Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset

FQC catégorie de société
Valeur liquidative	26,51 $	-0,08 $ -0,32 % Au 19 juil 2019
MKT	26,61 $	0,02 $ 0,08 % Au 22 juil 2019

MSCI	www.msci.com
Symbole	FQC
Date De Création	3 mai, 2016
CUSIP	17163X302
Parts En Circulation¹	20 720 545
Valeur Liquidative Titre¹	549 369 196,93 $
Fréquence De Distribution	Trimestriellement, le cas échéant
Gestionnaire De Portefeuille	CI Investments Inc.
Frais De Gestion	0,60 %
Admissibilité	REER, FERR, REEI, RPDB, REEE, CELI
Auditeurs	Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.
¹ Au 2019-07-19

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Réduction du risque
Production de revenu
Appréciation du capital

Méthodologie Prospectus

Objectifs de placement

Le Fonds offre aux investisseurs un moyen de détenir des actions de qualité supérieure et de premier ordre en reproduisant, dans la mesure du possible, l'indice MSCI Canada Qualité (l'« indice »). L'indice détient 25 titres de sociétés chefs de file canadiennes - y compris des sociétés á grande et á moyenne capitalisation, possédant des avantages concurrentiels á long terme, des modèles d'affaires durables, des bénéfices en croissance stables et des bilans sains - car il repère les actions appartenant á la catégorie de qualité supérieure selon trois principaux critères fondamentaux : rendement des capitaux propres (RCP) élevé, croissance des bénéfices sur 12 mois stable et faible levier financier.

	1m	3m	6m	ACI	1a	2a	3a	DL
FQC	3,24 %	4,83 %	18,27 %	18,27 %	11,07 %	9,94 %	11,98 %	10,95 %
Point de référence	2,53 %	2,59 %	16,22 %	16,22 %	3,87 %	7,10 %	8,40 %	9,02 %
Au: 30 juin 2019 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*
Number of Securities	25
Price/Earnings Ratio	15,91
Price/Book Ratio	2,48
Au 28 juin, 2019

Time period: 12/9/2036 à 06/28/2019	Indice	Point de référence
Mesures Risque/rend. De L'indice
Return (% annualized)	10,45	7,34
Std Dev	13,21	13,64
Beta	0,80	1,00
Sharpe	0,65	0,43
Sortino Ratio	0,96	0,60
Up Capture	93,27	100,00
Down Capture	71,04	100,00
Au 28 juin, 2019 Indice: MSCI Canada Quality Index Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,75 % (au 19 juil 2019)

FQC	Total	Espèces	Réinvesties	Dividendes déterminés	Dividendes non déterminés	Autre revenu	Gains en capital	remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés
DL	1,33130 $	1,33130 $	-	1,09420 $	-	-	-	-	-	-
2019 +	0,23710 $	0,23710 $	-	-	-	-	-	-	-	-
24-juin	0,11940 $	0,11940 $	-	-	-	-	-	-	-	-
25-mars	0,11770 $	0,11770 $	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 +	0,41780 $	0,41780 $	-	0,41780 $	-	-	-	-	-	-
21-déc	0,11410 $	0,11410 $	-	0,11410 $	-	-	-	-	-	-
24-sept	0,10320 $	0,10320 $	-	0,10320 $	-	-	-	-	-	-
25-juin	0,10610 $	0,10610 $	-	0,10610 $	-	-	-	-	-	-
23-mars	0,09440 $	0,09440 $	-	0,09440 $	-	-	-	-	-	-
2017 +	0,37400 $	0,37400 $	-	0,37400 $	-	-	-	-	-	-
28-déc	0,09610 $	0,09610 $	-	0,09610 $	-	-	-	-	-	-
28-sept	0,09610 $	0,09610 $	-	0,09610 $	-	-	-	-	-	-
29-juin	0,09750 $	0,09750 $	-	0,09750 $	-	-	-	-	-	-
30-mars	0,08430 $	0,08430 $	-	0,08430 $	-	-	-	-	-	-
2016 +	0,30240 $	0,30240 $	-	0,30240 $	-	-	-	-	-	-
29-déc	0,07940 $	0,07940 $	-	0,07940 $	-	-	-	-	-	-
29-sept	0,08300 $	0,08300 $	-	0,08300 $	-	-	-	-	-	-
29-juin	0,14000 $	0,14000 $	-	0,14000 $	-	-	-	-	-	-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reÃ§us d'impôt officiels.