03 %3,46 %4,26 %5,47 %7,16 %5,42 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities86
Price/Earnings Ratio16,08
Price/Book Ratio1,68
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 05/29/1992 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)9,588,28
Std Dev11,5514,32
Beta0,691,00
Sharpe0,610,43
Sortino Ratio0,850,59
Up Capture80,89100,00
Down Capture63,56100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: MSCI Canada Risk Weighted IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 86

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires99,76 %
Actions étranger0,20 %
Currency Security0,04 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
TELUS CORP Actions ordinairesCA87971M1032 T CN 3,47
BCE INC Actions ordinairesCA05534B7604 BCE CN 2,91
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 2,91
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 2,88
HYDRO ONE LIMITED Actions ordinairesCA4488112083 H CN 2,79
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 2,67
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 2,55
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 2,54
FORTIS INC Actions ordinairesCA3495531079 FTS CN 2,54
WESTON (GEORGE) LTD Actions ordinairesCA9611485090 WN CN 2,53
TORONTO DOMINION BANK Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 2,29
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 2,20
BANK OF NOVA SCOTIA Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 2,12
EMERA INC Actions ordinairesCA2908761018 EMA CN 2,08
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM Actions ordinairesCA1360691010 CM CN 2,05
LOBLAW COMPANIES LTD Actions ordinairesCA5394811015 L CN 1,98
BANK OF MONTREAL Actions ordinairesCA0636711016 BMO CN 1,89
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 1,85
INTACT FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA45823T1066 IFC CN 1,82
SHAW COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA82028K2002 SJR/B CN 1,80
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 1,77
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 1,77
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP Actions ordinairesCA0158571053 AQN CN 1,61
CGI INC Actions ordinairesCA12532H1047 GIB/A CN 1,52
NATIONAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA6330671034 NA CN 1,46
POWER CORP CANADA Actions ordinairesCA7392391016 POW CN 1,42
CANADIAN TIRE CORP LTD Actions ordinairesCA1366812024 CTC/A CN 1,37
CANADIAN UTILITIES LTD Actions ordinairesCA1367178326 CU CN 1,34
TMX GROUP LTD Actions ordinairesCA87262K1057 X CN 1,34
ATCO LTD Actions ordinairesCA0467894006 ACO/X CN 1,32
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Actions ordinairesCA3039011026 FFH CN 1,32
OPEN TEXT CORPORATION Actions ordinairesCA6837151068 OTEX CN 1,25
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT Actions ordinairesCA1349211054 CAR-U CN 1,23
IGM FINANCIAL INC Actions ordinairesCA4495861060 IGM CN 1,21
CONSTELLATION SOFTWARE INC Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 1,20
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC Actions ordinairesCA7677441056 RBA CN 1,19
TC ENERGY CORP Actions ordinairesCA87807B1076 TRP CN 1,18
WSP GLOBAL INC Actions ordinairesCA92938W2022 WSP CN 1,15
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 1,09
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 1,08
SUN LIFE FINANCIAL INC Actions ordinairesCA8667961053 SLF CN 1,07
CCL INDUSTRIES INC Actions ordinairesCA1249003098 CCL/B CN 1,04
BROOKFIELD ASSET MGMT INC Actions ordinairesCA1125851040 BAM/A CN 1,00
NUTRIEN LTD Actions ordinairesCA67077M1086 NTR CN 0,99
ENBRIDGE INC Actions ordinairesCA29250N1050 ENB CN 0,98
RIOCAN REIT Actions ordinairesCA7669101031 REI-U CN 0,96
MANULIFE FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA56501R1064 MFC CN 0,93
IA FINANCIAL CORP INC Actions ordinairesCA45075E1043 IAG CN 0,87
FIRST CAPITAL REIT Actions ordinairesCA31890B1031 FCR-U CN 0,82
SMARTCENTRES REIT Actions ordinairesCA83179X1087 SRU-U CN 0,81
CI FINANCIAL INC Actions ordinairesCA1254911003 CIX CN 0,80
EMPIRE CO LTD Actions ordinairesCA2918434077 EMP/A CN 0,78
FRANCO-NEVADA CORP Actions ordinairesCA3518581051 FNV CN 0,75
ONEX CORP Actions ordinairesCA68272K1030 ONEX CN 0,66
MAGNA INTL INC Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 0,65
PARKLAND CORP Actions ordinairesCA70137W1086 PKI CN 0,60
GILDAN ACTIVEWEAR INC Actions ordinairesCA3759161035 GIL CN 0,58
WHEATON PRECIOUS METALS CORP Actions ordinairesCA9628791027 WPM CN 0,57
AGNICO EAGLE MINES LIMITED Actions ordinairesCA0084741085 AEM CN 0,56
PEMBINA PIPELINE CORP Actions ordinairesCA7063271034 PPL CN 0,53
RESTAURANT BRANDS INTL INC Actions ordinairesCA76131D1033 QSR CN 0,52
ALTAGAS LTD Actions ordinairesCA0213611001 ALA CN 0,51
BARRICK GOLD CORP Actions ordinairesCA0679011084 ABX CN 0,50
CAE INC Actions ordinairesCA1247651088 CAE CN 0,50
INTER PIPELINE LTD Actions ordinairesCA45833V1094 IPL CN 0,49
CAMECO CORP Actions ordinairesCA13321L1085 CCO CN 0,49
SSR MINING INC Actions ordinairesCA7847301032 SSRM CN 0,47
TECK RESOURCES LTD Actions ordinairesCA8787422044 TECK/B CN 0,46
KEYERA CORP Actions ordinairesCA4932711001 KEY CN 0,41
LUNDIN MINING CORP Actions ordinairesCA5503721063 LUN CN 0,40
PAN AMERICAN SILVER CORP Actions ordinairesCA6979001089 PAAS CN 0,39
IMPERIAL OIL LTD Actions ordinairesCA4530384086 IMO CN 0,38
B2GOLD CORP Actions ordinairesCA11777Q2099 BTO CN 0,37
KINROSS GOLD CORP Actions ordinairesCA4969024047 K CN 0,36
KIRKLAND LAKE GOLD LTD Actions ordinairesCA49741E1007 KL CN 0,34
BLACKBERRY LIMITED Actions ordinairesCA09228F1036 BB CN 0,32
SHOPIFY INC Actions ordinairesCA82509L1076 SHOP CN 0,30
FIRST QUANTUM MINERALS LTD Actions ordinairesCA3359341052 FM CN 0,30
SUNCOR ENERGY INC Actions ordinairesCA8672241079 SU CN 0,28
YAMANA GOLD INC Actions ordinairesCA98462Y1007 YRI CN 0,26
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Actions ordinairesCA1363851017 CNQ CN 0,26
CRONOS GROUP INC Actions ordinairesCA22717L1013 CRON CN 0,25
BAUSCH HEALTH COS INC Actions étrangerCA0717341071 BHC CN 0,20
AIR CANADA Actions ordinairesCA0089118776 AC CN 0,20
CENOVUS ENERGY INC Actions ordinairesCA15135U1093 CVE CN 0,14
CANOPY GROWTH CORP Actions ordinairesCA1380351009 WEED CN 0,13
Currency Security 0,04

