catégorie de société Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du Fonds est de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Canada Qualité, déduction faite des frais (l'« indice »). Le Indice MSCI Canada Qualité est fondé sur l'indice MSCI Canada, son indice-cadre, qui comprend des actions de sociétés canadiennes de grande et de moyenne capitalisation. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres composant l'indice et à détenir ces titres dans une proportion qui reflète essentiellement leur pondération au sein de l'indice.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
FQC 0,77 %7,84 %21,01 %-9,07 %-7,88 %3,38 %4,17 %5,62 %6,49 %
Point de référence-2,06 %4,73 %22,51 %-3,09 %-0,03 %3,46 %4,26 %5,47 %6,97 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities25
Price/Earnings Ratio16,82
Price/Book Ratio2,16
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 11/30/1998 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)9,657,02
Std Dev13,8814,11
Beta0,831,00
Sharpe0,580,40
Sortino Ratio0,820,55
Up Capture92,94100,00
Down Capture74,24100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: MSCI Canada Quality Index
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 25

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
MAGNA INTL INC Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 5,80
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 5,62
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 5,30
SUN LIFE FINANCIAL INC Actions ordinairesCA8667961053 SLF CN 5,17
MANULIFE FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA56501R1064 MFC CN 5,12
INTACT FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA45823T1066 IFC CN 4,74
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 4,72
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 4,59
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 4,53
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC Actions ordinairesCA7677441056 RBA CN 4,46
B2GOLD CORP Actions ordinairesCA11777Q2099 BTO CN 4,45
CGI INC Actions ordinairesCA12532H1047 GIB/A CN 4,44
CONSTELLATION SOFTWARE INC Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 4,26
CCL INDUSTRIES INC Actions ordinairesCA1249003098 CCL/B CN 4,21
BCE INC Actions ordinairesCA05534B7604 BCE CN 4,12
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 3,96
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 3,87
GILDAN ACTIVEWEAR INC Actions ordinairesCA3759161035 GIL CN 3,14
EMPIRE CO LTD Actions ordinairesCA2918434077 EMP/A CN 3,01
CAE INC Actions ordinairesCA1247651088 CAE CN 3,00
IA FINANCIAL CORP INC Actions ordinairesCA45075E1043 IAG CN 2,72
CI FINANCIAL INC Actions ordinairesCA1254911003 CIX CN 2,58
PARKLAND CORP Actions ordinairesCA70137W1086 PKI CN 2,33
KEYERA CORP Actions ordinairesCA4932711001 KEY CN 2,15
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT Actions ordinairesCA1349211054 CAR-U CN 1,90
Currency Security 0,01

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

89%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,03 % (au 27 oct 2020)

FQCTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,93680 $1,93680 $-1,56870 $------
2020 +0,36810 $0,36810 $--------
24-sept0,12070 $0,12070 $--------
24-juin0,12870 $0,12870 $--------
25-mars0,11870 $0,11870 $--------
2019 +0,47450 $0,47450 $-0,47450 $------
23-déc0,11870 $0,11870 $-0,11870 $------
24-sept0,11870 $0,11870 $-0,11870 $------
24-juin0,11940 $0,11940 $-0,11940 $------
25-mars0,11770 $0,11770 $-0,11770 $------
2018 +0,41780 $0,41780 $-0,41780 $------
21-déc0,11410 $0,11410 $-0,11410 $------
24-sept0,10320 $0,10320 $-0,10320 $------
25-juin0,10610 $0,10610 $-0,10610 $------
23-mars0,09440 $0,09440 $-0,09440 $------
2017 +0,37400 $0,37400 $-0,37400 $------
28-déc0,09610 $0,09610 $-0,09610 $------
28-sept0,09610 $0,09610 $-0,09610 $------
29-juin0,09750 $0,09750 $-0,09750 $------
30-mars0,08430 $0,08430 $-0,08430 $------
2016 +0,30240 $0,30240 $-0,30240 $------
29-déc0,07940 $0,07940 $-0,07940 $------
29-sept0,08300 $0,08300 $-0,08300 $------
29-juin0,14000 $0,14000 $-0,14000 $------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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