Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI EAEO, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 175 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX | 0,38 % | 4,89 % | 4,93 % | -9,22 % | -9,22 % | 4,50 % | 1,70 % | 2,51 % |
Point de référence | 2,53 % | 11,45 % | 12,84 % | 0,50 % | 0,50 % | 11,32 % | 3,66 % | 5,43 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 174 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 19,30 |
Price/Book Ratio | 1,61 |
Au 31 déc, 2020 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/1998 à 12/31/2020 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 7,57 | 4,13 |
Std Dev | 9,45 | 14,30 |
Beta | 0,54 | 1,00 |
Sharpe | 0,59 | 0,21 |
Sortino Ratio | 0,82 | 0,28 |
Up Capture | 65,20 | 100,00 |
Down Capture | 39,11 | 100,00 |
Au 31 déc, 2020 Indice: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged) |
Nombre de titres: 173
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,08 % |
Preferred Stock | 0,51 % |
Currency Security | 0,41 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E | Actions étranger | HK0000179108 | 2638 HK | 1,86 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Actions étranger | CH0010570767 | LISP SW | 1,63 |
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 1,27 |
CLP HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0002007356 | 2 HK | 1,01 |
NESTLE SA | Actions étranger | CH0038863350 | NESN SW | 1,00 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | Actions étranger | AU000000WOW2 | WOW AU | 0,91 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Actions étranger | CH0531751755 | BCVN SW | 0,89 |
ASX LTD | Actions étranger | AU000000ASX7 | ASX AU | 0,88 |
MTR CORP LTD | Actions étranger | HK0066009694 | 66 HK | 0,87 |
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | Actions étranger | HK0003000038 | 3 HK | 0,86 |
GIVAUDAN SA | Actions étranger | CH0010645932 | GIVN SW | 0,85 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0006000050 | 6 HK | 0,84 |
ORKLA ASA | Actions étranger | NO0003733800 | ORK NO | 0,83 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Actions étranger | SG1J26887955 | SGX SP | 0,82 |
SWISSCOM AG | Actions étranger | CH0008742519 | SCMN SW | 0,82 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3522200009 | 9504 JP | 0,80 |
SWISS PRIME SITE AG | Actions étranger | CH0008038389 | SPSN SW | 0,78 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 0,77 |
AUSNET SERVICES | Actions étranger | AU000000AST5 | AST AU | 0,77 |
HKT TRUST & HKT LTD | Actions étranger | HK0000093390 | 6823 HK | 0,76 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L | Actions étranger | SG1T75931496 | ST SP | 0,73 |
ADMIRAL GROUP PLC | Actions étranger | GB00B02J6398 | ADM LN | 0,73 |
SEGRO PLC | Actions étranger | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 0,72 |
WESFARMERS LTD | Actions étranger | AU000000WES1 | WES AU | 0,70 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 0,69 |
TRYG A/S | Actions étranger | DK0060636678 | TRYG DC | 0,69 |
TELENOR ASA | Actions étranger | NO0010063308 | TEL NO | 0,67 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | Actions étranger | IL0006046119 | LUMI IT | 0,66 |
NOVARTIS AG | Actions étranger | CH0012005267 | NOVN SW | 0,66 |
SECOM CO LTD | Actions étranger | JP3421800008 | 9735 JP | 0,65 |
PCCW LTD | Actions étranger | HK0008011667 | 8 HK | 0,65 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Actions étranger | AU000000CBA7 | CBA AU | 0,65 |
SGS SA | Actions étranger | CH0002497458 | SGSN SW | 0,65 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | Actions étranger | JP3735400008 | 9432 JP | 0,64 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Actions étranger | NO0010582521 | GJF NO | 0,64 |
JAPAN TOBACCO INC | Actions étranger | JP3726800000 | 2914 JP | 0,64 |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L | Actions étranger | JP3750500005 | 2702 JP | 0,64 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | Actions étranger | SG1S04926220 | OCBC SP | 0,63 |