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

59%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,02 % (au 23 oct 2020)

RWCTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,20770 $2,04940 $0,15830 $1,44836 $--0,34961 $0,16563 $--
2020 +0,24410 $0,24410 $--------
24-sept0,07760 $0,07760 $--------
24-juin0,07850 $0,07850 $--------
25-mars0,08800 $0,08800 $--------
2019 +0,34940 $0,34940 $-0,32677 $---0,02263 $--
23-déc0,08800 $0,08800 $-0,08230 $---0,00570 $--
24-sept0,08800 $0,08800 $-0,08230 $---0,00570 $--
24-juin0,08800 $0,08800 $-0,08230 $---0,00570 $--
25-mars0,08540 $0,08540 $-0,07987 $---0,00553 $--
2018 +0,32880 $0,32880 $-0,26317 $--0,06563 $---
21-déc0,08600 $0,08600 $-0,06884 $--0,01716 $---
24-sept0,08270 $0,08270 $-0,06619 $--0,01651 $---
25-juin0,08280 $0,08280 $-0,06627 $--0,01653 $---
23-mars0,07730 $0,07730 $-0,06187 $--0,01543 $---
2017 +0,29230 $0,29230 $-0,29230 $------
28-déc0,07350 $0,07350 $-0,07350 $------
28-sept0,07350 $0,07350 $-0,07350 $------
29-juin0,07370 $0,07370 $-0,07370 $------
30-mars0,07160 $0,07160 $-0,07160 $------
2016 +0,27810 $0,27810 $-0,27123 $---0,00687 $--
29-déc0,07920 $0,07920 $-0,07724 $---0,00196 $--
29-sept0,06490 $0,06490 $-0,06330 $---0,00160 $--
29-juin0,06680 $0,06680 $-0,06515 $---0,00165 $--
30-mars0,06720 $0,06720 $-0,06554 $---0,00166 $--
2015 +0,27520 $0,27520 $-0,13990 $---0,13530 $--
30-déc0,06950 $0,06950 $-0,03533 $---0,03417 $--
29-sept0,06890 $0,06890 $-0,03503 $---0,03387 $--
29-juin0,06840 $0,06840 $-0,03477 $---0,03363 $--
30-mars0,06840 $0,06840 $-0,03477 $---0,03363 $--
2014 +0,43980 $0,28150 $0,15830 $0,15499 $--0,28398 $0,00083 $--
30-déc0,12450 $0,12450 $-0,04387 $--0,08039 $0,00024 $--
30-déc0,15830 $-0,15830 $0,05579 $--0,10222 $0,00029 $--
29-sept0,06220 $0,06220 $-0,02192 $--0,04016 $0,00012 $--
27-juin0,09480 $0,09480 $-0,03341 $--0,06121 $0,00018 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
23 jan 2015 Welcome to The Globe and Mail ETF Buyer's Guide - 2015 edition The Globe and Mail | Rob Carrick
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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