FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First Asset (couvert en $ CA)

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  • Points de vue
 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI EAEO, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 175 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollars canadiens
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
RWX 0,38 %4,89 %4,93 %-9,22 %-9,22 %4,50 %1,70 %2,51 %
Point de référence2,53 %11,45 %12,84 %0,50 %0,50 %11,32 %3,66 %5,43 %
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au décembre 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities174
Price/Earnings Ratio19,30
Price/Book Ratio1,61
Au 31 déc, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 12/31/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)7,574,13
Std Dev9,4514,30
Beta0,541,00
Sharpe0,590,21
Sortino Ratio0,820,28
Up Capture65,20100,00
Down Capture39,11100,00
Au 31 déc, 2020
Indice: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged)

Nombre de titres: 173

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,08 %
Preferred Stock0,51 %
Currency Security0,41 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E Actions étrangerHK0000179108 2638 HK 1,86
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU Actions étrangerCH0010570767 LISP SW 1,63
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 1,27
CLP HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0002007356 2 HK 1,01
NESTLE SA Actions étrangerCH0038863350 NESN SW 1,00
WOOLWORTHS GROUP LTD Actions étrangerAU000000WOW2 WOW AU 0,91
BANQUE CANTONALE VAUDOISE Actions étrangerCH0531751755 BCVN SW 0,89
ASX LTD Actions étrangerAU000000ASX7 ASX AU 0,88
MTR CORP LTD Actions étrangerHK0066009694 66 HK 0,87
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD Actions étrangerHK0003000038 3 HK 0,86
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 0,85
POWER ASSETS HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0006000050 6 HK 0,84
ORKLA ASA Actions étrangerNO0003733800 ORK NO 0,83
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,82
SWISSCOM AG Actions étrangerCH0008742519 SCMN SW 0,82
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ Actions étrangerJP3522200009 9504 JP 0,80
SWISS PRIME SITE AG Actions étrangerCH0008038389 SPSN SW 0,78
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,77
AUSNET SERVICES Actions étrangerAU000000AST5 AST AU 0,77
HKT TRUST & HKT LTD Actions étrangerHK0000093390 6823 HK 0,76
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L Actions étrangerSG1T75931496 ST SP 0,73
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,73
SEGRO PLC Actions étrangerGB00B5ZN1N88 SGRO LN 0,72
WESFARMERS LTD Actions étrangerAU000000WES1 WES AU 0,70
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC Actions étrangerGB0006043169 MRW LN 0,69
TRYG A/S Actions étrangerDK0060636678 TRYG DC 0,69
TELENOR ASA Actions étrangerNO0010063308 TEL NO 0,67
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM Actions étrangerIL0006046119 LUMI IT 0,66
NOVARTIS AG Actions étrangerCH0012005267 NOVN SW 0,66
SECOM CO LTD Actions étrangerJP3421800008 9735 JP 0,65
PCCW LTD Actions étrangerHK0008011667 8 HK 0,65
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CBA7 CBA AU 0,65
SGS SA Actions étrangerCH0002497458 SGSN SW 0,65
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C Actions étrangerJP3735400008 9432 JP 0,64
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010582521 GJF NO 0,64
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 0,64
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,64
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L Actions étrangerSG1S04926220 OCBC SP 0,63
MERCURY NZ LTD Actions étrangerNZMRPE0001S2 MCY NZ 0,62
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,62
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,62
EMS-CHEMIE HOLDING AG Actions étrangerCH0016440353 EMSN SW 0,62
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 0,62
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 0,61
BARRY CALLEBAUT AG Actions étrangerCH0009002962 BARN SW 0,61
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 0,60
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,60
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,60
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638212 SCHN SW 0,60
AIR LIQUIDE SA Actions étrangerFR0000120073 AI FP 0,60
SPARK NEW ZEALAND LTD Actions étrangerNZTELE0001S4 SPK NZ 0,59
DIAGEO PLC Actions étrangerGB0002374006 DGE LN 0,59
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG Actions étrangerIL0010824113 CHKP US 0,58
WILMAR INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1T56930848 WIL SP 0,58
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,58
BRAMBLES LTD Actions étrangerAU000000BXB1 BXB AU 0,58
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 0,57
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 0,57
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Actions étrangerNL0011794037 AD NA 0,56
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,56
ELBIT SYSTEMS LTD Actions étrangerIL0010811243 ESLT IT 0,56
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 0,56
UNITED OVERSEAS BANK LTD Actions étrangerSG1M31001969 UOB SP 0,56
UOL GROUP LTD Actions étrangerSG1S83002349 UOL SP 0,56
BANK HAPOALIM BM Actions étrangerIL0006625771 POLI IT 0,56
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,56
CARLSBERG AS Actions étrangerDK0010181759 CARLB DC 0,55
IBERDROLA SA Actions étrangerES0144580Y14 IBE SM 0,55
LEG IMMOBILIEN AG Actions étrangerDE000LEG1110 LEG GR 0,55
TESCO PLC Actions étrangerGB0008847096 TSCO LN 0,55
HANG SENG BANK LTD Actions étrangerHK0011000095 11 HK 0,55
MEDIBANK PVT LTD Actions étrangerAU000000MPL3 MPL AU 0,55
VIVENDI SA Actions étrangerFR0000127771 VIV FP 0,54
NATIONAL GRID PLC Actions étrangerGB00BDR05C01 NG/ LN 0,54
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG507361001 JM SP 0,54