MERCURY NZ LTD | Actions étranger | NZMRPE0001S2 | MCY NZ | 0,62 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Actions étranger | CH0025238863 | KNIN SW | 0,62 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 0,62 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Actions étranger | CH0016440353 | EMSN SW | 0,62 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032048 | ROG SW | 0,62 |
RIO TINTO LTD | Actions étranger | AU000000RIO1 | RIO AU | 0,61 |
BARRY CALLEBAUT AG | Actions étranger | CH0009002962 | BARN SW | 0,61 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Actions étranger | GB0009252882 | GSK LN | 0,60 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 0,60 |
GEBERIT AG | Actions étranger | CH0030170408 | GEBN SW | 0,60 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638212 | SCHN SW | 0,60 |
AIR LIQUIDE SA | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 0,60 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | Actions étranger | NZTELE0001S4 | SPK NZ | 0,59 |
DIAGEO PLC | Actions étranger | GB0002374006 | DGE LN | 0,59 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | Actions étranger | IL0010824113 | CHKP US | 0,58 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1T56930848 | WIL SP | 0,58 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,58 |
BRAMBLES LTD | Actions étranger | AU000000BXB1 | BXB AU | 0,58 |
BRIDGESTONE CORP | Actions étranger | JP3830800003 | 5108 JP | 0,57 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3422950000 | 3382 JP | 0,57 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 0,57 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 0,56 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Actions étranger | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0,56 |
ELBIT SYSTEMS LTD | Actions étranger | IL0010811243 | ESLT IT | 0,56 |
DANONE SA | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 0,56 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | Actions étranger | SG1M31001969 | UOB SP | 0,56 |
UOL GROUP LTD | Actions étranger | SG1S83002349 | UOL SP | 0,56 |
BANK HAPOALIM BM | Actions étranger | IL0006625771 | POLI IT | 0,56 |
HALMA PLC | Actions étranger | GB0004052071 | HLMA LN | 0,56 |
CARLSBERG AS | Actions étranger | DK0010181759 | CARLB DC | 0,55 |
IBERDROLA SA | Actions étranger | ES0144580Y14 | IBE SM | 0,55 |
LEG IMMOBILIEN AG | Actions étranger | DE000LEG1110 | LEG GR | 0,55 |
TESCO PLC | Actions étranger | GB0008847096 | TSCO LN | 0,55 |
HANG SENG BANK LTD | Actions étranger | HK0011000095 | 11 HK | 0,55 |
MEDIBANK PVT LTD | Actions étranger | AU000000MPL3 | MPL AU | 0,55 |
VIVENDI SA | Actions étranger | FR0000127771 | VIV FP | 0,54 |
NATIONAL GRID PLC | Actions étranger | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0,54 |
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507361001 | JM SP | 0,54 |
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE | Actions étranger | SG1F60858221 | STE SP | 0,54 |
BEIERSDORF AG | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,54 |
MERCK KGAA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,53 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638196 | SCHP SW | 0,53 |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Actions étranger | PTEDP0AM0009 | EDP PL | 0,53 |
RED ELECTRICA CORP SA | Actions étranger | ES0173093024 | REE SM | 0,53 |
ESSITY AB | Actions étranger | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0,53 |
INVESTOR AB | Actions étranger | SE0000107419 | INVEB SS | 0,53 |
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG4587L1090 | HKL SP | 0,52 |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | Actions étranger | JP3649800004 | 9048 JP | 0,52 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | Actions étranger | IL0006954379 | MZTF IT | 0,52 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3752900005 | 6178 JP | 0,52 |
KERRY GROUP PLC | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,52 |
ALSTOM SA | Actions étranger | FR0010220475 | ALO FP | 0,52 |
AJINOMOTO CO INC | Actions étranger | JP3119600009 | 2802 JP | 0,52 |
SUNCORP GROUP LTD | Actions étranger | AU000000SUN6 | SUN AU | 0,51 |
LOREAL SA | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 0,51 |
CAPITALAND LTD | Actions étranger | SG1J27887962 | CAPL SP | 0,51 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Actions étranger | BE0974256852 | COLR BB | 0,51 |
