Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 175 International Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI EAEO, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 175 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX.B | 2,83 % | -1,25 % | 2,74 % | -1,25 % | 7,07 % | -0,83 % | 1,16 % | 2,46 % |
Point de référence | 1,56 % | 2,09 % | 12,99 % | 2,09 % | 27,66 % | 7,91 % | 5,13 % | 6,64 % |
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert) |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 174 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 18,79 |
Price/Book Ratio | 1,59 |
Au 28 fév, 2021 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/1998 à 02/28/2021 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 6,65 | 4,04 |
Std Dev | 10,04 | 12,94 |
Beta | 0,60 | 1,00 |
Sharpe | 0,48 | 0,21 |
Sortino Ratio | 0,74 | 0,29 |
Up Capture | 68,65 | 100,00 |
Down Capture | 45,47 | 100,00 |
Au 28 fév, 2021 Indice: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index (Unhedged) Point de référence: MSCI EAFE NR Index (Unhedged) |
Nombre de titres: 174
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,01 % |
Preferred Stock | 0,54 % |
Currency Security | 0,45 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E | Actions étranger | HK0000179108 | 2638 HK | 1,79 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Actions étranger | CH0010570767 | LISP SE | 1,62 |
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 1,17 |
CLP HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0002007356 | 2 HK | 1,01 |
NESTLE SA | Actions étranger | CH0038863350 | NESN SW | 0,99 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0006000050 | 6 HK | 0,90 |
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | Actions étranger | HK0003000038 | 3 HK | 0,90 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | Actions étranger | AU000000WOW2 | WOW AU | 0,89 |
MTR CORP LTD | Actions étranger | HK0066009694 | 66 HK | 0,86 |
ASX LTD | Actions étranger | AU000000ASX7 | ASX AU | 0,85 |
GIVAUDAN SA | Actions étranger | CH0010645932 | GIVN SW | 0,83 |
ORKLA ASA | Actions étranger | NO0003733800 | ORK NO | 0,82 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Actions étranger | CH0531751755 | BCVN SW | 0,82 |
HKT TRUST & HKT LTD | Actions étranger | HK0000093390 | 6823 HK | 0,81 |
AUSNET SERVICES | Actions étranger | AU000000AST5 | AST AU | 0,81 |
SWISSCOM AG | Actions étranger | CH0008742519 | SCMN SW | 0,78 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Actions étranger | SG1J26887955 | SGX SP | 0,78 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Actions étranger | CH0025238863 | KNIN SW | 0,76 |
ADMIRAL GROUP PLC | Actions étranger | GB00B02J6398 | ADM LN | 0,76 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 0,76 |
SWISS PRIME SITE AG | Actions étranger | CH0008038389 | SPSN SW | 0,75 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3522200009 | 9504 JP | 0,75 |
SEGRO PLC | Actions étranger | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 0,70 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | Actions étranger | IL0006046119 | LUMI IT | 0,69 |
TELENOR ASA | Actions étranger | NO0010063308 | TEL NO | 0,69 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L | Actions étranger | SG1T75931496 | ST SP | 0,69 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | Actions étranger | SG1S04926220 | OCBC SP | 0,68 |
WESFARMERS LTD | Actions étranger | AU000000WES1 | WES AU | 0,67 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 0,66 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 0,65 |
PCCW LTD | Actions étranger | HK0008011667 | 8 HK | 0,63 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Actions étranger | AU000000CBA7 | CBA AU | 0,63 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638212 | SCHN SW | 0,63 |
DIAGEO PLC | Actions étranger | GB0002374006 | DGE LN | 0,63 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 0,62 |
GEBERIT AG | Actions étranger | CH0030170408 | GEBN SW | 0,62 |
SECOM CO LTD | Actions étranger | JP3421800008 | 9735 JP | 0,61 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | Actions étranger | JP3735400008 | 9432 JP | 0,61 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3422950000 | 3382 JP | 0,61 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Actions étranger | NO0010582521 | GJF NO | 0,60 |
