FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI EAEO, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 175 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollars canadiens
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
RWX -0,99 %0,04 %5,58 %-13,45 %-11,60 %-1,22 %1,36 %1,15 %
Point de référence-0,95 %1,25 %14,09 %-9,83 %-4,71 %-1,07 %1,30 %2,25 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities174
Price/Earnings Ratio18,98
Price/Book Ratio1,47
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)7,373,67
Std Dev9,3414,09
Beta0,541,00
Sharpe0,580,17
Sortino Ratio0,780,23
Up Capture65,42100,00
Down Capture38,72100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged)

Nombre de titres: 173

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger98,91 %
Preferred Stock0,58 %
Currency Security0,51 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E Actions étrangerHK0000179108 2638 HK 1,55
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU Actions étrangerCH0010570767 LISP SW 1,42
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Actions étrangerBE0003797140 GBLB BB 1,16
BANQUE CANTONALE VAUDOISE Actions étrangerCH0531751755 BCVN SW 1,08
ASX LTD Actions étrangerAU000000ASX7 ASX AU 0,96
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 0,91
WOOLWORTHS GROUP LTD Actions étrangerAU000000WOW2 WOW AU 0,90
NESTLE SA Actions étrangerCH0038863350 NESN SW 0,89
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,86
MTR CORP LTD Actions étrangerHK0066009694 66 HK 0,83
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,82
NTT DOCOMO INC Actions étrangerJP3165650007 9437 JP 0,81
CLP HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0002007356 2 HK 0,81
PCCW LTD Actions étrangerHK0008011667 8 HK 0,81
AUSNET SERVICES Actions étrangerAU000000AST5 AST AU 0,80
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,78
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 0,77
UNILEVER NV Actions étrangerNL0000388619 UNA NA 0,76
SWISSCOM AG Actions étrangerCH0008742519 SCMN SW 0,75
ORKLA ASA Actions étrangerNO0003733800 ORK NO 0,75
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,74
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD Actions étrangerHK0003000038 3 HK 0,74
BUNZL PLC Actions étrangerGB00B0744B38 BNZL LN 0,72
SWISS PRIME SITE AG Actions étrangerCH0008038389 SPSN SW 0,72
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,72
TRYG A/S Actions étrangerDK0060636678 TRYG DC 0,71
EMS-CHEMIE HOLDING AG Actions étrangerCH0016440353 EMSN SW 0,71
WESFARMERS LTD Actions étrangerAU000000WES1 WES AU 0,71
AIR LIQUIDE SA Actions étrangerFR0000120073 AI FP 0,70
SEGRO PLC Actions étrangerGB00B5ZN1N88 SGRO LN 0,69
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,69
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,67
SECOM CO LTD Actions étrangerJP3421800008 9735 JP 0,67
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,67
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CBA7 CBA AU 0,66
SGS SA Actions étrangerCH0002497458 SGSN SW 0,66
IBERDROLA SA Actions étrangerES0144580Y14 IBE SM 0,66
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638212 SCHN SW 0,66
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ Actions étrangerJP3522200009 9504 JP 0,65
BEIERSDORF AG Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,65
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,65
POWER ASSETS HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0006000050 6 HK 0,65
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 0,64
TELENOR ASA Actions étrangerNO0010063308 TEL NO 0,62
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010582521 GJF NO 0,62
DIAGEO PLC Actions étrangerGB0002374006 DGE LN 0,62
TELIA CO AB Actions étrangerSE0000667925 TELIA SS 0,61
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,61
HKT TRUST & HKT LTD Actions étrangerHK0000093390 6823 HK 0,61
INDUSTRIVARDEN AB Actions étrangerSE0000107203 INDUC SS 0,60
VONOVIA SE Actions étrangerDE000A1ML7J1 VNA GR 0,60
LOREAL SA Actions étrangerFR0000120321 OR FP 0,59
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L Actions étrangerSG1S04926220 OCBC SP 0,59
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYG ID 0,59
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Actions étrangerAU000000NAB4 NAB AU 0,59
INVESTOR AB Actions étrangerSE0000107419 INVEB SS 0,58
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE Actions étrangerSG1F60858221 STE SP 0,58
CARLSBERG AS Actions étrangerDK0010181759 CARLB DC 0,58
DEUTSCHE WOHNEN SE Actions étrangerDE000A0HN5C6 DWNI GR 0,58
HENKEL AG & CO KGAA Preferred StockDE0006048432 HEN3 GR 0,57
HEINEKEN NV Actions étrangerNL0000009165 HEIA NA 0,57
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Actions étrangerIT0003242622 TRN IM 0,57
BARRY CALLEBAUT AG Actions étrangerCH0009002962 BARN SW 0,57
TOKYO GAS CO LTD Actions étrangerJP3573000001 9531 JP 0,57
HENKEL AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,57
VIVENDI SA Actions étrangerFR0000127771 VIV FP 0,56
ALSTOM SA Actions étrangerFR0010220475 ALO FP 0,56
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,56
SONIC HEALTHCARE LTD Actions étrangerAU000000SHL7 SHL AU 0,56
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L Actions étrangerSG1T75931496 ST SP 0,56
LEG IMMOBILIEN AG Actions étrangerDE000LEG1110 LEG GR 0,56
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG Actions étrangerIL0010824113 CHKP US 0,56
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,56
NATIONAL GRID PLC Actions étrangerGB00BDR05C01 NG/ LN 0,56
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,56
WESTPAC BANKING CORP Actions étrangerAU000000WBC1 WBC AU 0,56
HEINEKEN HOLDING NV Actions étrangerNL0000008977 HEIO NA 0,56
L E LUNDBERGFORETAGEN AB Actions étrangerSE0000108847 LUNDB SS 0,55
DBS GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerSG1L01001701 DBS SP 0,55
BRAMBLES LTD Actions étrangerAU000000BXB1 BXB AU 0,55
NOVARTIS AG Actions étrangerCH0012005267 NOVN SW 0,54
UNITED OVERSEAS BANK LTD Actions étrangerSG1M31001969 UOB SP 0,54