SOFINA SA | Actions étranger | BE0003717312 | SOF BB | 0,51 |
HENKEL AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,51 |
NOVO NORDISK A/S | Actions étranger | DK0060534915 | NOVOB DC | 0,51 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0,51 |
LINK REIT | Actions étranger | HK0823032773 | 823 HK | 0,51 |
OSAKA GAS CO LTD | Actions étranger | JP3180400008 | 9532 JP | 0,50 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,50 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,50 |
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507641022 | JS SP | 0,50 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Actions étranger | SE0000108847 | LUNDB SS | 0,50 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Actions étranger | IT0003242622 | TRN IM | 0,50 |
SEVERN TRENT PLC | Actions étranger | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0,50 |
TOYOTA MOTOR CORP | Actions étranger | JP3633400001 | 7203 JP | 0,50 |
COLOPLAST A/S | Actions étranger | DK0060448595 | COLOB DC | 0,49 |
AGL ENERGY LTD | Actions étranger | AU000000AGL7 | AGL AU | 0,49 |
RELX PLC | Actions étranger | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0,49 |
BUNZL PLC | Actions étranger | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0,49 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Actions étranger | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0,49 |
TELIA CO AB | Actions étranger | SE0000667925 | TELIA SS | 0,49 |
JAPAN POST BANK CO LTD | Actions étranger | JP3946750001 | 7182 JP | 0,49 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Actions étranger | JP3336560002 | 2587 JP | 0,49 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | SG1L01001701 | DBS SP | 0,49 |
SONIC HEALTHCARE LTD | Actions étranger | AU000000SHL7 | SHL AU | 0,49 |
SEKISUI HOUSE LTD | Actions étranger | JP3420600003 | 1928 JP | 0,49 |
TOKYO GAS CO LTD | Actions étranger | JP3573000001 | 9531 JP | 0,48 |
VONOVIA SE | Actions étranger | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0,48 |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3675600005 | 2897 JP | 0,48 |
SANOFI | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 0,48 |
KONINKLIJKE DSM NV | Actions étranger | NL0000009827 | DSM NA | 0,48 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000190126 | INDUA SS | 0,48 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG2178K1009 | 1038 HK | 0,48 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000107203 | INDUC SS | 0,48 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0016000132 | 16 HK | 0,48 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Actions étranger | BE0003797140 | GBLB BB | 0,48 |
MITSUBISHI CORP | Actions étranger | JP3898400001 | 8058 JP | 0,48 |
KDDI CORP | Actions étranger | JP3496400007 | 9433 JP | 0,48 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3885780001 | 8411 JP | 0,48 |
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO | Actions étranger | HK0012000102 | 12 HK | 0,48 |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3246400000 | 9508 JP | 0,47 |
NITORI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3756100008 | 9843 JP | 0,47 |
DEXUS | Actions étranger | AU000000DXS1 | DXS AU | 0,47 |
SCOUT24 AG | Actions étranger | DE000A12DM80 | G24 GR | 0,46 |
EAST JAPAN RAILWAY CO | Actions étranger | JP3783600004 | 9020 JP | 0,46 |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | Actions étranger | GB00B39J2M42 | UU/ LN | 0,46 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3613000003 | 2875 JP | 0,46 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3605400005 | 9506 JP | 0,46 |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3526600006 | 9502 JP | 0,46 |
CALBEE INC | Actions étranger | JP3220580009 | 2229 JP | 0,46 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Actions étranger | GB00B24CGK77 | RB/ LN | 0,45 |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3918000005 | 2269 JP | 0,45 |
TELSTRA CORP LTD | Actions étranger | AU000000TLS2 | TLS AU | 0,45 |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN | Actions étranger | SG1M77906915 | AREIT SP | 0,45 |
LEGRAND SA | Actions étranger | FR0010307819 | LR FP | 0,45 |
