Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 100 Europe Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI Europe Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation de l'Europe développée. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 100 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.B | 2,73 % | -3,10 % | 0,04 % | -3,10 % | 10,78 % | 2,89 % | 2,86 % | 4,82 % | 4,46 % | 6,61 % |
Au: 31 mars 2021 |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 99 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 20,77 |
Price/Book Ratio | 2,58 |
Au 28 fév, 2021 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/1998 à 02/28/2021 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 6,71 | 3,81 |
Std Dev | 11,50 | 14,48 |
Beta | 0,66 | 1,00 |
Sharpe | 0,44 | 0,18 |
Sortino Ratio | 0,66 | 0,26 |
Up Capture | 77,35 | 100,00 |
Down Capture | 58,03 | 100,00 |
Au 28 fév, 2021 Indice: MSCI Europe Risk Weighted Top 100 Index Point de référence: MSCI Europe GR Index (Unhedged) |
Nombre de titres: 99
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 98,79 % |
Preferred Stock | 0,98 % |
Currency Security | 0,23 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Actions étranger | CH0010570767 | LISP SE | 2,97 |
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 2,15 |
NESTLE SA | Actions étranger | CH0038863350 | NESN SW | 1,80 |
GIVAUDAN SA | Actions étranger | CH0010645932 | GIVN SW | 1,51 |
ORKLA ASA | Actions étranger | NO0003733800 | ORK NO | 1,51 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Actions étranger | CH0531751755 | BCVN SW | 1,49 |
SWISSCOM AG | Actions étranger | CH0008742519 | SCMN SW | 1,43 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Actions étranger | CH0025238863 | KNIN SW | 1,40 |
ADMIRAL GROUP PLC | Actions étranger | GB00B02J6398 | ADM LN | 1,39 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 1,38 |
SWISS PRIME SITE AG | Actions étranger | CH0008038389 | SPSN SW | 1,37 |
SEGRO PLC | Actions étranger | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 1,29 |
TELENOR ASA | Actions étranger | NO0010063308 | TEL NO | 1,26 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 1,21 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 1,19 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638212 | SCHN SW | 1,15 |
DIAGEO PLC | Actions étranger | GB0002374006 | DGE LN | 1,15 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 1,13 |
GEBERIT AG | Actions étranger | CH0030170408 | GEBN SW | 1,13 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Actions étranger | NO0010582521 | GJF NO | 1,11 |
BARRY CALLEBAUT AG | Actions étranger | CH0009002962 | BARN SW | 1,09 |
AIR LIQUIDE SA | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 1,09 |
SGS SA | Actions étranger | CH0002497458 | SGSN SW | 1,08 |
DANONE SA | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 1,07 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638196 | SCHP SW | 1,06 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 1,06 |
CARLSBERG AS | Actions étranger | DK0010181759 | CARLB DC | 1,05 |
NOVARTIS AG | Actions étranger | CH0012005267 | NOVN SW | 1,04 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Actions étranger | CH0016440353 | EMSN SW | 1,04 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 1,04 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Actions étranger | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 1,02 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Actions étranger | GB0009252882 | GSK LN | 1,02 |
INVESTOR AB | Actions étranger | SE0000107419 | INVEB SS | 1,02 |
LOREAL SA | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 1,01 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032048 | ROG SW | 1,00 |
VIVENDI SE | Actions étranger | FR0000127771 | VIV FP | 1,00 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 0,99 |
NATIONAL GRID PLC | Actions étranger | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0,99 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0,97 |
SOFINA SA | Actions étranger | BE0003717312 | SOF BB | 0,97 |
HALMA PLC | Actions étranger | GB0004052071 | HLMA LN | 0,97 |
ESSITY AB | Actions étranger | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0,96 |
HENKEL AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,96 |
