Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 100 Europe Pondération à faible risque couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI Europe Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation de l'Europe développée. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 100 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE | 1,21 % | 3,03 % | 6,45 % | -5,87 % | -5,87 % | 9,07 % | 4,22 % | 6,51 % | 5,43 % | 7,33 % |
Point de référence | 2,22 % | 10,26 % | 10,57 % | -2,21 % | -2,21 % | 10,00 % | 2,66 % | 5,17 % | 5,58 % | 5,94 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI Europe |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 99 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 22,10 |
Price/Book Ratio | 2,72 |
Au 31 déc, 2020 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/1998 à 12/31/2020 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 7,82 | 4,13 |
Std Dev | 10,72 | 15,11 |
Beta | 0,61 | 1,00 |
Sharpe | 0,56 | 0,20 |
Sortino Ratio | 0,77 | 0,28 |
Up Capture | 73,76 | 100,00 |
Down Capture | 49,79 | 100,00 |
Au 31 déc, 2020 Indice: MSCI Europe Risk Weighted Top 100 Index (CAD Hedged) Point de référence: MSCI Europe NR Index (CAD Hedged) |
Nombre de titres: 98
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 98,95 % |
Preferred Stock | 0,93 % |
Currency Security | 0,12 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Actions étranger | CH0010570767 | LISP SW | 2,94 |
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 2,33 |
NESTLE SA | Actions étranger | CH0038863350 | NESN SW | 1,82 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Actions étranger | CH0531751755 | BCVN SW | 1,62 |
GIVAUDAN SA | Actions étranger | CH0010645932 | GIVN SW | 1,57 |
ORKLA ASA | Actions étranger | NO0003733800 | ORK NO | 1,51 |
SWISSCOM AG | Actions étranger | CH0008742519 | SCMN SW | 1,49 |
SWISS PRIME SITE AG | Actions étranger | CH0008038389 | SPSN SW | 1,42 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 1,40 |
ADMIRAL GROUP PLC | Actions étranger | GB00B02J6398 | ADM LN | 1,32 |
SEGRO PLC | Actions étranger | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 1,32 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 1,26 |
TRYG A/S | Actions étranger | DK0060636678 | TRYG DC | 1,26 |
TELENOR ASA | Actions étranger | NO0010063308 | TEL NO | 1,22 |
NOVARTIS AG | Actions étranger | CH0012005267 | NOVN SW | 1,20 |
SGS SA | Actions étranger | CH0002497458 | SGSN SW | 1,18 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Actions étranger | NO0010582521 | GJF NO | 1,17 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Actions étranger | CH0025238863 | KNIN SW | 1,14 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 1,13 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Actions étranger | CH0016440353 | EMSN SW | 1,12 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032048 | ROG SW | 1,12 |
GEBERIT AG | Actions étranger | CH0030170408 | GEBN SW | 1,10 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Actions étranger | GB0009252882 | GSK LN | 1,10 |
BARRY CALLEBAUT AG | Actions étranger | CH0009002962 | BARN SW | 1,10 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 1,10 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638212 | SCHN SW | 1,09 |
AIR LIQUIDE SA | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 1,09 |
DIAGEO PLC | Actions étranger | GB0002374006 | DGE LN | 1,08 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 1,05 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 1,03 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 1,03 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Actions étranger | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 1,03 |
DANONE SA | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 1,02 |
HALMA PLC | Actions étranger | GB0004052071 | HLMA LN | 1,01 |
CARLSBERG AS | Actions étranger | DK0010181759 | CARLB DC | 1,01 |
IBERDROLA SA | Actions étranger | ES0144580Y14 | IBE SM | 1,01 |
LEG IMMOBILIEN AG | Actions étranger | DE000LEG1110 | LEG GR | 1,00 |
TESCO PLC | Actions étranger | GB0008847096 | TSCO LN | 1,00 |
VIVENDI SA | Actions étranger | FR0000127771 | VIV FP | 0,99 |
NATIONAL GRID PLC | Actions étranger | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0,99 |