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE Actions étrangerSG1F60858221 STE SP 0,54
BEIERSDORF AG Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,54
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,53
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,53
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA Actions étrangerPTEDP0AM0009 EDP PL 0,53
RED ELECTRICA CORP SA Actions étrangerES0173093024 REE SM 0,53
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 0,53
INVESTOR AB Actions étrangerSE0000107419 INVEB SS 0,53
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG4587L1090 HKL SP 0,52
NAGOYA RAILROAD CO LTD Actions étrangerJP3649800004 9048 JP 0,52
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Actions étrangerIL0006954379 MZTF IT 0,52
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3752900005 6178 JP 0,52
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYG ID 0,52
ALSTOM SA Actions étrangerFR0010220475 ALO FP 0,52
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,52
SUNCORP GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUN6 SUN AU 0,51
LOREAL SA Actions étrangerFR0000120321 OR FP 0,51
CAPITALAND LTD Actions étrangerSG1J27887962 CAPL SP 0,51
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N Actions étrangerBE0974256852 COLR BB 0,51
SOFINA SA Actions étrangerBE0003717312 SOF BB 0,51
HENKEL AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,51
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,51
HENKEL AG & CO KGAA Preferred StockDE0006048432 HEN3 GR 0,51
LINK REIT Actions étrangerHK0823032773 823 HK 0,51
OSAKA GAS CO LTD Actions étrangerJP3180400008 9532 JP 0,50
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,50
KONINKLIJKE VOPAK NV Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,50
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG507641022 JS SP 0,50
L E LUNDBERGFORETAGEN AB Actions étrangerSE0000108847 LUNDB SS 0,50
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Actions étrangerIT0003242622 TRN IM 0,50
SEVERN TRENT PLC Actions étrangerGB00B1FH8J72 SVT LN 0,50
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 0,50
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,49
AGL ENERGY LTD Actions étrangerAU000000AGL7 AGL AU 0,49
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 0,49
BUNZL PLC Actions étrangerGB00B0744B38 BNZL LN 0,49
DEUTSCHE WOHNEN SE Actions étrangerDE000A0HN5C6 DWNI GR 0,49
TELIA CO AB Actions étrangerSE0000667925 TELIA SS 0,49
JAPAN POST BANK CO LTD Actions étrangerJP3946750001 7182 JP 0,49
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,49
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SEKISUI HOUSE LTD Actions étrangerJP3420600003 1928 JP 0,49
TOKYO GAS CO LTD Actions étrangerJP3573000001 9531 JP 0,48
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CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG2178K1009 1038 HK 0,48
INDUSTRIVARDEN AB Actions étrangerSE0000107203 INDUC SS 0,48
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0016000132 16 HK 0,48
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Actions étrangerBE0003797140 GBLB BB 0,48
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MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 0,48
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO Actions étrangerHK0012000102 12 HK 0,48
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3246400000 9508 JP 0,47
NITORI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3756100008 9843 JP 0,47
DEXUS Actions étrangerAU000000DXS1 DXS AU 0,47
SCOUT24 AG Actions étrangerDE000A12DM80 G24 GR 0,46
EAST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3783600004 9020 JP 0,46
UNITED UTILITIES GROUP PLC Actions étrangerGB00B39J2M42 UU/ LN 0,46
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,46
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3605400005 9506 JP 0,46
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3526600006 9502 JP 0,46
CALBEE INC Actions étrangerJP3220580009 2229 JP 0,46
RECKITT BENCKISER GROUP PLC Actions étrangerGB00B24CGK77 RB/ LN 0,45
MEIJI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3918000005 2269 JP 0,45
TELSTRA CORP LTD Actions étrangerAU000000TLS2 TLS AU 0,45
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN Actions étrangerSG1M77906915 AREIT SP 0,45
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,45
KEIHAN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3279400000 9045 JP 0,45
HSBC HOLDINGS PLC Actions étrangerGB0005405286 HSBA LN 0,45
BUREAU VERITAS SA Actions étrangerFR0006174348 BVI FP 0,44
SINGAPORE AIRLINES LTD Actions étrangerSG1V61937297 SIA SP 0,44
PERNOD RICARD SA Actions étrangerFR0000120693 RI FP 0,44
HEINEKEN NV Actions étrangerNL0000009165 HEIA NA 0,44
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,44
RINNAI CORP Actions étrangerJP3977400005 5947 JP 0,44
CANON INC Actions étrangerJP3242800005 7751 JP 0,44
HEINEKEN HOLDING NV Actions étrangerNL0000008977 HEIO NA 0,43
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,42
ABC-MART INC Actions étrangerJP3152740001 2670 JP 0,42
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Actions étrangerHK2388011192 2388 HK 0,42
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Actions étrangerAU000000IAG3 IAG AU 0,42
HANG LUNG PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0101000591 101 HK 0,42
SNAM SPA Actions étrangerIT0003153415 SRG IM 0,42
LAWSON INC Actions étrangerJP3982100004 2651 JP 0,41
NIPPON PROLOGIS REIT INC Actions étrangerJP3047550003 3283 JP 0,41
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG217651051 1 HK 0,41
CK ASSET HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG2177B1014 1113 HK 0,40
DEUTSCHE BOERSE AG Actions étrangerDE0005810055 DB1 GR 0,40
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN Actions étrangerJP3198900007 4661 JP 0,39
ORANGE SA Actions étrangerFR0000133308 ORA FP 0,39
KYUSHU RAILWAY CO Actions étrangerJP3247010006 9142 JP 0,39
ZURICH INSURANCE GROUP AG Actions étrangerCH0011075394 ZURN SW 0,39
Currency Security 0,41