MERCK KGAA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,96 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,96 |
IBERDROLA SA | Actions étranger | ES0144580Y14 | IBE SM | 0,95 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000190126 | INDUA SS | 0,95 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000107203 | INDUC SS | 0,94 |
BEIERSDORF AG | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,94 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Actions étranger | SE0000108847 | LUNDB SS | 0,92 |
LEG IMMOBILIEN SE | Actions étranger | DE000LEG1110 | LEG GR | 0,91 |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Actions étranger | PTEDP0AM0009 | EDP PL | 0,90 |
SEVERN TRENT PLC | Actions étranger | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0,90 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Actions étranger | IT0003242622 | TRN IM | 0,90 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Actions étranger | BE0003797140 | GBLB BB | 0,90 |
RELX PLC | Actions étranger | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0,89 |
TELIA CO AB | Actions étranger | SE0000667925 | TELIA SS | 0,89 |
COLOPLAST A/S | Actions étranger | DK0060448595 | COLOB DC | 0,89 |
TRYG A/S | Actions étranger | DK0060636678 | TRYG DC | 0,88 |
KERRY GROUP PLC | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,88 |
VONOVIA SE | Actions étranger | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0,88 |
RED ELECTRICA CORP SA | Actions étranger | ES0173093024 | REE SM | 0,88 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Actions étranger | BE0974256852 | COLR BB | 0,87 |
BUNZL PLC | Actions étranger | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0,87 |
SANOFI | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 0,87 |
BUREAU VERITAS SA | Actions étranger | FR0006174348 | BVI FP | 0,86 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Actions étranger | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0,86 |
HSBC HOLDINGS PLC | Actions étranger | GB0005405286 | HSBA LN | 0,86 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,85 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Actions étranger | GB00B24CGK77 | RKT LN | 0,85 |
NOVO NORDISK A/S | Actions étranger | DK0060534915 | NOVOB DC | 0,85 |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | Actions étranger | GB00B39J2M42 | UU/ LN | 0,84 |
PERNOD RICARD SA | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 0,84 |
UNIPER SE | Actions étranger | DE000UNSE018 | UN01 GR | 0,84 |
KONINKLIJKE DSM NV | Actions étranger | NL0000009827 | DSM NA | 0,83 |
ALSTOM SA | Actions étranger | FR0010220475 | ALO FP | 0,83 |
SCOUT24 AG | Actions étranger | DE000A12DM80 | G24 GR | 0,83 |
ASSA ABLOY AB | Actions étranger | SE0007100581 | ASSAB SS | 0,82 |
ELISA OYJ | Actions étranger | FI0009007884 | ELISA FH | 0,80 |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Actions étranger | IT0000062072 | G IM | 0,79 |
ESSILORLUXOTTICA SA | Actions étranger | FR0000121667 | EL FP | 0,79 |
LEGRAND SA | Actions étranger | FR0010307819 | LR FP | 0,79 |
HEINEKEN NV | Actions étranger | NL0000009165 | HEIA NA | 0,79 |
SNAM SPA | Actions étranger | IT0003153415 | SRG IM | 0,78 |
HEINEKEN HOLDING NV | Actions étranger | NL0000008977 | HEIO NA | 0,77 |
DEUTSCHE BOERSE AG | Actions étranger | DE0005810055 | DB1 GR | 0,75 |
RENTOKIL INITIAL PLC | Actions étranger | GB00B082RF11 | RTO LN | 0,75 |
TESCO PLC | Actions étranger | GB00BLGZ9862 | TSCO LN | 0,75 |
ORANGE SA | Actions étranger | FR0000133308 | ORA FP | 0,74 |
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E | Actions étranger | IT0003828271 | REC IM | 0,73 |
INTERTEK GROUP PLC | Actions étranger | GB0031638363 | ITRK LN | 0,73 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | Actions étranger | CH0011075394 | ZURN SW | 0,72 |
ORSTED AS | Actions étranger | DK0060094928 | ORSTED DC | 0,71 |
SAGE GROUP PLC/THE | Actions étranger | GB00B8C3BL03 | SGE LN | 0,71 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL | Actions étranger | GB00B0SWJX34 | LSEG LN | 0,71 |
NATURGY ENERGY GROUP SA | Actions étranger | ES0116870314 | NTGY SM | 0,70 |
SECURITAS AB | Actions étranger | SE0000163594 | SECUB SS | 0,65 |
EXPERIAN PLC | Actions étranger | GB00B19NLV48 | EXPN LN | 0,62 |
SNAM SPA (01/06/2021) | Droits d'actions | 0,00 | ||