BEIERSDORF AG | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,99 |
MERCK KGAA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,98 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638196 | SCHP SW | 0,97 |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Actions étranger | PTEDP0AM0009 | EDP PL | 0,97 |
RED ELECTRICA CORP SA | Actions étranger | ES0173093024 | REE SM | 0,97 |
ESSITY AB | Actions étranger | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0,96 |
INVESTOR AB | Actions étranger | SE0000107419 | INVEB SS | 0,96 |
KERRY GROUP PLC | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,95 |
ALSTOM SA | Actions étranger | FR0010220475 | ALO FP | 0,95 |
LOREAL SA | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 0,93 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Actions étranger | BE0974256852 | COLR BB | 0,93 |
SOFINA SA | Actions étranger | BE0003717312 | SOF BB | 0,93 |
HENKEL AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,93 |
NOVO NORDISK A/S | Actions étranger | DK0060534915 | NOVOB DC | 0,92 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0,92 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,92 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,91 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Actions étranger | IT0003242622 | TRN IM | 0,91 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Actions étranger | SE0000108847 | LUNDB SS | 0,91 |
SEVERN TRENT PLC | Actions étranger | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0,91 |
COLOPLAST A/S | Actions étranger | DK0060448595 | COLOB DC | 0,90 |
RELX PLC | Actions étranger | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0,90 |
BUNZL PLC | Actions étranger | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0,90 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | Actions étranger | GB00B0SWJX34 | LSE LN | 0,90 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Actions étranger | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0,90 |
ORSTED AS | Actions étranger | DK0060094928 | ORSTED DC | 0,89 |
TELIA CO AB | Actions étranger | SE0000667925 | TELIA SS | 0,89 |
VONOVIA SE | Actions étranger | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0,88 |
SANOFI | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 0,88 |
KONINKLIJKE DSM NV | Actions étranger | NL0000009827 | DSM NA | 0,88 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000190126 | INDUA SS | 0,88 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000107203 | INDUC SS | 0,88 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Actions étranger | BE0003797140 | GBLB BB | 0,88 |
UNIPER SE | Actions étranger | DE000UNSE018 | UN01 GR | 0,85 |
SCOUT24 AG | Actions étranger | DE000A12DM80 | G24 GR | 0,85 |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | Actions étranger | GB00B39J2M42 | UU/ LN | 0,85 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Actions étranger | GB00B24CGK77 | RB/ LN | 0,83 |
LEGRAND SA | Actions étranger | FR0010307819 | LR FP | 0,82 |
HSBC HOLDINGS PLC | Actions étranger | GB0005405286 | HSBA LN | 0,82 |
BUREAU VERITAS SA | Actions étranger | FR0006174348 | BVI FP | 0,81 |
PERNOD RICARD SA | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 0,81 |
HEINEKEN NV | Actions étranger | NL0000009165 | HEIA NA | 0,80 |
RENTOKIL INITIAL PLC | Actions étranger | GB00B082RF11 | RTO LN | 0,80 |
HEINEKEN HOLDING NV | Actions étranger | NL0000008977 | HEIO NA | 0,79 |
ELISA OYJ | Actions étranger | FI0009007884 | ELISA FH | 0,78 |
SNAM SPA | Actions étranger | IT0003153415 | SRG IM | 0,76 |
ESSILORLUXOTTICA SA | Actions étranger | FR0000121667 | EL FP | 0,75 |
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E | Actions étranger | IT0003828271 | REC IM | 0,73 |
DEUTSCHE BOERSE AG | Actions étranger | DE0005810055 | DB1 GR | 0,73 |
ASSA ABLOY AB | Actions étranger | SE0007100581 | ASSAB SS | 0,72 |
ORANGE SA | Actions étranger | FR0000133308 | ORA FP | 0,71 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | Actions étranger | CH0011075394 | ZURN SW | 0,71 |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Actions étranger | IT0000062072 | G IM | 0,71 |
INTERTEK GROUP PLC | Actions étranger | GB0031638363 | ITRK LN | 0,70 |