Au: 22 janvier 2021
Les positions sont susceptibles de changer

5%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,86 % (au 22 jan 2021)

RWXTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,13000 $1,63000 $0,50000 $---0,37346 $0,63153 $0,45925 $0,06026 $
2020 +0,72600 $0,57200 $0,15400 $-------
30-déc0,15400 $-0,15400 $-------
23-déc0,15050 $0,15050 $--------
24-sept0,15050 $0,15050 $--------
24-juin0,15050 $0,15050 $--------
25-mars0,12050 $0,12050 $--------
2019 +0,81740 $0,47240 $0,34500 $---0,33272 $0,39329 $0,10372 $0,01233 $
30-déc0,34500 $-0,34500 $---0,14043 $0,16599 $0,04378 $0,00520 $
23-déc0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
24-sept0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
24-juin0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
25-mars0,11090 $0,11090 $----0,04514 $0,05336 $0,01407 $0,00167 $
2018 +0,48350 $0,48350 $----0,04074 $0,23802 $0,24086 $0,03614 $
21-déc0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
24-sept0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
25-juin0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
23-mars0,11030 $0,11030 $----0,00930 $0,05430 $0,05495 $0,00824 $
2017 +0,10310 $0,10210 $0,00100 $----0,00022 $0,11467 $0,01179 $
28-déc0,00100 $-0,00100 $-----0,00111 $0,00011 $
28-déc0,10210 $0,10210 $-----0,00022 $0,11356 $0,01168 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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