Currency Security | 0,22 | |||
Au: 8 avril 2021 | 38% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,01 % (au 8 avr 2021)
RWE.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 4,37210 $ | 3,76660 $ | 0,60550 $ | - | - | - | 0,27094 $ | 0,16528 $ | 4,34958 $ | 0,51632 $ |
2021 + | 0,10260 $ | 0,10260 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,10260 $ | 0,10260 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 0,60610 $ | 0,60610 $ | - | - | - | - | - | 0,07137 $ | 0,62908 $ | 0,09435 $ |
23-déc | 0,15380 $ | 0,15380 $ | - | - | - | - | - | 0,01811 $ | 0,15963 $ | 0,02394 $ |
24-sept | 0,15380 $ | 0,15380 $ | - | - | - | - | - | 0,01811 $ | 0,15963 $ | 0,02394 $ |
24-juin | 0,15380 $ | 0,15380 $ | - | - | - | - | - | 0,01811 $ | 0,15963 $ | 0,02394 $ |
25-mars | 0,14470 $ | 0,14470 $ | - | - | - | - | - | 0,01704 $ | 0,15019 $ | 0,02253 $ |
2019 + | 0,57500 $ | 0,56600 $ | 0,00900 $ | - | - | - | - | 0,02693 $ | 0,64479 $ | 0,09672 $ |
30-déc | 0,00900 $ | - | 0,00900 $ | - | - | - | - | 0,00042 $ | 0,01009 $ | 0,00151 $ |
23-déc | 0,14470 $ | 0,14470 $ | - | - | - | - | - | 0,00678 $ | 0,16226 $ | 0,02434 $ |
24-sept | 0,14070 $ | 0,14070 $ | - | - | - | - | - | 0,00659 $ | 0,15778 $ | 0,02367 $ |
24-juin | 0,14070 $ | 0,14070 $ | - | - | - | - | - | 0,00659 $ | 0,15778 $ | 0,02367 $ |
25-mars | 0,13990 $ | 0,13990 $ | - | - | - | - | - | 0,00655 $ | 0,15688 $ | 0,02353 $ |
2018 + | 0,83500 $ | 0,56900 $ | 0,26600 $ | - | - | - | 0,27094 $ | 0,00159 $ | 0,66170 $ | 0,09925 $ |
28-déc | 0,26600 $ | - | 0,26600 $ | - | - | - | 0,08631 $ | 0,00051 $ | 0,21080 $ | 0,03162 $ |
21-déc | 0,14190 $ | 0,14190 $ | - | - | - | - | 0,04604 $ | 0,00027 $ | 0,11245 $ | 0,01687 $ |
24-sept | 0,14280 $ | 0,14280 $ | - | - | - | - | 0,04634 $ | 0,00027 $ | 0,11316 $ | 0,01697 $ |
25-juin | 0,14280 $ | 0,14280 $ | - | - | - | - | 0,04634 $ | 0,00027 $ | 0,11316 $ | 0,01697 $ |
23-mars | 0,14150 $ | 0,14150 $ | - | - | - | - | 0,04591 $ | 0,00027 $ | 0,11213 $ | 0,01682 $ |
2017 + | 0,56240 $ | 0,49240 $ | 0,07000 $ | - | - | - | - | - | 0,63176 $ | 0,06936 $ |
28-déc | 0,12300 $ | 0,12300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,13817 $ | 0,01517 $ |
28-déc | 0,07000 $ | - | 0,07000 $ | - | - | - | - | - | 0,07863 $ | 0,00863 $ |
28-sept | 0,12300 $ | 0,12300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,13817 $ | 0,01517 $ |
29-juin | 0,12540 $ | 0,12540 $ | - | - | - | - | - | - | 0,14087 $ | 0,01547 $ |
30-mars | 0,12100 $ | 0,12100 $ | - | - | - | - | - | - | 0,13592 $ | 0,01492 $ |
2016 + | 0,70870 $ | 0,51350 $ | 0,19520 $ | - | - | - | - | 0,00005 $ | 0,78742 $ | 0,07877 $ |
29-déc | 0,19520 $ | - | 0,19520 $ | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,21688 $ | 0,02169 $ |
29-déc | 0,11760 $ | 0,11760 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,13066 $ | 0,01307 $ |
29-sept | 0,12620 $ | 0,12620 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,14022 $ | 0,01403 $ |
29-juin | 0,13260 $ | 0,13260 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,14733 $ | 0,01474 $ |
30-mars | 0,13710 $ | 0,13710 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,15233 $ | 0,01524 $ |
2015 + | 0,49120 $ | 0,49120 $ | - | - | - | - | - | 0,06392 $ | 0,46620 $ | 0,03892 $ |
30-déc | 0,13610 $ | 0,13610 $ | - | - | - | - | - | 0,01771 $ | 0,12917 $ | 0,01078 $ |
29-sept | 0,12710 $ | 0,12710 $ | - | - | - | - | - | 0,01654 $ | 0,12063 $ | 0,01007 $ |
29-juin | 0,12090 $ | 0,12090 $ | - | - | - | - | - | 0,01573 $ | 0,11475 $ | 0,00958 $ |
30-mars | 0,10710 $ | 0,10710 $ | - | - | - | - | - | 0,01394 $ | 0,10165 $ | 0,00849 $ |
2014 + | 0,49110 $ | 0,42580 $ | 0,06530 $ | - | - | - | - | 0,00142 $ | 0,52863 $ | 0,03895 $ |
30-déc | 0,06530 $ | - | 0,06530 $ | - | - | - | - | 0,00019 $ | 0,07029 $ | 0,00518 $ |
30-déc | 0,13580 $ | 0,13580 $ | - | - | - | - | - | 0,00039 $ | 0,14618 $ | 0,01077 $ |
29-sept | 0,11400 $ | 0,11400 $ | - | - | - | - | - | 0,00033 $ | 0,12271 $ | 0,00904 $ |
27-juin | 0,17600 $ | 0,17600 $ | - | - | - | - | - | 0,00051 $ | 0,18945 $ | 0,01396 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset MSCI Europe Low Risk Weighted ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez iciCapitaliser sur le facteur de volatilité | nov 2, 2020 | Pièce de positionnement | ![]() |