BANK HAPOALIM BM | Actions étranger | IL0006625771 | POLI IT | 0,60 |
AIR LIQUIDE SA | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 0,60 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | Actions étranger | SG1M31001969 | UOB SP | 0,59 |
JAPAN TOBACCO INC | Actions étranger | JP3726800000 | 2914 JP | 0,59 |
BARRY CALLEBAUT AG | Actions étranger | CH0009002962 | BARN SW | 0,59 |
BRIDGESTONE CORP | Actions étranger | JP3830800003 | 5108 JP | 0,59 |
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507361001 | JM SP | 0,59 |
SGS SA | Actions étranger | CH0002497458 | SGSN SW | 0,59 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638196 | SCHP SW | 0,58 |
DANONE SA | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 0,58 |
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507641022 | JS SP | 0,58 |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L | Actions étranger | JP3750500005 | 2702 JP | 0,58 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 0,58 |
ELBIT SYSTEMS LTD | Actions étranger | IL0010811243 | ESLT IT | 0,58 |
CARLSBERG AS | Actions étranger | DK0010181759 | CARLB DC | 0,57 |
SINGAPORE AIRLINES LTD | Actions étranger | SG1V61937297 | SIA SP | 0,57 |
NOVARTIS AG | Actions étranger | CH0012005267 | NOVN SW | 0,57 |
HANG SENG BANK LTD | Actions étranger | HK0011000095 | 11 HK | 0,57 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,57 |
RIO TINTO LTD | Actions étranger | AU000000RIO1 | RIO AU | 0,57 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Actions étranger | CH0016440353 | EMSN SW | 0,57 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Actions étranger | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0,56 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Actions étranger | GB0009252882 | GSK LN | 0,56 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1T56930848 | WIL SP | 0,56 |
INVESTOR AB | Actions étranger | SE0000107419 | INVEB SS | 0,56 |
LOREAL SA | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 0,55 |
UOL GROUP LTD | Actions étranger | SG1S83002349 | UOL SP | 0,55 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032048 | ROG SW | 0,55 |
BRAMBLES LTD | Actions étranger | AU000000BXB1 | BXB AU | 0,55 |
VIVENDI SE | Actions étranger | FR0000127771 | VIV FP | 0,54 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | Actions étranger | IL0006954379 | MZTF IT | 0,54 |
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG4587L1090 | HKL SP | 0,54 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 0,54 |
NATIONAL GRID PLC | Actions étranger | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0,54 |
CAPITALAND LTD | Actions étranger | SG1J27887962 | CAPL SP | 0,54 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3752900005 | 6178 JP | 0,54 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0,53 |
HALMA PLC | Actions étranger | GB0004052071 | HLMA LN | 0,53 |
SOFINA SA | Actions étranger | BE0003717312 | SOF BB | 0,53 |
ESSITY AB | Actions étranger | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0,53 |
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE | Actions étranger | SG1F60858221 | STE SP | 0,53 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0016000132 | 16 HK | 0,53 |
TOYOTA MOTOR CORP | Actions étranger | JP3633400001 | 7203 JP | 0,53 |
HENKEL AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,52 |
MERCURY NZ LTD | Actions étranger | NZMRPE0001S2 | MCY NZ | 0,52 |
MERCK KGAA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,52 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,52 |
IBERDROLA SA | Actions étranger | ES0144580Y14 | IBE SM | 0,52 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | Actions étranger | NZTELE0001S4 | SPK NZ | 0,52 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000190126 | INDUA SS | 0,52 |
MITSUBISHI CORP | Actions étranger | JP3898400001 | 8058 JP | 0,51 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000107203 | INDUC SS | 0,51 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG2178K1009 | 1038 HK | 0,51 |
BEIERSDORF AG | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,51 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | SG1L01001701 | DBS SP | 0,51 |