KEIHAN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3279400000 | 9045 JP | 0,45 |
HSBC HOLDINGS PLC | Actions étranger | GB0005405286 | HSBA LN | 0,45 |
BUREAU VERITAS SA | Actions étranger | FR0006174348 | BVI FP | 0,44 |
SINGAPORE AIRLINES LTD | Actions étranger | SG1V61937297 | SIA SP | 0,44 |
PERNOD RICARD SA | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 0,44 |
HEINEKEN NV | Actions étranger | NL0000009165 | HEIA NA | 0,44 |
KAO CORP | Actions étranger | JP3205800000 | 4452 JP | 0,44 |
RINNAI CORP | Actions étranger | JP3977400005 | 5947 JP | 0,44 |
CANON INC | Actions étranger | JP3242800005 | 7751 JP | 0,44 |
HEINEKEN HOLDING NV | Actions étranger | NL0000008977 | HEIO NA | 0,43 |
CSL LTD | Actions étranger | AU000000CSL8 | CSL AU | 0,42 |
ABC-MART INC | Actions étranger | JP3152740001 | 2670 JP | 0,42 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK2388011192 | 2388 HK | 0,42 |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | Actions étranger | AU000000IAG3 | IAG AU | 0,42 |
HANG LUNG PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0101000591 | 101 HK | 0,42 |
SNAM SPA | Actions étranger | IT0003153415 | SRG IM | 0,42 |
LAWSON INC | Actions étranger | JP3982100004 | 2651 JP | 0,41 |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | Actions étranger | JP3047550003 | 3283 JP | 0,41 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG217651051 | 1 HK | 0,41 |
CK ASSET HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG2177B1014 | 1113 HK | 0,40 |
DEUTSCHE BOERSE AG | Actions étranger | DE0005810055 | DB1 GR | 0,40 |
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | Actions étranger | JP3198900007 | 4661 JP | 0,39 |
ORANGE SA | Actions étranger | FR0000133308 | ORA FP | 0,39 |
KYUSHU RAILWAY CO | Actions étranger | JP3247010006 | 9142 JP | 0,39 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | Actions étranger | CH0011075394 | ZURN SW | 0,39 |
Currency Security | 0,41 | |||
Au: 22 janvier 2021 | 5% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,86 % (au 22 jan 2021)
RWX | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 2,13000 $ | 1,63000 $ | 0,50000 $ | - | - | - | 0,37346 $ | 0,63153 $ | 0,45925 $ | 0,06026 $ |
2020 + | 0,72600 $ | 0,57200 $ | 0,15400 $ | - | - | - | - | - | - | - |
30-déc | 0,15400 $ | - | 0,15400 $ | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,15050 $ | 0,15050 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,15050 $ | 0,15050 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,15050 $ | 0,15050 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,12050 $ | 0,12050 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,81740 $ | 0,47240 $ | 0,34500 $ | - | - | - | 0,33272 $ | 0,39329 $ | 0,10372 $ | 0,01233 $ |
30-déc | 0,34500 $ | - | 0,34500 $ | - | - | - | 0,14043 $ | 0,16599 $ | 0,04378 $ | 0,00520 $ |
23-déc | 0,12050 $ | 0,12050 $ | - | - | - | - | 0,04905 $ | 0,05798 $ | 0,01529 $ | 0,00182 $ |
24-sept | 0,12050 $ | 0,12050 $ | - | - | - | - | 0,04905 $ | 0,05798 $ | 0,01529 $ | 0,00182 $ |
24-juin | 0,12050 $ | 0,12050 $ | - | - | - | - | 0,04905 $ | 0,05798 $ | 0,01529 $ | 0,00182 $ |
25-mars | 0,11090 $ | 0,11090 $ | - | - | - | - | 0,04514 $ | 0,05336 $ | 0,01407 $ | 0,00167 $ |
2018 + | 0,48350 $ | 0,48350 $ | - | - | - | - | 0,04074 $ | 0,23802 $ | 0,24086 $ | 0,03614 $ |
21-déc | 0,12440 $ | 0,12440 $ | - | - | - | - | 0,01048 $ | 0,06124 $ | 0,06197 $ | 0,00930 $ |
24-sept | 0,12440 $ | 0,12440 $ | - | - | - | - | 0,01048 $ | 0,06124 $ | 0,06197 $ | 0,00930 $ |
25-juin | 0,12440 $ | 0,12440 $ | - | - | - | - | 0,01048 $ | 0,06124 $ | 0,06197 $ | 0,00930 $ |
23-mars | 0,11030 $ | 0,11030 $ | - | - | - | - | 0,00930 $ | 0,05430 $ | 0,05495 $ | 0,00824 $ |
2017 + | 0,10310 $ | 0,10210 $ | 0,00100 $ | - | - | - | - | 0,00022 $ | 0,11467 $ | 0,01179 $ |
28-déc | 0,00100 $ | - | 0,00100 $ | - | - | - | - | - | 0,00111 $ | 0,00011 $ |
28-déc | 0,10210 $ | 0,10210 $ | - | - | - | - | - | 0,00022 $ | 0,11356 $ | 0,01168 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset MSCI International Low Risk Weighted ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez iciCapitaliser sur le facteur de volatilité | nov 2, 2020 | Pièce de positionnement | ![]() |