FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First Asset (non couvertes)

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Objectifs de placement

Le FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI First Asset a été conçu de façon á reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI EAEO Top 175 á risque pondéré (l'« indice »), déduction faite des frais.

L'indice MSCI EAEO Top 175 á risque pondéré est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI EAEO, qui comprend des actions de sociétés á grande et moyenne capitalisation de 21 marchés développés, excluant les États-Unis et le Canada. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice MSCI EAEO Top 175 á risque pondéré sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 175 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend á privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité inférieure á celle de son indice-cadre.

La stratégie de placement du Fonds consiste á investir dans les titres inclus dans l'indice et á les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

 1m3m6mACI1aDL
RWX.B 2,54 %8,39 %12,74 %10,01 %7,42 %8,00 %
Point de référence3,52 %8,67 %10,06 %11,36 %1,56 %6,99 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities176
Price/Earnings Ratio17,77
Price/Book Ratio1,70
Au 30 avr, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 04/30/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)7,433,85
Std Dev9,9612,79
Beta0,591,00
Sharpe0,550,19
Sortino Ratio0,860,26
Up Capture71,29100,00
Down Capture43,30100,00
Au 30 avr, 2019
Indice: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,36 % (au 17 mai 2019)

RWX.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,71550 $0,71550 $----0,44266 $0,05654 $0,11584 $0,01224 $
2019 +0,11270 $0,11270 $--------
25-mars0,11270 $0,11270 $--------
2018 +0,49920 $0,49920 $----0,44266 $0,05654 $--
21-déc0,12750 $0,12750 $----0,11306 $0,01444 $--
24-sept0,12750 $0,12750 $----0,11306 $0,01444 $--
25-juin0,12750 $0,12750 $----0,11306 $0,01444 $--
23-mars0,11670 $0,11670 $----0,10348 $0,01322 $--
2017 +0,10360 $0,10360 $------0,11584 $0,01224 $
28-déc0,10360 $0,10360 $------0,11584 $0,01224 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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