JAPAN POST BANK CO LTD | Actions étranger | JP3946750001 | 7182 JP | 0,51 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Actions étranger | SE0000108847 | LUNDB SS | 0,51 |
MEDIBANK PVT LTD | Actions étranger | AU000000MPL3 | MPL AU | 0,50 |
LINK REIT | Actions étranger | HK0823032773 | 823 HK | 0,50 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | Actions étranger | IL0010824113 | CHKP US | 0,50 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Actions étranger | JP3336560002 | 2587 JP | 0,50 |
LEG IMMOBILIEN SE | Actions étranger | DE000LEG1110 | LEG GR | 0,50 |
SEKISUI HOUSE LTD | Actions étranger | JP3420600003 | 1928 JP | 0,49 |
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Actions étranger | PTEDP0AM0009 | EDP PL | 0,49 |
SEVERN TRENT PLC | Actions étranger | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0,49 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Actions étranger | IT0003242622 | TRN IM | 0,49 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Actions étranger | BE0003797140 | GBLB BB | 0,49 |
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO | Actions étranger | HK0012000102 | 12 HK | 0,49 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3885780001 | 8411 JP | 0,49 |
EAST JAPAN RAILWAY CO | Actions étranger | JP3783600004 | 9020 JP | 0,49 |
RELX PLC | Actions étranger | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0,49 |
KDDI CORP | Actions étranger | JP3496400007 | 9433 JP | 0,49 |
TELIA CO AB | Actions étranger | SE0000667925 | TELIA SS | 0,49 |
COLOPLAST A/S | Actions étranger | DK0060448595 | COLOB DC | 0,49 |
TRYG A/S | Actions étranger | DK0060636678 | TRYG DC | 0,48 |
KERRY GROUP PLC | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,48 |
SUNCORP GROUP LTD | Actions étranger | AU000000SUN6 | SUN AU | 0,48 |
VONOVIA SE | Actions étranger | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0,48 |
RED ELECTRICA CORP SA | Actions étranger | ES0173093024 | REE SM | 0,48 |
DEXUS | Actions étranger | AU000000DXS1 | DXS AU | 0,48 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Actions étranger | BE0974256852 | COLR BB | 0,48 |
CANON INC | Actions étranger | JP3242800005 | 7751 JP | 0,48 |
BUNZL PLC | Actions étranger | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0,48 |
SANOFI | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 0,47 |
SONIC HEALTHCARE LTD | Actions étranger | AU000000SHL7 | SHL AU | 0,47 |
OSAKA GAS CO LTD | Actions étranger | JP3180400008 | 9532 JP | 0,47 |
CK ASSET HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG2177B1014 | 1113 HK | 0,47 |
BUREAU VERITAS SA | Actions étranger | FR0006174348 | BVI FP | 0,47 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Actions étranger | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0,47 |
HSBC HOLDINGS PLC | Actions étranger | GB0005405286 | HSBA LN | 0,47 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,47 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG217651051 | 1 HK | 0,47 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Actions étranger | GB00B24CGK77 | RKT LN | 0,47 |
NOVO NORDISK A/S | Actions étranger | DK0060534915 | NOVOB DC | 0,47 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3605400005 | 9506 JP | 0,46 |
TELSTRA CORP LTD | Actions étranger | AU000000TLS2 | TLS AU | 0,46 |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | Actions étranger | JP3649800004 | 9048 JP | 0,46 |
UNITED UTILITIES GROUP PLC | Actions étranger | GB00B39J2M42 | UU/ LN | 0,46 |
PERNOD RICARD SA | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 0,46 |
RINNAI CORP | Actions étranger | JP3977400005 | 5947 JP | 0,46 |
KONINKLIJKE DSM NV | Actions étranger | NL0000009827 | DSM NA | 0,46 |
ALSTOM SA | Actions étranger | FR0010220475 | ALO FP | 0,45 |
SCOUT24 AG | Actions étranger | DE000A12DM80 | G24 GR | 0,45 |
TOKYO GAS CO LTD | Actions étranger | JP3573000001 | 9531 JP | 0,45 |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3246400000 | 9508 JP | 0,45 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK2388011192 | 2388 HK | 0,44 |
AJINOMOTO CO INC | Actions étranger | JP3119600009 | 2802 JP | 0,43 |
LEGRAND SA | Actions étranger | FR0010307819 | LR FP | 0,43 |