MERCURY NZ LTD Actions étrangerNZMRPE0001S2 MCY NZ 0,54
SUNCORP GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUN6 SUN AU 0,54
WILMAR INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1T56930848 WIL SP 0,53
UOL GROUP LTD Actions étrangerSG1S83002349 UOL SP 0,53
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC Actions étrangerGB0006043169 MRW LN 0,53
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,53
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,53
SOFINA SA Actions étrangerBE0003717312 SOF BB 0,53
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 0,52
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 0,52
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C Actions étrangerJP3735400008 9432 JP 0,52
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG507361001 JM SP 0,52
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 0,52
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,52
RINNAI CORP Actions étrangerJP3977400005 5947 JP 0,51
OSAKA GAS CO LTD Actions étrangerJP3180400008 9532 JP 0,51
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 0,51
LINK REIT Actions étrangerHK0823032773 823 HK 0,51
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 0,50
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG4587L1090 HKL SP 0,50
NAGOYA RAILROAD CO LTD Actions étrangerJP3649800004 9048 JP 0,50
MERIDIAN ENERGY LTD Actions étrangerNZMELE0002S7 MEL NZ 0,50
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 0,50
HANG LUNG PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0101000591 101 HK 0,49
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3752900005 6178 JP 0,49
PERNOD RICARD SA Actions étrangerFR0000120693 RI FP 0,49
JAPAN POST BANK CO LTD Actions étrangerJP3946750001 7182 JP 0,49
SPARK NEW ZEALAND LTD Actions étrangerNZTELE0001S4 SPK NZ 0,49
SECURITAS AB Actions étrangerSE0000163594 SECUB SS 0,49
HANG SENG BANK LTD Actions étrangerHK0011000095 11 HK 0,49
EXPERIAN PLC Actions étrangerGB00B19NLV48 EXPN LN 0,49
SINGAPORE AIRLINES LTD Actions étrangerSG1V61937297 SIA SP 0,49
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 0,48
BUREAU VERITAS SA Actions étrangerFR0006174348 BVI FP 0,48
RED ELECTRICA CORP SA Actions étrangerES0173093024 REE SM 0,48
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,48
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG507641022 JS SP 0,48
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 0,47
MEDIBANK PVT LTD Actions étrangerAU000000MPL3 MPL AU 0,46
DEXUS Actions étrangerAU000000DXS1 DXS AU 0,46
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,46
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM Actions étrangerIL0006046119 LUMI IT 0,46
ZURICH INSURANCE GROUP AG Actions étrangerCH0011075394 ZURN SW 0,46
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL Actions étrangerGB00BDCPN049 CCEP US 0,46
SEVERN TRENT PLC Actions étrangerGB00B1FH8J72 SVT LN 0,46
NIPPON PROLOGIS REIT INC Actions étrangerJP3047550003 3283 JP 0,45
COLRUYT SA Actions étrangerBE0974256852 COLR BB 0,45
SNAM SPA Actions étrangerIT0003153415 SRG IM 0,45
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN Actions étrangerSG1M77906915 AREIT SP 0,45
BANK HAPOALIM BM Actions étrangerIL0006625771 POLI IT 0,45
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 0,45
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 0,44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Actions étrangerIL0006954379 MZTF IT 0,44
MITSUBISHI CORP Actions étrangerJP3898400001 8058 JP 0,44
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,44
KONINKLIJKE VOPAK NV Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,44
THALES SA Actions étrangerFR0000121329 HO FP 0,44
MEIJI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3918000005 2269 JP 0,44
ORANGE SA Actions étrangerFR0000133308 ORA FP 0,43
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN Actions étrangerJP3198900007 4661 JP 0,43
ASSICURAZIONI GENERALI SPA Actions étrangerIT0000062072 G IM 0,43
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0016000132 16 HK 0,43
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO Actions étrangerHK0012000102 12 HK 0,42
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL Actions étrangerGB00BY9D0Y18 DLG LN 0,42
CAPITALAND LTD Actions étrangerSG1J27887962 CAPL SP 0,41
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Actions étrangerAU000000IAG3 IAG AU 0,41
BANK OF EAST ASIA LTD/THE Actions étrangerHK0023000190 23 HK 0,41
TESCO PLC Actions étrangerGB0008847096 TSCO LN 0,41
BALOISE HOLDING AG Actions étrangerCH0012410517 BALN SW 0,40
HSBC HOLDINGS PLC Actions étrangerGB0005405286 HSBA LN 0,40
EAST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3783600004 9020 JP 0,40
SEKISUI HOUSE LTD Actions étrangerJP3420600003 1928 JP 0,40
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,40
TELSTRA CORP LTD Actions étrangerAU000000TLS2 TLS AU 0,39
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3605400005 9506 JP 0,39
SINO LAND CO LTD Actions étrangerHK0083000502 83 HK 0,38
AGL ENERGY LTD Actions étrangerAU000000AGL7 AGL AU 0,38
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG2178K1009 1038 HK 0,38
DEUTSCHE BOERSE AG Actions étrangerDE0005810055 DB1 GR 0,38
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG217651051 1 HK 0,38
ELBIT SYSTEMS LTD Actions étrangerIL0010811243 ESLT IT 0,36
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD Actions étrangerIL0006912120 DSCT IT 0,36
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Actions étrangerHK2388011192 2388 HK 0,36
KDDI CORP Actions étrangerJP3496400007 9433 JP 0,36
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3566800003 9022 JP 0,35
ICADE Actions étrangerFR0000035081 ICAD FP 0,34
CANON INC Actions étrangerJP3242800005 7751 JP 0,34
CK ASSET HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG2177B1014 1113 HK 0,32
WEST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3659000008 9021 JP 0,32
KEIHAN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3279400000 9045 JP 0,32
KYUSHU RAILWAY CO Actions étrangerJP3247010006 9142 JP 0,31
Currency Security 0,50