NATURGY ENERGY GROUP SA | Actions étranger | ES0116870314 | NTGY SM | 0,68 |
SAGE GROUP PLC/THE | Actions étranger | GB00B8C3BL03 | SGE LN | 0,68 |
EXPERIAN PLC | Actions étranger | GB00B19NLV48 | EXPN LN | 0,63 |
SECURITAS AB | Actions étranger | SE0000163594 | SECUB SS | 0,61 |
Currency Security | 0,12 | |||
Au: 22 janvier 2021 | 40% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,45 % (au 22 jan 2021)
RWE | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6,86050 $ | 3,84740 $ | 3,01310 $ | - | - | - | 2,70309 $ | 0,02219 $ | 3,93405 $ | 0,45919 $ |
2020 + | 0,66040 $ | 0,66040 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,17010 $ | 0,17010 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,17010 $ | 0,17010 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,17010 $ | 0,17010 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,15010 $ | 0,15010 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 1,20860 $ | 0,57760 $ | 0,63100 $ | - | - | - | 0,61214 $ | - | 0,70172 $ | 0,10525 $ |
30-déc | 0,63100 $ | - | 0,63100 $ | - | - | - | 0,31960 $ | - | 0,36636 $ | 0,05495 $ |
23-déc | 0,15010 $ | 0,15010 $ | - | - | - | - | 0,07602 $ | - | 0,08715 $ | 0,01307 $ |
24-sept | 0,14330 $ | 0,14330 $ | - | - | - | - | 0,07258 $ | - | 0,08320 $ | 0,01248 $ |
24-juin | 0,14330 $ | 0,14330 $ | - | - | - | - | 0,07258 $ | - | 0,08320 $ | 0,01248 $ |
25-mars | 0,14090 $ | 0,14090 $ | - | - | - | - | 0,07136 $ | - | 0,08181 $ | 0,01227 $ |
2018 + | 0,95950 $ | 0,55850 $ | 0,40100 $ | - | - | - | 0,31476 $ | - | 0,75854 $ | 0,11377 $ |
28-déc | 0,40100 $ | - | 0,40100 $ | - | - | - | 0,13154 $ | - | 0,31701 $ | 0,04755 $ |
21-déc | 0,14260 $ | 0,14260 $ | - | - | - | - | 0,04678 $ | - | 0,11273 $ | 0,01691 $ |
24-sept | 0,14110 $ | 0,14110 $ | - | - | - | - | 0,04629 $ | - | 0,11155 $ | 0,01673 $ |
25-juin | 0,14110 $ | 0,14110 $ | - | - | - | - | 0,04629 $ | - | 0,11155 $ | 0,01673 $ |
23-mars | 0,13370 $ | 0,13370 $ | - | - | - | - | 0,04386 $ | - | 0,10570 $ | 0,01585 $ |
2017 + | 0,88990 $ | 0,49990 $ | 0,39000 $ | - | - | - | 0,15887 $ | 0,00774 $ | 0,81100 $ | 0,08771 $ |
28-déc | 0,39000 $ | - | 0,39000 $ | - | - | - | 0,06962 $ | 0,00339 $ | 0,35543 $ | 0,03844 $ |
28-déc | 0,12630 $ | 0,12630 $ | - | - | - | - | 0,02255 $ | 0,00110 $ | 0,11510 $ | 0,01245 $ |
28-sept | 0,12630 $ | 0,12630 $ | - | - | - | - | 0,02255 $ | 0,00110 $ | 0,11510 $ | 0,01245 $ |
29-juin | 0,12440 $ | 0,12440 $ | - | - | - | - | 0,02221 $ | 0,00108 $ | 0,11337 $ | 0,01226 $ |
30-mars | 0,12290 $ | 0,12290 $ | - | - | - | - | 0,02194 $ | 0,00107 $ | 0,11200 $ | 0,01211 $ |
2016 + | 1,59040 $ | 0,50260 $ | 1,08780 $ | - | - | - | 0,75989 $ | - | 0,92317 $ | 0,09266 $ |
29-déc | 1,08780 $ | - | 1,08780 $ | - | - | - | 0,51975 $ | - | 0,63143 $ | 0,06338 $ |
29-déc | 0,12060 $ | 0,12060 $ | - | - | - | - | 0,05762 $ | - | 0,07000 $ | 0,00702 $ |
29-sept | 0,12300 $ | 0,12300 $ | - | - | - | - | 0,05877 $ | - | 0,07140 $ | 0,00717 $ |
29-juin | 0,12880 $ | 0,12880 $ | - | - | - | - | 0,06154 $ | - | 0,07476 $ | 0,00750 $ |
30-mars | 0,13020 $ | 0,13020 $ | - | - | - | - | 0,06221 $ | - | 0,07558 $ | 0,00759 $ |
2015 + | 0,46940 $ | 0,46940 $ | - | - | - | - | - | 0,01318 $ | 0,49882 $ | 0,04260 $ |
30-déc | 0,12440 $ | 0,12440 $ | - | - | - | - | - | 0,00349 $ | 0,13220 $ | 0,01129 $ |
29-sept | 0,11810 $ | 0,11810 $ | - | - | - | - | - | 0,00332 $ | 0,12550 $ | 0,01072 $ |
29-juin | 0,11900 $ | 0,11900 $ | - | - | - | - | - | 0,00334 $ | 0,12646 $ | 0,01080 $ |
30-mars | 0,10790 $ | 0,10790 $ | - | - | - | - | - | 0,00303 $ | 0,11466 $ | 0,00979 $ |
2014 + | 1,08230 $ | 0,57900 $ | 0,50330 $ | - | - | - | 0,85743 $ | 0,00127 $ | 0,24080 $ | 0,01720 $ |
30-déc | 0,50330 $ | - | 0,50330 $ | - | - | - | 0,39873 $ | 0,00059 $ | 0,11198 $ | 0,00800 $ |
30-déc | 0,28500 $ | 0,28500 $ | - | - | - | - | 0,22579 $ | 0,00033 $ | 0,06341 $ | 0,00453 $ |
29-sept | 0,11720 $ | 0,11720 $ | - | - | - | - | 0,09284 $ | 0,00014 $ | 0,02608 $ | 0,00186 $ |
27-juin | 0,17680 $ | 0,17680 $ | - | - | - | - | 0,14007 $ | 0,00021 $ | 0,03933 $ | 0,00281 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez iciCapitaliser sur le facteur de volatilité | nov 2, 2020 | Pièce de positionnement | ![]() |