HEINEKEN NV | Actions étranger | NL0000009165 | HEIA NA | 0,43 |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3918000005 | 2269 JP | 0,43 |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3526600006 | 9502 JP | 0,43 |
SNAM SPA | Actions étranger | IT0003153415 | SRG IM | 0,43 |
LAWSON INC | Actions étranger | JP3982100004 | 2651 JP | 0,43 |
HEINEKEN HOLDING NV | Actions étranger | NL0000008977 | HEIO NA | 0,42 |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN | Actions étranger | SG1M77906915 | AREIT SP | 0,42 |
NITORI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3756100008 | 9843 JP | 0,42 |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3675600005 | 2897 JP | 0,42 |
KYUSHU RAILWAY CO | Actions étranger | JP3247010006 | 9142 JP | 0,41 |
ABC-MART INC | Actions étranger | JP3152740001 | 2670 JP | 0,41 |
DEUTSCHE BOERSE AG | Actions étranger | DE0005810055 | DB1 GR | 0,41 |
HANG LUNG PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0101000591 | 101 HK | 0,41 |
TESCO PLC | Actions étranger | GB00BLGZ9862 | TSCO LN | 0,41 |
KAO CORP | Actions étranger | JP3205800000 | 4452 JP | 0,41 |
ORANGE SA | Actions étranger | FR0000133308 | ORA FP | 0,41 |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | Actions étranger | JP3047550003 | 3283 JP | 0,40 |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | Actions étranger | AU000000IAG3 | IAG AU | 0,39 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | Actions étranger | CH0011075394 | ZURN SW | 0,39 |
AGL ENERGY LTD | Actions étranger | AU000000AGL7 | AGL AU | 0,39 |
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | Actions étranger | JP3198900007 | 4661 JP | 0,39 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3613000003 | 2875 JP | 0,39 |
CSL LTD | Actions étranger | AU000000CSL8 | CSL AU | 0,39 |
CALBEE INC | Actions étranger | JP3220580009 | 2229 JP | 0,39 |
KEIHAN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3279400000 | 9045 JP | 0,37 |
SNAM SPA (01/06/2021) | Droits d'actions | 0,00 | ||
Currency Security | 0,44 | |||
Au: 8 avril 2021 | 4% |
Rendement sur 12 derniers mois : 7,87 % (au 8 avr 2021)
RWX.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 5,19890 $ | 2,69590 $ | 2,50300 $ | - | - | - | 0,63413 $ | 0,13775 $ | 5,07852 $ | 0,74350 $ |
2021 + | 0,09200 $ | 0,09200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,09200 $ | 0,09200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 + | 3,86220 $ | 1,52420 $ | 2,33800 $ | - | - | - | - | - | 4,54370 $ | 0,68150 $ |
30-déc | 2,33800 $ | - | 2,33800 $ | - | - | - | - | - | 2,75055 $ | 0,41255 $ |
23-déc | 0,20140 $ | 0,20140 $ | - | - | - | - | - | - | 0,23694 $ | 0,03554 $ |
24-sept | 1,00000 $ | 1,00000 $ | - | - | - | - | - | - | 1,17645 $ | 0,17645 $ |
24-juin | 0,20140 $ | 0,20140 $ | - | - | - | - | - | - | 0,23694 $ | 0,03554 $ |
25-mars | 0,12140 $ | 0,12140 $ | - | - | - | - | - | - | 0,14282 $ | 0,02142 $ |
2019 + | 0,64190 $ | 0,47690 $ | 0,16500 $ | - | - | - | 0,19147 $ | 0,08121 $ | 0,41898 $ | 0,04976 $ |
30-déc | 0,16500 $ | - | 0,16500 $ | - | - | - | 0,04922 $ | 0,02087 $ | 0,10770 $ | 0,01279 $ |
23-déc | 0,12140 $ | 0,12140 $ | - | - | - | - | 0,03621 $ | 0,01536 $ | 0,07924 $ | 0,00941 $ |
24-sept | 0,12140 $ | 0,12140 $ | - | - | - | - | 0,03621 $ | 0,01536 $ | 0,07924 $ | 0,00941 $ |
24-juin | 0,12140 $ | 0,12140 $ | - | - | - | - | 0,03621 $ | 0,01536 $ | 0,07924 $ | 0,00941 $ |
25-mars | 0,11270 $ | 0,11270 $ | - | - | - | - | 0,03362 $ | 0,01426 $ | 0,07356 $ | 0,00874 $ |
2018 + | 0,49920 $ | 0,49920 $ | - | - | - | - | 0,44266 $ | 0,05654 $ | - | - |
21-déc | 0,12750 $ | 0,12750 $ | - | - | - | - | 0,11306 $ | 0,01444 $ | - | - |
24-sept | 0,12750 $ | 0,12750 $ | - | - | - | - | 0,11306 $ | 0,01444 $ | - | - |
25-juin | 0,12750 $ | 0,12750 $ | - | - | - | - | 0,11306 $ | 0,01444 $ | - | - |
23-mars | 0,11670 $ | 0,11670 $ | - | - | - | - | 0,10348 $ | 0,01322 $ | - | - |
2017 + | 0,10360 $ | 0,10360 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11584 $ | 0,01224 $ |
28-déc | 0,10360 $ | 0,10360 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11584 $ | 0,01224 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset MSCI International Low Risk Weighted ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez iciCapitaliser sur le facteur de volatilité | nov 2, 2020 | Pièce de positionnement | ![]() |