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

4%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,85 % (au 19 oct 2020)

RWXTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,82550 $1,47950 $0,34600 $---0,37346 $0,63153 $0,45925 $0,06026 $
2020 +0,42150 $0,42150 $--------
24-sept0,15050 $0,15050 $--------
24-juin0,15050 $0,15050 $--------
25-mars0,12050 $0,12050 $--------
2019 +0,81740 $0,47240 $0,34500 $---0,33272 $0,39329 $0,10372 $0,01233 $
30-déc0,34500 $-0,34500 $---0,14043 $0,16599 $0,04378 $0,00520 $
23-déc0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
24-sept0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
24-juin0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
25-mars0,11090 $0,11090 $----0,04514 $0,05336 $0,01407 $0,00167 $
2018 +0,48350 $0,48350 $----0,04074 $0,23802 $0,24086 $0,03614 $
21-déc0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
24-sept0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
25-juin0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
23-mars0,11030 $0,11030 $----0,00930 $0,05430 $0,05495 $0,00824 $
2017 +0,10310 $0,10210 $0,00100 $----0,00022 $0,11467 $0,01179 $
28-déc0,00100 $-0,00100 $-----0,00111 $0,00011 $
28-déc0,10210 $0,10210 $-----0,00022 $0,11356 $0,01168 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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